Tengo un amigo que, como un veterano en el mundo de las criptomonedas, ha estado operando sin darse cuenta durante 10 años; sobrevivir en este mundo no es fácil. También ha sido golpeado por los tiburones del mercado, ha experimentado muchas quiebras, ha estado perdido, y ha pasado innumerables veces solo en un rincón oscuro encendiendo un cigarrillo. Ese es el precio del crecimiento.

Entré al mundo de las criptomonedas con 5, gané 10 millones, luego me endeudé en 8 millones, gané 20 millones, y ahora estoy en libertad financiera.

Principalmente he dominado técnicas de contrato; jugar con contratos en el mundo de las criptomonedas es emocionante y estimulante, más emocionante que montar una montaña rusa.

Hoy hablaré sobre un resumen de la experiencia de trading de muchos años, una compartición gratuita que espero que ayude a todos.

Los contratos de mil veces, a primera vista, parecen estar llenos de riesgos, pero en realidad son los productos de inversión en los que más he ganado y con la tasa de éxito más alta. Al principio, estaba bastante confundido al respecto, pero luego fui comprendiendo gradualmente.

Esto se debe principalmente a que seguí involuntariamente un conjunto de reglas de trading claras:

1. Establecimiento de la posición total: el capital que utilizo para el trading de contratos siempre es fijo, por ejemplo, el capital de una cuenta siempre es 300U. Esto significa que mi máxima pérdida es de 300U, y una vez que el mercado se mueve a mi favor, tengo la oportunidad de obtener grandes beneficios de miles de U. Este establecimiento me permite mantener el riesgo bajo control mientras aprovecho las oportunidades de ganancias que traen las grandes tendencias.

2. Monto de inicio: el monto de mis operaciones de inicio siempre es muy bajo; esto se basa en las ideas del gran trader de acciones Livermore. Él creía que si al principio estás en lo correcto, es mejor que estés ganando desde el principio. Por lo tanto, el monto que utilizo para probar en el inicio siempre es pequeño; incluso si el capital total es de 300U, a menudo solo es un número de un solo dígito o de dos; esto asegura que al principio del trading ya esté en una posición de ganancias.

3. Estrategia de incremento de posiciones: Solo compraré más si hay ganancias y la tendencia es clara. Esta estrategia puede ampliarme las ganancias en un mercado favorable y evitar aumentar el riesgo en un entorno de mercado desfavorable.

4. Configuración de stop loss: ajustaré la posición del stop loss a tiempo según la situación del mercado para asegurar que no perderé el capital inicial. Este es un principio importante que mantengo en el trading; me ayuda a mantener la calma ante las fluctuaciones del mercado y evitar decisiones de trading impulsivas.

Estas cuatro reglas me han llevado a seguir estrictamente la disciplina del trading; la lógica detrás de ellas también se aplica a contratos de bajo multiplicador, porque el razonamiento es el mismo. Por supuesto, antes de comenzar, quiero advertir a los nuevos jugadores:

El trading de contratos no es un juego, especialmente para aquellos que piensan que existe alguna técnica de contrato o que un maestro de contratos puede predecir precios. No creas ciegamente que solo escuchándolos puedas ganar mucho dinero; esa idea no debe existir. Yo, de hecho, no tengo ningún secreto que te haga rico solo por escuchar.

Además, el trading de contratos pone a prueba mucho la naturaleza humana, a menos que puedas restringirte a usar solo una cantidad muy pequeña de dinero, como 100U o 300U, eso se ajusta a la estrategia de 'arriesgar poco para ganar mucho', y no a 'arriesgar mucho para ganar poco'. Lo que comparto son métodos, espero que puedan servir como referencia para los jugadores de contratos, nada más.

En el mundo de las criptomonedas, al final se trata de una lucha entre el minorista y el gran capital; si no tienes habilidades técnicas muy sólidas, ¡solo serás cortado! Si quieres planificar juntos y cosechar con el gran capital, puedes venir (公众号：趋 势 预 判) ¡Bienvenidos a discutir juntos con personas afines del mundo de las criptomonedas!

