Este artículo analiza el desempeño, el tiempo de inicio y las comparaciones de BTC, ETH, SOL y las altcoins durante los ciclos alcistas de 2021, 2023 y 2024, y resume cómo capturar las oportunidades actuales y futuras del mercado alcista de altcoins, el texto supera las 3,000 palabras, leerlo requiere mucha paciencia, pero puedes desplazarte hasta abajo para ver la conclusión, estoy seguro de que leerlo completamente traerá buenos resultados. Gracias a todos.
A través de ciclos de alzas y bajas, he visto la subida y caída de muchas carreras, el mercado de criptomonedas es un escenario que cambia como el viento, lleno de infinitas posibilidades. Aquí, el conocimiento se itera continuamente, solo con el aprendizaje continuo se puede seguir el ritmo del mercado y cosechar riquezas dentro del rango de conocimiento. Como se dice: “Un día en el mundo de las criptomonedas, un año en el mundo real”, este rápido cambio es precisamente el encanto único del mercado de criptomonedas. Esto es solo una opinión, si hay diferencias, bienvenidos a discutir. Gracias (todos los movimientos de K-line están en unidades semanales)
Desde finales de 2020 hasta la primera mitad de 2021, 19 de mayo
Como se muestra en la imagen:
Primera ola 05.10.2020-21.12.2020: BTC sube bruscamente, ETH oscila hacia arriba, en esta etapa, desde el gráfico, ETH es realmente débil;
Segunda ola 28.12.2020-22.02.2021: BTC sube y corrige, ETH inicia un gran aumento y leve oscilación;
Tercera ola 01.03.2021-19.05.2021: BTC oscilando en niveles altos, ETH inicia una gran ola de aumento principal, hasta que llegó el 19 de mayo, ambos cayeron y se lavaron.
En la etapa inicial, BTC tuvo un gran aumento, y en la segunda mitad ETH tuvo un gran aumento. Vamos a ver la situación de las altcoins en cada carrera.
BNB, MX, HT y otras monedas de plataforma: 1 de febrero de 2021 se inicia una gran ola de aumento principal, con un aumento oscilante en la etapa anterior. Carreras de Meme: Doge en el final de la primera ola, inicia una gran ola de aumento principal en el segundo tiempo. Desde que SHIB se lanzó en Uniswap en agosto de 2020, ha estado oscilando, y en enero de 2021 oficialmente comenzó la ola principal, hasta que llegó el 19 de mayo;
Carreras de cadenas públicas: consulte SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, etc., todos son de la segunda ola que comenzó el 28.12.2020. THETA, NEAR, INJ se iniciaron en la primera ola en la segunda mitad;
Carreras de juegos y metaverso: consulte AXS, MANA, SAND, etc., la primera ola fue de aumento oscilante, la segunda ola inició un gran aumento principal;
DEFI: consulte UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., todos son de la segunda ola, unos pocos de la primera ola tuvieron aumentos oscilantes;
Otras carreras: por ejemplo, FIL, que fue muy popular en ese momento, y la moneda antigua ETC, ambas solo iniciaron una gran ola en la tercera ola;
Resumen
En esta ola principal de aumento, BTC fue el primero en subir, incluso una y otra vez alcanzando máximos históricos, ETH aún oscilaba hacia arriba, hasta la segunda mitad, ETH realmente empezó a seguir el aumento, y luego inició las olas principales de aumento de las diversas carreras de altcoins. Las carreras listadas aquí no son todas, ya que los aumentos en las principales carreras de la segunda ola fueron muy buenos, hubo muchas oportunidades de ganar, especialmente en MEME, L1, juegos, etc.
Nota: la mayoría de los proyectos aquí se lanzaron en Binance entre 2019 y 2020, como el metaverso y los juegos, que fueron locos en 2021, ya estaban en Binance en 2020, lo que demuestra la capacidad de Binance para captar nuevas narrativas de mercado y nuevas carreras. En cuanto a las cadenas públicas, siempre ha sido una narrativa popular de especulación. Meme es el auge de Dex en 2020. Sumado a que Musk ha promovido DOGE y SHIB, MEME se ha vuelto gradualmente popular.
Segunda ola de aumento principal de 2021: desde julio de 2021 hasta finales de 2021
Como se observa en la imagen, desde julio de 2021 hasta noviembre, la ola principal de aumento, BTC y ETH casi se superponen, subiendo juntos. Y en cuanto a las altcoins que se mencionaron anteriormente, observa la situación de cada carrera de altcoins, los amigos que lo han experimentado deberían recordar bien.
