Autor original: adam
Compilado por: TechFlow
Reimpresión: Luke, Mars Finance
Antes de entrar en el tema, es importante recordar que el trading es una actividad compleja y de alto riesgo.
No hay un método que te permita hacer crecer tu cuenta rápidamente en poco tiempo sin experimentar pérdidas.
De hecho, aquellos que pueden hacer crecer rápidamente sus cuentas a menudo están asumiendo enormes riesgos, llegando incluso a jugarse el todo por el todo para lograrlo.
El enfoque de este artículo no es decirte que esperes pacientemente las condiciones ideales del mercado, ni enseñarte cómo analizar el mercado en profundidad.
En cambio, compartiré algunos métodos que te ayudarán a lograr un crecimiento rápido de la cuenta, siempre que controles el riesgo de manera razonable.
Si no estás familiarizado con conceptos básicos como "gestión de riesgos", te recomiendo encarecidamente que leas primero este artículo sobre gestión de riesgos.
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¿Por qué elegir operar en mercados menos conocidos?
Si operas principalmente en grandes mercados como BTC, ES (futuros del S&P 500), principales pares de divisas o oro,
Te enfrentarás directamente a traders minoristas como tú, al mismo tiempo que competirás con grandes jugadores institucionales, empresas cuantitativas, entre otros.
Esto se debe principalmente a que estos mercados tienen una liquidez extremadamente alta, lo que permite a los jugadores de grandes capitales participar fácilmente en la competencia.
Aunque no es imposible operar en estos mercados, si no tienes suficiente capital, en realidad tendrás más ventajas en mercados con menor liquidez.
Por ejemplo, muchos derivados de altcoins, NFT o tokens en cadena no son muy atractivos para los grandes jugadores, ya que la liquidez en estos mercados es insuficiente para satisfacer sus necesidades de tamaño de operación.
Cuando comencé a investigar más a fondo el mercado de altcoins, a menudo encontraba las señales de trading más claras en mercados con menor liquidez.
Al principio, estaba muy seguro de estos mercados de "bajo umbral", pero cuando intenté ejecutar posiciones grandes, descubrí que mis órdenes eran muy notorias en el libro de órdenes, lo que me hizo darme cuenta de las desventajas de la falta de liquidez.
Sin embargo, para los traders con cuentas pequeñas, este problema no es algo de lo que preocuparse demasiado, porque hasta que tu tamaño de orden alcance cinco o seis cifras altas, este problema de liquidez no te afectará realmente.
Tomando a Lina en Velo como ejemplo, el gráfico muestra que, unos días antes de la ruptura, ya se podía observar una señal de ruptura potencial de Lina.
Este tipo de oportunidades puede generar retornos significativos, pero también debemos considerar los riesgos potenciales.
Al ver el volumen de comercio y los datos de contratos no liquidados de Lina en la plataforma Laevitas, descubrimos que, antes de la ruptura, el volumen diario de Lina era de 16 millones y los contratos no liquidados eran de 4.5 millones.
Si esta operación falla y tienes una posición grande, tu stop loss podría resultar en pérdidas reales mucho mayores de lo esperado debido al deslizamiento. Pero para los traders con cuentas pequeñas, sus posiciones son más pequeñas y los stop loss a menudo se activan cerca de puntos ineficaces, por lo que no enfrentan este problema.
Los derivados de baja capitalización no son lo único en lo que puedes participar. Los tokens en cadena o NFT también son una opción.
Al realizar operaciones, lo más importante es darse cuenta de dónde está el "meta" en este momento.
Por ejemplo, los NFT eran muy populares hace unos años, pero ahora han desaparecido.
Necesitas entender la velocidad de la difusión de información en este campo para evitar asumir riesgos innecesarios, y también para no perder grandes ganancias debido a una venta anticipada.
El trading en cadena es muy desafiante. Aunque puedes ver muchos casos de éxito en la plataforma X, en realidad, la probabilidad de hacer que "1 SOL" aumente a "1000" es muy baja.
En el trading en cadena, hay algunas estrategias únicas que se pueden utilizar, como rastrear diferentes billeteras, analizar la distribución de posiciones, o simplemente confiar en el sentido común, evitando en lo posible los tokens que son ampliamente promovidos por los KOL.
Además, descubrirás que usar niveles de soporte y resistencia simples o indicadores de trading suele ser suficiente para enfrentar el trading, especialmente en tokens de gran capitalización y bajo riesgo de quiebra.
Day trading
Los precios tienen características fractales. Esto significa que si te muestro un gráfico, puede ser difícil para ti juzgar si es un gráfico diario, mensual o de 5 minutos.
Además, para mercados con alta liquidez, si no estás familiarizado con ellos, también es difícil distinguir cuál es el mercado específico.
Por ejemplo, lo que se muestra arriba es el gráfico de 5 minutos de XRP.
Si eliges el trading de swing, la frecuencia de operaciones será relativamente baja. Aunque obtengas ganancias, la mayor parte del tiempo solo estarás esperando pacientemente las oportunidades, y estas oportunidades normalmente solo aparecen 1-2 veces por semana en cada mercado.
Más adelante discutiré en detalle el trading de swing, pero el day trading es diferente, ya que puede proporcionar retroalimentación instantánea, con muchas pequeñas fluctuaciones cada día para operar.
Por lo tanto, si haces day trading y realizas un número reducido de operaciones en cada período de trading, en teoría, tu capital de cuenta crecerá más rápido.