¿Qué tipos de contratos hay?

Contrato perpetuo: el contrato perpetuo no tiene fecha de vencimiento, y los usuarios pueden mantenerlo indefinidamente, realizando operaciones de cierre por su cuenta.

Contrato de entrega: el contrato de entrega tiene una fecha de entrega específica, incluyendo contratos de entrega semanal, quincenal, trimestral y de próximo trimestre; cuando llega la fecha de entrega específica, independientemente de las ganancias o pérdidas, el sistema entregará automáticamente.

Contrato de margen USDT: se refiere a que necesitas usar la moneda estable USDT como activo de garantía; siempre que tengas USDT en la cuenta, puedes realizar trading de contratos con múltiples criptomonedas, y las ganancias y pérdidas se liquidan en USDT.

Contrato de margen de moneda base: se utiliza la moneda subyacente como activo de garantía, y antes de comerciar, debes poseer la moneda correspondiente; las ganancias y pérdidas también se liquidan en esa moneda.

Técnicas para ganar con contratos perpetuos:

1. Evitar operar con capital completo.

¿Cómo debería distribuirse el capital? La distribución del capital debería entenderse desde dos niveles:

Primero, desde el aspecto del riesgo, entender la distribución del capital significa primero aclarar cuánto puede o está dispuesto a perder con la cuenta que tiene. Esta es la base de nuestra reflexión sobre la distribución del capital. Una vez que se determina el total, se debe considerar cuántas veces se podría perder si fallas en el trading, para que estés dispuesto a aceptar la pérdida y reconocer el fracaso.

Personalmente, creo que: el método más arriesgado también debe dividirse en tres partes. Es decir, debes darte al menos tres oportunidades. Por ejemplo, si el capital total de la cuenta es de 200,000, al cliente se le permite perder un máximo del 20%, es decir, 40,000, entonces te recomiendo que el plan de pérdidas más arriesgado sea: 10,000 en la primera, 10,000 en la segunda, 20,000 en la tercera. Este plan de pérdidas tiene cierta razonabilidad, porque si aciertas una de las tres, puedes obtener ganancias o seguir sobreviviendo en el mercado. No ser expulsado del mercado en sí mismo es un éxito, y hay oportunidades de ganar.

2. Aprovechar la tendencia del mercado en general.

Las tendencias son mucho más difíciles de manejar que la consolidación, ya que en las tendencias se compra alto y se vende bajo, y se requiere determinación en las posiciones, mientras que comprar bajo y vender alto se ajusta más a la naturaleza humana.

El trading es más difícil para aquellos que se ajustan más a la naturaleza humana. Es precisamente porque es difícil que se puede ganar dinero.

En una tendencia ascendente, en cada retroceso violento, debes optar por comprar; ¿recuerdas lo que dije sobre la probabilidad? Por lo tanto, si no estás en el tren o te has bajado, espera pacientemente; cuando haya una caída del 10~20%, compra con confianza.

3. Establecer objetivos de toma de ganancias y stop loss.

La toma de ganancias y el stop loss son clave para determinar si se puede obtener ganancias; en varias operaciones, debemos asegurarnos de que la ganancia total sea mayor que la pérdida total. Lograr esto no es difícil, solo necesitas cumplir con los siguientes puntos:

① Cada stop loss ≤ 5% del capital total;

② Cada vez que las ganancias > 5% del capital total;

③ Tasa de ganancia total > 50%

Satisface los requisitos anteriores (relación de ganancias y pérdidas mayor a 1 y tasa de éxito mayor a 50%), y podrás obtener ganancias; por supuesto, también puedes tener una alta relación de ganancias y pérdidas con una baja tasa de éxito, o una baja relación de ganancias y pérdidas con una alta tasa de éxito. De todos modos, siempre que asegures que la ganancia total sea positiva, está bien: la ganancia total = capital inicial × (promedio de ganancias × tasa de éxito - promedio de pérdidas × tasa de fracaso).

