En ese tiempo, era demasiado joven para saber que todos los regalos que el destino ofrece ya tienen un precio oculto. — Stefan Zweig
1. Teoría del casino de las criptomonedas: suerte o habilidad, el camino al éxito no radica en la alta dificultad.
Cualquier juego, ya sea una apuesta o no, debe demostrar un problema fundamental: ¿es un 'juego de suerte' o un 'juego de habilidad'? Sin duda, en los primeros tiempos del mundo de las criptomonedas, el componente de suerte predominaba. Siempre que te atrevas a lanzarte, puedes ganar; el mundo de las criptomonedas otorgó grandes recompensas a los valientes exploradores de esa época. A medida que la industria ha evolucionado, hemos visto cómo el mito de la riqueza en el mundo de las criptomonedas sigue surgiendo de vez en cuando, pero las oportunidades de ganar solo por suerte son cada vez más escasas. Hemos visto muchas historias de hacerse rico de la noche a la mañana, y también hemos sido testigos de muchas tragedias de perder todo en un segundo.
La importancia de la suerte radica en que te brinda oportunidades, mientras que la importancia de la habilidad radica en que te permite convertir esas oportunidades en riqueza. Desde la perspectiva actual, para los pequeños inversores, debemos reconocer que la suerte sigue existiendo en el mundo de las criptomonedas, pero también debemos aceptar que la importancia de la habilidad está creciendo cada vez más.
En lo que respecta al mundo de las criptomonedas, ¿cuál es la habilidad definitiva para ganar? Diferentes personas tienen diferentes opiniones; algunos creen que es el rey de las velas de corto plazo, otros creen que es el rey de la inversión a largo plazo. Sin embargo, desde la perspectiva de la tasa de éxito final, ambas estrategias tienen sus ganadores, pero también hay jugadores comunes que han fracasado estrepitosamente.
Si miramos desde la perspectiva de un pequeño inversor común como yo, para la mayoría del mercado, debes recordar que abrazar inversiones de baja dificultad es la única clave para ganar. Nota la limitación: personas comunes y pequeños inversores.
Tanto los 'diamantes en mano' como los que dependen del FOMO a corto plazo tienen una dificultad considerable para alcanzar la victoria final.
2. Sesgo de supervivencia de los 'diamantes en mano': Si puedes, sube; si no puedes, no fuerces la situación.
Antes de discutir sobre los 'diamantes en mano', debemos suponer que estamos hablando de un verdadero común, que, además de tener valor, no tiene un talento sobresaliente, que tiene un nivel medio en velas, no puede mantener posiciones largas, se siente ansioso al ver a otros hacerse ricos y es un típico 'lechuguino' que pierde al arriesgarse.
El término 'diamante en mano' se originó en foros como Reddit, refiriéndose a aquellos inversores que, sin importar la volatilidad de sus activos, se niegan a vender.
Es importante notar que hay dos condiciones subyacentes: activos financieros altamente volátiles y una decisión firme de no vender. Los inversores que mantienen oro a largo plazo probablemente no obtendrán este título de honor. Solo aquellos que, en un mercado especulativo de alta volatilidad, mantienen sus posiciones a largo plazo y se niegan a vender, y finalmente obtienen grandes resultados, tienen derecho a ser llamados 'diamantes en mano'.
En el mundo de las criptomonedas, donde la riqueza puede surgir repentinamente, nadie no quiere ser un 'diamante en mano', pero no todos pueden convertirse en uno. De lo contrario, la cantidad de 'diamantes en mano' sería mucho mayor, y los pocos que existen ya son leyendas.
Para poder convertirte en un 'diamante en mano', debes poseer las siguientes cualidades:
Una gran capacidad de percepción + suerte, puedes vislumbrar el potencial de crecimiento de este activo en el futuro próximo, y antes de que se manifieste, ya puedes ver su gran espacio de crecimiento y la certeza de ese crecimiento.
Tienes suficiente capital libre que te permite invertir a cierta escala sin afectar tu vida actual ni tu estado de ánimo.
Debes ser lo suficientemente firme, tienes una comprensión que va más allá de la multitud y no cambias durante mucho tiempo.
Estos tres puntos no son complicados, pero son pocos los que pueden realmente ponerlos en práctica. Es fácil de entender, difícil de hacer. Especialmente para la mayoría de los pequeños inversores, la dificultad de practicar el primer, segundo y tercer punto demuestra que los 'diamantes en mano' son realmente muy raros.