Sin embargo, el day trading es uno de los campos más desafiantes en el trading. Un momento de distracción o un pequeño error y podrías perder todas tus ganancias en cuestión de minutos, tan rápido como ganaste.
Recomiendo a cada trader principiante que intente el day trading, ya que te permite obtener retroalimentación rápida del mercado y acelera el proceso de aprendizaje.
Una de las principales ventajas del day trading es que puedes enfocarte en mercados con alta liquidez, lo que hace que el trading sea escalable. Si te concentras en BTC, ETH, ES, NQ, oro o principales pares de divisas, no enfrentarás limitaciones en el tamaño de la posición.
Sin embargo, el day trading es extremadamente difícil y no es adecuado para todos. Requiere una alta concentración, decisiones rápidas, y la capacidad de detener pérdidas de manera decisiva.
Por lo tanto, es muy importante elaborar un plan y una estrategia de trading detallados para cada paso. Una vez que estés en una operación, las emociones pueden influir en tu juicio, y es en ese momento cuando el plan preparado por adelantado será útil.
Existen muchos métodos para el day trading, como operar a través de tendencias de precios, flujo de órdenes, noticias, indicadores técnicos, etc. Cada método tiene su propio contexto de aplicación y no hay uno que sea absoluto en términos de ventaja o desventaja.
Si estás interesado en mis métodos de day trading y trading de swing, puedes consultar el Tradingriot Bootcamp, que es un curso de capacitación diseñado para traders.
Utilizar los activos de otros para comerciar
En los últimos años, el sector de empresas de financiamiento en línea (prop firm) ha crecido rápidamente.
Si es la primera vez que te enfrentas a este tipo de empresas, debes pagar primero una tarifa de evaluación y cumplir con las reglas de comercio en una cuenta demo para obtener acceso a la cuenta de capital.
Este modelo te permite operar con mayores fondos, siendo el único costo el pago de tarifas de evaluación.
Sin embargo, si no estás familiarizado con el trading, es muy probable que gastes dinero pagando tarifas de evaluación frecuentemente y no logres obtener una cuenta de capital.
Aunque las empresas de financiamiento a menudo generan controversia, creo que para aquellos que tienen habilidades de trading pero carecen de capital, esta es una gran oportunidad.
Con la rápida expansión de este campo, se vuelve especialmente importante elegir una empresa con buena reputación y sólida. En los últimos años, hemos visto algunas empresas que se niegan a pagar ganancias, establecen reglas casi imposibles de cumplir, e incluso cierran directamente.
Análisis de alto marco de tiempo y ejecución de bajo marco de tiempo
Si descubres que el day trading no es adecuado para ti, no te desanimes. Este método también puede ayudarte a aumentar rápidamente los fondos de tu cuenta y es más fácil de manejar.
De hecho, este método no se limita a cuentas pequeñas; personalmente, he cambiado completamente a este estilo de trading porque no quiero pasar mucho tiempo mirando gráficos.
A pesar de eso, debo enfatizar que la experiencia de varios años en el day trading, estudiando diferentes mercados de futuros y entendiendo la microestructura del mercado, ha sido muy importante para mí, y me alegro de haber pasado por esto.
Aunque mencionamos que los precios tienen características fractales, los puntos clave en marcos de tiempo altos como diario, semanal o mensual a menudo generan una mayor reacción en el mercado que los puntos en un gráfico de 1 minuto. Esto se debe a que más traders y algoritmos prestan atención a estos puntos clave de alto marco de tiempo y actúan en consecuencia.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2023, Solana retrocedió después de alcanzar la resistencia diaria y cayó al siguiente soporte diario. Si se establece una posición corta al cierre diario y se configura un stop loss basado en el ATR de 1 día, se puede lograr un retorno de riesgo de 2.5 veces (R) en 18 días.
Por supuesto, obtener un retorno de 2.5 veces en 18 días es bastante bueno. Pero si tu cuenta es pequeña, por ejemplo, con un riesgo de $100 por operación, ganar $250 tal vez no sea emocionante; en comparación, si el riesgo por operación es de $10,000, ganar $25,000 se ve muy atractivo.
Si deseas un crecimiento rápido de los fondos de tu cuenta, puedes cambiar a marcos de tiempo más bajos mientras sigues las ideas de trading de marcos de tiempo altos (HTF). Esto significa que tus objetivos se mantienen, pero al ejecutar operaciones en marcos de tiempo bajos (LTF), puedes reducir el rango de stop loss, lo que permite aumentar el tamaño de la posición.
No necesitas cambiar a gráficos de 1 minuto o 5 minutos, los marcos de tiempo H1 o H4 son suficientes. Enfocarte demasiado en marcos de tiempo bajos puede aumentar el retorno de riesgo, pero también incrementa significativamente el riesgo de ser eliminado antes de que el mercado se active.
Si eliges el marco de tiempo H1/H4, aún puede que no consigas el punto de entrada ideal, o que te detengan antes de que el mercado se active. Pero según mi experiencia, dar 1-3 intentos de ejecución en marcos de tiempo bajos para ideas de trading de marcos de tiempo altos generalmente resulta en mejores resultados que depender únicamente de gráficos diarios.
Conclusión
El comercio no es fácil, requiere tiempo y paciencia. Pero mientras se controle el riesgo, incluso con un capital pequeño, hay oportunidades para que crezca gradualmente a una gran cantidad.
En el trading, siempre intenta salir del marco de pensamiento habitual, mantén la paciencia en la ejecución y elabora un plan de trading completo.
