El precio de Bitcoin alcanzó un máximo de 73,620 dólares esta semana, a solo un paso de un nuevo récord, pero luego volvió a caer a niveles de 70,000 dólares; vale la pena observar cuándo cambiará el sentimiento del mercado.
Resumen de eventos importantes de esta semana (10/27-11/02)
Dinámica de Bitcoin: Con los malos resultados financieros de Meta y Microsoft, los cuatro índices bursátiles de EE. UU. cayeron simultáneamente, y Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 70,000 dólares.
Aumento de las tasas de interés en EE. UU.: La elección de Trump podría causar un 'resurgimiento de la inflación', y la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años ha vuelto a subir al 4.28%.
Disminución de la expectativa de rendimiento del mercado de valores en EE. UU.: RIA Advisors analiza que la tasa de rendimiento promedio anual del mercado de valores de EE. UU. en los próximos diez años será solo del 3%, lo que aumenta el riesgo de recesión del mercado.
Tendencia del yen: La derrota del Partido Liberal Democrático en las elecciones a la Cámara de Representantes de Japón llevó al yen a un nuevo mínimo de tres meses; el mercado predice que el Banco de Japón retrasará un aumento de tasas para apoyar la economía, aumentando el riesgo de depreciación del yen.
Oro alcanza un nuevo máximo histórico: El precio del oro se acerca a los 2,800 dólares, convirtiéndose en una herramienta de refugio en el mercado; si Bitcoin sigue esta tendencia al alza es el foco del mercado.
Discurso de CZ, fundador de Binance, en Dubái: CZ pronunció su primer discurso públicamente tras su encarcelamiento, revelando su enfoque futuro.
Arthur Hayes escribe un largo artículo: Cree que las políticas de estímulo económico de China finalmente impulsarán la entrada de capital caliente en el mercado de Bitcoin.
Vitalik responde a las críticas: Vitalik Buterin responde enérgicamente a las críticas externas hacia la Fundación Ethereum, defendiendo la decisión de vender ETH por parte de la fundación.
Datos del mercado de transacciones de esta semana
Sentimiento y sectores
1. Índice de miedo y codicia
El indicador de sentimiento del mercado de esta semana subió de 74 (codicia) a 75 (codicia), permaneciendo en la zona de (codicia) durante toda la semana.
2. Mapa de tasas de financiación
Esta semana, la tasa de financiación de Bitcoin alcanzó un máximo de 16.79%, y un mínimo de 8.08%, la sensación alcista sigue siendo fuerte.
El mapa de tasas de financiación muestra las tendencias de cambio en las tasas de financiación de diferentes criptomonedas, con colores que van del verde de tasa cero al amarillo de tasa positiva del 50%; el gráfico de velas blancas muestra la volatilidad del precio de Bitcoin, contrastando con las tasas de financiación.
3. Desempeño de sectores
Según los datos de Artemis, el aumento promedio en el sector de blockchain esta semana fue del (1.6 %), con Memecoin, RWA y DeFi ocupando los primeros tres lugares con (10.9 %, 6.3 %, 5.5 %), respectivamente.
Esta semana, el aumento de Bitcoin y Ethereum es del (5.1 %, 3.9 %).
Los tres sectores con peor desempeño son: disponibilidad de datos (-7.2%), Gaming (-4.0%), Utilidades y Servicios (-3.3%).
Liquidez del mercado
1. Capitalización total del mercado de criptomonedas y oferta de monedas estables
Los datos de esta semana sobre la capitalización total del mercado de criptomonedas muestran un aumento de 2.36 billones de dólares a 2.4 billones de dólares, un incremento de 40 mil millones de dólares, con un aumento total de aproximadamente el 1.7%.
La oferta total de monedas estables es un indicador importante de la salud y liquidez del mercado; esta semana aumentó de 162.85 mil millones de dólares a 163.41 mil millones de dólares, un incremento de 560 millones de dólares, con un aumento aproximado del 0.34%.
