Los inversores institucionales están reconfigurando sus carteras a medida que los ETF de Bitcoin continúan ganando tracción en Wall Street. Las últimas presentaciones 13F revelan cómo los fondos de cobertura y los grandes bancos ajustaron sus posiciones en los principales ETF de Bitcoin durante el tercer trimestre, destacando estrategias cambiantes y la creciente adopción de activos respaldados por cripto.
Cada trimestre, los gestores de inversión institucional con al menos $100 millones en activos de capital bajo gestión presentan informes 13F a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Las presentaciones, que son requeridas dentro de los 45 días posteriores al final de cada trimestre, proporcionan una visión de las tenencias de acciones del gestor, aunque no divulgan ninguna posición corta.
Las 13F pueden ser una forma de obtener un vistazo a cómo las carteras más grandes y algunos de los gestores de dinero más influyentes juegan en el mercado. El último lote de presentaciones muestra que el lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado en enero ha permitido que el cripto se infiltre aún más en los cimientos de Wall Street.
Aquí hay un breve vistazo a cómo algunos de los fondos de cobertura y grandes bancos más prominentes cambiaron sus tenencias en el tercer trimestre de 2024. Estas tenencias son hasta el 30 de septiembre.
El ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock (ticker: IBIT) lidera el camino con casi 700 propietarios institucionales y accionistas que poseen un total de 160.2 millones de acciones, según datos de Fintel. El ETF tiene $42 mil millones en activos bajo gestión.
Millennium Management sigue siendo el principal tenedor de IBIT, añadiendo 12.6 millones de acciones este trimestre para alcanzar un total de 23.5 millones de acciones valoradas en $848 millones. El fondo de cobertura, fundado por la leyenda de Wall Street Israel Englander, también mantiene una posición significativa en el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), con 11.6 millones de acciones por un valor de $644 millones.
Capula, uno de los principales fondos de cobertura de Europa, aumentó sus participaciones, comprando 1.1 millones de acciones adicionales en IBIT ($308 millones) y FBTC ($288 millones).
Mientras tanto, algunos jugadores redujeron o salieron de sus posiciones. Point72 de Steve Cohen salió de sus posiciones tanto en IBIT como en FBTC, mientras que Jane Street casi eliminó sus tenencias en IBIT, vendiendo 6.4 millones de acciones. Sin embargo, Jane Street mantuvo tenencias significativas en otros ETF de Bitcoin, incluyendo ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) con 4.4 millones de acciones ($283 millones), ProShares Bitcoin ETF (BITO) con 6.9 millones de acciones ($133 millones), y FBTC con 2.5 millones de acciones ($142 millones).
Tudor Investment Corporation, dirigida por Paul Tudor Jones, poseía más de 4.4 millones de acciones de IBIT ahora valoradas en $230 millones.
Goldman Sachs fortaleció su inversión en ETF de Bitcoin, comprando 5.77 millones de acciones de IBIT para llevar sus tenencias totales a 12.7 millones de acciones valoradas en $710 millones. Esto consolida a Goldman como el segundo mayor tenedor de IBIT.
Morgan Stanley redujo su exposición, vendiendo 449,802 acciones de IBIT, lo que disminuyó el valor de su cartera de ETF de Bitcoin a $183.39 millones, desde $203 millones en el trimestre anterior.
En contraste, JPMorgan Chase hizo reingresos insignificantes en los ETF de Bitcoin, comprando 387 acciones de IBIT ($13,982) y 213 acciones de FBTC ($11,877), llevando su exposición total a casi $65,000.
Los activos totales de ETF de bitcoin bajo gestión ahora ascienden a $92 mil millones, según el tablero de datos de The Block.
“Con la mayoría de los inversores institucionales reexaminando su postura anti-cripto, tenemos un largo camino de nuevas asignaciones estructurales a este mercado," escribieron los analistas de Bernstein en una nota esta semana. "Si tienes una posición larga, esperamos que estés del lado correcto de la historia de bitcoin.”
Es notable que los ETF de Bitcoin al contado también podrían ver el inicio del comercio de opciones tan pronto como esta semana, en medio de autorizaciones regulatorias en los últimos días.
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