Autor: AICoin
En el volátil mercado de criptomonedas, los inversores a menudo enfrentan el desafío de comprar en el fondo y vender en la cima. Para ayudar a los inversores a capturar momentos clave en un mercado alcista, el Instituto de Investigación de AICoin y el Instituto de Investigación de Bitget han llevado a cabo una serie de estudios de estrategias clásicas, con el objetivo de ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas y evitar operaciones impulsivas a través de un análisis profundo de los indicadores clave.
En esta investigación, nos enfocamos en un indicador importante que se aplica ampliamente pero a menudo se pasa por alto: el OBV (indicador de flujo de volumen). El OBV combina el volumen de comercio con los cambios de precio, ofreciendo otra perspectiva para interpretar las tendencias del mercado. Su singularidad radica en que el OBV no depende únicamente de los cambios de precio, sino que también considera las variaciones en el volumen, proporcionando señales de posibles inversiones de tendencia. Ambas plataformas, AICoin y Bitget, soportan el indicador OBV en sus gráficos, ayudando a los inversores en su análisis de inversión.
En general, el OBV tiene los siguientes usos clásicos: confirmar tendencias, vender en la cima y comprar en el fondo, juzgar el comportamiento de los grandes jugadores, entre los que el OBV también se utiliza a menudo en conjunto con medias móviles para anticipar el mercado, en conjunto con la media de precios para encontrar puntos clave en rupturas de precios, y en conjunto con la media de volumen para identificar la entrada de instituciones.
I. Método de uso
(I) Confirmar tendencia
Tendencia alcista: el OBV sube a medida que el precio sube, indicando que los alcistas son fuertes;
Tendencia bajista: el OBV baja a medida que el precio baja, indicando que los bajistas son fuertes;
(II) Juzgar el comportamiento de los grandes jugadores
1. Los grandes jugadores elevan el precio para vender
Cuando la línea OBV sube rápidamente, indica que la fuerza de compra está a punto de agotarse, los grandes jugadores están elevando el precio para salir, lo que se considera una señal de venta. Si ocurre en la fase final de la tendencia, el efecto es más significativo.
2. Presión de venta de grandes jugadores
El precio baja, pero el OBV sube, lo que indica una fuerte compra, los grandes jugadores compran a precios bajos, el precio podría detenerse y recuperarse.
3. Limpieza del mercado por los grandes jugadores
La línea OBV sube lentamente, pero el precio oscila intensamente, lo que indica que la fuerza de compra se está fortaleciendo gradualmente, lo que puede considerarse una señal de compra.
(III) Uso en conjunto con otros indicadores
1. Uso en conjunto con medias móviles
Se puede optar por utilizar la media móvil simple, las medias móviles específicas y sus parámetros se pueden ajustar según las preferencias personales. Tomemos como ejemplo EMA52 + OBV:
● Cuando el OBV sube, mientras que el precio se mantiene por encima de la media móvil EMA52, se considera una tendencia alcista;
● Cuando el OBV cae desde un punto alto, mientras que el precio cruza por debajo y se mantiene por debajo de la media móvil, se considera una tendencia bajista.
2. Romper la resistencia clave
Señal de compra: superar la presión de los activos o retroceder sin romper el soporte de los activos, al mismo tiempo que el OBV supera, se considera una señal alcista;
Señal de venta: romper el soporte de los activos o no romper la presión de los activos, al mismo tiempo que el OBV cae, se considera una señal bajista.
3. Uso en conjunto con el volumen de transacciones
a. Volumen de comercio
Después de un período de consolidación del OBV, al romper MAOBV, al mismo tiempo que el volumen de comercio aumenta, es un buen momento para comprar.
b. Media móvil del volumen
La media móvil del volumen se puede tomar como MA10, MA40, los parámetros específicos se pueden definir según las preferencias personales.
Señal de compra: el OBV sube y la media móvil de 10 días cruza por encima de la media móvil de 40 días.
Señal de venta: el OBV está en un estado sin tendencia y la media móvil de 10 días cruza por debajo de la media móvil de 40 días.
II. Vender en la cima y comprar en el fondo
1. Compra en el fondo - Divergencia bajista del OBV
Descripción: El precio marca un mínimo anterior, mientras que el OBV no logra sincronizarse en el mínimo anterior.
Interpretación: La presión de venta se debilita, la fuerza de bajada del mercado es insuficiente, lo que generalmente sugiere que el precio podría revertirse al alza, lo que se puede considerar como señal. El OBV ha demostrado una gran capacidad para identificar señales de compra en el fondo. Cuando el precio está en una tendencia bajista, si el OBV muestra un mínimo bajo y ya no marca nuevos mínimos, lo que se llama 'divergencia en el fondo', esto generalmente indica que el impulso bajista se está debilitando, y podría surgir una oportunidad de compra en el fondo.
2. Venta en la cima - Divergencia alcista del OBV
Descripción: El precio marca un nuevo máximo, mientras que el OBV no logra sincronizarse en el nuevo máximo.