2. Reducción del poder de compra potencial en los intercambios
Los datos muestran que los activos totales en los intercambios esta semana han tenido una salida neta.
Indicadores técnicos de Bitcoin
1. Gran afluencia neta de fondos en el ETF de Bitcoin al contado.
Esta semana, los fondos que fluyeron hacia el ETF de Bitcoin fueron de 2.6284 mil millones de dólares.
2. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arcoíris de Bitcoin muestra que el precio actual de Bitcoin (70,000 dólares) se encuentra en el rango de 'considerar comprar' a 'considerar invertir regularmente'. Entre la fase de 'considerar invertir regularmente' (70,000 dólares) y la fase de 'venta a precio de liquidación' (52,000 dólares).
3. Desempeño neto de pérdidas y ganancias de Bitcoin.
El indicador de pérdidas y ganancias netas de Bitcoin muestra que el mercado está experimentando una ligera recuperación, y la proporción de ganancias y pérdidas es similar a la de enero de este año.
4. Reducción de tenedores de Bitcoin a largo plazo
Según los datos en cadena, desde mediados de octubre, este dato de posición neta ha comenzado a volverse negativo, y en los días siguientes ha continuado disminuyendo, lo que indica que los tenedores a largo plazo han comenzado a reducir drásticamente sus posiciones; actualmente, la magnitud de la venta no ha aumentado, sin embargo, el precio de Bitcoin ha superado los 70,000 dólares, y la disminución de las posiciones netas de los tenedores a largo plazo representa un desafío para el soporte a corto plazo del mercado; si esta tendencia continúa, el mercado podría enfrentar cierta presión a la baja.
5. Fuerte poder de compra en la cadena de Bitcoin
Según los datos en cadena, esta semana, los cambios en la estructura de tenedores de Bitcoin a corto y largo plazo muestran una mejora en la aversión al riesgo del mercado. Con el ingreso de capital a corto plazo apoyando el aumento de precios, la liquidez del mercado se ha incrementado. Sin embargo, la reducción de posiciones por parte de los tenedores a largo plazo podría aumentar la presión en el futuro, y se debe observar la continuidad de esta tendencia en las próximas semanas.
6. El volumen de contratos de Bitcoin alcanza un nuevo récord.
Según los datos, el volumen de contratos de Bitcoin en los intercambios mostró una tendencia de aumento estable esta semana, subiendo de 37.27 mil millones de dólares a 43.8 mil millones de dólares, y finalmente retrocediendo a 41.4 mil millones de dólares, aún por encima del nivel clave de 39 mil millones de dólares a finales de marzo de este año. El crecimiento general del volumen refleja una actividad activa de comercio con apalancamiento, mostrando una notable mejora en la aversión al riesgo de los inversores.
Indicadores técnicos importantes de Ethereum
1. Gran afluencia neta de fondos en el ETF de Ethereum al contado
Esta semana, la afluencia neta de fondos en el ETF de Ethereum fue de aproximadamente 4.7 millones de dólares.
2. Correlación de Bitcoin
Los datos de esta semana muestran que la correlación entre BTC y ETH y SOL es de 0.9 y 0.3, respectivamente. En comparación con la semana pasada, la correlación de BTC y SOL pasó de negativa (-0.15) a positiva (0.30), lo que sugiere que el mercado podría estar mostrando señales de recuperación en la tendencia de SOL.
La correlación entre los principales tokens ha aumentado en general, mostrando una mayor coincidencia del mercado sobre la tendencia general, especialmente entre BTC, ETH y DOGE, que tienen una fuerte interconexión.
3. Total de valor bloqueado (TVL) en el mercado DeFi
Los datos de esta semana muestran que el total de valor bloqueado en el mercado DeFi se redujo de 86.785 mil millones de dólares, mientras que la semana pasada fue de 87.93 mil millones de dólares.
