Esta estrategia de negociación se basa en la teoría de Dow + la teoría de Chan + MACD, utilizando la teoría de Dow para juzgar la dirección del mercado, la teoría de Chan para encontrar puntos de compra y venta, y el indicador MACD para afinar el punto de entrada. El núcleo de esta estrategia de negociación es aprovechar la inercia de la tendencia, seguir la tendencia principal y contrarrestar la tendencia menor para aumentar la tasa de éxito, así como utilizar stop-loss en niveles pequeños para aprovechar movimientos en niveles mayores y mejorar la relación riesgo-recompensa.
A continuación se presentan los detalles de la estrategia de negociación, puede que no se aplique completamente a ti, pero espero que te dé alguna inspiración.
Primer paso: Determinar el mercado de negociación.
Actualmente me enfoco principalmente en futuros nacionales, de vez en cuando hago algo de acciones, el contenido a continuación se refiere al mercado de futuros, operar en acciones también es efectivo, solo que algunos parámetros necesitan optimización según el producto, el principio es el mismo.
Segundo paso: Determinar el producto de negociación.
Solo opero con varilla, metanol y combustible, estos 3 productos. Porque estos tres tienen un gran volumen de transacciones, son activos y relativamente estables. La selección del producto de negociación está muy relacionada con tu carácter y el tamaño del capital. Las personas impacientes no son adecuadas para operar con productos como la harina de soja o el maíz, que tienen fluctuaciones pequeñas, y las personas muy tímidas no deberían operar con productos como el níquel. Se recomienda a los novatos que solo operen con varilla y metanol al principio.
Tercer paso: Determinar el nivel de negociación.
El nivel es muy importante para el comercio. La misma tendencia, vista desde diferentes niveles, puede llevar a conclusiones completamente opuestas. Por ejemplo, desde el nivel de 4 horas, puede ser un punto para operar en corto, pero al cambiar al nivel de 30 minutos puede llegar a la conclusión de operar en largo, esto es muy normal. Por lo tanto, determinar el nivel de negociación es crucial. Asimismo, cómo seleccionar el nivel de negociación adecuado está muy relacionado con tu carácter, tamaño de capital y tipo de producto.
Si eres una persona impaciente, operar en el nivel diario, donde una vela dura un día, definitivamente no lo aguantarás;
Si tienes 100 millones de capital, definitivamente no te recomendaría operar en el nivel de 5 minutos;
Para productos como el maíz, que tienen fluctuaciones relativamente pequeñas, operar en el nivel de 5 minutos es claramente inapropiado.
Por lo tanto, es necesario combinar tu propio carácter, tamaño de capital y tipo de producto para seleccionar dinámicamente el ciclo. En mi caso, opero con una corrección de 30 minutos y un período de 5 minutos. Aquí estoy utilizando el concepto de niveles de la teoría de Chan, que creo que es muy útil. En cuanto a los conceptos específicos de corrección y segmento, se puede leer el texto original de Chan.
Cuarto paso: Determinar el tamaño de la operación
Se sugiere que el monto de stop-loss para cada operación sea del 2% del capital. ¿Por qué establecer esta cantidad? Varía de persona a persona, puedes establecerlo en 3%, 5%, no hay problema, pero el stop-loss por operación no debe exceder el 5% del capital.
Número de contratos por orden = capital * 2% / nivel de stop-loss / unidad de negociación.
Por ejemplo, si tienes 300,000 en capital, y el punto de stop-loss establecido es de 30 puntos, el producto de negociación es varilla, entonces el número de contratos por orden = 300000*2%/30/10=20, es decir, puedes hacer un máximo de 20 contratos a la vez. Cómo establecer el punto de stop-loss, se ve en la introducción de las reglas de entrada a continuación.
Quinto paso: Determinar la dirección de la tendencia.
Para el mercado de futuros, existen dos direcciones, larga y corta, por lo que antes de entrar, debes determinar si deseas ir largo o corto. Utilizo la definición de tendencia de la teoría de Dow.
