¿Alguna vez te has preguntado cómo conquistar el mercado de valores, hacer miles de operaciones y ganar millones?
Conoce a Tom Sosnoff, uno de los traders más exitosos de nuestro tiempo, que ha descifrado el código sobre cómo operar como un profesional.
Entrevistas de Tom Sosnoff en Youtube
Como fundador de Thinkorswim y Tastytrade, que vendió por un total combinado de $1.8 mil millones, Tom es una leyenda en el mundo del trading.
Pero, ¿cuál es su secreto?
Su estrategia consiste en dominar los conceptos básicos, ceñirse a las probabilidades y estar siempre listo para asumir riesgos. Pero hay más en ello, y en este artículo, voy a compartir algunos de sus mayores secretos y conocimientos transformadores.
Si alguna vez has tenido curiosidad sobre cómo piensan los mejores traders como Tom Sosnoff, esto es para ti.
Estrategias de trading de Tom Sosnoff
1. El trading no se trata de tener razón
Comencemos con una revisión de la realidad.
Tom dice sin rodeos: “Nadie sabe nada con certeza.” Sí, incluso los mejores traders no tienen poderes mágicos. Lo que los distingue es cómo se preparan para la incertidumbre.
La idea es simple: no intentes adivinar el mercado; solo prepárate para lo que sea que te lance. Tom no se obsesiona con el análisis técnico o fundamental, sino que se enfoca en gestionar las probabilidades.
Reveló que opera entre 75 y 100 posiciones diarias y realiza 18,000 operaciones al año.
Así es — mientras la mayoría de nosotros estamos lidiando con un puñado de operaciones, Tom está jugando el juego de los números. No está tratando de dar un jonrón con cada operación, sino asegurándose de tener suficiente piel en el juego para dejar que las probabilidades trabajen a su favor.
¿Uno de sus métodos clave?
Volatilidad implícita. Él construye sus operaciones en torno a ello, utilizando marcos temporales de 45 días para la mayoría de sus posiciones.
Este enfoque le permite ajustar las operaciones con frecuencia y reaccionar rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado.
2. El tamaño importa
Si alguna vez te has preguntado cómo los traders profesionales se mantienen en el juego a largo plazo, aquí hay un consejo crucial de Tom: mantente pequeño.
“Lo único que te mata en este negocio es el tamaño,” advierte.
Mientras la mayoría de los traders están tentados a ir a lo grande o a casa, Tom aconseja en contra de ello. En su lugar, recomienda gestionar cuidadosamente los tamaños de las posiciones para evitar pérdidas catastróficas.
Tom mantiene sus posiciones alrededor del 1 al 3% de su cartera total, lo que le permite hacer ajustes rápidos sin arriesgarlo todo en una sola apuesta. Esta es una razón clave por la que puede operar más de 100 posiciones diarias sin sudar.
Su éxito no está ligado a unas pocas operaciones grandes, sino a la consistencia de miles de operaciones más pequeñas.
Este método también le da la libertad de ajustar sobre la marcha. Tom constantemente ajusta sus operaciones a lo largo del día, ya sea tomando ganancias, cortando pérdidas o añadiendo nuevas posiciones.
De hecho, él revisa sus posiciones cada 10 minutos — sí, leíste bien. Mantenerse ágil es crucial para alguien que maneja cientos de posiciones.
3. Comprar en máximos históricos es un mito
Probablemente has oído que comprar en máximos históricos es la mejor manera de garantizar ganancias a largo plazo.
Pero Tom señala esto como pura tontería. “Esa es la data más ajustada y ridícula que he escuchado en mi vida,” dice, riéndose de la idea de que comprar máximos conduce a un mejor rendimiento.
Según la investigación de Tom, esta estrategia solo funciona en retrospectiva durante mercados alcistas, y no hay evidencia estadística que lo respalde. Su grupo de reflexión, que incluye un equipo de PhDs, matemáticos y físicos, analizó este tema exacto.
No encontraron ninguna verdad en la idea de que comprar rupturas o máximos históricos aumenta tus posibilidades de éxito.
En cambio, Tom se enfoca en los movimientos esperados y la volatilidad implícita para tomar sus decisiones de trading.
Esto le permite evitar las trampas del bombo del mercado y en su lugar confiar en datos reales y procesables.
4. Diversificación: ¿Amigo o Enemigo?
La diversificación a menudo se presenta como la regla de oro de la inversión: “La concentración construye riqueza, la diversificación la protege,” como dice el refrán.
Pero Tom ofrece una perspectiva más matizada. Para él, la diversificación a veces puede diluir los rendimientos en mercados alcistas fuertes. Esto es especialmente cierto cuando unas pocas acciones dominantes impulsan el mercado, como ha hecho el sector tecnológico en los últimos años.
Por ejemplo, entre 2018 y 2023, el sector tecnológico del S&P 500 creció un 25.9% anualmente, superando a la mayoría de los fondos de capital de riesgo.
Así que, si estabas diversificado alejándote de la tecnología, te perdiste algunas ganancias serias.
Sin embargo, Tom no está completamente en contra de la diversificación. En mercados estables o a la baja, las posiciones no correlacionadas pueden ser salvavidas.
Cuando el mercado es volátil, tener una cartera con activos diversos puede ayudar a amortiguar el golpe. La clave es equilibrar la concentración con una diversificación inteligente, dependiendo de las condiciones del mercado.
5. El trading es como un juego
Una cosa que me sorprendió de Tom es su actitud hacia el riesgo. “Lanzamos los dados con todo el dinero que teníamos durante 20 años,” dice, recordando cómo construyó y vendió dos empresas de múltiples millones de dólares.
Pero esto no fue un juego de azar imprudente: fue un riesgo calculado. Tom cree en conocer dónde están tus fortalezas y permanecer en tu carril.
Su filosofía es simple: toma riesgos pero diviértete con ello. No deja que el peso de sus operaciones lo agobie porque realmente disfruta del proceso.
Tom se despierta a las 4 AM todos los días, opera, ajusta y repite. Su amor por el trading lo impulsa, y lo ve como más que solo un trabajo: es una pasión de toda la vida.
Para Tom, la verdadera emoción es el desafío mental de mantenerse por delante en el juego. Él enfatiza: “El trading te hace pensar más rápido; te obliga a tomar decisiones rápidamente.”
Y si hay algo en lo que Tom es excelente, es en tomar decisiones rápidas e informadas. Después de todo, los emprendedores y traders más exitosos saben cómo tomar decisiones rápida y confiadamente.
En el estudio con Tom Sosnoff, CEO de TastyTrade — Entrevista
Consejos clave del libro de jugadas de Tom Sosnoff:
Conoce tu ventaja: No intentes predecir el mercado. En su lugar, trabaja con probabilidades y datos, como la volatilidad implícita y los movimientos esperados.
El tamaño importa: Mantén tus posiciones pequeñas para reducir el riesgo y mantener la agilidad.
Ignora el bombo: Evita mitos populares como “comprar en máximos históricos.” En su lugar, enfócate en datos sólidos.
Diversificación inteligente: Úsala sabiamente, pero no te sobre-diversifiques y te pierdas oportunidades de alto crecimiento.
Ama lo que haces: El trading es un juego: disfrútalo, asume riesgos y sigue aprendiendo.
Con más de 40 años de experiencia y $1.8 mil millones en salidas, él es la prueba de que el éxito en el trading no proviene de saberlo todo, sino de estar preparado, mantenerse ágil y tener el valor de asumir riesgos.
Así que, toma una página del libro de jugadas de Tom y enfócate en lo básico. Porque a veces, las estrategias más simples son las más poderosas.
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