Usando $MOODENG como ejemplo, exploramos el desarrollo histórico en las primeras etapas de aquellos Memecoin que necesitan construir una comunidad y realizar inversiones a largo plazo.

Escrito por: Kevin, investigador de BlockBooster

Murad describió el superciclo de Memecoin, argumentando de una manera familiar para los VC, incluyendo las perspectivas de las altcoins, el giro en la industria de criptomonedas y el cambio en las tendencias futuras:

  • Definió el Superciclo de Memecoin, despreciando que los ingresos diarios solo sean de 500 dólares, pero la valoración alcance los 7,000 millones de dólares en altcoins;

  • Esbozó la era dorada de Memecoin, a costa de sentenciar a las altcoins que han caído en picada pero que una vez estaban llenas de mitos de mercado alcista. "Todas las altcoins son esencialmente Memecoin, solo que versiones más complejas."

La opinión de Murad puede parecer radical, no tenemos la intención de juzgar esto, pero su mención de que "la tendencia de negociación de Memecoin está cambiando" merece una exploración más profunda. Este artículo examinará a través del análisis de datos, utilizando $MOODENG como ejemplo, el desarrollo histórico de aquellos Memecoin que necesitan construir una comunidad y realizar inversiones a largo plazo en sus primeras etapas, mientras analiza las características comunes de los cinco principales Memecoin recomendados por Murad, observando objetivamente las nuevas tendencias de Memecoin.

Revisar $MOODENG

Moo Deng es un pequeño hipopótamo pigmeo, nacido el 10 de julio de 2024 en el zoológico Khao Kheow Open Zoo en Tailandia, y rápidamente se convirtió en una estrella querida por la gente después de que el zoológico compartiera fotos de su nacimiento en su página oficial de Facebook. Debido a la creciente popularidad de Moo Deng en línea, el número promedio de visitantes del zoológico se duplicó en septiembre de 2024.

Actualmente, hay tres Memecoin relacionados con Moo Deng: $MOODENG en Solana y Ethereum, y $HIPPO en Sui. Los tres fueron emitidos el 10 de septiembre, el 15 de septiembre y el 27 de septiembre, respectivamente.

Primero, echemos un vistazo a los datos comunes en la cadena de Solana $MOODENG:

El aumento natural en el número de tenedores es rápido, con bots intercalándose en la mezcla.

Crecimiento total del número de direcciones de SOL $MOODENG

Desde el gráfico del crecimiento del número total de direcciones de billetera, hay tres períodos de actividad anómala significativos:

  • Primero, durante el período del 16 al 18 de septiembre, el número de direcciones aumentó drásticamente, saltando de 1,970 a 22,645;

  • Después de tres días de crecimiento natural, entre el 21 y el 22 de septiembre, ocurrió una caída anómala, el número de direcciones se redujo de 25,790 a 9,204;

  • La segunda explosión anómala ocurrió del 29 al 30 de septiembre, cuando el número de direcciones aumentó de 28,344 a 49,502.

Además, de las actuales 52,413 direcciones, 25,464 direcciones nunca han vendido sus tenencias desde la primera compra, con una proporción de manos de diamante del 48%.

SOL $MOODENG número de direcciones de manos de diamante


Cuando hacemos un simple filtrado de los niveles de tenencia de direcciones en la cadena, podemos encontrar que el número de direcciones anómalas de $MOODENG es menor a 100. Con el crecimiento natural no siendo tan activo como se esperaba, el equipo lanzó rápida y masivamente cerca de 20,000 direcciones en tres días, haciendo que los indicadores en la cadena de $MOODENG activaran las alertas de los bots de escaneo de cadenas, manteniendo al mismo tiempo un canal ascendente estable en el precio, atrayendo la atención del mercado.

Al mismo tiempo, observamos los siguientes tres gráficos, que muestran respectivamente el número total de direcciones que poseen $MOODENG, el número de direcciones que poseen el 0.0005% de $MOODENG (4,950 direcciones, aproximadamente valoradas en $693), el número de direcciones que poseen el 0.005% (49,500 direcciones, aproximadamente $6,930) y el número de direcciones que poseen el 0.05% (495,000 direcciones, aproximadamente $69,300). Al filtrar las direcciones de bots y aumentar el umbral de tenencia mínima a 4,950 $MOODENG, podemos ver una tendencia más clara: el número de tenedores de tenencias pequeñas y medianas sigue creciendo de manera estable, mientras que los grandes tenedores han dejado de crecer después del día 21.