4. Recuerda no operar en exceso y con demasiada frecuencia.

Debido a que el contrato perpetuo de BTC se opera las 24 horas, muchos principiantes realizan operaciones a diario; en un mes de 22 días de trading, casi todos los días están operando. Como dice el refrán: 'quien camina por el río, ¿quién no se mojará?' Cuantas más operaciones realices, más probabilidades hay de que cometas errores; después de cometer errores, la mentalidad puede deteriorarse; una vez que la mentalidad se deteriora, puedes actuar de forma impulsiva, eligiendo operaciones 'de venganza': puedes ir en contra de la tendencia o hacer grandes inversiones. Así, un error puede llevar a otro, y es muy fácil causar grandes pérdidas en la cuenta, pérdidas que pueden tardar años en recuperarse.

La forma más estable de operar en contratos de criptomonedas:

Elige bien las monedas y haz buenas conexiones. Como trader apalancado, la volatilidad se puede amplificar mediante el apalancamiento, y durante el proceso de trading, lo más importante a considerar no es la volatilidad, sino la certeza.

En un mercado alcista, se compran las monedas fuertes; por el contrario, en un mercado bajista, se venden las monedas más débiles.

Por ejemplo, al inicio de un nuevo trimestre, los activos que más han subido son eos y eth; en una caída, lo mejor es comprar estos dos activos, y cuando el mercado baja, la mejor opción es vender en corto bitcoin. Aunque al final, las monedas principales pueden caer más que bitcoin, centrarse solo en la venta en corto de bitcoin puede evitar en gran medida el riesgo de un rebote violento.

La mayoría de los traders en el mundo de las criptomonedas son traders a corto plazo; cuando operan, es difícil mantener una posición hasta el punto deseado para cerrar, y tampoco son muy hábiles en el control de posiciones. No pueden depender de la oscilación para promediar el precio; dado esto, para la mayoría de los traders, un buen precio de apertura es más importante que nada.

Una vez que hay ganancias, saca una parte primero, asegúrate de asegurar ganancias, y establece el precio de costo para el stop loss de la otra parte. Esto es algo que siempre he enfatizado en mi propia comunidad.

En cuanto a las principales técnicas:

Primero, transfiera USDT a la cuenta de contratos de la exchange, pero el monto total no debe exceder de 300U. Esta cantidad se establece según la proporción de mi capital de trading en el mercado spot. En general, todos pueden tomar el 1% del capital total como principio para determinar el monto de la operación, pero no se debe exceder de 300U por operación (este límite solo se aplica a contratos de mil veces).

Además, en realidad no recomiendo métodos de trading como contratos de mil veces, porque el riesgo es demasiado alto y la relación costo-beneficio es baja. O eliges contratos de bajo multiplicador de menos de 5X y mantienes una gran posición, o eliges contratos de alto multiplicador de 500-1000X y operas con una posición muy pequeña. Lo mejor es elegir solo la segunda opción, porque el trading de contratos inevitablemente tendrá situaciones de quiebra, incluso los contratos de bajo multiplicador no son una excepción. Y para los contratos de mil veces, o se quiebra con 300U o se obtienen enormes beneficios, en general, la relación de ganancias y pérdidas es extremadamente grande.

Por lo tanto, si has dominado el método correcto, los contratos de mil veces tienen una alta probabilidad de ser rentables. Pero si no tienes una exchange con un mecanismo de liquidación ADL, es probable que pierdas todo. Antes, yo y mis compañeros de grupo logramos liquidar el contrato de mil veces de la exchange A...

Quiero enfatizar que: la esencia del trading de contratos es arriesgar poco para ganar mucho, no al revés.

