Autor: adam
Compilado por: Shenchao TechFlow
Antes de entrar en materia, recuerda que el trading es una actividad compleja y de alto riesgo.
No existe un método que te permita aumentar rápidamente tu cuenta en poco tiempo sin experimentar pérdidas.
De hecho, aquellos que pueden hacer crecer rápidamente sus cuentas a menudo corren un gran riesgo, incluso acercándose a la apuesta total para lograrlo.
El enfoque de este artículo no es decirte que debes esperar pacientemente las condiciones ideales del mercado, ni enseñarte cómo analizar el mercado en profundidad.
Por el contrario, compartiré algunos métodos para ayudarte a lograr un crecimiento rápido de tu cuenta, manteniendo un control razonable del riesgo.
Si no estás familiarizado con conceptos básicos como "gestión de riesgos", te recomiendo que primero leas este artículo sobre gestión de riesgos.
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¿Por qué elegir mercados menos populares para el trading?
Si haces trading principalmente en mercados grandes como BTC, ES (futuros del S&P 500), principales pares de divisas o oro,
Te enfrentarás directamente a otros traders minoristas como tú, y también competirás con grandes jugadores institucionales, empresas cuantitativas, etc.
Esto se debe principalmente a que estos mercados tienen una liquidez extremadamente alta, lo que permite a los grandes jugadores participar fácilmente en la competencia.
Aunque no es imposible hacer trading en estos mercados, si no tienes suficiente capital, en realidad tendrás más ventajas en mercados con baja liquidez.
Por ejemplo, muchos derivados de altcoins, NFT o tokens en cadena no son atractivos para grandes jugadores, ya que la liquidez en estos mercados es insuficiente para satisfacer sus necesidades de tamaño de operación.
Cuando empecé a investigar más a fondo el mercado de altcoins, a menudo encontraba las señales de trading más claras en mercados con baja liquidez.
Al principio, tenía mucha confianza en estos mercados de "bajo umbral", pero cuando intenté ejecutar posiciones a gran escala, descubrí que mis órdenes eran muy visibles en el libro de órdenes, lo que me hizo darme cuenta de las desventajas de la falta de liquidez.
Sin embargo, para los traders con cuentas pequeñas, este problema no necesita ser una gran preocupación, ya que este problema de liquidez realmente te afectará solo cuando el tamaño de tus órdenes alcance cifras altas de cinco o seis dígitos.
Tomando como ejemplo a Lina en Velo, se puede observar en el gráfico que, unos días antes de la ruptura, ya se podían ver señales potenciales de ruptura de Lina.
Este tipo de oportunidades pueden traer rendimientos significativos, pero también necesitamos considerar los riesgos potenciales.
Al consultar los datos de volumen y contratos no liquidados de Lina en la plataforma Laevitas, podemos ver que antes de que ocurriera la ruptura, el volumen diario de Lina era de 16 millones y los contratos no liquidados eran de 4.5 millones.
Si esta operación falla y mantienes una posición de gran tamaño, es posible que tus stops se vean afectados por el slippage, lo que podría resultar en pérdidas reales mucho mayores de lo esperado. Pero para traders con cuentas pequeñas, sus tamaños de posición son más pequeños y los stops a menudo pueden ser activados cerca de puntos ineficaces, por lo tanto, no enfrentan este problema.
Las alternativas de baja capitalización no son la única cosa en la que puedes participar. También están los tokens en cadena o NFT.
Al hacer trading, lo más importante es darse cuenta de dónde está actualmente el "meta".
Por ejemplo, los NFT eran muy populares hace unos años, pero ahora han desaparecido.
Necesitas entender la velocidad a la que se difunde la información en este campo para evitar asumir riesgos innecesarios y no perder grandes ganancias por vender demasiado pronto.
El trading en cadena es muy desafiante. Aunque puedes ver muchos casos de éxito en la plataforma X, en realidad, la posibilidad de aumentar “1 SOL” a “1000” es muy baja.
En el trading en cadena, hay algunas estrategias únicas que puedes utilizar, como rastrear diferentes billeteras, analizar la distribución de posiciones, o simplemente confiar en el sentido común para evitar tokens que han sido ampliamente promocionados por KOLs.
Además, descubrirás que usar niveles de soporte y resistencia simples o indicadores de trading suele ser suficiente para lidiar con el trading, especialmente con tokens de gran capitalización y bajo riesgo de quiebra.
Trading intradía
Los precios tienen características fractales. Esto significa que si te muestro un gráfico, puede ser difícil juzgar si es un gráfico diario, mensual o de 5 minutos.
Además, para mercados con alta liquidez, si no estás lo suficientemente familiarizado, también es difícil distinguir cuál es el mercado específico.
Por ejemplo, lo que se muestra arriba es el gráfico de 5 minutos de XRP.
Si eliges el trading de rango, la frecuencia de trading será relativamente baja. Incluso si obtienes ganancias, la mayor parte del tiempo solo estarás esperando pacientemente oportunidades, que normalmente solo aparecen 1-2 veces por semana en cada mercado.
Más adelante discutiré el trading de rango en detalle, pero el trading intradía es diferente, ya que puede brindar retroalimentación instantánea y hay muchas pequeñas fluctuaciones diarias para operar.
Por lo tanto, si haces trading intradía y realizas pocas operaciones en cada sesión de trading, teóricamente, tu crecimiento de capital en la cuenta será más rápido.
Sin embargo, el trading intradía es uno de los campos más desafiantes del trading. Un pequeño descuido o un error mínimo pueden hacer que pierdas todas tus ganancias en cuestión de minutos, tan rápido como cuando estás ganando.