Enfocándose en las tenencias pequeñas, podemos ver que desde el 16 de septiembre, el número de direcciones se disparó debido al aumento de nuevas direcciones. A medida que el efecto FOMO se intensificó, el crecimiento natural de las tenencias pequeñas se aceleró aún más, alcanzando su punto máximo el día 20. Cuando el equipo observó este crecimiento natural estable, eliminaron las direcciones de bots lanzadas entre el 16 y el 18. A medida que el precio de $MOODENG alcanzó su punto máximo el día 28, el número de direcciones comenzó a disminuir, sincronizándose con la tendencia del precio.

El crecimiento de tenencias medianas se desaceleró después del día 18, y el volumen de venta posterior al día 28 fue mayor que el de las tenencias pequeñas.

Del 28 de septiembre al 6 de octubre, las tenencias pequeñas disminuyeron un 12.2%, las tenencias medianas un 16.5%, y las tenencias grandes un 25.8%.

Crecimiento de direcciones escalonadas de SOL $MOODENG


Los tiempos de pico de las tres categorías de tenencias también son diferentes: las tenencias grandes alcanzaron su punto máximo el 21 de septiembre, las tenencias medianas alcanzaron su pico el 27 de septiembre, y las tenencias pequeñas alcanzaron su cantidad máxima el 28 de septiembre.

Concentración alta de fichas

Al profundizar en los datos de la cadena de $MOODENG, se puede ver que, ignorando las interferencias de las direcciones en el ranking de las 10 principales tenencias, las restantes direcciones en el ranking del 5% poseen cerca del 90% del volumen circulante. En concreto, las direcciones del 5% superior poseían el 46% el día 10, saltando al 71% el día 11, y manteniéndose por encima del 90% entre el 21 y el 24. Actualmente, está alrededor del 85%. Por lo tanto, la tenencia del token $MOODENG está altamente concentrada.

Forma madura de operación del equipo

Situación de compra masiva de un solo direccionamiento de SOL $MOODENG


El equipo ha estado comprando continuamente desde el inicio del token, hasta el día 28. Como se muestra en la imagen, en los primeros dos días, especialmente el 10 y el 11, el equipo acumuló una gran cantidad de fichas, manteniendo también resultados significativos en la tendencia del gráfico. Combinando las dos imágenes, se puede ver claramente que el equipo realizó dos fuertes empujes de precios el 21 y el 24, rompiendo el rango de consolidación con un ritmo durante tres días.

Tendencia de precios de SOL $MOODENG


Comparando con Ethereum $MOODENG

Al observar los datos en la cadena de Ethereum $MOODENG usando los indicadores mencionados anteriormente, podemos ver que para los pequeños inversores, antes de que Vitalik vendiera $MOODENG de su billetera, la gente ya había perdido interés, y prácticamente no hubo crecimiento en las direcciones en la cadena, mientras que el equipo tampoco mostró un esfuerzo activo por mantener la comunidad y la forma de la tendencia, lo que es muy común en los clones. En los 10 días previos a esto, el número total de direcciones no creció en absoluto, el equipo había dejado de esforzarse.

Curiosamente, durante este tiempo, las direcciones de tenencias medianas optaron por vender tokens a medida que el precio continuaba cayendo. Entre el 25 y el 5, las tenencias medianas estaban constantemente vendiendo para reducir pérdidas. En contraste, la estrategia de los pequeños inversores es "comprar y mantener".

El 5 de octubre, con el tweet de Vitalik, el sentimiento FOMO en la cadena ETH se encendió, lo que llevó a un aumento repentino en las direcciones de tenencias pequeñas. Las tenencias medianas también aumentaron, pero después de alcanzar su punto máximo el día 7, muchas direcciones comenzaron a vender, lo mismo ocurrió con las tenencias grandes. En el gráfico anterior se puede ver que las direcciones grandes comenzaron a vender el día 5, mientras que las grandes y medianas solo comenzaron a vender el día 7, lo que sugiere la urgencia del equipo por liquidar.