Por lo tanto, una característica básica de un 'diamante en mano' es: primero, tener algo de dinero disponible, la mayoría de las personas tendrán algo; segundo, debes poseer una capacidad de comprensión que supere a la de la mayoría, este criterio ya elimina a la mayoría de las personas. Por último, también necesitas mantener una estabilidad emocional y determinación continuas, y este criterio elimina a una gran parte de las personas, por lo que la probabilidad de que una persona común se convierta en un 'diamante en mano' se vuelve muy baja.
Es necesario aclarar que lo mencionado anteriormente es la probabilidad de una persona común. Este mercado no carece de personas que se atreven a arriesgar todo su patrimonio y que, a pesar de sufrir grandes correcciones a largo plazo, permanecen firmes. Algunos de ellos han obtenido grandes resultados, pero estas personas no son comunes.
La cruel realidad es que solo podemos ver a una persona obtener victorias fácilmente. Puede que exclamemos 'los nobles y los plebeyos, ¿acaso no hay diferencias?' pero quizás no sabemos que el dolor que él puede soportar, nosotros no podríamos soportar ni un poco. Esto es tanto talento como suerte, y también un esfuerzo cultivado a lo largo del tiempo.
Si puedes, sube; si no puedes, no fuerces la situación. A veces, lo que te da rendimiento es el valor, porque entiendes lo que es el verdadero valor. La mayoría de las veces, esperar no genera valor y se convierte en obsesión. Reconocer a los verdaderos jugadores con valor a largo plazo es en sí mismo raro; deben ser excepcionalmente inteligentes, tener un talento sobresaliente o ser excepcionalmente diligentes, al menos en un aspecto.
Entonces, si la probabilidad de convertirte en un 'diamante en mano' es muy baja, ¿puedo hacerme rico confiando en el FOMO a corto plazo? La respuesta sigue siendo negativa.
3. La trampa del FOMO a corto plazo: Yo puedo, quiero subir; ya no puedo, pero no puedo bajar 😂
Primero, la burbuja del mercado financiero es definitivamente un término positivo, pero debes entender la burbuja y abrazarla, pero nunca convertirte en una burbuja. El FOMO a corto plazo no solo pone a prueba tu psicología, sino también tus habilidades operativas. Su principal prueba es:
Si otros están multiplicando su inversión por diez en un día, ¿te animarías a participar?
Si otros ya están en el tren, ¿tú te subirías?
Mientras otros ven multiplicaciones de 100 veces, tú sales con un 20 por ciento de ganancias;
Ha salido un nuevo activo prometedor, pero tú no estás en el tren;
Te subiste al tren y te das cuenta de que has quedado atrapado;
Fin de la obra.
Tomando el reciente frenesí de memes como ejemplo, este estado psicológico y ciclo se repiten todos los días, desde la observación, subir al tren, aumentar la posición, hasta quedar atrapado, detener pérdidas y salir.
Descubrirás un fenómeno asombroso: parece que durante este tiempo hay personas que están ganando dinero sin parar, pero el que obtiene los grandes resultados no eres tú. Comienzas ganando mucho, luego un poco, después pierdes un poco y, finalmente, terminas en cero, atrapado o con grandes pérdidas.
¿Dónde está realmente el problema?
Las características del FOMO a corto plazo son: altas tasas de pérdida, pero la tasa de éxito no necesariamente es alta. Aparte del aumento generalizado de precios, el mercado del FOMO a menudo se concentra en unos pocos activos para especular o el capital caliente rota rápidamente entre diferentes sectores, aumentando enormemente la emocionalidad y aleatoriedad, ya que nadie sabe qué emoji o imagen publicará Musk mañana.
Escenarios en los que el FOMO a corto plazo puede generar ganancias: entrar temprano, salir rápido, controlar tus acciones.
Entrar temprano: puedes descubrir el valor de este activo antes que la mayoría del mercado, con un alto sentido de agudeza y capacidad de juicio;
Probabilidad de salir rápido: puedes identificar más rápidamente el riesgo en la parte superior y retirarte a tiempo; control de la codicia;
Probabilidad de controlar tus acciones: puedes abstenerte de operar sin razón, una vez en la parte superior, quieres comprar todo; capacidad extrema de gestión de posiciones y gestión de riesgos;
Las personas que poseen estas tres habilidades son, sin duda, una minoría en el mercado.
