El comercio por contrato es una forma muy popular de operar en el círculo monetario (mercado de criptomonedas), que permite a los inversores utilizar el apalancamiento, en posiciones largas o cortas, para amplificar las ganancias potenciales. Sin embargo, el comercio por contrato conlleva grandes riesgos y es fundamental que los principiantes dominen algunas técnicas y estrategias clave. El siguiente es un artículo sobre habilidades de negociación de contratos de divisas para ayudarle a tener más confianza y mejorar su tasa de ganancias al realizar transacciones de contratos.

¿Qué es el comercio por contrato?

El comercio por contrato se refiere al comercio a través de contratos de compra y venta en lugar de criptomonedas reales. Los operadores pueden optar por operar en largo (largo) o en corto (corto) para beneficiarse de las fluctuaciones de los precios del mercado. En comparación con el comercio al contado, las características del comercio por contrato son:

Mecanismo de apalancamiento: se pueden utilizar pequeñas cantidades de fondos para amplificar los resultados de la inversión, como un apalancamiento de 10x o 20x, lo que permite a los inversores obtener mayores rendimientos con menos fondos, pero al mismo tiempo enfrentar mayores riesgos.

Comercio bidireccional: ya sea que el mercado esté subiendo o bajando, usted puede obtener ganancias operando en largo o en corto.

Entrega/contrato perpetuo: Los contratos se dividen en contratos de entrega al vencimiento y contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento fija y pueden mantenerse para siempre.

Habilidades básicas de negociación por contrato.

Controle el índice de apalancamiento y evite riesgos excesivos. Aunque un alto apalancamiento puede magnificar los rendimientos, también aumentará el riesgo de liquidación. Especialmente cuando el mercado fluctúa violentamente, un alto apalancamiento puede llevar a la liquidación forzosa de posiciones (es decir, liquidación) en un corto período de tiempo. Para los principiantes, se recomienda comenzar con un apalancamiento bajo (como 3x, 5x) y acumular experiencia gradualmente para evitar pérdidas innecesarias causadas por un apalancamiento excesivo.

Establecer toma de ganancias y límite de pérdidas para controlar las emociones. La toma de ganancias y el límite de pérdidas son herramientas cruciales en el comercio de contratos. El stop loss puede ayudarle a reducir las pérdidas cuando la tendencia del mercado va en su contra, mientras que el takeprofit garantiza que pueda asegurar su posición a tiempo cuando se obtengan ganancias. El sentimiento del mercado a menudo afecta el juicio de los operadores, y las configuraciones de límite de ganancias y pérdidas pueden ayudarlo a evitar el comercio emocional. Por ejemplo, cuando está en posición larga, puede establecer un punto de stop loss razonable y cerrar automáticamente la posición cuando el precio sea inferior a este punto para evitar mayores pérdidas.

Sugerencia de stop loss: establezca su stop loss en una posición en la que el precio caiga entre un 5% y un 10% según su propia tolerancia al riesgo.

Consejo de obtención de beneficios: cuando el mercado fluctúa violentamente, establezca una obtención de beneficios en aproximadamente el 10%-20% de la ganancia esperada para garantizar que las ganancias se bloqueen a tiempo cuando se obtengan.

Divide tus posiciones en diferentes posiciones para evitar hacer un movimiento desesperado. No concentres todos tus fondos en una sola transacción. La operación del subalmacén puede reducir los riesgos de inversión y mejorar la eficiencia de la gestión de fondos. Por ejemplo, si tiene fondos de 1000 USDT, se recomienda dividir los fondos en varios tramos y utilizar solo entre el 10 % y el 20 % de los fondos para operaciones contractuales cada vez. De esta manera, incluso si hay una gran pérdida en una de sus operaciones, aún tendrá otras posiciones para cubrir la pérdida o continuar operando.

Administre bien los fondos y utilice el margen de manera adecuada en el comercio por contrato, la gestión del margen es muy crítica. Asegúrese de tener fondos suficientes en su cuenta para hacer frente a las fluctuaciones del mercado y evitar una liquidación forzada debido a fondos insuficientes. Cuando utilice el apalancamiento, intente mantener un saldo de margen suficiente para evitar el riesgo de liquidación. Generalmente se recomienda utilizar no más del 20% de los fondos totales para participar en transacciones contractuales para garantizar suficiente espacio de reserva para hacer frente a las fluctuaciones del mercado.

