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Activos fundamentales
La cuenta del contrato no retiene USDT, solo carga $BTC $ETH $BNB como activos fundamentales, y estos tres tipos de activos nunca se venderán. Todas las ganancias en USDT del contrato se utilizarán para comprar los tres tipos de activos en el momento adecuado, y se volverán a cargar en la cuenta del contrato.
El objetivo es forzarme constantemente a acumular activos de alta calidad, y poder hacer frente en cierta medida al riesgo beta del mercado. Por ejemplo, el reciente aumento unilateral ha hecho que los tres tipos de activos en mi poder continúen aumentando de valor, lo que estabiliza mi mentalidad y evita que quiera FOMO en criptomonedas basura.
Control estricto del riesgo y gestión de fondos
a. Siempre monitorear el porcentaje de margen, asegurándome de que no supere el 10%, como un buceador que vigila la cantidad de oxígeno en su tanque.
b. Siempre establecer un stop loss en cada operación. Stop losses pequeños con frecuencia, el stop loss debe ser tan natural como respirar (aunque en realidad duele un poco), para prevenir el impacto devastador de un ladrón de mercado que arrastra o aplasta.
c. Solo negociar oportunidades con una relación riesgo-beneficio de 3 o más.
d. Estrategia neutral al mercado como principal. Asegurar que la posición tenga suficiente cobertura, a menos que haya una tendencia unilateral extremadamente clara, no se hará todo largo o todo corto.
e. Apalancamiento actualmente de 5 a 15 veces. Ajustar según la probabilidad de éxito de la oportunidad y el riesgo total de la posición. En el futuro, cuando la cantidad de fondos sea mayor, se controlará entre 2 y 5 veces.
3. Estrategia de negociación
El juicio sobre las oportunidades de negociación se basa principalmente en patrones de gráficos de análisis técnico tradicionales (PA de Al Brooks y los gráficos tradicionales más clásicos), y en indicadores de momentum. Primero se determina si es un mercado lateral o en tendencia, y luego se elige la estrategia de negociación. Ante una tendencia unilateral, se aumentará constantemente la posición hasta que la tendencia se invierta, para asegurar la maximización de beneficios.
4. Selección de criptomonedas
Principalmente hacer cortos en criptomonedas basura con alto volumen de transacciones reales, patrones claros y alta participación de minoristas, y especular para ir largo según la situación.
Porque los activos fundamentales son tres tipos de activos de alta calidad,
Cuando el mercado sube unilateralmente, los activos fundamentales también aumentarán, y hacer cortos en criptomonedas de baja calidad proporciona cierta protección de cobertura, evitando así el riesgo de una exposición excesiva al ir en corto sin protección.
Cuando el mercado baja unilateralmente, hacer cortos en criptomonedas de baja calidad puede generar ganancias, al mismo tiempo que protege eficazmente el valor de los tres tipos de activos.
