Escrito por: adam
Traducido por: 深潮 TechFlow
Antes de entrar en materia, asegúrate de recordar que el trading es una actividad compleja y de alto riesgo.
No hay un método que te permita aumentar rápidamente tu cuenta en poco tiempo sin experimentar pérdidas.
De hecho, aquellos que pueden aumentar rápidamente sus cuentas a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos, incluso acercándose a la apuesta total.
El enfoque de este artículo no es decirte que esperes pacientemente las condiciones de mercado ideales, ni enseñarte cómo analizar el mercado en profundidad.
Por el contrario, compartiré algunos métodos que te ayudarán a lograr un rápido crecimiento de la cuenta, siempre que controles adecuadamente el riesgo.
Si no estás familiarizado con conceptos básicos como "gestión de riesgos", te recomiendo encarecidamente que leas este artículo sobre gestión de riesgos.
Si crees que este artículo te ha sido útil, puedes echar un vistazo a otros contenidos del blog, o unirte a Tradingriot Bootcamp para obtener el curso de video completo, unirte a un grupo privado de Discord y recibir actualizaciones periódicas de estrategias de trading.
¿Por qué elegir operar en mercados menos conocidos?
Si principalmente operas en grandes mercados como BTC, ES (futuros del S&P 500), principales pares de divisas o oro,
Te enfrentarás directamente a traders minoristas como tú, mientras compites con grandes jugadores institucionales, empresas cuantitativas, etc.
Esto se debe principalmente a que estos mercados tienen una liquidez extremadamente alta, lo que permite que los grandes jugadores de capital participen fácilmente en la competencia.
Aunque operar en estos mercados no es imposible, si no tienes suficiente capital, en realidad habrá más ventajas en mercados con menor liquidez.
Por ejemplo, muchos derivados de altcoins, NFT o tokens en cadena tienen poco atractivo para los grandes jugadores, debido a la falta de liquidez en estos mercados, lo que no satisface sus necesidades de escala de trading.
Cuando comencé a investigar más a fondo el mercado de altcoins, a menudo encontraba las señales de trading más claras en mercados con menor liquidez.
Al principio, tenía mucha confianza en estos mercados de "bajo umbral", pero cuando intenté ejecutar posiciones grandes, descubrí que mis órdenes eran muy visibles en el libro de órdenes, lo que me hizo darme cuenta de las desventajas de la falta de liquidez.
Sin embargo, para los traders con cuentas pequeñas, esta cuestión no necesita ser una gran preocupación, ya que hasta que el tamaño de tu orden alcance altos cinco o seis dígitos, este problema de liquidez realmente no te afectará.
Tomando como ejemplo a Lina en Velo, se puede ver en el gráfico que, unos días antes de que ocurriera la ruptura, ya se podían observar señales de ruptura potencial de Lina.
Este tipo de oportunidades puede traer rendimientos significativos, pero también debemos considerar los riesgos potenciales.
Al observar los datos de volumen y contratos abiertos de Lina en la plataforma Laevitas, podemos ver que antes de la ruptura, el volumen diario de Lina era de 16 millones, mientras que los contratos abiertos eran de 4.5 millones.
Si esta operación falla y mantienes una posición grande, tu stop-loss puede resultar en pérdidas reales que superen las expectativas debido al deslizamiento. Pero para los traders con cuentas pequeñas, sus posiciones son más pequeñas y el stop-loss suele activarse cerca del punto de ineficacia, por lo que no enfrentan este problema.
Los derivados de baja capitalización no son lo único en lo que puedes participar. Los tokens en cadena o NFT también son opciones.
Al realizar trading, lo más importante es darse cuenta de dónde está actualmente la "meta".
Por ejemplo, los NFT eran muy populares hace unos años, pero ahora han desaparecido.
Necesitas entender la velocidad de propagación de la información en este campo, para evitar asumir riesgos innecesarios y no perder grandes ganancias debido a una venta prematura.
El trading en cadena es muy desafiante. Aunque puedes ver muchos casos de éxito en la plataforma X, en realidad, la probabilidad de aumentar "1 SOL" a "1000" es muy baja.
En el trading en cadena, hay algunas estrategias únicas que se pueden utilizar, como rastrear diferentes billeteras, analizar la distribución de posiciones, o simplemente confiar en el sentido común y evitar tokens que han sido promocionados en exceso por KOLs.
Además, descubrirás que usar niveles de soporte y resistencia simples o indicadores de trading suele ser suficiente para operar, especialmente con tokens de gran capitalización y bajo riesgo de quiebra.
Trading intradía
Los precios tienen características fractales. Esto significa que si te muestro un gráfico, puede ser difícil para ti determinar si es un gráfico diario, mensual o de 5 minutos.
Además, en mercados con alta liquidez, si no estás familiarizado con ellos, puede ser difícil discernir cuál es el mercado específico.
Por ejemplo, lo que se muestra arriba es el gráfico de 5 minutos de XRP.
Si optas por el trading de swing, la frecuencia de trading será relativamente baja. Incluso si obtienes ganancias, la mayor parte del tiempo solo estás esperando pacientemente la oportunidad, y esta oportunidad suele aparecer solo 1-2 veces por semana en cada mercado.
Más adelante discutiré en detalle el trading de swing, pero el trading intradía es diferente; ofrece retroalimentación instantánea y hay muchas pequeñas fluctuaciones cada día que se pueden operar.
Por lo tanto, si realizas trading intradía y ejecutas pocas operaciones en cada período de trading, teóricamente, el crecimiento de los fondos de tu cuenta será más rápido.
Sin embargo, el trading intradía es uno de los campos más desafiantes del trading. Un pequeño descuido o un error mínimo pueden hacer que pierdas todas las ganancias en solo unos minutos, tan rápido como ganaste.