Tendencia alcista: los picos continúan subiendo, los mínimos también continúan subiendo, solo se opera en largo.
Tendencia bajista: los picos continúan bajando, los mínimos también continúan bajando, solo se opera en corto.
Tendencia de consolidación: los picos continúan bajando, los mínimos continúan subiendo, observar sin operar, hasta que se forme una tendencia alcista o bajista.
Sexto paso: Modo de entrada.
Después de determinar la tendencia en el paso anterior, podemos elaborar un plan de entrada específico, usando la tendencia alcista como ejemplo.
Si hay una tendencia alcista en el nivel de 30 minutos, necesitamos esperar una corrección de 30 minutos, y esta corrección no debe romper el mínimo anterior, de lo contrario se convertirá en una tendencia de consolidación. En ese momento, se puede cambiar al nivel de 5 minutos, y según la línea amarilla y blanca del MACD, determinar si hay divergencia en el nivel de 5 minutos, lo que permite juzgar el final de la corrección de 30 minutos. Entrar en una posición larga cuando se presenta un cruce dorado de divergencia en el nivel de 5 minutos, y establecer el stop-loss un poco por debajo de la actual figura de soporte, nota: cada operación debe tener un stop-loss, y al alcanzar el nivel de stop-loss, debes salir sin condiciones, no debe haber ninguna mentalidad de suerte, de lo contrario, el mercado te enseñará.
Tomando como ejemplo la varilla más reciente, hay una clara tendencia alcista en 30 minutos, ahora aparece una corrección, quiero entrar en largo, así que cambio al nivel de 5 minutos, espero una divergencia en el MACD, luego entro en la posición larga después del cruce dorado, coloco el stop-loss un poco por debajo de la figura de soporte actual, el stop-loss es de 20 puntos, la ganancia máxima es de 130 puntos, la relación riesgo-recompensa puede alcanzar más de 6:1.
Séptimo paso: Protección
Cuando la relación de ganancias y pérdidas alcance 1:1, mueve el nivel de stop-loss al precio de costo, esto es por costumbre personal. Me gusta hacerlo así, me da una gran sensación de seguridad, y no abriré nuevas posiciones hasta que la operación anterior no haya alcanzado la protección. Una vez alcanzada la protección, considero que esta operación es exitosa.
Octavo paso: Reducir la posición.
1. Al alcanzar la posición de resistencia, aparece una doble línea bajista o una larga sombra superior, reducir la posición a la mitad.
2. Rompe la media móvil de 10, reduce la posición a la mitad.
Lo anterior se refiere al nivel de 5 minutos, en 1 y 2 se reduce la posición una vez, y la otra condición se ignora.
Noveno paso: Mover el stop-loss hacia arriba.
Después de reducir la posición, si se alcanzan nuevos máximos, mueve el nivel de stop-loss a un mínimo claramente visible anterior, también se refiere al nivel de 5 minutos.
Décimo paso: Salida.
1. El precio rompe el nivel de stop-loss, salir.
2. Antes del cierre, la cuenta está en estado de pérdida, salir manualmente.
La estrategia anterior se puede utilizar directamente para la mayoría de las personas. Originalmente había una estrategia de promediación y aumento de posiciones, pero no la incluiré por temor a confundir a los novatos. Si puedes seguir ejecutando la estrategia de comercio anterior, no debería haber problema en lograr ganancias estables y pequeñas. Si deseas grandes beneficios, tendrás que investigar cuidadosamente las estrategias de promediación y aumento de posiciones.
Sin embargo, sigue siendo cierto que el factor decisivo en el comercio es la persona, la misma estrategia de comercio en manos de diferentes personas puede tener una gran diferencia en los beneficios, incluso hay quienes ganan mucho y otros que pierden todo, esto es muy normal.
El objetivo final del comercio sigue siendo estudiar la naturaleza humana.
