Primera etapa: fase de acumulación.
La fase de acumulación es la etapa en la que se encuentra actualmente el mercado, y también es la etapa en la que estuvimos el año pasado. Después del pánico causado por el colapso de Terra, el colapso de FTX y la desvinculación de USDC, el mercado de criptomonedas ha tocado fondo.
La etapa más difícil del mercado ya ha pasado (a menos que ocurra una crisis significativa en Tether o USDT que afecte a toda la industria).
Actualmente, el mercado mantiene un rango de precios en oscilación. Las noticias importantes de la industria casi no afectan al mercado (por ejemplo, Paypal lanzando stablecoins). Ahora, no ha habido inyección de nueva liquidez en el mundo cripto, y los fondos internos están en competencia mutua, con varias secciones de altcoins siendo movidas por capital.
Ahora estamos en la fase de acumulación. Podemos comenzar a posicionar fondos en el mercado para obtener ganancias en el mercado alcista.
Sugerencias de operación:
Busca proyectos de calidad. Encuentra aquellos que crees que podrán explotar en el próximo mercado alcista. Los proyectos de calidad tienen las siguientes características principales: alto ajuste entre producto y mercado, ventaja competitiva sobre productos similares, equipo del proyecto activo, ruta de desarrollo clara y salud financiera.
Ahorra fondos. Muchos inversores quieren comprar los tokens de los proyectos del último mercado alcista, porque el precio de esos tokens está un 90% por debajo de su máximo histórico. Pero el problema es que en el próximo ciclo, la mayoría de los proyectos que mejor se desempeñen aún no se han lanzado. Comparado con los proyectos del pasado mercado alcista, los inversores estarán más inclinados a posicionarse en nuevos proyectos.
Controla la frecuencia de operaciones. Aunque el mercado es aburrido en este momento, no dejes que el aburrimiento te lleve a hacer operaciones sin control. Primero debes sobrevivir en el mundo cripto antes de discutir sobre ganancias. Debes esperar mejores oportunidades de trading, en lugar de operar aleatoriamente por el aburrimiento del mercado.
Aprender en un mercado bajista. Un mercado alcista no es un buen momento para aprender, sino un buen momento para recoger dinero. Ahora, en un mercado bajista, es un buen momento para aprender.
Monitorea la liquidez. Debes estar atento al flujo de capital en CEX, la emisión de stablecoins, el TVL de los protocolos DeFi, y la capitalización total del mercado de criptomonedas. Los cambios en estos factores pueden representar cambios en la liquidez del mundo cripto. Más liquidez significa que el mercado está mejorando.
Segunda etapa: inicio del mercado alcista.
El mercado comienza a calentarse, los precios comienzan a subir, pero la gente no creería en la llegada del mercado alcista.
Lo más difícil de aceptar es no creer en la llegada del mercado alcista. Después de todo, la psicología de los inversores que han perdido en un mercado bajista obstaculiza su capacidad para obtener ganancias en un mercado alcista; muchos se preocupan y piensan que el mercado caerá aún más. Si quieres obtener rendimientos excesivos en un mercado alcista, cuanto más temprano estés en el mercado alcista, más deberías apostar antes de que otros entren.
¿Qué razones pueden traer un mercado alcista?
Eventos significativos en la industria, como la aprobación de ETFs para BTC o ETH, o un nuevo país adoptando BTC como moneda de curso legal.
La reducción a la mitad de BTC llegará en 2024. Por supuesto, el aumento del precio tras la reducción a la mitad anterior del Bitcoin no significa que el próximo año necesariamente subirá. Pero si suficientes personas creen que después de la reducción a la mitad habrá un aumento, entonces el consenso del mercado también elevará los precios.
Nuevas narrativas. En el último mercado alcista, había dos grandes narrativas en el mundo cripto: DeFi y NFT. ¿Y en esta ronda de mercado alcista? ¿GambleFi?
¿TelegramBots? ¿RWA? ¿GameFi? ¿O los NFT reactivarán el mercado? Por supuesto, lo más probable es que sean algunos campos donde el mercado no tenga mucha calidez, como juegos similares a Axies Infinity o Stepn, pero con mejores modelos de token y mecánicas de juego.
El panorama macroeconómico mejora. Por ejemplo, la Reserva Federal detiene el aumento de tasas de interés, lo que permite que más liquidez ingrese al mundo cripto.
Cambios regulatorios. Estados Unidos y otros países están proporcionando una regulación más transparente y efectiva para el mercado de criptomonedas.
Más conveniencia. Las personas comunes todavía enfrentan muchas dificultades para ingresar al mundo cripto. Carteras más convenientes y más dapps accesibles para principiantes también promoverán el mercado alcista.