Recomiendo a cada trader principiante que intente el trading intradía, ya que te permite obtener rápidamente retroalimentación del mercado y acelera el proceso de aprendizaje.
Una de las principales ventajas del trading intradía es que puedes centrarte en mercados de alta liquidez, lo que hace que el trading sea escalable. Si te concentras en BTC, ETH, ES, NQ, oro o principales pares de divisas, no enfrentarás limitaciones en el tamaño de la posición.
A pesar de eso, el trading intradía es muy difícil y no es adecuado para todos. Requiere un alto enfoque, toma de decisiones rápidas, y una firme gestión de pérdidas, entre otras habilidades.
Por lo tanto, es muy importante elaborar un plan y estrategia de trading detallados para cada paso. Una vez que entres en una operación, las emociones pueden afectar tu juicio, y aquí es donde el plan preestablecido será útil.
Hay muchos métodos de trading intradía, como operar a través de tendencias de precios, flujo de órdenes, noticias, indicadores técnicos, etc. Cada método tiene su propio escenario de aplicación y no hay una distinción absoluta entre buenos y malos.
Si estás interesado en mis métodos de trading intradía y de swing, puedes consultar Tradingriot Bootcamp, que es un curso de formación diseñado específicamente para traders.
Utilizar los activos de otros para operar
En los últimos años, el campo de las empresas de provisión de fondos en línea (prop firm) ha crecido rápidamente.
Si es la primera vez que te enfrentas a este tipo de empresas, necesitas pagar primero las tarifas de evaluación y seguir las reglas de trading en una cuenta simulada para obtener acceso a una cuenta de fondos.
Este modelo te permite operar con fondos mayores, y el único costo es el pago de las tarifas de evaluación.
Sin embargo, si no estás familiarizado con el trading, es muy probable que desperdicies dinero al pagar frecuentemente las tarifas de evaluación y nunca consigas acceso a una cuenta de fondos.
Aunque las empresas de provisión de fondos a menudo generan controversia, creo que para aquellos que tienen habilidades de trading pero carecen de capital, es una gran oportunidad.
Con la rápida expansión de este campo, es especialmente importante elegir una empresa con buena reputación y sólida. En los últimos años, hemos visto algunas empresas que se niegan a pagar ganancias, establecen reglas casi imposibles de cumplir e incluso quiebran directamente.
Aquí podría estar sesgado, porque participo directamente en una empresa de provisión de fondos llamada Breakout. Pero si te enfocas en el trading de criptomonedas, Breakout es una muy buena opción. Ofrece servicios de pago diario, nunca ha rechazado un pago y sus reglas de evaluación son muy razonables.
Análisis de alto marco de tiempo y ejecución de bajo marco de tiempo
Si descubres que el trading intradía no es adecuado para ti, no te desanimes. Este método también puede ayudarte a aumentar rápidamente los fondos de tu cuenta, mientras que es más fácil de operar.
De hecho, este método no se limita a cuentas pequeñas; yo personalmente he cambiado completamente a este estilo de trading, ya que no quiero gastar mucho tiempo observando gráficos.
Sin embargo, aún debo enfatizar que años de experiencia en trading intradía, investigación de diferentes mercados de futuros y comprensión de la microestructura del mercado han sido muy importantes para mí, y me siento afortunado de haber pasado por eso.
Aunque mencionamos que los precios tienen características fractales, los puntos clave en marcos de tiempo altos como diario, semanal o mensual a menudo generan una mayor reacción en el mercado que los puntos en un gráfico de 1 minuto. Esto se debe a que más traders y algoritmos prestan atención a estos puntos clave de alto marco de tiempo y actúan en consecuencia.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2023, Solana cayó después de alcanzar la resistencia diaria y bajó al siguiente soporte diario. Si se establece una posición corta al cierre diario y se configura un stop-loss basado en el ATR diario, se puede lograr un retorno de riesgo de 2.5 veces (R) en 18 días.
Por supuesto, obtener un rendimiento de 2.5 veces en 18 días es muy bueno. Pero si tu cuenta es pequeña, por ejemplo, si el riesgo en una operación es de $100, entonces ganar $250 puede no ser emocionante; en comparación, si el riesgo en una operación es de $10,000, ganar $25,000 parece muy atractivo.
Si deseas aumentar rápidamente los fondos de tu cuenta, puedes cambiar a marcos de tiempo más bajos, mientras sigues el pensamiento de trading de marcos de tiempo altos (HTF). Esto significa que tu objetivo permanece igual, pero al ejecutar operaciones en marcos de tiempo bajos (LTF), puedes reducir el rango de stop-loss y así aumentar el tamaño de la posición.
No necesitas cambiar a gráficos de 1 minuto o 5 minutos, los marcos de tiempo H1 o H4 son suficientes. Enfocarse demasiado en marcos de tiempo bajos puede aumentar la relación riesgo-recompensa, pero también aumenta significativamente el riesgo de ser eliminado antes de que el mercado despegue.
Si eliges un marco de tiempo H1/H4, todavía es posible que no consigas el punto de entrada ideal, o que te detengan antes de que el mercado despegue. Pero según mi experiencia, dar 1-3 intentos de ejecución en marcos de tiempo bajos para el pensamiento de trading de alto marco de tiempo suele dar mejores resultados que depender únicamente de gráficos diarios.
Conclusión
El trading no es fácil, requiere tiempo y paciencia. Pero siempre que controles bien el riesgo, incluso con pequeñas cantidades de dinero, puedes ver un crecimiento gradual hacia grandes cantidades.
En el trading, siempre intenta salir del marco de pensamiento habitual, mantén la paciencia en la ejecución y elabora un plan de trading completo.
