Si realizas trading intradía y ejecutas pocas operaciones en cada período de trading, teóricamente, la velocidad de crecimiento de tu capital será mayor.
Autor: adam
Compilación: ShenchaoTechFlow
Antes de entrar en el tema, recuerda que el trading es una actividad compleja y de alto riesgo.
No hay un método que te permita hacer crecer rápidamente tu cuenta en poco tiempo sin experimentar pérdidas.
De hecho, aquellos que pueden hacer crecer rápidamente sus cuentas a menudo están asumiendo riesgos enormes, incluso acercándose a lo desesperado.
El enfoque de este artículo no es decirte que esperes pacientemente las condiciones ideales del mercado, ni enseñarte a analizar el mercado en profundidad.
En cambio, compartiré algunos métodos que te ayudarán a lograr un crecimiento rápido de tu cuenta bajo el control razonable del riesgo.
Si no estás familiarizado con conceptos básicos como 'gestión de riesgos', te recomiendo encarecidamente que leas primero este artículo sobre gestión de riesgos.
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¿Por qué elegir operar en mercados menos populares?
Si principalmente operas en grandes mercados como BTC, ES (futuros del S&P 500), principales pares de divisas o oro,
Te enfrentarás directamente a traders minoristas como tú, mientras compites con grandes jugadores institucionales, empresas cuantitativas, etc.
Esto se debe principalmente a que estos mercados tienen una liquidez extremadamente alta, permitiendo que jugadores de gran capital participen fácilmente en la competencia.
Aunque operar en estos mercados no es imposible, si no tienes suficiente capital, en realidad tendrás más ventajas en mercados de baja liquidez.
Por ejemplo, muchos derivados de altcoins, NFT o tokens en cadena no son muy atractivos para los grandes jugadores, porque la liquidez en estos mercados es insuficiente para satisfacer sus necesidades de tamaño de operación.
Cuando comencé a investigar más a fondo el mercado de criptomonedas, a menudo encontraba las señales de trading más claras en mercados de baja liquidez.
Al principio, tenía mucha confianza en estos mercados de 'bajo umbral', pero cuando intenté ejecutar posiciones a gran escala, me di cuenta de que mis órdenes eran extremadamente visibles en el libro de órdenes, lo que me hizo darme cuenta de las desventajas de la falta de liquidez.
Sin embargo, para los traders de cuentas pequeñas, este problema no es una gran preocupación, ya que esta cuestión de liquidez solo te afectará realmente cuando el tamaño de tu orden alcance cifras altas de cinco o seis dígitos.
Tomemos como ejemplo a Lina en Velo, desde el gráfico se puede ver que unos días antes de la ruptura, ya se podían observar señales de ruptura potencial de Lina.
Estas oportunidades pueden generar rendimientos significativos, pero también debemos considerar los riesgos potenciales.
Al revisar los datos de volumen y contratos no cerrados de Lina a través de la plataforma Laevitas, podemos encontrar que antes de la ruptura, el volumen diario de Lina era de 16 millones, mientras que los contratos no cerrados eran de 4.5 millones.
Si esta operación falla y tienes una posición grande, es posible que tu stop loss cause pérdidas reales mucho mayores de lo esperado debido al deslizamiento. Pero para traders de cuentas pequeñas, sus tamaños de posición son menores y el stop loss a menudo se puede activar cerca de puntos ineficaces, por lo que no enfrentarán este problema.
Las alternativas de baja capitalización no son lo único en lo que puedes participar. Los tokens en cadena o NFT también son así.
Al operar, lo más importante es ser consciente de dónde está actualmente el 'meta'.
Por ejemplo, los NFT eran muy populares hace unos años, pero ahora han desaparecido.
Necesitas entender la velocidad de la difusión de información en este campo, para evitar asumir riesgos innecesarios y no perder oportunidades significativas de ganancias debido a la venta anticipada.
El trading en cadena es muy desafiante. Aunque puedes ver muchos casos de éxito en la plataforma X, en realidad, la probabilidad de aumentar '1 SOL' a '1000' es muy baja.
En el trading en cadena, hay algunas estrategias únicas que se pueden utilizar, como rastrear diferentes billeteras, analizar la distribución de posiciones, o simplemente confiar en el sentido común, evitando los tokens que son ampliamente promocionados por KOL.
Aparte de eso, encontrarás que usar niveles de soporte y resistencia simples o indicadores de trading suele ser suficiente para manejar el trading, especialmente con tokens de gran capitalización y bajo riesgo de fuga.
Trading intradía
Los precios tienen características fractales. Esto significa que si te muestro un gráfico, puede que te resulte difícil juzgar si es un gráfico diario, mensual o de 5 minutos.
Además, en mercados de alta liquidez, si no estás lo suficientemente familiarizado, también es difícil discernir cuál es el mercado específico.
Por ejemplo, el gráfico de 5 minutos de XRP se muestra arriba.
Si eliges el trading de oscilación, la frecuencia de operaciones será relativamente baja. Incluso si obtienes ganancias, la mayor parte del tiempo solo estarás esperando pacientemente la oportunidad, y esas oportunidades solo suelen aparecer 1-2 veces por semana en cada mercado.
Más adelante discutiré el trading de oscilación, pero el trading intradía es diferente, ya que puede proporcionar retroalimentación instantánea, con muchas pequeñas fluctuaciones que se pueden operar cada día.
Por lo tanto, si realizas trading intradía y ejecutas pocas operaciones en cada período de trading, teóricamente, la velocidad de crecimiento de tu capital será mayor.
Sin embargo, el trading intradía es uno de los campos más desafiantes en el trading. Un poco de distracción o un pequeño error, y puedes perder todas tus ganancias en solo unos minutos, tan rápido como cuando estás ganando.