Debemos notar que esto no significa que el FOMO a corto plazo necesariamente pierda dinero, sino que la probabilidad de ganar grandes sumas de dinero en el FOMO a corto plazo es muy baja. Para la mayoría de las personas, sigue siendo un camino de alta dificultad y no recomendable.
Warren Buffett menciona que los mercados alcistas son la principal razón de las pérdidas para los inversores comunes. La profunda razón detrás de esto es que no es el FOMO en un mercado alcista lo que causa las pérdidas, sino la gran pérdida causada por ignorar los riesgos a corto plazo.
La paradoja del mercado financiero es: un mercado bajista no significa que haya un alto riesgo, y un mercado alcista no significa que haya un bajo riesgo.
En lo que respecta al FOMO a corto plazo, mientras observabas, un pequeño grupo de personas ya había construido posiciones con anticipación. Cuando te subes, un aumento de varias veces en un día te hace perder la cabeza, y en ese momento, algunas personas ya han salido temprano. Cuando te das cuenta de que algo no está bien, ya estás atrapado profundamente.
4. ¿Será diferente esta vez?: el costo actual, el precio futuro
Al discutir sobre los 'diamantes en mano' y el FOMO a corto plazo, encontramos que la probabilidad de ganar la victoria final es relativamente baja en ambas situaciones. Quizás digas que Trump ha asumido el cargo, que las políticas son positivas y que el mercado alcista no tiene límites, por lo que tanto los 'diamantes en mano' como el FOMO a corto plazo ganarán, pero la realidad probablemente no sea así. Históricamente, nunca ha habido un mercado alcista eterno, ni un mercado bajista eterno; todo es un ciclo.
Para las personas comunes, necesitamos abrazar inversiones de baja dificultad, en lugar de buscar inversiones de alta dificultad. Esto no significa que, dado que ni los 'diamantes en mano' ni el FOMO a corto plazo pueden ganar, debamos rendirnos. Cada elección que haces es un costo; en el futuro, podría ser un gran retorno o un precio que no puedes soportar.
Para la mayoría de las personas comunes, la probabilidad de hacerse rico a través de cualquier método replicable es extremadamente baja; tus recursos, talentos, carácter e incluso el entorno en el que te encuentras pueden hacer que el fracaso suceda en cualquier momento.
Las formas de hacerse rico son difíciles de replicar, pero los motivos de fracaso son en su mayoría similares.
Lo que se llama baja dificultad es, sobre la base de comprender completamente tu propio carácter, combinar tus recursos y talentos, hacer lo que mejor sabes hacer y que tenga la tasa de éxito más alta; lo demás es simplemente perseverancia a largo plazo.
Si no puedes resolver ni siquiera tus necesidades básicas de vida, deberías buscar un trabajo en lugar de intentar desarrollar tus habilidades como 'diamante en mano';
Supongamos que eres una persona con grandes fluctuaciones emocionales que no puede soportar las correcciones, no deberías estar persiguiendo constantemente en un mercado volátil. Más bien, deberías enfocarte en un objetivo, usar pequeñas cantidades de capital para emboscar a largo plazo, o simplemente dedicarte a ganar dinero de manera más segura.
Superar las debilidades de la naturaleza humana nunca ha sido una tarea fácil. Para la mayoría de las personas comunes, es probable que no puedan desafiar y superar esto durante la mayor parte de su vida. Entonces, lo único que puedes hacer en una dificultad relativamente baja es aprender constantemente de los mejores, integrar sus enfoques en tu propio sistema y realizar las inversiones en las que eres más competente y tienes una tasa de éxito más alta.
Esta es mi reflexión, y también un consejo para la gran mayoría de los pequeños inversores. Quizás no te haga rico de la noche a la mañana, pero en el largo camino de la vida, perder menos no es una forma diferente de ganar.
En el punto de partida de un nuevo mercado alcista, sin importar qué opción elijas, ¡esta vez espero que ganes!
【Descargo de responsabilidad】El mercado conlleva riesgos, la inversión debe ser prudente. Este artículo no constituye un consejo de inversión; los usuarios deben considerar si cualquier opinión, perspectiva o conclusión en este artículo se ajusta a su situación particular. Invertir en base a esto es bajo su propio riesgo.
Este artículo se reproduce con autorización de: (Deep Tide TechFlow)
Autor original: Ice Frog
『Diamante en mano VS traders a corto plazo! ¿Qué tipo de enfoque deberían elegir los pequeños inversores para destacar en el mercado?』 Este artículo fue publicado por primera vez en 'Crypto City'