Recomiendo a cada trader principiante intentar el trading intradía, ya que te permitirá obtener retroalimentación rápida del mercado y acelerar el proceso de aprendizaje.
Una de las principales ventajas del trading intradía es que puedes concentrarte en mercados con alta liquidez, lo que hace que el trading sea escalable. Si te enfocas en BTC, ETH, ES, NQ, oro o principales pares de divisas, no encontrarás limitaciones en el tamaño de las posiciones.
Sin embargo, el trading intradía es muy difícil y no es adecuado para todos. Requiere una alta concentración, decisiones rápidas, y la capacidad de establecer stops de manera decisiva.
Por lo tanto, es muy importante elaborar un plan y estrategia de trading detallados para cada paso. Una vez que entras en una operación, las emociones pueden afectar tu juicio, y ahí es donde el plan preparado con antelación será útil.
Hay muchas maneras de hacer trading intradía, como operar a través de movimientos de precios, flujo de órdenes, noticias, indicadores técnicos, etc. Cada método tiene su propio escenario de aplicación y no hay uno que sea absolutamente mejor que el otro.
Si estás interesado en mis métodos de trading intradía y de rango, puedes consultar el Tradingriot Bootcamp, un curso de capacitación diseñado específicamente para traders.
Utilizar los activos de otros para hacer trading
En los últimos años, el sector de las empresas de fondos en línea (prop firm) ha crecido rápidamente.
Si es tu primera vez tratando con este tipo de empresas, deberás pagar primero las tarifas de evaluación y seguir las reglas de trading en una cuenta de simulación para obtener el derecho a usar la cuenta de fondos.
Este modelo te permite usar capital más grande para hacer trading, y el único costo es pagar las tarifas de evaluación.
Sin embargo, si no estás lo suficientemente familiarizado con el trading, es muy probable que pierdas dinero pagando frecuentemente tarifas de evaluación sin nunca obtener la cuenta de fondos.
Aunque las empresas de fondos a menudo generan controversia, creo que para aquellos que tienen habilidades de trading pero carecen de capital, es una muy buena oportunidad.
Con la rápida expansión de este campo, se vuelve especialmente importante elegir una empresa de buena reputación y sólida. En los últimos años, hemos visto algunas empresas que se niegan a pagar ganancias, establecen reglas casi imposibles de cumplir e incluso cierran directamente.
Aquí puedo estar un poco sesgado, ya que participo directamente en la empresa de fondos Breakout. Pero si te enfocas en el trading de criptomonedas, Breakout es una muy buena opción. Ofrece pagos diarios y nunca ha tenido un registro de rechazos de pago, además las reglas de evaluación son muy razonables.
Análisis de marcos temporales altos y ejecución en marcos temporales bajos
Si descubres que el trading intradía no es adecuado para ti, no te desanimes. Este método también puede ayudarte a hacer crecer rápidamente el capital de tu cuenta, mientras que es más fácil de manejar.
De hecho, este enfoque no se limita a cuentas pequeñas; yo personalmente he cambiado completamente a este estilo de trading porque no quiero pasar mucho tiempo mirando gráficos.
Sin embargo, aún quiero enfatizar que la experiencia de haber trabajado en trading intradía, investigando diferentes mercados de futuros y entendiendo la microestructura del mercado en los últimos años es muy importante para mí, y estoy agradecido de haber pasado por eso.
Aunque mencionamos que los precios tienen características fractales, los puntos clave en marcos temporales más altos como diario, semanal o mensual, a menudo generan una mayor reacción del mercado que los puntos en gráficos de 1 minuto. Esto se debe a que más traders y algoritmos prestan atención a esos puntos clave en marcos temporales altos y actúan en consecuencia.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2023, Solana subió hasta un nivel de resistencia diario y luego retrocedió, cayendo al siguiente nivel de soporte diario. Si establecías una posición corta al cierre diario y configurabas un stop basado en el ATR de 1 día, podrías lograr un retorno de riesgo de 2.5 veces (R) en 18 días.
Por supuesto, obtener un retorno de 2.5 veces en 18 días es muy bueno. Pero si tu cuenta es pequeña, por ejemplo, con un riesgo de $100 por operación, ganar $250 puede no ser emocionante; en cambio, si el riesgo por operación es de $10,000, ganar $25,000 se vuelve muy atractivo.
Si deseas hacer crecer rápidamente el capital de tu cuenta, puedes cambiar a marcos temporales más bajos, mientras sigues la idea de trading de marcos temporales altos (HTF). Esto significa que tus objetivos permanecen constantes, pero al ejecutar operaciones en marcos temporales bajos (LTF), puedes reducir el rango de stop, lo que aumenta el tamaño de la posición.
No necesitas cambiar a gráficos de 1 minuto o 5 minutos; los marcos temporales H1 o H4 son suficientes. Enfocarte demasiado en marcos temporales bajos puede aumentar el retorno de riesgo, pero también incrementa significativamente el riesgo de ser liquidado antes de que el movimiento comience.
Si eliges marcos temporales H1/H4, aún podrías no obtener el punto de entrada ideal o ser stoppeado antes de que se inicie el movimiento. Pero según mi experiencia, darle a las ideas de trading de marcos temporales altos (HTF) 1-3 intentos de ejecución en marcos temporales bajos (LTF) suele traer mejores resultados que depender únicamente del gráfico diario.
Conclusión
El trading no es fácil; requiere tiempo y paciencia. Pero si controlas bien el riesgo, incluso pequeñas sumas de dinero pueden crecer gradualmente en grandes cantidades.
En el trading, siempre intenta salir del marco de pensamiento convencional, mantén la paciencia en la ejecución y elabora un plan de trading completo.