Elija la tendencia del mercado y siga la tendencia. El núcleo del comercio de contratos es juzgar la dirección del mercado. Ya sea que esté largo o corto, elegir una dirección consistente con la tendencia general puede ayudar a aumentar la probabilidad de obtener ganancias. Es común operar en largo en una tendencia alcista y en corto en una tendencia a la baja. No se recomienda operar con frecuencia en un mercado volátil. Puede utilizar el análisis técnico (como promedios móviles, índice de fuerza relativa RSI, etc.) para ayudar a determinar las tendencias del mercado y evitar operaciones contratendencias.

Ten paciencia y espera el mejor momento para entrar. No te apresures a entrar. Muchos traders lamentan no haber alcanzado los máximos o mínimos de precios y terminan tomando decisiones comerciales emocionales. Sea paciente y espere a que el precio retroceda o rebote a una posición clave antes de tomar una decisión. Puede automatizar las operaciones estableciendo órdenes limitadas a precios predeterminados, de modo que no tenga que estar atento al mercado y perderse buenos puntos de entrada.

Habilidades avanzadas de negociación de contratos.

Uso de indicadores técnicos para analizar el mercado En el comercio por contrato, el análisis técnico es una importante herramienta para la toma de decisiones. Aquí hay algunos indicadores técnicos comunes:

Media móvil (MA): determina las tendencias del mercado observando la intersección de las medias móviles de corto y largo plazo. En términos generales, cuando la media móvil de corto plazo supera la media móvil de largo plazo hacia arriba, es una señal larga; de lo contrario, es una señal corta;

Índice de Fuerza Relativa (RSI): Se utiliza para medir si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Un valor de RSI superior a 70 indica sobrecompra, lo que puede ser una oportunidad para ir en corto; un valor de RSI por debajo de 30 indica sobreventa, lo que puede ser una oportunidad para ir en largo.

Bandas de Bollinger: determinan si el mercado se encuentra en un período de alta volatilidad analizando el rango de fluctuaciones de precios. Cuando el precio llega a la banda superior, suele ser una señal de sobrecompra; cuando llega a la banda inferior, puede ser una señal de sobreventa.

Reduzca el riesgo con cobertura La cobertura es una estrategia que reduce el riesgo al mantener simultáneamente contratos en direcciones opuestas. Por ejemplo, puede ir en largo en contratos BTC en una tendencia alcista mientras está en corto en otras criptomonedas altamente correlacionadas (como ETH), manteniendo así la estabilidad de los rendimientos en diferentes fluctuaciones del mercado. Esta estrategia puede reducir eficazmente los riesgos causados ​​por las fluctuaciones del mercado.

Análisis de noticias y sentimiento del mercado El mercado de las criptomonedas se ve muy afectado por las noticias y el sentimiento del mercado global. Los cambios importantes en las políticas, el progreso de los proyectos, las tendencias de la industria, etc. provocarán enormes fluctuaciones en el mercado. Los operadores por contrato siempre deben prestar atención a la dinámica del mercado y utilizar información relevante para ajustar las estrategias. Por ejemplo, cuando una criptomoneda está a punto de recibir importantes noticias positivas, una buena opción puede ser una opción larga en un contrato sobre esa moneda.

gestión de riesgos

Evite el comercio emocional. En el comercio por contrato, el mercado fluctúa violentamente, lo que puede conducir fácilmente a operaciones emocionales. Mantenga la calma, siga estrictamente el plan comercial y evite tomar decisiones impulsivas debido a fluctuaciones del mercado a corto plazo o presión psicológica.

Utilice el apalancamiento con precaución. El apalancamiento puede magnificar las ganancias, pero también puede magnificar las pérdidas. Especialmente en el mercado de criptomonedas altamente volátil, un alto apalancamiento facilitará la liquidación de cuentas. Por lo tanto, asegúrese de elegir un índice de apalancamiento razonable y controlar sus fondos comerciales.

Resumir

El comercio por contrato ofrece a los inversores del círculo monetario un mayor potencial de beneficios, pero también va acompañado de mayores riesgos. Mediante una gestión razonable del apalancamiento, la asignación de capital, el análisis técnico y el control emocional, los operadores pueden obtener rendimientos considerables en mercados volátiles.