Carrera de MEME: aunque en la segunda mitad DOGE no tuvo un gran aumento, después del 19 de mayo, SHIB volvió a aumentar diez veces, y también han surgido muchos buenos proyectos en la carrera de Meme, como BABYDOGE, FLOKI, etc.;
Carreras de cadenas públicas: en la segunda mitad del año, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc. han alcanzado nuevas alturas;
Carreras de juegos y metaverso: AXS, SAND, MANA, RACA, etc., han alcanzado nuevas alturas;
Carrera de DEFI: en la segunda mitad del año, básicamente se apagó, no hubo nuevas especulaciones o aumentos;
Otras carreras: por ejemplo, FIL, la antigua moneda ETC, BCH, no han tenido nuevas especulaciones o aumentos. Así, termina todo el 2021;
Resumen del mercado alcista de 2021 sobre las altcoins:
Gran contexto: después de las elecciones de 2020, todo 2021 fue un ciclo de expansión, debido a la pandemia, este fue el mayor ciclo de expansión de la Reserva Federal desde 2008. En este contexto de expansión macroeconómica y liquidez desenfrenada, BTC subió de 10,000 dólares en octubre de 2020 a casi 7 veces hasta 69,000, y ETH subió de 340 dólares en octubre a más de 14 veces hasta 4,870 dólares.
¿Y las altcoins? ¿Realmente están en un aumento general? En la primera mitad de 2021, justo antes del 19 de mayo, sí hubo un aumento general, pero en la segunda mitad, muchas carreras se apagaron y comenzaron a cosechar la liquidez del mercado.
PS: Veamos cómo los amigos definen este aumento general de las altcoins en el mercado alcista, ¿un aumento de 5-10 veces y más de 10 veces? Si hablamos de eso, la tasa de aumento general es aproximadamente del 70% o más. Seguramente muchos amigos dirán, ¿solo 10 veces en un mercado alcista? Eso es poco. Bien, entonces si definimos un aumento de más de 30 veces como un aumento general de altcoins, puedo decirte claramente que la tasa de aumento general es como máximo del 20%.
Solo las carreras de cadenas públicas, juegos, metaverso y Meme son las que siempre se especulan. Luego DEFI, en realidad hay muchas que no he listado que no son tan populares, como música, fans, infraestructura, etc., básicamente han alcanzado su pico o están inactivas.
Además, los proyectos de carreras populares en cadenas públicas, juegos, metaverso y Meme se lanzaron principalmente entre 2019 y 2020, sobre todo los proyectos que se lanzaron en Binance en 2020, ya sea mediante listado directo o IEO. Así que, ¿los proyectos de carreras lanzados en Binance entre 2022 y 2024 merecen atención? No te apresures, lo mencionaremos más adelante.
En cuanto a las altcoins lanzadas en el mercado alcista de 2021, ya sea en grandes o pequeñas plataformas, ¿cuántas han sobrevivido hasta ahora? Los amigos que lo recuerden, ¿no es cierto que muchos de ustedes probablemente estén atrapados?
Tercera ola de aumento principal de octubre de 2023 a marzo de 2024
En la imagen: se puede observar que desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la ola principal de aumento, BTC y ETH casi se superponen, subiendo juntos. ¿Y las altcoins? Después de experimentar el mercado bajista de 2022, han surgido nuevos proyectos populares en las carreras, como IA, L2 de ETH, módulos de blockchain LI, etc., mientras que el metaverso ya ha perdido su popularidad.
Veamos la situación de las cadenas públicas, L2, IA, juegos, Meme, en cuanto a la cantidad de proyectos de carreras con altos aumentos, el ranking es: cadenas públicas = Meme > IA > juegos.
Cadenas públicas antiguas: ETH, SOL, INJ, CKB, no hace falta decir más;
Nuevas cadenas públicas: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, de 5 a 10 veces;
Meme: ORDI y SATS (Meme de BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, de 5 a 10 veces y más;
IA: ARKM, WLD (algo relacionado con IA, por ahora lo pondremos en IA), de 5 a 10 veces;
Juegos: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., de 50% a 2 veces;
Otras carreras como DEFI y la infraestructura básica: PENDEL y ID, de 5 a 10 veces;
L2 de ETH: ARB, OP, STRK, han subido pero no mucho, METIS es bastante bueno, ha tenido 10 veces;
Excluyendo otros proyectos mencionados, los aumentos no son muchos, y no son narrativas populares de especulación.
Resumen
Gran contexto: después de experimentar el ciclo de aumento de tasas de 2022, en septiembre de 2023 se suspendió el aumento de tasas, junto con la especulación del ETF de BTC y su negociación.
Lo que mencioné antes sobre inyectar liquidez es expansión de balances, y en este momento estamos en reducción de balances, naturalmente, la liquidez del mercado es limitada, y el capital limitado se concentra en las principales carreras, lo que hace que sea casi imposible comparar con 2021. Por lo tanto, es muy difícil que todas las altcoins tengan un aumento general, la narrativa de especulación que perdura es la de las cadenas públicas y MEME. En cuanto a los juegos, creo que principalmente se debe a que la liquidez del mercado es limitada, y el aumento de SOL y el auge de Meme en SOL han robado demasiada liquidez del mercado.