Tres, pruebas retrospectivas del indicador OBV
En esta edición, se realizarán pruebas retrospectivas en tres modelos para el indicador OBV:
Modelo 1: Señales de compra en el fondo y venta en la cima en un ciclo de 1h en consolidación
Tasa de éxito del 20%, rendimiento del -0.34%
Modelo 2: Señales de compra en el fondo y venta en la cima en un ciclo de 4h en tendencia alcista
Tasa de éxito del 83.33%, rendimiento del 68.43%
Modelo 3: Señales de compra en el fondo y venta en la cima en un ciclo de 4h en tendencia bajista
Demasiados pocos activos, no se incluyen en las estadísticas
Según las pruebas retrospectivas de AICoin, el indicador OBV es adecuado para un mercado alcista, tiene muchas señales, y la tasa de éxito y el rendimiento son relativamente estables.
Nota: La lógica subyacente de las estrategias anteriores se basa en OBV + media móvil EMA52
IV. Análisis y resumen
En resumen, el indicador OBV tiene un valor de aplicación importante en el dinámico mercado de criptomonedas. Los inversores deben aplicar estratégicamente el OBV según las diferentes condiciones del mercado:
Oportunidad de compra: Cuando el precio marca un nuevo mínimo y el OBV no marca un nuevo mínimo, se forma una señal de divergencia alcista, lo que indica que la presión de venta se está debilitando, siendo una buena oportunidad de compra.
Oportunidad de venta: Cuando el precio marca un nuevo máximo y el OBV no logra sincronizarse con el nuevo máximo, se forma una señal de divergencia bajista, lo que indica que el impulso alcista se está debilitando, se puede considerar reducir posiciones o cerrar para evitar riesgos potenciales.
Confirmar tendencia: El OBV cambia con la tendencia del precio, lo que permite determinar eficazmente la fortaleza del mercado.
A través de esta investigación conjunta, esperamos que los usuarios puedan dominar el uso del indicador OBV para capturar las técnicas de compra en el fondo y venta en la cima, mejorando la eficiencia de las transacciones en el mercado alcista. En el futuro, AICoin y Bitget continuarán colaborando, explorando más aplicaciones de estrategias clásicas, proporcionando a los inversores información valiosa del mercado, ayudándoles a avanzar de manera constante en el mercado de criptomonedas.
Sobre el indicador OBV de AICoin y los indicadores personalizados
(I) Indicador OBV de AICoin:
1. Descargar e iniciar sesión en AICoin
2. Marcar el indicador OBV en la biblioteca de indicadores de la página del gráfico del mercado
(II) Indicadores personalizados de AICoin: implementando el comercio cuantitativo de todos los tipos de activos de Bitget
Los indicadores personalizados de AICoin permiten a los usuarios personalizar en profundidad según su propia estrategia de comercio y tolerancia al riesgo. Ya sea para rastrear tendencias del mercado, señales cuantitativas, o establecer condiciones de comercio específicas, se pueden crear indicadores que satisfagan las necesidades únicas de los usuarios a través de simples ajustes.
Además, los indicadores personalizados de AICoin son totalmente compatibles con todos los activos en la plataforma de Bitget. Ya sea que se trate de monedas de gran capitalización o de nuevas monedas populares, los usuarios pueden aplicar fácilmente indicadores personalizados para realizar análisis y transacciones, asegurando que cada transacción se realice sin problemas.
Elige los indicadores personalizados de AICoin, inicia tu viaje de comercio cuantitativo, ¡aprovecha cada oportunidad en el mercado y logra un retorno de inversión más eficiente!
Sobre el indicador OBV de Bitget y los productos de copia
(I) Indicador OBV de Bitget
1. Descargar e iniciar sesión en Bitget
2. Cambiar a OBV en la parte inferior de la página del gráfico del mercado, tanto en la versión web como en la versión móvil se puede visualizar este indicador.
(II) Sobre los productos de copia de Bitget: sin temor a los cambios del mercado, capturando con precisión la tendencia alcista y bajista
Bitget es la primera plataforma de comercio de criptomonedas en introducir el comercio de copia, lanzada oficialmente en mayo de 2020. Actualmente, Bitget admite comercio de copia spot y de contratos, donde los nuevos comerciantes pueden consultar las carteras de expertos en comercio y su rendimiento histórico, eligiendo suscribirse a estrategias que cumplan con sus expectativas de retorno y tolerancia al riesgo, reuniendo a expertos en comercio de élite para compartir estrategias. La plataforma cuenta con más de 180,000 expertos en comercio y 800,000 seguidores, con más de 90 millones de transacciones exitosas.
Descargo de responsabilidad
Este artículo solo tiene fines informativos, representa solo la opinión personal del autor y no refleja la postura de Bitget y AICoin. No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial, incluyendo pero no limitado a recomendaciones de inversión específicas, consejos de compra y venta de activos digitales, o asesoramiento financiero, legal y fiscal. La información presentada puede contener inexactitudes o estar incompleta, por lo que se recomienda evaluar cuidadosamente los riesgos antes de realizar inversiones. El comercio y la tenencia de activos digitales pueden enfrentar volatilidades de precio extremas, se debe considerar cuidadosamente si participar según la situación financiera personal.