Además, debido a que el apalancamiento de los contratos de mil veces es extremadamente alto, las tarifas y los costos de capital se han vuelto relativamente secundarios; lo más importante es poder abrir la posición correcta. Además, las tarifas de los contratos de mil veces son mucho más baratas que otros contratos en la misma proporción. Desde otro punto de vista, el trading de contratos en realidad es como pedir prestado dinero para abrir posiciones, y el dinero que pides prestado solo necesita ser devuelto con intereses. Si hay quiebra, no necesitas devolver el dinero, lo que en realidad es un excelente objetivo de inversión.

Por supuesto, si no operas según mis reglas, las pérdidas también serán muy rápidas.

Lo más importante sigue siendo la gestión de posiciones:

La gestión de posiciones incluye gestión de capital y control de riesgo. La palabra ‘posición’ no debe entenderse como su significado literal; la posición se refiere más a cuándo aumentar la posición, cuánto aumentar, en qué lugar reducir la posición, y cuánto reducir, es decir, el mapa de acción de ‘entrada, aumento de posición, reducción de posición, salida’.

Entonces, el proceso completo de trading debería ser:

1. Análisis de mercado; puedes usar cualquier análisis técnico.

2. Gestión de posiciones; después de entrar, debes considerar lo que podría suceder a continuación: ¿qué hacer si hay ganancias? ¿deberías aumentar la posición, tomar todas las ganancias y salir, o seguir manteniendo? ¿qué hacer si las ganancias se amplían nuevamente? ¿qué hacer si hay pérdidas? ¿es stop loss, o mantener la posición, o cerrar parcialmente primero, o cuánto perderías para cerrar completamente? La gestión de posiciones considerará simultáneamente los factores de riesgo y retorno.

3. Ejecutar estrictamente el trading; cuando tu plan esté claro, debes comenzar a implementarlo, no debes dejar que las fluctuaciones del mercado alteren tu pensamiento.

4. Resumir el trading: Después de completar una operación, es necesario revisar las operaciones anteriores durante un período de tiempo; la muestra de la revisión debe abarcar las tres condiciones de mercado: aumento, disminución y consolidación; luego, en base a esto, mejorar y optimizar el análisis del mercado, la gestión de posiciones y la ejecución del trading.

Primero debemos encontrar el punto de entrada según nuestras habilidades de trading, y ese punto debe ser una línea de soporte. Cuando el mercado está por encima de la línea de soporte, la tendencia es ascendente; cuando el mercado cae por debajo de la línea de soporte, la tendencia es descendente. Más importante aún, la línea de soporte también es nuestra base para definir el riesgo potencial; si colocas el stop loss por debajo de esta línea de soporte, el grado de riesgo potencial se ha determinado. Si se toca el área de stop loss inicial por debajo de la línea de soporte, deberías salir primero o cerrar la mayor parte de la posición, y luego seguir reduciendo la posición a medida que continúe la caída, hasta cerrar todas las posiciones.

Entonces, el potencial de rendimiento está por encima de la línea de soporte, y la tendencia del mercado hacia arriba no ha terminado, por lo que, teóricamente, el rendimiento potencial es ilimitado. Una vez que entras y sube, podemos mantener la posición original a la espera del aumento, o ir aumentando posiciones gradualmente sobre la base de la posición original. Ajustaremos el stop loss a medida que el mercado evolucione. Cuando el mercado se desarrolle como esperamos, debemos mover el stop loss cerca del precio de costo o dejar un margen bajo la línea de soporte; mover el stop loss significa reducir continuamente el grado de riesgo en el mercado, lo que equivale a asegurar las ganancias flotantes.

Cuando el precio vuelve a subir a un nuevo nivel de soporte o resistencia y luego comienza a caer, entonces debajo de este nivel de soporte o resistencia es el área de reducción de posiciones; en este momento, debemos liquidar gradualmente toda la posición. En resumen: primero necesitamos encontrar una línea de soporte y resistencia en el precio de costo; cuando el precio se aleja mucho de la línea de costo, comenzamos a aumentar posiciones; el aumento de posiciones debe ser decreciente; cuando el precio cae alejándose gradualmente de la línea de costo, comenzamos a reducir posiciones, y la reducción también debe ser decreciente. Tu técnica de gestión de posiciones debe equilibrar el riesgo y la recompensa.

