El precio de algunos activos aún tiene espacio para aumentar de 2 a 5 veces o incluso más antes de alcanzar su pico.
Escrito por: Chris Burnisks, socio de Placeholder
Compilado por: 1912212.eth, Foresight News
Si tus amigos se ponen en contacto contigo y preguntan sobre Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, con la situación actual (BTC casi a 100,000 dólares), no es fácil guiarlos. Esto es aún más cierto cuando son inversores novatos sin experiencia. A continuación, algunas lecciones que he aprendido observando durante más de una década.
Asegúrate de que las acciones que tomen sean su responsabilidad. Puede que tengas más experiencia y conocimiento, pero eso no significa que tengas la razón absoluta. Nadie entiende todo lo que sucede en este mercado. Si alguien afirma que lo entiende, definitivamente está mintiendo.
Puedes intentar explicarles en qué etapa del ciclo del mercado estamos actualmente. Para mí, hemos estado en este ciclo alcista durante 2 años. (La parte inferior en la imagen es noviembre de 2022)
Desde el mínimo de hace 2 años, BTC ha aumentado más de 6 veces, ETH ha aumentado más de 4 veces, y SOL ha aumentado más de 30 veces.
La dura verdad es que a medida que el precio de los tokens aumenta, la atención de las personas también aumenta, y esta atención eventualmente se convierte en poder adquisitivo. Por lo tanto, cuanto más sube el precio, más atención se presta al espacio de retorno posterior, sin embargo, en general, cuanto más tarde entremos en el 'ciclo de atención', menos favorable será nuestra posición.
Así que el mejor momento para entrar a menudo es cuando casi nadie está interesado, pero eso fue hace 2 años. Ellos están ansiosos por comprar tokens, incluso si el momento de entrada no es el mejor, ¿qué hacer?
Manténlo simple: en lo personal, si son novatos, tiendo a recomendar mantener una cierta proporción de BTC, ETH y SOL (50/25/25%), asumiendo el riesgo de otras inversiones por su cuenta. Al menos, si cometen un error en el 'entrada/salida', aún podrán mantener un número razonable de fondos. Si eligen altcoins, anímales a aprender y a mantener su inversión por debajo del 10% de la asignación total para reducir el riesgo.
Desde el precio de entrada actual, si duplican su inversión, anímales a retirar su capital en ese momento, asegurando también las ganancias. Luego, si su capital ha triplicado, pueden liquidar todo, o si quieren ser un poco más arriesgados, pueden liquidar las ganancias obtenidas de 2 veces su capital y mantener el resto como capital (costo), pero intenta hacerles entender la posible caída loca que podría ocurrir en un mercado bajista. (Si son fervientes partidarios de Bitcoin, tal vez nunca quieran vender, está bien, pero deben estar preparados para enfrentar dificultades en algún momento)
Las ventas en un mercado bajista son causadas por el pánico al vender, pero salir en un mercado alcista se vuelve relativamente difícil, a veces si sienten que vendieron demasiado pronto, te odiarán, pero al final te agradecerán.
También deben tener cuidado, si eligen tomar ganancias y luego no pueden resistir volver a entrar, reinvirtiendo esas ganancias, si el mercado sigue subiendo, se convertirá en FOMO — generalmente esta idea puede llevar a consecuencias desfavorables.
Porque si el mercado se desploma repentinamente, podrían descubrir que las obligaciones fiscales sobre las ganancias realizadas superan los activos que les quedan (esto ocurre con frecuencia).
Cada venta de un activo criptográfico es un evento imponible, incluso el intercambio de activos criptográficos por otros activos criptográficos no es una excepción. Una vez que comience a liquidar mi capital, planeo mantenerlo en cuentas de interés garantizado en finanzas tradicionales (TradFi) durante 12 a 18 meses — las cuentas de criptomonedas estables de alto rendimiento no cuentan como efectivo ya que aún conllevan riesgos del mercado criptográfico, el apalancamiento acumulado en un mercado alcista puede hacer que pierdas todo. Primero, liquidaré mis obligaciones fiscales y luego comenzaré a buscar nuevas oportunidades de inversión, lo cual generalmente sucede cuando las personas pierden la razón por el pánico, o en un escenario más ideal, cuando el fervor del mercado disminuye y las personas caen en la apatía (esto a menudo ocurre más de 12 meses después de que el mercado alcanza su punto máximo).
Aunque los fondos cotizados en bolsa (ETF) y las posibles compras por parte de estados soberanos podrían significar que Bitcoin (BTC) no experimentará un mercado bajista demasiado severo en el futuro, cada vez que llega un mercado alcista, la gente encuentra todo tipo de razones para demostrar que alcanzará niveles absurdamente altos, o para afirmar que no habrá un mercado bajista.
Los 'super ciclos' son, sin excepción, una ilusión colectiva.
Puedo ver las razones por las que los ciclos se repiten (alcanzando su pico en el cuarto trimestre de 2025) y también por qué los ciclos se alargan y rompen el patrón de cuatro años. Aunque podríamos experimentar una consolidación después de la toma de posesión del nuevo presidente de EE.UU., no creo en la teoría de ciclos más cortos. Esto es simplemente el trastorno de estrés postraumático (TEPT) de un mercado bajista.
Dicho esto, estructuralmente, cualquier cosa que crezca a 100 veces su valor en algún momento es susceptible de tener al menos un retroceso del 80-90% — principalmente por la cantidad de beneficios acumulados.
Si SOL sube a 800 dólares en este ciclo, entonces en el futuro (como en 2027) podría caer a 80-160 dólares. Así que, si alguien compra a 240 dólares y mantiene firme, entonces en el próximo mercado bajista, perderá dinero. Es difícil para las personas darse cuenta de esto en medio de la euforia del mercado alcista, pero ya que lo has experimentado, lo entiendes, ahora puedes enseñárselo :)
Desde el precio actual (SOL ya ha subido más de 30 veces desde su punto más bajo), nadie puede hacerse rico o obtener un rendimiento loco, pero verán a otros ganar mucho dinero, por lo que es difícil resistir la tentación — si les dices que no compren, sino que esperen, porque 'el colapso final' hará que el precio caiga por debajo del nivel actual, se sentirán mal, porque dependiendo del activo, el precio aún tiene espacio para aumentar de 2 a 5 veces o incluso más antes de alcanzar su pico, así que todo es muy inestable.
Un último punto que quiero aclarar es que muchos inversores sin experiencia tienden a pensar más en dólares ($) que en X (multiplicadores) o porcentajes (%). Por ejemplo, si dices que SOL podría subir a 1000 dólares, pensarán, ¡guau! ¡Eso significaría que el valor de cada SOL aumentaría en 760 dólares! Sin embargo, pasar de 8 dólares a 240 dólares sólo ha aumentado el valor de cada SOL en 232 dólares.
Pero no se dan cuenta de que pasar de 8 dólares a 240 dólares es un aumento de 30 veces, mientras que de aquí a 1000 dólares es solo un aumento de 4 veces. Es muy importante que los inversores comprendan esto.
