Si tus amigos te contactan y te hacen preguntas sobre Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, dadas las condiciones actuales del mercado (BTC cuesta casi $100,000), no es fácil guiarlos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de inversores novatos y sin experiencia. Aquí hay algunas lecciones que he aprendido a través de la observación durante una década.
Asegúrese de que las acciones que tomen sean de su propia responsabilidad. Puede que tengas más conocimiento empírico, pero eso no significa que tengas toda la razón. Nadie entiende todo lo que está pasando en este mercado. Si alguien dice saber algo, está mintiendo.
Puedes intentar explicarles en qué fase del ciclo de mercado nos encontramos actualmente. Para mí, llevamos dos años en este ciclo del mercado alcista. (La parte inferior de la imagen a continuación es de noviembre de 2022)
Calculado desde abajo hace dos años, BTC aumentó más de 6 veces, ETH aumentó más de 4 veces y SOL aumentó más de 30 veces.
La triste verdad es que a medida que aumenta el precio de los tokens, la gente prestará cada vez más atención, y esta atención se convertirá posteriormente en poder adquisitivo. Por lo tanto, cuanto más suba el precio, más atención se centrará la gente en el potencial de retornos posteriores, pero en términos generales, cuanto más tarde entremos en el "ciclo de atención", peor será la posición en la que nos encontraremos.
Así que el mejor momento para participar suele ser cuando casi nadie está interesado, pero eso fue hace 2 años. ¿Qué deberían hacer cuando no pueden esperar para comprar tokens, incluso si no es el mejor momento para ingresar?
Sea simple: personalmente, si son novatos, tendería a recomendar mantener un cierto porcentaje de BTC, ETH y SOL (50/25/25%), y los demás riesgos corren por cuenta de ellos. Al menos, si arruinan la "entrada/salida", aún pueden mantener un cierto bankroll. Si eligen una moneda pequeña, anímelos a aprender y manténgala por debajo del 10% del total de los fondos asignados para reducir el riesgo.
A juzgar por el precio de entrada actual, si se duplican, se les anima a retirar su principal en ese momento, lo que también les garantiza beneficios al mismo tiempo. Más tarde, si su capital se ha triplicado, pueden retirar todo su capital, o si están dispuestos a ser más aventureros, pueden retirar el doble del capital que han ganado y mantener el capital restante 1x (costo), pero trate de hacerles comprender la caída brusca que puede ocurrir en un mercado bajista. (Si son un firme partidario de Bitcoin, es posible que nunca quieran vender, está bien, pero deben estar preparados para enfrentar dificultades en algún momento)
Vender en un mercado bajista es causado por el pánico y el miedo a vender, pero resulta relativamente difícil salir en un mercado alcista. A veces te odiarán si creen que vendieron demasiado pronto, pero aun así te lo agradecerán más tarde.
También deben tener cuidado si optan por obtener beneficios y luego verse tentados a entrar de nuevo en el mercado y reinvertir esos beneficios. Si el mercado sigue subiendo, se convertirán en FOMO; normalmente esta idea tendrá consecuencias adversas.
Porque si el mercado colapsa repentinamente, pueden terminar descubriendo que tienen que pagar más impuestos sobre sus ganancias realizadas que los que terminan pagando por los activos que tienen a medida que los activos se desploman (lo que sucede a menudo).
Cada venta de un criptoactivo es un hecho imponible, incluso un intercambio de criptoactivos por criptoactivos. Una vez que empiece a retirar mi dinero, planeo mantenerlo en una cuenta con capital protegido en Traditional Finance (TradFi) durante 12 a 18 meses; las cuentas de criptomonedas estables de alto rendimiento no cuentan como custodia de efectivo porque todavía hay criptomonedas. riesgo de mercado en estas cuentas, y el apalancamiento acumulado en un mercado alcista puede costarle todo su dinero.
En primer lugar, pagaría mis obligaciones fiscales antes de empezar a buscar nuevas oportunidades de inversión nuevamente, lo que suele ocurrir cuando la gente pierde la cabeza por el pánico o, mejor aún, cuando el calor del mercado disminuye y la gente cae en la apatía (esto tiende a ocurrir). más de 12 meses después del pico del mercado).
Si bien los fondos cotizados en bolsa (ETF) y las posibles compras soberanas pueden significar que Bitcoin (BTC) no verá un mercado bajista demasiado severo en el futuro, cada vez que llegue un mercado alcista, la gente encontrará varias razones para justificar el aumento. máximos ridículos, o afirmar que no habrá un mercado bajista.
Los "superciclos" son, sin excepción, delirios colectivos.
Puedo ver razones para que el ciclo se repita (alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2025) y puedo ver razones para que el ciclo se alargue y rompa el patrón de cuatro años. Si bien es posible que veamos una consolidación después de que un nuevo presidente de Estados Unidos asuma el cargo, no creo en esta charla de acortamiento del ciclo. Es simplemente un trastorno de estrés postraumático (TEPT) bajista en acción.
Dicho esto, estructuralmente hablando, cualquier cosa que crezca a 100x es propensa a sufrir al menos un retroceso del 80-90% en algún momento, principalmente debido a una excesiva toma de ganancias.
Si SOL sube a 800 dólares en este ciclo, podría caer a 80-160 dólares en el futuro (digamos, 2027). Entonces, si alguien compra a 240 dólares y aguanta, perderá dinero en el mercado bajista resultante. Es difícil para la gente darse cuenta de esto debido a la manía del mercado alcista, pero ahora que has estado allí, lo entiendes y ahora puedes enseñarles.
A los precios actuales (SOL se ha multiplicado por 30 desde sus mínimos), nadie se hará rico ni obtendrá múltiplos locos, pero verán a alguien ganando mucho dinero, por lo que será difícil resistirse. Si les dices que no. comprar, pero esperar porque una "eventual caída" llevará el precio por debajo de donde está ahora, sentirán dolor porque todavía hay espacio para que el precio suba entre 2 y 5 veces o más dependiendo del activo que alcance. arriba, por lo que todo es muy inestable.
Como nota final, me gustaría señalar además que muchos inversores sin experiencia piensan más en términos de dólares ($) que en términos de X (múltiplos) o porcentajes (%). Por ejemplo, si dices que SOL podría llegar a $1000, pensarán, ¡guau! ¡Eso suma $760 al valor de cada SOL! Sin embargo, pasar de $8 a $240 solo agrega $232 en valor por SOL.
Pero lo que no se dan cuenta es que pasar de $8 a $240 es un aumento de 30 veces, mientras que pasar de aquí a $1000 es solo un aumento de 4 veces. Es importante que los inversores comprendan esto realmente.