En términos de concentración de fichas, la concentración del token $MOODENG en la cadena ETH no es tan alta como en la cadena SOL, pero ha estado aumentando constantemente desde el día 5, alcanzando un pico del 58.6% en el día 8.

Control de la estructura de tenencia de tokens y la forma de desarrollo: Nuevas ideas de marketing para Memecoin

El $MOODENG en SOL no ha tenido mucha promoción por parte de KOLs, por el contrario, el equipo se ha centrado en promover su cuenta de X. Su estrategia central se refleja en el control de la forma de la tendencia del token. Mientras construyen la comunidad, acumulan una gran cantidad de tokens en las primeras etapas, concentran las fichas altamente, y logran rupturas después de múltiples fases de consolidación. En términos de control de tendencias de precios y estrategias de negociación, el equipo de ETH queda en desventaja. El equipo de SOL ha logrado concentrar el control del 90% de los tokens, mientras que el equipo de ETH solo controla el 48%. Sin embargo, el control de las fichas es algo común para cualquier Memecoin, no significa que no sea importante, sino que lo que se haga después de controlar las fichas es lo que marca la diferencia. En términos de expansión de influencia, los Memecoin actuales ya no dependen de la promoción de KOLs. Para el equipo, la clave es cómo activar manualmente estos bots y los indicadores de las plataformas. Si se hace correctamente, estos bots y plataformas pueden convertirse en herramientas de marketing gratuitas.


Resumen de los cinco Memecoin de mayor capitalización recomendados por Murad

Murad mencionó que al seleccionar Memecoin, los criterios de referencia son los siguientes: monedas de capitalización media entre 5 millones y 200 millones de dólares; ubicadas en Solana y Ethereum; con al menos seis meses de historia. Estos estándares también se pueden entender a través de los indicadores mencionados anteriormente, que en mi opinión, pueden transformarse en dos direcciones: la voluntad del equipo de mantener el precio; el grado de FOMO que despierta en los usuarios.

El primero se refiere a la capacidad del equipo / ballenas / comunidad para mantener el precio durante la caída, formar una fase de consolidación estable durante un largo periodo de tiempo y empujar fuertemente el precio cuando se necesita una ruptura. Para Memecoin, es difícil sostener el aumento del precio solo con el sentimiento de los usuarios, ya que nadie puede controlar el comportamiento de compra y venta de los pequeños inversores. Por lo tanto, para el equipo, atraer a grandes tenedores o comerciantes minoristas depende en última instancia de su propio comportamiento de precios en el token, especialmente durante caídas y rupturas. Por lo tanto, el grado de concentración de fichas del equipo / ballenas sugiere, en cierta medida, la voluntad y determinación del equipo para actuar en puntos de precio clave. Por supuesto, este proceso también depende del apoyo de la comunidad, por ejemplo, el movimiento de precios de $SPX no está muy relacionado con las acciones del equipo, lo que se debe a la influencia de Murad. El segundo puede analizarse a partir del aumento en el número de tenedores de usuarios, y observar los cambios en las principales tenencias puede guiarnos sobre el momento de venta.

Desde el dominio del top 5%, los cinco tokens recomendados por Murad son todos tokens controlados por grupos fuertes, donde el equipo y los grandes inversores controlan la mayor parte de las fichas. Entre ellos, $POPCAT y $GIGA tienen una concentración superior al 85%. Los otros tres también están por encima del 60%. Una estructura de fichas altamente concentrada asegura que cuando hay un cambio o ruptura en la forma de precios, el precio puede desarrollarse en cierta medida de acuerdo con la voluntad del equipo, y no es fácil colapsar. Para tokens con poca cantidad en manos del equipo, podrías ver situaciones donde el precio sube drásticamente, pero en 1-3 días comienza a colapsar, poniendo a prueba el momento de venta.

De estos cinco tokens, los que mejor reflejan estas dos direcciones son $POPCAT, $MOG y $SPX.