Los seis principios básicos de la gestión de posiciones:

Primero: No operar con capital completo, siempre mantener una cierta proporción de fondos de reserva.

Segundo: Compra y venta por lotes para reducir el riesgo, diluir el costo y aumentar las ganancias. La ventaja de comprar por lotes hacia abajo y vender por lotes hacia arriba es que tu precio promedio es más bajo que el de los demás, y tus ganancias son mayores.

Tercero: cuando el mercado está débil, deberías mantener una posición ligera; en un mercado bajista, lo mejor es no superar la mitad de la posición. Cuando el mercado está fuerte, puedes tener una posición más pesada, y en un mercado alcista, se sugiere que la posición máxima sea de 8 partes, dejando un 20% para operaciones a corto plazo o como fondo de reserva para imprevistos.

Cuarto: A medida que cambia el mercado, se deben hacer ajustes en las posiciones, aumentando o reduciendo según corresponda.

Quinto: En tiempos de mercado sombrío, puedes esperar en corto a que lleguen las oportunidades.

Sexto: Rotar posiciones: mantener posiciones en monedas fuertes y vender monedas débiles.

Los 6 principios anteriores son aplicables tanto al spot como a los contratos; si aún no lo entiendes, por favor, léelo varias veces, refresca la memoria y podrás ser un maestro.

Hablemos ahora del método de gestión de posiciones, que es operar por lotes.

La operación por lotes se refiere a dividir el capital invertido, realizando acciones de compra, aumento o reducción de posiciones. Las operaciones por lotes se pueden realizar en un día o en un período de tiempo.

¿Por qué hacer estas acciones? Porque el mercado de criptomonedas es impredecible, tanto las subidas como las bajadas son eventos de alta probabilidad; nadie puede predecir con precisión la volatilidad del precio a corto plazo, así que debes dejar suficiente capital para enfrentar las fluctuaciones impredecibles.

Si operas con capital completo sin suficiente confianza, una vez que el mercado se mueva en dirección opuesta, podrías sufrir pérdidas enormes. Por lo tanto, puedes reducir el riesgo mediante el método de operar por lotes, lo que permite diluir el costo; es la base para reducir costos y aumentar ganancias.

A continuación, hablemos sobre cómo operar por lotes: se divide en distribución equitativa y distribución no equitativa.

Primero: distribución equitativa, también conocida como método de compra y venta rectangular, se refiere a dividir el capital en varias partes iguales, comprando o vendiendo en orden, manteniendo la misma proporción de capital para cada compra o venta. Generalmente se utilizan 3 o 4 partes. Por ejemplo, si compras primero un 30%, si comienzas a obtener ganancias, compras otro 30%; si no hay ganancias, no intervienes con nuevos fondos por el momento. Cuando el precio de esa moneda alcanza un cierto punto alto o el mercado cambia, se venden las posiciones gradualmente.

Segundo: Distribución no equitativa, es decir, dividir el capital en proporciones diferentes para comprar o vender, proporciones como 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, etc. Las formas que generan estas proporciones se dividen en: rombo, rectángulo, forma de reloj de arena, etc., siendo común el método de compra y venta en pirámide.

Por ejemplo:

Si una moneda cae a 10U, se compra un 20% de la posición; si el precio cae a 8U, se ingresa un 30%, en este momento el costo promedio es de 8.6U.

Si el mercado sigue cayendo a 5U, entonces se ingresa un 40%, el promedio es de 6.5U.

Si el precio rebota a 6.5U, esto sería recuperar la inversión. Si rebota a 10U, eso significa que has ganado 3.5U. Pero si compras con capital completo a 10U y el precio regresa a 10U, apenas recuperas tu inversión.