Mercado oriental. Los inversores y creadores de criptomonedas en Twitter tienen un orgullo regional y prefieren el mercado occidental. Esta es también la razón por la que la mayoría de las personas no pueden entender por qué Tron es tan popular (Tron tiene una gran base de clientes en el mercado asiático). Lugares como Corea y Hong Kong tienen un gran impacto en las criptomonedas.
De hecho, solo se necesita que ocurra un factor significativo para desencadenar un efecto en cadena.
Algunas personas dentro del mundo cripto comienzan a ganar dinero debido a la mejora del mercado. Han mejorado su calidad de vida y luego informan a su alrededor, lo que puede llevar a que más personas sean atraídas por el FOMO y así traer más capital externo, impulsando aún más los precios del mercado y formando un ciclo positivo.
Sugerencias de operación:
1. Reduce la posición de lo que te hace perder y aumenta la de lo que te hace ganar. Debes detener las pérdidas a tiempo.
¡Un token o protocolo te hará! No te preocupes y no pienses demasiado.
Obtener un rendimiento de 5 veces no significa que no pueda obtener un rendimiento de 10 veces más.
Si los precios seguirán subiendo, depende de los índices y del sentimiento del mercado.
En cuanto a las inversiones que te hacen perder, debes reducir tu posición a tiempo.
2. Obtén ganancias en la subida, y detén las pérdidas a tiempo. Nadie puede vender en el punto más alto, establece tu sistema de toma de ganancias y mantente firme.
3. Controla bien la posición de las altcoins y los tokens de perro. No uses activos familiares, fondos de jubilación o vendas BTC y ETH para comprar grandes posiciones en altcoins. Puedes comprar altcoins y tokens de perro, pero no inviertas todo o uses mucho apalancamiento, porque el riesgo es demasiado alto.
4. Inversiones poco inteligentes. La historia ha demostrado que...
Algunos fundamentos y modelos económicos de tokens que han visto un aumento dramático son en realidad bastante mediocres. Recuerda: solo cuando el mercado...
El mercado tiene calidez, y cuando los inversores compran esa moneda, el precio subirá. La mayoría de los inversores no profundizarán en la lógica operativa y el modelo económico detrás de un proyecto, pero donde hay consenso en el mercado, habrá aumentos en los tokens.
5. Presta atención a los esquemas Ponzi. En un mercado alcista,
Existirán proyectos de naturaleza Ponzi, donde los emisores saben cómo controlar la emoción del mercado y manipular los precios. Pero inevitablemente, los Ponzi eventualmente colapsan. Puedes abrazar un Ponzi, pero debes asegurarte de salir con ganancias antes de que el mercado colapse. Por supuesto, también puedes optar por no involucrarte con proyectos Ponzi.
6. No ignores la voz de los minoristas. En algunos podcasts y conferencias de criptomonedas, todos discuten diversas tecnologías emergentes, lo que puede hacer que uno se sienta atrapado. Los inversores comunes no entienden estos términos técnicos. Pero necesitas interactuar con los inversores comunes para entender sus movimientos, como ir a Reddit y YouTube para ver en qué están interesados últimamente.
7. Enfócate en ciertos campos. Encuentra algunas áreas de especialización que sean tuyas. En el mundo cripto, es imposible estar al tanto de todas las tendencias, y no es posible aprovechar todas las subidas. Perderte algunos buenos proyectos y algunos multiplicadores es aceptable.
A partir de ahora, concéntrate en los pocos campos que mejor conoces, ¡cuando surja la oportunidad, asegúrate de aprovecharla!
Tercera etapa: pico del mercado alcista.
Esta es la etapa en la que los minoristas comienzan a entrar. Ellos entran en el pico del mercado alcista, pero creen que están ingresando al inicio del mercado alcista.
La llegada del mercado alcista está ligada a un ciclo positivo. A medida que los precios suben, esto impulsará a los inversores en el mercado a tener sentimientos de FOMO. Este es un ciclo de retroalimentación positivo, ellos FOMO, comprarán, lo que impulsará continuamente el aumento de precios.
Todos los tokens subirán. Un altcoin de 10,000 dólares puede traer enormes beneficios a tu vida, probablemente escucharás a la gente en la calle hablando sobre criptomonedas mientras paseas.
El mercado se volverá cada vez más FOMO. Algunas personas incluso pueden renunciar a sus trabajos para convertirse en comerciantes de criptomonedas a tiempo completo. También habrá quienes vendan sus casas para invertir en el mundo cripto.
Entonces, ¿cómo puedes notar si el mercado ha alcanzado su punto máximo?