¿Los amigos aún recuerdan lo que mencioné antes? Los proyectos de carreras lanzados en Binance en el segundo trimestre de 2022-2024 merecen atención. Todos los proyectos mencionados, excepto las cadenas públicas antiguas, son principalmente los que se lanzaron entre 2022-2023 en las grandes plataformas. Así que debemos aprovechar esta experiencia comercial y ver si se confirmará en el futuro.
La situación del mercado desde octubre de 2024 hasta ahora (la compartición de la situación actual es también un resumen personal sobre el trasfondo, desde BTC, ETH, SOL hasta las diversas carreras de altcoins)
No voy a poner el gráfico de BTC y ETH, y los amigos también son conscientes de que los aumentos de las altcoins son pequeños.
En la situación actual, lo único que ha despegado y ha aumentado considerablemente es MEME. En L1, sólo SOL, SUI y las cadenas públicas antiguas han tenido un buen rendimiento, los demás están inactivos. La buena noticia es que hoy, en el momento de escribir, ETH parece haber comenzado a tomar impulso.
Resumen
Gran contexto: en septiembre de 2024 se iniciará esta ronda de ciclos de reducción de tasas, sumado a que Trump es el nuevo presidente de EE. UU. con una actitud amistosa hacia las criptomonedas, es probable que la reducción de balances en el primer trimestre del próximo año esté llegando a su fin, junto con el ETF de spot. Aunque aún no se ha inyectado liquidez, al menos hemos pasado de una fase de ajuste a una fase de expansión, un nuevo ciclo de cuatro años que realmente vale la pena esperar.
La primera ola es ahora hasta el primer trimestre del próximo año, luego veremos si habrá una recesión económica en EE. UU. o algún otro cisne negro; si ocurre, será otra 312, después será una situación similar a la de 2020-2021, en ese momento compartiré más detalles.
Si no hay recesión económica en EE. UU. y se logra un aterrizaje suave, entonces no habrá 312, y la música seguirá sonando.
BTC, SOL, BNB, incluyendo la nueva cadena pública SUI, ya han subido, impulsando el aumento en la carrera de MEME, otras carreras no tienen mucho movimiento, como hemos analizado anteriormente, se necesita el impulso de ETH, curiosamente, ETH está actualmente tomando impulso, parece que se inicia una segunda ola. (Hasta el momento de escribir, la reacción del mercado, es como si lo hubiera mencionado antes, L1 también está en erupción, esta es una narrativa de especulación que nunca se desvanece)
Dado que ETH ha comenzado una segunda ola de aumento, y considerando el gran contexto, hay una alta probabilidad de un aumento general en todas las carreras de altcoins, pero si se quiere que una carrera específica tenga un buen rendimiento, vale la pena elegir: nuevas y viejas cadenas públicas, MEME, L2 en ETH, proyectos relacionados con IA (como IA+MEME). En cuanto a los juegos, no es que no se elijan, sino que probablemente se queden atrás un poco.
¿Qué es lo que se especula en el mercado de criptomonedas?, a menudo, al final, se reflejará en monedas específicas, ¿cómo buscar y juzgar las próximas carreras de especulación en el mercado de criptomonedas? Observa los proyectos lanzados en Binance y el contexto macroeconómico de EE. UU., así como lo que informan los principales medios de comunicación en EE. UU..
Desde 2022 hasta ahora, los proyectos de carreras más lanzados en Binance son cadenas públicas, Meme, L2, juegos, IA, DEFI (no quiero escribir sobre esta carrera, ¿qué pasa? ¿Quieres volverte rico? ¿No son suficientes las Memes y las cadenas públicas?), RWA y DEPIN (hay indicios), en otras carreras, en realidad, sigue siendo esa frase: si quieres volverte rico, Meme, L1, juegos, IA, ¿por qué no te aseguras de aprovechar la oportunidad?
En la nueva narrativa del mercado y la captura de nuevas carreras, Binance es el barómetro de la industria, junto con la liquidez que aporta Binance, esto es indiscutible.
Lo más importante es la información de EE. UU., sin mencionar nada más, el aumento de DOGE y PNUT lo dice todo. Por lo tanto, es necesario prestar atención. En cuanto a SOL, no olvides que este es un proyecto creado por la capital poderosa de EE. UU. y los creadores de mercado, en realidad, esos SUI, APT, OMNI, ALT, etc. son lo mismo.
El momento y la elección de monedas han sido indicados, subir no es difícil, ¿y bajar? Cada proyecto debe combinar el contexto macroeconómico, la carrera a la que pertenece, las plataformas de intercambio en las que se lista (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), los creadores de mercado asociados (la naturaleza de los creadores de mercado), el techo de la misma carrera, las perspectivas narrativas de la carrera, etc., para calcular la posible valoración. No hay ningún proyecto que pueda seguir subiendo indefinidamente, siempre debe haber correcciones, incluso BTC es así, el mercado es antinatural, solo el FOMO emocional no es bueno, realmente no es bueno.
