Invertir en criptomonedas siempre ha sido un obstáculo abrumador para los usuarios masivos debido a su enorme volatilidad adicional y a las oscilaciones impredecibles de los precios. Sin embargo, también abre la puerta a ganancias rápidas y lucrativas y oportunidades para toda la vida. Aunque el mercado de criptomonedas opera completamente con datos y no con especulaciones, invertir en criptomonedas recién lanzadas siempre ha sido un dolor de cabeza estresante para todos.
La falta de métricas de datos y el miedo a perderse algo a veces desconciertan incluso a los más incondicionales. Los nuevos proyectos hacen promesas exageradas y la comunidad a menudo crea una especie de secta a su alrededor, lo que lleva a las personas a tomar decisiones sesgadas. Siempre existe el potencial de obtener recompensas sustanciales, pero también viene acompañado de riesgos.
TL; DR
Las criptomonedas recién lanzadas ingresan al mercado después de su Evento de Generación de Tokens (TGE) y a menudo conllevan alta volatilidad y riesgos como problemas de liquidez, estafas e incertidumbre regulatoria.
Los riesgos potenciales incluyen baja liquidez, exageración del mercado, falta de historial y vulnerabilidades tecnológicas.
Los beneficios incluyen potencial de crecimiento, entrada a precios bajos y diversificación, con oportunidades como airdrops o bonos de staking.
Para gestionar el riesgo, realice una investigación exhaustiva sobre los fundamentos, el equipo, la tokenómica y la comunidad, verifique las auditorías, monitoree los cronogramas de adjudicación y comience con pequeñas inversiones, escalando gradualmente.
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¿Qué son las criptomonedas recién lanzadas?
Existe una diferencia sutil entre las criptomonedas recién cotizadas y las criptomonedas recién lanzadas. Hablamos de las últimas, donde la primera puede indicar un posible debut en un exchange específico, pero nos centramos en los proyectos que lanzan sus monedas después del Token Generation Event (TGE).
En pocas palabras, las criptomonedas recién lanzadas son monedas que acaban de ingresar oficialmente al mercado después del TGE. Estos proyectos pueden ofrecer casos de uso innovadores, tecnologías únicas o mejoras con respecto a las criptomonedas existentes, pero generalmente son más volátiles y conllevan riesgos inherentes debido a la adopción limitada en el mercado, la liquidez y los datos históricos.
Riesgos de invertir en criptomonedas recién lanzadas
Las criptomonedas recién lanzadas suelen conllevar riesgos potenciales, mientras que los actores establecidos suelen tener tenedores estables y una comunidad de confianza. Las criptomonedas recién lanzadas se ponen a prueba con frecuencia por diversos riesgos.
🔸Problemas de liquidez: las monedas recién lanzadas suelen tener problemas de baja liquidez, como destaca Cointelegraph. Esta falta de liquidez significa que puede que no haya suficientes compradores o vendedores, lo que genera una importante caída de precios durante las operaciones. Esto hace que a los inversores les resulte más difícil salir de sus posiciones, especialmente cuando el mercado es bajista.
🔸Estafas y estafas: la naturaleza no regulada del mercado de criptomonedas lo convierte en un caldo de cultivo para las estafas. Chainalysis informa que los estafadores suelen lanzar proyectos, generar expectación y luego desaparecer con los fondos de los inversores una vez que se recauda un fondo de capital significativo, dejando a los inversores con tokens sin valor.
🔸Exageración del mercado y FOMO: el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) juega un papel muy importante en las criptomonedas recién lanzadas. Muchos proyectos aprovechan este sentimiento para crear un frenesí de compras. Sin embargo, como señala Messari, estas burbujas especulativas a menudo estallan, y los inversores se quedan con activos devaluados cuando la expectativa se desvanece.
🔸Volatilidad: según Binance Research, las criptomonedas recién lanzadas son extremadamente volátiles debido a su corta historia en el mercado y a su gran dependencia de la especulación en lugar de los fundamentos. Las oscilaciones de precios pueden ser severas, lo que genera ganancias bruscas que pueden evaporarse con la misma rapidez.
🔸Falta de trayectoria: las nuevas criptomonedas generalmente carecen de una trayectoria comprobada, lo que dificulta evaluar su potencial de éxito a largo plazo. Una gran cantidad de estos proyectos no cumplen sus promesas, lo que genera una alta tasa de fracaso en poco tiempo.
🔸Incertidumbre regulatoria: dado que muchos tokens nuevos operan en un entorno en gran medida no regulado, a menudo existe incertidumbre con respecto a su situación legal. Esta incertidumbre puede generar cambios repentinos en el panorama regulatorio que pueden afectar el valor del token o provocar su exclusión de la lista.
🔸Riesgos tecnológicos: los proyectos en sus primeras etapas pueden enfrentar desafíos tecnológicos o vulnerabilidades de seguridad que no se han probado exhaustivamente. Los errores, los ataques o los exploits pueden generar pérdidas significativas para los inversores si el proyecto se ve comprometido.
Beneficios de las criptomonedas recién lanzadas
No todo son obstáculos y baches. Las criptomonedas recién lanzadas representan una nueva esperanza. Muchas tecnologías recién lanzadas reemplazan a los sistemas heredados y sus monedas. Las nuevas comunidades se esfuerzan por construir una marca. Ethereum, por ejemplo, se lanzó para superar las restricciones y la naturaleza lenta de la cadena heredada de Bitcoin.