Durante el aumento del precio de la moneda, cuanto más bajo sea el precio, mayor debe ser la posición de compra; a medida que el precio aumenta, la posición debe disminuir gradualmente; este método de compra pertenece a la construcción de posiciones del lado derecho. Este costo es relativamente seguro; incluso si el mercado cae, mientras no se rompa el costo de la posición, no hay necesidad de entrar en pánico.

Este método, debido a la pesada posición inicial, requiere mayores habilidades para entrar; es adecuado para jugadores técnicos.

Método de venta en pirámide invertida, en contraste con la pirámide normal, tiene una parte superior más ancha y se vuelve más estrecha hacia abajo, similar a un embudo. Cuando el precio de la moneda sube, se reduce gradualmente la cantidad de monedas mantenidas, es decir, el número de monedas vendidas aumenta a medida que el precio de la moneda sube. Este es el método para reducir posiciones o liquidar.

El núcleo de la gestión de posiciones son los puntos anteriores, una vez que lo entiendas, creo que en el futuro, ya sea en la construcción de posiciones en el mercado spot o en contratos, tendrás claridad sobre el tema.

Gestión de posiciones en contratos.

Distribución de posiciones de ETH, calculada por cantidad.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 1000u no debe exceder de 5.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 3000u no debe exceder de 10.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 5000u no debe exceder de 20.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 10000u no debe exceder de 30.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 30000u no debe exceder de 50.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 50000u no debe exceder de 100.

Distribución de posiciones de BTC, calculada por cantidad.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 1000u no debe exceder de 0.5.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 3000u no debe exceder de 1.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 5000u no debe exceder de 2.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 10000u no debe exceder de 3.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 30000u no debe exceder de 5.

La posición máxima que puede mantener con un capital de 50000u no debe exceder de 10.

El contrato es en realidad como el spot, cada orden tiene el mismo capital inicial, el mismo número de órdenes, se debe tomar ganancias cuando se debe y perder cuando se debe, ¡trátate a ti mismo como una máquina de hacer órdenes! Al final, el Maestro K te conquistará con su habilidad.

Sobre el riesgo.

1: Riesgo de quiebra.

No existe un método que garantice ganar dinero, especialmente ganar grandes sumas rápidamente; el trading de contratos puede amplificar las ganancias, pero muchos grandes traders han tenido éxito y han logrado un cambio de vida; aunque muchos han quebrado, este es un mercado de apuestas; si quiebras, no significa que los demás no puedan tener éxito; debes practicar tus habilidades; el contrato puede ganar dinero rápido, pero también debes asumir un enorme riesgo de quiebra, este es el mayor riesgo también.

2: Pin en la exchange.

Lo que se llama "pin" se refiere a una línea técnica del gráfico K, que muestra una línea delgada hacia arriba o hacia abajo; esta pequeña línea de un minuto no afectará al spot, pero los contratos en corto son diferentes, porque amplifican el apalancamiento y el rango también se amplía. Con 100 veces, solo un 1% puede llevar a la quiebra.

3: Aumentar la naturaleza humana.

A quienes han operado contratos probablemente lo entiendan: aunque veas la dirección correcta, hagas un plan de trading, sigas la disciplina, establezcas stop loss y tomes ganancias, y controles la posición, todo se olvida cuando estás en el mercado; no ejecutas el stop loss, eliges mantener la posición, y terminas en quiebra. Los contratos también pueden hacer que la gente se emocione, ampliando deseos y multiplicadores de apalancamiento; a muchas personas les resulta difícil controlar su naturaleza humana y no pueden mantener la disciplina de trading, resultando en un ciclo vicioso de quiebras. En realidad, el mayor enemigo que enfrentamos en el trading somos nosotros mismos.

En el actual y fluctuante mercado, operar ciegamente nunca traerá oportunidades; sigue a Di Ge, qué hacer con el spot, estrategias y oportunidades.


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