Introducción
Con la llegada de nuestra tercera parte sobre el aprendizaje de monedas meme—el análisis de fondos inteligentes—, sé que después de un tiempo en el campo de las monedas meme, comenzarás a encontrar lo que se conoce como 'direcciones de fondos inteligentes'. Encontrar el fondo inteligente correcto puede hacer que estés un paso adelante y lleno de ganancias, mientras que encontrar el incorrecto puede dejarte en la cima de la montaña, arruinado.
Para evitar que ocurra esta tragedia, hoy te enseñaré 4 trucos rápidos para juzgar si el 'fondo inteligente' que encuentras es realmente de un experto o si es un falso 'fondo inteligente' que no se puede utilizar.
¿Cuál es el verdadero uso de un fondo inteligente?
Si tienes un poco de experiencia con el monitoreo de fondos inteligentes, seguramente muchos al principio se lanzaron a buscar fondos inteligentes, y una vez que los agregaron todos a su monitoreo, sintieron que estaban listos. Pero a medida que las alertas de la herramienta de monitoreo sonaban incesantemente, se sintieron un poco perdidos sobre por dónde empezar.
Mirando los nombres de los tokens y los CA de la herramienta de monitoreo, no entiendes en qué narrativa se está operando, ¿cuánto deberías comprar? ¿Debes seguir el aviso y lanzarte? ¿Después de comprar, debes mantenerlo como un 'diamond hands' o venderlo? No tienes noción de la intensidad de la narrativa. Por lo tanto, creo que el uso correcto de los fondos inteligentes debería ser para 'fortalecer las fuentes de información' y 'obtener información temprana'.
Por lo tanto, el objetivo de monitorear fondos inteligentes es saber en qué conceptos está trabajando el mercado hoy. Podemos usar los tokens CA comprados a través de fondos inteligentes para revisar Twitter, WeChat, Discord, Telegram, varios grupos de reenvío, etc.
Busca en cada comunidad y mira de qué está hablando la gente en ese momento. Luego, a través de tu propia experiencia, juzga si la narrativa del proyecto tiene potencial. ¿La perspectiva de entrada es atractiva? Esta es, en mi opinión, la forma más correcta de usar fondos inteligentes.
Al mismo tiempo, también debemos construir nuestro propio fondo inteligente. Un método directo es observar las direcciones que más ganan en cada mercado, o las direcciones de personas reales que compraron en las etapas más tempranas, y luego agregarlas a nuestro fondo inteligente. Gradualmente, notarás que el mercado se vuelve cada vez más cercano a ti, y tu velocidad de reacción ante los puntos calientes del mercado también aumenta.
4 consejos para juzgar qué es un fondo inteligente 'realmente útil'
El fondo inteligente que te parece bueno ya ha sobresalido en el filtrado básico, por ejemplo, con una alta tasa de éxito y grandes ganancias en 30 días, parece que es una dirección que ha ganado mucho dinero.
De hecho, solo mirar la tasa de éxito y las ganancias de la dirección no es suficiente, ya que puede estar mezclado con un buen número de 'minas terrestres', como snipers de apertura, BOTs de seguimiento, desarrolladores, 'Hodl', etc.
A continuación, presentamos 4 criterios de filtrado que hemos diseñado específicamente para identificar 'expertos humanos manuales'.
Primer truco: tasa de éxito en 30 días demasiado alta
Método de juicio: si la tasa de éxito en 30 días es superior al 80%, debes estar alerta y verificar la fuente principal de ganancias.
Básicamente, la tasa de éxito de un experto en monedas meme en 30 días estará entre el 45% y el 75%, lo cual es considerado normal. Una tasa de éxito demasiado alta podría ser de direcciones de BOTs de seguimiento, MEV (trampas), snipers, desarrolladores, etc.
Además, tener pérdidas no realizadas sin vender no se incluirá en las transacciones en GMGN. Si solo vendes monedas que generan ganancias y mantienes las que no, la tasa de éxito de la dirección en GMGN también será alta.
Segundo truco: 'Hodl'
Dirección de ejemplo
Método de juicio: clasificar las 'ganancias no realizadas' en orden ascendente hará que las monedas con más pérdidas aparezcan primero, lo que permite juzgar si es un 'Hodl'.
Las direcciones tipo 'Hodl' pueden haber ganado mucho dinero, pero en más casos se acumulan decenas de monedas que terminan en cero, y solo unas pocas llegan a ser rentables. Para un jugador normal, es difícil soportar varias compras que resultan en cero, especialmente cuando estas direcciones tienen más de unas pocas monedas que terminan en cero. Usualmente, caemos antes de ver el amanecer.
Personalmente, no espero que los amigos que recién están comenzando a seguir fondos inteligentes tengan en su lista de monitoreo este tipo de 'Hodl'. La razón es simple: cuando no estamos suficientemente familiarizados con el campo de las monedas meme, queremos que las señales sean lo más claras posible.
Tercer truco: prestar atención a la proporción de 'Rug'
Dirección de ejemplo
Método de juicio: si la participación en 'Rug' representa más del 40% del total de transacciones, se desaconseja utilizar esta dirección.
En GMGN, los mercados con baja liquidez o que son 'Rug' serán marcados con un símbolo de advertencia rojo. Estos mercados, después de ser comprados, generalmente caen a cero en menos de una hora, y suelen ser mercados controlados por manipuladores.
Quizás él es un experto en el mercado que entra y sale con frecuencia. A menos que tú también puedas observar con alta intensidad y replicar su patrón de trading, su referencia no es muy útil. Referenciar este tipo de señales tiene una alta probabilidad de caer en trampas.
Cuarto truco: modo de operación de entrada y salida rápida
Dirección de ejemplo
Método de juicio: si el intervalo entre la compra y la venta suele ser menor de 30 segundos, e incluso se completa en menos de 10 segundos.
A veces puedes encontrar una dirección donde toda la fila de registros de transacciones es rentable, con una tasa de éxito y pérdidas muy buenas, y no es un 'Hodl' ni un participante de un 'Rug' pesado; a primera vista, todo parece perfecto.
En este momento, necesitas hacer la última verificación, revisando el tiempo de transacción de cada token. Si el tiempo de entrada y salida es corto y representa la mayor parte de las ganancias, la probabilidad de MEV o BOT es muy alta. La forma detallada es abrir el registro de transacciones en la página de la billetera y ver los tiempos de compra y venta de cada token, o ir a la página de velas para ingresar la dirección y filtrar, pudiendo ver directamente los puntos y registros.
Aunque los jugadores reales también pueden entrar y salir en un minuto, la clave de la comparación es: 'si la fuente de ganancias proviene de este tipo de modelo', entonces esta dirección es muy probable que sea un tipo de dirección que deja a las personas en la cima de la montaña.
Conclusión
Las direcciones de fondos inteligentes tienen muchas formas de uso, por ejemplo, algunas personas se centran en seguir los movimientos de las nuevas direcciones de los manipuladores; algunas personas disfrutan viendo 'Hodl', a menudo estas acciones extrañas son más propensas a ser insider, y este tipo de direcciones no se aplican a los 4 criterios de filtrado mencionados hoy.
El método compartido hoy se centra en encontrar 'expertos humanos manuales', para que todos los fondos inteligentes que agregues a tus herramientas de monitoreo sean relevantes. No quiero que te sientas confundido al agregar un montón de fondos inteligentes sin sentido a tu monitoreo. Finalmente, cuando te familiarices con cómo encontrar direcciones de tipos específicos, podrás filtrar rápidamente los fondos inteligentes según tus necesidades.
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