Fuente original: Nancy, PANews
Reimpreso: Koala, Mars Finance
El bitcoin ha superado hoy la barrera de 97,000 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. A medida que el precio del bitcoin sigue aumentando, la demanda mundial de incluir bitcoin en las reservas nacionales está creciendo, y muchas instituciones también están acelerando su acumulación de bitcoins.
Según los últimos datos de BitcoinTreasuries.com sobre las tenencias de bitcoins de diversas instituciones, hasta el 21 de noviembre, hay 93 entidades (ETF, países, empresas cotizadas y privadas, etc.) que poseen públicamente más de 2.728 millones de bitcoins, lo que representa cerca del 13% del suministro total de bitcoins. Esta tendencia indica que en este ciclo alcista, los inversores institucionales han comenzado a reemplazar a los minoristas como la fuerza dominante en el mercado.
ETF: valor de activos superior a 110,000 millones de dólares, la tenencia de IBIT supera el 38%
Los ETF de bitcoins al contado se han convertido en un canal de tenencia importante para las instituciones. Según los datos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, la cantidad de bitcoins en los ETF de bitcoins al contado supera los 1.231 millones, con un valor actual superior a 116.89 mil millones de dólares, lo que representa más del 5.8% del suministro total de bitcoins; al mismo tiempo, los datos de The Block indican que, desde su lanzamiento a principios de este año, el volumen de transacciones acumulado de los ETF de bitcoins al contado en EE. UU. ha superado los 520 mil millones de dólares.
En términos de tamaño de activos, los tres ETF de bitcoins al contado más grandes actualmente son BlackRock IBIT, Grayscale GBTC y Fidelity FBTC.
Entre ellos, BlackRock IBIT, con 475,000 bitcoins, se ha convertido en el ETF con la mayor cantidad de tenencias, con un valor de aproximadamente 45.05 mil millones de dólares, que representa alrededor del 38.6% de la cantidad total de bitcoins en todos los ETF. Según los datos de Fintel, IBIT tiene 698 poseedores institucionales, con un total de casi 160 millones de acciones, incluyendo Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley y Graham Capital Management, entre otros.
Grayscale GBTC posee más de 218,000 bitcoins, valorados en más de 20.71 mil millones de dólares. Según los datos de Fintel, el número de instituciones que poseen GBTC alcanza 647, con un total de 44.459 millones de acciones. Los accionistas de GBTC incluyen fondos fiduciarios de HorizonKinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group y HighTower Advisors, entre otros.
Fidelity FBTC sigue de cerca con 194,000 bitcoins, con un valor de 18.42 mil millones de dólares. Según los datos de Fintel, FBTC tiene 246 poseedores institucionales, con un total de más de 5,168.8 acciones, cuyos accionistas incluyen Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Haina International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs y Pine Ridge Advisers, entre otros.
Países: poseen cerca de 530,000 bitcoins, con EE.UU., China y Reino Unido representando cerca de la mitad
Varios países del mundo se han convertido en importantes tenedores de bitcoins. Cada vez más gobiernos están reevaluando el valor de este activo, y varios han propuesto públicamente incluir bitcoins en sus reservas nacionales.
Según los datos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, los 9 países conocidos poseen más de 529,000 bitcoins (con un valor aproximado de 50.24 mil millones de dólares), lo que representa el 2.5% del total de bitcoins. Entre estos países, Estados Unidos, China y el Reino Unido son los principales, con 207,000, 194,000 y 61,000 bitcoins, respectivamente, lo que representa el 46.2% del total de tenencias de estos países. Sin embargo, la mayor parte de los bitcoins que poseen estos países se adquirieron a través de acciones de aplicación de la ley, mientras que solo Bután y El Salvador los adquirieron mediante minería o compra directa con dinero real.
Empresas cotizadas: poseen un valor superior a 42,200 millones de dólares, MicroStrategy representa casi el 80%
Las empresas cotizadas se están convirtiendo en una fuerza importante en la configuración de bitcoins. Según los datos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, 43 empresas cotizadas poseen directamente cerca de 445,000 bitcoins, con un valor actual de aproximadamente 42.22 mil millones de dólares, incluidos MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 y Coinbase Global.