$POPCAT tuvo su última intervención del equipo en la forma del token el 10 de octubre, y una semana antes, el 4 de octubre, el equipo no había impulsado significativamente el precio para romper el ATH, pero después de tres días de aumento, los pequeños y grandes inversores comenzaron a vender, en tres días el volumen de operaciones de venta no disminuyó, pero el precio caía diariamente alrededor del 5%, por lo que el día 10, el equipo compró en gran medida para mantener el precio dentro del canal ascendente. $MOG es similar, las últimas tres intervenciones del equipo ocurrieron a finales de septiembre y principios de octubre. La tendencia actual de $MOG es un rango de consolidación de seis meses, mientras que la tendencia menor es un canal ascendente de más de un mes, cuando el precio comienza a acercarse al eje medio del rango, ocurrirá el comportamiento de venta de los pequeños inversores, y cuanto más cerca del límite superior del rango, más fuerte será el sentimiento de venta de los pequeños inversores. El equipo controla la forma en tres ocasiones donde está a punto de romper el canal ascendente, mostrando una fuerte voluntad de mantener la tendencia y un indicio potencial de ruptura. Tanto $POPCAT como $MOG muestran un comportamiento evidente de control por parte del equipo / ballenas / market makers, enviando señales claras al mercado y consolidando la fuerza ascendente.

$SPX es diferente de ambos, ya que es uno de los tokens más FOMO en el mercado de septiembre, por lo que la emoción de compra de los pequeños inversores es muy fuerte, y debido a que el precio está acelerando la ruptura de uno tras otro canal ascendente, no necesita que el equipo intervenga fuertemente en la tendencia del token para mantener un asombroso aumento. La impresionante capacidad de Murad para atraer ha llevado el grado de FOMO de los pequeños inversores en $SPX a su punto máximo.

Resumen de Memecoin en intercambios

Entre los 200 principales tokens, además de los 5 recomendados por Murad, la principal liquidez de las demás Memecoins se encuentra en los intercambios. Y durante este ciclo, las tendencias de Memecoin en los intercambios no han sido iguales. Según el dominio de liquidez y el tiempo de mantenimiento de una única forma, se puede sugerir si habrá un fuerte rendimiento de precios después de la ruptura, ¿qué rendimiento de precios es más fuerte en comparación con los Memecoin en la cadena?

Específicamente, $Neiro y $TURBO tienen un dominio muy alto, y su principal liquidez está en Binance. Cuando Binance posee la gran mayoría de las fichas, ya no necesita consolidar para acumular y puede impulsar inmediatamente el mercado.

BRETT, MEW y DOG son los otros tres tokens con mayor dominio, y todos han logrado cambios de forma o rupturas recientemente. BRETT logró una ruptura en un canal descendente de 5 meses, MEW logró una ruptura en un canal descendente de 7 meses, pero debido a que su liquidez no está en los intercambios convencionales, su tendencia después de la ruptura no es tan fuerte en comparación con los Memecoin mencionados anteriormente. DOG, después de la ruptura, mantuvo un canal ascendente durante un mes.

Debido a la dispersión de la liquidez, algunos tokens no pudieron mantener su canal ascendente después de la ruptura, lo cual es bastante lamentable. Por ejemplo, pepe, que rompió un período de consolidación de 7 meses, actualmente está en un rango lateral de 2 semanas, y en comparación con otros Memecoin calientes, su desempeño no es muy bueno.

Además, los Memecoin que lograron romper precios incluyen Wif, Bome, DOGS y DOGE. Entre ellos, Wif está en un canal ascendente de 2 semanas, Bome es el Memecoin dominado por Binance que rompió recientemente, y DOGE y Bome han superado un período de consolidación de 7 meses, esperando las tendencias futuras de ambos. DOGS aún se encuentra en un canal descendente de 3 meses.

Las altcoins que han estado en un rango lateral durante 7 meses sin lograr romper son SHIB, BONK y MEME. Cuantas más falsas rupturas ocurren, mayor es la probabilidad de que el token no pueda salir de su propio mercado independiente y necesite depender del movimiento del mercado, lo que indica que al comprar en el lado derecho, se debe prestar atención al precio de stop loss. People se mantuvo en un rango lateral durante 4 meses, también necesita prestar atención al momento de compra cuando se rompa el precio.


Resumen

La fiebre de Memecoin aún no ha terminado, pero las altcoins no son en absoluto sin valor, la pregunta sobre si centrarse en los fundamentos puede traer correspondencias de retorno en este ciclo aún no ha sido respondida. Este artículo introdujo cómo validar los puntos en común en el desarrollo de Memecoin calientes a través de datos en la cadena, esperando señalar una de las posibles tendencias futuras de Memecoin.

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