Los medios de comunicación mainstream comienzan a informar sobre criptomonedas. Escucharás repetidamente en las noticias cosas como: alguien intenta encontrar una billetera fría que contiene 8000 bitcoins, o usó 10000 bitcoins para comprar dos pizzas.
Financieros Youtubers como MeetKevin, Max Maher y Graham Stephen suben más de varios videos de criptomonedas cada día.
Marcas mainstream como Pepsi y McDonald's comenzarán a mencionar criptomonedas para aumentar su influencia de marca. Las celebridades tratarán de ganar dinero patrocinando o lanzando sus propias series de NFT.
Cuando figuras influyentes o otros inversores publican sus ganancias de manera obsesiva en Twitter, debes estar alerta.
Todos están mostrando sus beneficios.
- El mercado puede haber alcanzado su punto máximo.
Todos intentarán hacerte creer que esta vez es diferente. Debes luchar contra tu propio instinto.
En esta etapa, la mayoría de las personas en el mercado creen que el mercado alcista continuará y que los precios seguirán subiendo, pero lo más importante es saber cuándo salir. En esta etapa, es crucial mantener la calma y darse cuenta de que no hay mercados que suban para siempre.
¡Es crucial convertir las ganancias flotantes en ganancias tangibles!
Cuarta etapa: fase de caída.
Sube rápido, baja rápido, el pico del mercado alcista ya ha pasado. En esta etapa, todos especulan si este es el pico del mercado alcista y si habrá otro aumento en los precios.
Existirá un discurso en el mercado: esto es diferente esta vez: ¡las criptomonedas se han convertido en productos de inversión mainstream! ¡El mercado alcista continuará por unos años más!
Detrás del FOMO de cada persona hay una razón. Desde la perspectiva de los emisores, es necesario involucrar a más minoristas para obtener inversiones. Desde la perspectiva de los minoristas, es necesario que más fondos especulen con altcoins para que los precios suban. Por lo tanto, seguirán fomentando tu FOMO, constantemente.
Por supuesto, aunque ha llegado un mercado bajista y los precios están cayendo, el mercado ocasionalmente puede tener algunos puntos calientes. El Bitcoin alcanzó su pico en noviembre de 2021. Sin embargo, en los meses siguientes, FTM y Luna continuaron subiendo.
Una vez que el precio se desplome, aparecerán los que dicen: "¡Ya te lo dije, el precio va a caer!".
Después de perderme el último mercado alcista de dos años, ¿qué me hace creer que aún habrá un mercado alcista para las criptomonedas?
Porque he apostado mi carrera y los próximos diez años de mi vida en DeFi. Estoy lleno de confianza en este campo.
Voy a explicar brevemente la razón:
En las condiciones económicas actuales, la vida se está volviendo cada vez más difícil para la gente común, y la presión de la vida está aumentando, lo cual se manifiesta en los siguientes aspectos.
La deuda de las tarjetas de crédito ha alcanzado un máximo histórico.
La deuda per cápita ha alcanzado un máximo histórico.
Los pagos de préstamos estudiantiles han aumentado.
Las tasas de interés de las tarjetas de crédito han alcanzado un máximo histórico.
Los gastos de intereses de la deuda están a punto de alcanzar un máximo histórico.
Los pagos promedio mensuales de autos nuevos han alcanzado un máximo histórico.
¡Y ni hablar de los precios de la vivienda!
La situación económica actual hace que la vida de todos sea difícil. El costo de vida aumenta cada año y simplemente asistir a la universidad y conseguir un trabajo no es suficiente para comprar una casa.
Mientras todo esto sucede, la sociedad sigue aumentando su valor hacia el éxito.
Nadie en esta generación de jóvenes quiere crecer lentamente, nadie quiere esperar hasta la mediana edad para alcanzar la libertad financiera. Los jóvenes quieren hacerse ricos ahora, y desean tener grandes riquezas a una edad más temprana.
Para los jóvenes, las criptomonedas no son solo un nuevo tipo de activo financiero, sino un sueño. No hay un lugar más rápido para ganar dinero que a través de las criptomonedas.
Las criptomonedas son una excelente oportunidad para que los jóvenes realicen sus sueños y busquen el cambio.
Si acabas de entrar en el mercado, ven a mí, te enseñaré a operar mientras aprendes: si ya estás dentro y no te va bien, ven a mí, te ayudaré a no cometer más errores; si estás atrapado en posiciones, ajustaremos de manera razonable según tu punto de entrada. Porque cada persona tiene diferentes puntos de entrada y las soluciones varían, algunas son adecuadas para inversionistas conservadores y otras para los más agresivos. Sin duda, usaré el método más adecuado para resolver tus problemas y apoyarte en salir.
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