Por ejemplo, MicroStrategy posee más de 331,000 bitcoins (valorados en más de 31.43 mil millones de dólares), representando cerca del 74.4% del total de bitcoins en empresas cotizadas. Con el precio actual del bitcoin de aproximadamente 97,000 dólares, la ganancia no realizada de MicroStrategy supera los 14.6 mil millones de dólares. Gracias a su estrategia de inversión en bitcoins, MicroStrategy ha ingresado al grupo de las 100 empresas cotizadas más valiosas en EE. UU., impulsando el precio de sus acciones; los datos de Tradingview muestran que su acción MSTR tuvo un volumen de negociación de 33.27 mil millones de dólares, solo detrás de Nvidia, el 20 de noviembre. Actualmente, MicroStrategy no ha dejado de comprar bitcoins, y la institución anunció recientemente que aumentará la emisión de notas convertibles a cero interés a 2.6 mil millones de dólares, y parte de los ingresos netos se destinarán a la compra de bitcoins; además, también reveló que aún tiene un saldo no utilizado de 1.53 mil millones de dólares para financiar la compra de bitcoins a través de la emisión y venta de acciones.
La minera de bitcoins Marathon Digital posee cerca de 26,000 bitcoins, con un valor actual de aproximadamente 2.46 mil millones de dólares. Los bitcoins de Marathon Digital provienen principalmente de la minería y compra de fondos, y solo en su informe financiero del tercer trimestre se indica que produjo 2,070 bitcoins y compró 6,210 bitcoins. Además, Marathon Digital está emitiendo notas convertibles por 850 millones de dólares, con la opción de ampliarse a 1,000 millones de dólares, para la recompra de deuda y adquisición de bitcoins.
Tesla anunció la compra de 1.5 mil millones de dólares en bitcoins en 2021 y, en marzo de 2021, vendió 4,320 bitcoins; luego, en 2022, vendió 29,160 bitcoins, lo que representa aproximadamente el 75% de su tenencia de bitcoins. Actualmente, Tesla aún posee 9,720 bitcoins, valorados en más de 920 millones de dólares, pero esto representa menos del 0.7% de los activos totales de Tesla (119.8 mil millones de dólares) y solo el 0.046% del total de bitcoins.
Las diez principales empresas que poseen bitcoins
Empresas privadas: valor de reservas superior a 34,800 millones de dólares
Numerosas instituciones privadas de criptomonedas también poseen una cantidad considerable de bitcoins. Según los datos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, 12 empresas privadas, incluidas Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX y Mt. Gox, poseen un total de aproximadamente 367,000 bitcoins, con un valor actual superior a 34.81 mil millones de dólares, lo que representa el 1.7% del total de bitcoins.
Por ejemplo, Block.one posee 140,000 bitcoins, con un valor superior a 13.28 mil millones de dólares, y sus bitcoins provienen principalmente de fondos recaudados en ICO. Desde que Tether anunció en 2022 que incluiría bitcoins como parte de sus reservas, ha acumulado más de 82,000 bitcoins, valorados en más de 7.82 mil millones de dólares; el banco de criptomonedas Xapo Bank posee cerca de 34,000 bitcoins, con un valor que supera los 3.69 mil millones de dólares, y este año se convirtió en el primer banco del Reino Unido en ofrecer cuentas bancarias de bitcoins y moneda fiduciaria con interés.
Minas de bitcoins: la cantidad poseída representa menos del 0.3% del total de bitcoins
Las empresas mineras de criptomonedas también son importantes tenedores de bitcoins. Según los datos de BitcoinTreasuries.com, hasta el 21 de noviembre, 14 empresas mineras de bitcoins poseen más de 61,000 bitcoins, con un valor actual de 5.84 mil millones de dólares, lo que representa menos del 0.3% del total de bitcoins. Entre ellas, Marathon Digital, mencionada anteriormente, tiene la mayor cantidad de bitcoins, superando con creces a otras empresas similares; seguida por Riot Platforms, que posee aproximadamente 10,000 bitcoins, pero su último informe trimestral mostró grandes pérdidas, aunque la mayor parte de sus ingresos provienen de la minería de bitcoins; Hut 8 ocupa el tercer lugar con 9,109 bitcoins y, tras recibir una inversión de 150 millones de dólares en junio, la empresa se ha dedicado a establecer infraestructura relacionada con IA, además de adquirir una gran cantidad de máquinas mineras de Bitmain y colaborar en el lanzamiento de nuevas máquinas mineras.
