Investing.com - Marathon Digital (NASDAQ:MARA), una de las empresas mineras de Bitcoin más grandes del mundo, anunció un aumento significativo en su moneda digital. En un comunicado emitido el 27 de noviembre de 2024, la compañía reveló que había comprado 6,474 Bitcoin (BTC) durante el mes de noviembre, lo que eleva sus tenencias totales a 34,794 BTC, que actualmente está valorado en aproximadamente $ 3,3 mil millones según el precio de mercado actual de Bitcoin. de 95.000 dólares.

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Marathon Digital consolida su posición como uno de los mayores tenedores de Bitcoin

Estas adquisiciones fueron financiadas por la reciente oferta de la compañía de comprar mil millones de dólares en bonos convertibles sin interés. Los informes indican que la empresa ha recaudado hasta 980 millones de dólares después de deducir los costos de transacción. Marathon utilizó parte de ese dinero y reservó 200 millones de dólares para recomprar algunos de sus bonos de 2026.

La compañía también anunció que ha asignado 160 millones de dólares de sus reservas de efectivo para comprar más Bitcoin en el futuro, especialmente si el precio de la moneda digital baja. "160 millones de dólares de los fondos restantes están disponibles para comprar más Bitcoin en caso de una caída del precio", dijo la compañía en su comunicado.

Con estas últimas compras, Marathon Digital se consolida como el segundo mayor poseedor de Bitcoin entre las empresas públicas, detrás de MicroStrategy. Mientras que MicroStrategy domina la mayor parte de Bitcoin con aproximadamente el 1,8% del suministro total, las tenencias de Marathon Digital representan alrededor del 0,16% del suministro total.

Por su parte, el CEO de la compañía, Fred Thiel, dijo en una entrevista reciente: "Bitcoin es algo que toda empresa debería tener en su balance", señalando la escasez de Bitcoin y su uso como cobertura contra la inflación y la caída del Valor de las monedas fiduciarias.

Aumento notable en la tenencia corporativa de Bitcoin

Según los datos de los Tesoros de Bitcoin, las tenencias de Bitcoin por parte de empresas públicas han aumentado de 272,774 BTC a 508,111 BTC desde principios de año. Sólo en noviembre las empresas compraron más de 143.800 BTC, un aumento significativo en comparación con los aproximadamente 2.400 BTC comprados en octubre.

MicroStrategy lideró la compra de Bitcoin, añadiendo más de 130.000 BTC en noviembre. Mientras que otras empresas están empezando a sumarse a la carrera por adquirir Bitcoin. Por ejemplo, Rumble anunció planes para invertir 20 millones de dólares de sus reservas de efectivo en Bitcoin después de que Michael Saylor de MicroStrategy animó al CEO Chris Pavlovsky a adoptar Bitcoin como un activo de tesorería.

Genius Group, una empresa de tecnología de inteligencia artificial, también adquirió Bitcoin por valor de 14 millones de dólares a principios de este mes. La empresa pretende aumentar sus inversiones en Bitcoin hasta los 120 millones de dólares, manteniendo al mismo tiempo el 90% de sus reservas en esta moneda digital.

Planes estratégicos de expansión y soporte de recursos de la empresa.

Las recientes adquisiciones de Bitcoin y los movimientos financieros de Marathon son parte de una estrategia de expansión. La oferta de bonos convertibles por mil millones de dólares es la segunda ronda de financiación importante de la compañía en 2024, tras una ronda de financiación de 250 millones de dólares anunciada en julio. La primera ronda también tuvo como objetivo aumentar las reservas de Bitcoin y expandir las operaciones mineras.

"Con financiación sin intereses, estamos estratégicamente posicionados para capitalizar las oportunidades del mercado y fortalecer nuestro papel como líder en la minería de Bitcoin", dijo la compañía en un comunicado.

Las estrategias de adquisición de Bitcoin y la planificación financiera de Marathon fueron recibidas favorablemente por el mercado, y las acciones de la compañía subieron casi un 8% el miércoles, con ganancias anuales estimadas en alrededor del 14%.

El rendimiento de las acciones se atribuye a la capacidad de la empresa para aprovechar sus recursos financieros para el crecimiento, lo que está en consonancia con el entusiasmo general del mercado por Bitcoin. El importante aumento del valor de la moneda digital también ha contribuido a renovar el interés entre los inversores institucionales y las grandes empresas, ya que el precio de Bitcoin superó recientemente la barrera de los 95.000 dólares.

Desafíos que enfrenta la empresa ante las fluctuaciones del mercado

La empresa ha mostrado algunos desafíos financieros que pueden afectar su sostenibilidad a largo plazo. Uno de los desafíos más destacados es la “rápida quema de efectivo”, término utilizado cuando una empresa gasta sus reservas de efectivo a un ritmo rápido sin lograr ganancias que igualen ese gasto. Esta situación es común en startups y empresas que buscan un rápido crecimiento invirtiendo dinero en investigación, desarrollo y expansión. También puede ocurrir en empresas que enfrentan dificultades financieras o están experimentando pérdidas continuas.

Los datos de Investing PRO indican que la empresa está utilizando grandes cantidades de efectivo para financiar sus operaciones de expansión, lo que conduce a una disminución continua de sus reservas financieras. A pesar de ser una empresa grande y avanzada en su sector, la empresa enfrenta desafíos para lograr una rentabilidad sostenible, lo que genera preocupación entre los inversores.

Por otro lado, los datos de Investing PRO basados ​​en la herramienta Pro Tips también muestran que la acción se cotiza a una relación P/E baja en comparación con el crecimiento de ganancias esperado en el corto plazo, lo que puede indicar la presencia de una posible oportunidad de inversión. Para los inversores, este tipo de valoración es una señal de que una empresa puede ser antigua en sus valoraciones de mercado, lo que significa que las acciones se pueden comprar a precios relativamente bajos en relación con las ganancias futuras que la empresa puede generar a medida que mejora su desempeño financiero.

La baja relación P/E muestra que los inversores pueden estar comprando las ganancias futuras de Marathon Digital con un descuento significativo. Dado el plan estratégico de la empresa, que se centra en ampliar sus inversiones en el campo de la minería de Bitcoin, esto podría brindar a los inversores oportunidades futuras para comprar acciones, con expectativas de que las ganancias de la empresa aumentarán una vez que mejoren las condiciones del mercado y se logre una mayor estabilidad financiera.