Analicemos un ejemplo de dimensionamiento de posición para vender en corto $ETH mientras se gestiona el riesgo de manera eficaz.
Escenario:
- ETH cae a $3000 y usted cree que caerá aún más antes de volver a subir a $3000, y hay pocas posibilidades de que suba a $3300
- Tamaño total de la cuenta: $10,000
- Riesgo por operación: 2% de la cuenta, o $200 (ajuste esto a su tolerancia al riesgo)
- Precio de entrada en corto: $3000 por ETH
- Precio de stop-loss: $3300 (arriesgando $300 por ETH en la venta en corto)
Cálculo del tamaño de la posición:
Para determinar el tamaño de la posición, calcule cuántos $ETH puede permitirse vender en corto en función de su límite de riesgo de $200.
1. Riesgo por ETH: $3300 (stop-loss) - $3000 (entrada) = $300
2. Monto de riesgo de la cuenta: $200 (2% de la cuenta de $10,000)
3. Tamaño de la posición: $200 (riesgo de la cuenta) ÷ $300 (riesgo por ETH) = 0.67 ETH
Resumen:
En este ejemplo, usted vendería 0.67 $ETH a $3000, con un stop-loss a $3300. De esta manera, si la operación va en su contra, la pérdida máxima sería de $200, que es el 2% de su cuenta.
Conclusiones clave:
- Mantenga su nivel de riesgo: en este ejemplo, el 2% de riesgo de la cuenta mantiene las pérdidas potenciales manejables.
- Ajuste el tamaño de la posición: en función de la distancia a su stop-loss. Cuanto más lejos esté su stop-loss, más pequeña debe ser su posición.
Al dimensionar sus posiciones de esta manera, mantiene el control sobre las pérdidas potenciales, incluso cuando los mercados se mueven en su contra. 📉