Recomiendo a cada trader principiante que intente el trading intradía, ya que te permite obtener retroalimentación rápida del mercado y acelera el proceso de aprendizaje.
Una de las principales ventajas del trading intradía es que puedes concentrarte en mercados de alta liquidez, lo que hace que el trading sea escalable. Si te enfocas en BTC, ETH, ES, NQ, oro o principales pares de divisas, no encontrarás limitaciones en el tamaño de la posición.
Sin embargo, el trading intradía es muy difícil y no es adecuado para todos. Requiere un alto nivel de concentración, toma de decisiones rápidas, y la capacidad de establecer stops de manera decisiva.
Por lo tanto, es muy importante elaborar un plan y estrategia de trading detallados para cada paso. Una vez que entres en una operación, las emociones pueden afectar tu juicio, y ahí es donde un plan preparado con antelación será útil.
Existen muchos métodos para el trading intradía, como operar a través de movimientos de precios, flujo de órdenes, noticias, indicadores técnicos, etc. Cada método tiene sus escenarios aplicables, no hay una clasificación absoluta de superioridad o inferioridad.
Si estás interesado en mis métodos de trading intradía y de oscilación, puedes revisar el Bootcamp de Tradingriot, que es un curso de capacitación diseñado específicamente para traders.
Usar los activos de otros para operar
En los últimos años, el campo de las empresas de financiamiento en línea (prop firm) ha crecido rápidamente.
Si es la primera vez que te enfrentas a este tipo de empresas, deberás pagar tarifas de evaluación primero y cumplir con las reglas de trading en una cuenta simulada para obtener acceso a una cuenta de fondos.
Este patrón te permite operar con mayores fondos, y el único costo es pagar las tarifas de evaluación.
Sin embargo, si no estás lo suficientemente familiarizado con el trading, es muy probable que desperdicies dinero pagando tarifas de evaluación con frecuencia, sin nunca obtener acceso a una cuenta de fondos.
A pesar de que las empresas de financiamiento a menudo generan controversia, creo que para aquellos que tienen habilidades de trading pero carecen de capital, es una gran oportunidad.
Con la rápida expansión de este campo, se vuelve especialmente importante elegir una empresa de buena reputación y sólida. En los últimos años, hemos visto a algunas empresas negarse a pagar ganancias, establecer reglas casi imposibles de cumplir, e incluso cerrar directamente.
Aquí puedo estar algo sesgado, ya que participé directamente en la empresa de financiamiento Breakout. Pero si te enfocas en el trading de criptomonedas, Breakout es una muy buena opción. Proporciona pagos diarios y nunca ha tenido un historial de rechazos de pago, mientras que las reglas de evaluación son bastante razonables.
Análisis de alto marco de tiempo y ejecución de bajo marco de tiempo
Si descubres que el trading intradía no es adecuado para ti, no te desanimes. Este método también puede ayudarte a hacer crecer rápidamente el capital de tu cuenta, y es más fácil de operar.
De hecho, este enfoque no está limitado a cuentas pequeñas; personalmente, he hecho una transición completa a este estilo de trading porque no quiero pasar tanto tiempo mirando gráficos.
A pesar de eso, todavía quiero enfatizar que la experiencia de hacer trading intradía durante los últimos años, investigando diferentes mercados de futuros y comprendiendo la microestructura del mercado, ha sido muy importante para mí, y estoy agradecido de haber pasado por eso.
Aunque mencionamos que los precios tienen características fractales, los puntos clave en marcos de tiempo altos como el diario, semanal o mensual suelen provocar una reacción de mercado mucho mayor que los niveles en gráficos de 1 minuto. Esto se debe a que más traders y algoritmos prestarán atención a esos puntos clave en marcos de tiempo altos y actuarán en consecuencia.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2023, Solana subió a un nivel de resistencia diario y luego retrocedió, cayendo al siguiente nivel de soporte diario. Si estableces una posición corta al cierre diario y configuras un stop loss basado en el ATR de 1 día, puedes lograr un retorno de riesgo (R) de 2.5 en 18 días.
Por supuesto, obtener un retorno de 2.5 veces en 18 días es bastante bueno. Pero si tu cuenta es pequeña, por ejemplo, si el riesgo por operación es de $100, entonces ganar $250 puede no parecer emocionante; en comparación, si el riesgo por operación es de $10,000, ganar $25,000 se ve mucho más atractivo.
Si deseas aumentar rápidamente el capital de tu cuenta, puedes cambiar a marcos de tiempo más bajos, mientras sigues la estrategia de trading de marcos de tiempo más altos (HTF). Esto significa que tus objetivos permanecen constantes, pero al ejecutar operaciones en marcos de tiempo más bajos (LTF), puedes reducir el rango de stop loss, lo que aumenta el tamaño de la posición.
No necesitas cambiar a gráficos de 1 minuto o 5 minutos, los marcos de tiempo H1 o H4 son suficientes. Un enfoque excesivo en marcos de tiempo bajos puede aumentar el retorno de riesgo, pero también aumenta significativamente el riesgo de ser sacado del mercado antes de que comience el movimiento.
Si eliges marcos de tiempo H1/H4, aún puedes no obtener el punto de entrada ideal, o ser detenido antes del inicio del movimiento del mercado. Pero según mi experiencia, dar de 1 a 3 intentos de ejecución en marcos de tiempo más bajos a un pensamiento de trading de alto marco de tiempo generalmente produce mejores resultados que depender únicamente del gráfico diario.
Conclusión
El trading no es fácil, requiere tiempo y paciencia. Pero mientras controles bien el riesgo, incluso un capital pequeño puede crecer gradualmente en un capital grande.
En el trading, siempre intenta salir del marco de pensamiento preconcebido, mantén la paciencia en la ejecución y elabora un plan de trading completo.
