Las criptomonedas –o criptomonedas– no son sólo una herramienta de inversión, sino también un mundo lleno de emociones y desafíos psicológicos. Muchos han identificado un ciclo de crecimiento repetido de 4 años del mercado de criptomonedas: tres años de mercado bajista (mercado bajista), un año de crecimiento explosivo. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue perdiendo capital, aunque conocen claramente este ciclo? Para responder a esa pregunta, debemos profundizar en la psicología y las emociones en cada etapa del viaje al mercado.

Ciclo de crecimiento de cuatro años: momento y sentimiento del mercado

Un ciclo típico del mercado criptográfico suele durar 4 años, divididos en períodos de mercado bajista y mercado alcista:

  • Mercado bajista (primeros 3 años): Los primeros tres años suelen ser un momento en el que el valor de las criptomonedas disminuye o se consolida, acompañado de fuertes correcciones. Este es el período en el que muchas personas son susceptibles a sufrir pérdidas debido a la falta de paciencia o a expectativas demasiado altas.

  • Mercado alcista (aproximadamente 1 año): después de la fase bajista, el mercado pasará a una fase alcista con un fuerte crecimiento. El valor de las criptomonedas podría dispararse, generando enormes ganancias para quienes perseveren. Pero muchos inversores todavía cometen el error de no retirar sus beneficios a tiempo o comprar demasiado tarde.

Ejemplo típico que muestra este ciclo a través de cada fase de Bitcoin:

  • 2014-2018: El mercado bajista duró 177 semanas, seguido de 34 semanas de mercado alcista.

  • 2018-2022: el mercado bajista duró 157 semanas y 47 semanas de fuerte crecimiento.

  • 2022-2026: actualmente es un período de mercado bajista, muchas personas esperan el próximo impulso de crecimiento con la esperanza de alcanzar un nuevo pico.

Obviamente, el tiempo y la paciencia son factores clave, pero la cosa no termina ahí: los factores psicológicos también son una gran barrera para los inversores.

Psicología del mercado: las emociones impulsan la acción

Cada fase del ciclo del mercado de criptomonedas no se trata simplemente de altibajos de los precios, sino que también genera fuertes emociones. Esta emoción afecta en gran medida las decisiones de compra y venta de los inversores, llevándoles en ocasiones a tomar decisiones equivocadas. El mercado de las criptomonedas se puede dividir en tres etapas psicológicas principales:

  1. Fase roja (máximo histórico): cuando el mercado alcanza su punto máximo, las emociones de los inversores pasan de la complacencia y el entusiasmo a la ansiedad. Cuando los precios comienzan a caer, el pánico se apodera de ellos y muchas personas venden con pérdidas presa del pánico para evitar mayores riesgos. Este es el comienzo del mercado bajista.

  2. Fase Dorada (Acumulación): Después de que los precios se han enfriado, los inversores experimentan una serie de emociones que van desde la ira y la frustración hasta la apatía y la depresión a medida que los precios se mueven lateralmente. Este es el momento en que los inversores experimentados y valientes empiezan a acumular activos a precios bajos, preparándose para el próximo período de crecimiento. La confianza se fue restableciendo gradualmente, sentando las bases para la siguiente fase de crecimiento.

  3. Fase verde (florecimiento del mercado alcista): cuando el mercado comienza a subir nuevamente, las emociones de los inversores pasan gradualmente del optimismo al entusiasmo. Cuando el precio alcanza un nuevo pico, el entusiasmo aumenta y mucha gente se apresura a comprar con la esperanza de que el precio siga subiendo, aunque ahora pueda ser alto.

¿Por qué los inversores siempre pierden?

Comprender el ciclo es sólo la mitad de la historia: lo importante radica en comprender y controlar la propia psicología en cada etapa. Estas son algunas de las razones principales por las que muchas personas pierden dinero:

  • Codicia cuando los precios son altos: cuando el mercado alcanza su punto máximo, el entusiasmo hace que muchas personas crean que los precios seguirán subiendo para siempre. Pero cuando se produjo el ajuste, no tuvieron tiempo de reaccionar y sufrieron enormes pérdidas.

  • Pánico cuando los precios caen: Durante un mercado bajista, cuando los precios bajan continuamente, el miedo hace que la gente venda para evitar mayores pérdidas. Esto suele ocurrir cerca del nivel más bajo del precio, lo que les provoca grandes pérdidas.

  • Falta de paciencia durante la fase de acumulación: muchos inversores no pueden soportar el período de mercado lateral, pierden la paciencia y abandonan el mercado. Este es un momento importante para acumular, pero pierden esta oportunidad.

¿Cómo aprovechar el ciclo de crecimiento?

Para evitar errores provocados por las emociones, los inversores deben tener un plan claro y racional:

  1. Haga un plan claro de entrada/salida: establezca un precio objetivo para entrar o salir del mercado, evite dejarse influenciar por emociones de corto plazo. Utilice indicadores técnicos, datos históricos y noticias para tomar decisiones basadas en la lógica.

  2. Controle sus emociones y sea paciente: sea racional, especialmente durante los períodos más difíciles del mercado. Evite dejarse influenciar por rumores y tendencias de corto plazo.

  3. Asignación adecuada de capital: nunca lo ponga todo en una sola inversión. La asignación de capital ayuda a minimizar el riesgo y garantiza que siempre tenga una parte segura de su capital.

Conclusión: Dominar la psicología: la clave de la victoria

Conocer el ciclo es bueno, pero comprender la psicología es lo que realmente te ayuda a mantenerte alejado de decisiones equivocadas. Las criptomonedas son un mercado volátil y emocional, pero esto también crea oportunidades para los inversores que son pacientes, tienen un plan y un buen control psicológico. Al utilizar las diferentes etapas para planificar adecuadamente, podrá captar los estirones de crecimiento que muchas personas pasan por alto y evitar errores emocionales.

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