Muchas criptomonedas recién lanzadas han superado a todo el mercado gracias a su narrativa, su nueva tecnología y, lo más importante, sus casos de uso. Lista de nuevas criptomonedas
Narrativa: Las nuevas criptomonedas suelen traer consigo tecnologías interesantes, como DeFi, NFT o sistemas de cadena de bloques mejorados. Si estas innovaciones tienen éxito, los primeros inversores pueden beneficiarse del crecimiento. Vimos esto con los repuntes de la inteligencia artificial.
Airdrops: Muchos proyectos nuevos de criptomonedas ofrecen recompensas exclusivas, como bonificaciones por staking, airdrops o yield farming para atraer a los primeros usuarios, lo que agrega más valor a su inversión. Muchos proyectos hacen Stakedrop Recientemente, SEI realizó Airdrop para sus primeros stakers.
Potencial de crecimiento: las criptomonedas en etapa inicial tienen la posibilidad de dispararse si ganan popularidad. Ingresar temprano podría generar ganancias significativas a medida que aumenta el precio.
Entrada a precio bajo: Las criptomonedas recién lanzadas suelen tener precios más bajos que los grandes actores como Bitcoin o Ethereum, lo que significa que puedes comprar más tokens por menos dinero.
Diversificación: Invertir en nuevas criptomonedas ayuda a diversificar su cartera, distribuyendo el riesgo entre diferentes proyectos y tecnologías.
Cómo excluir el riesgo
Es casi imposible excluir todos los factores de riesgo al invertir en monedas nuevas, pero podemos evitar algunos errores y tomar algunas medidas basadas en datos para gestionar el riesgo. A continuación, se indican algunas medidas que puede considerar para mitigar los riesgos al invertir en criptomonedas recién lanzadas.
🔹 Investiga los fundamentos del proyecto: los fundamentos del proyecto son una de las medidas más importantes para comprender el potencial real de un proyecto. El análisis fundamental es un área subestimada. Concéntrate en qué problema está resolviendo el proyecto e identifica los factores más importantes que impulsan la demanda de su token. Comprender el caso de uso, las asociaciones y la innovación tecnológica brindará información más profunda sobre la viabilidad del proyecto.
🔹 Analizar al equipo y a los desarrolladores: al invertir en criptomonedas recién lanzadas, es fundamental verificar al equipo y a los desarrolladores detrás del proyecto. Investiga los antecedentes del equipo y verifica sus credenciales a través de plataformas como LinkedIn. Un equipo con mucha experiencia y buena reputación suele aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. Se debe dar prioridad a los desarrolladores con una sólida trayectoria en el desarrollo de cadenas de bloques o en industrias relevantes.
🔹 Revise la Tokenomics: La Tokenomics es el factor más subestimado y, sin embargo, uno de los más importantes en cualquier criptomoneda. Una buena Tokenomics debe lograr un equilibrio entre las asignaciones de equipos, los incentivos para los contribuyentes, las tenencias de los inversores y las recompensas impulsadas por la comunidad. Considere la oferta total, la distribución de tokens y el potencial de inflación. Una asignación de tokens justa y transparente puede evitar la centralización y la manipulación.
🔹 Evalúe la participación y la transparencia de la comunidad: al invertir en un nuevo proyecto, es esencial verificar la comunidad y su nivel de participación. Una comunidad altamente activa es crucial para la construcción y adopción de la marca a largo plazo de un proyecto. Revise la presencia en las redes sociales del proyecto, las tasas de participación (no solo la cantidad de seguidores) y la transparencia del equipo al comunicar actualizaciones y abordar inquietudes. Un apoyo sólido y genuino de la comunidad es un indicador clave de sostenibilidad.
🔹 Comprueba las auditorías y las medidas de seguridad: esta área puede parecer técnica, pero no es algo que tengas que comprobar manualmente. Varias empresas de terceros realizan auditorías y comprobaciones de seguridad para proyectos de criptomonedas. Revisa los informes de auditoría de empresas de confianza y asegúrate de que el proyecto tenga certificaciones o avales con respecto a sus protocolos de seguridad. Evita los proyectos con auditorías débiles o inexistentes, ya que las vulnerabilidades de seguridad pueden provocar explotación y pérdidas.
🔹 Evalúe la liquidez del mercado y el volumen de operaciones: la liquidez del mercado es un factor crítico al invertir en monedas recién lanzadas. La baja liquidez puede dificultar la entrada o salida de una posición sin afectar drásticamente el precio. Verifique el volumen de operaciones en varios exchanges. Un buen fondo de liquidez garantiza operaciones más fluidas y protege contra la volatilidad extrema de los precios. Los proyectos con poca liquidez pueden ser muy riesgosos.
🔹 Monitorea el cronograma de adjudicación y la oferta circulante: uno de los factores más importantes que afectan el precio de cualquier moneda es su oferta. Si la oferta circulante de una moneda es baja al principio, puede enfrentar caídas de precios más adelante debido a los cronogramas de desbloqueo y lanzamientos de tokens adjudicados. Monitorea los cronogramas de adjudicación para comprender cuándo se desbloquearán grandes cantidades de tokens y cómo eso podría afectar el mercado. Los aumentos bruscos en la oferta pueden provocar caídas de precios si no se gestionan adecuadamente.
🔹 Empiece con poco y aumente gradualmente: cuando invierta en un token relativamente nuevo, adopte una estrategia cautelosa, ya que numerosos obstáculos pueden convertir su inversión en pérdidas. Evite invertir todo de golpe. Asigne una parte específica de su cartera a nuevos proyectos y aumente su exposición gradualmente a medida que gane más confianza en el proyecto. Diversificar entre varios proyectos nuevos y prometedores también puede ayudar a disminuir el riesgo.
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