En la Conferencia de Activos Digitales en Brasil, BlackRock presentó su último análisis sobre la volatilidad y las perspectivas futuras de Bitcoin, destacando que la volatilidad de la criptomoneda líder ha disminuido significativamente. Se espera que esta tendencia continúe con el tiempo a medida que aumenta la adopción y los activos se vuelven más maduros.
Los datos de BlackRock muestran que agregar Bitcoin a una cartera puede mejorar los rendimientos ajustados al riesgo en múltiples períodos de tiempo. Las carteras con asignaciones de Bitcoin del 1%, 3% o 5% registraron rendimientos más altos durante períodos de uno, dos, cinco y diez años que las carteras tradicionales.
Fuente: Roca Negra
Los rendimientos son mayores a pesar de un ligero aumento de la volatilidad
Si bien Bitcoin puede aumentar ligeramente la volatilidad en carteras de inversión hipotéticas, el potencial de mayores rendimientos generalmente supera los riesgos. Por ejemplo, las carteras con una asignación del 5 % de Bitcoin lograron una rentabilidad del 19,1 % a largo plazo, superando con creces la rentabilidad del 11 % de las carteras tradicionales sin Bitcoin.
El análisis de BlackRock también destaca la importancia de mantener posiciones a largo plazo cuando se trata de la volatilidad de Bitcoin. Según la compañía, el rendimiento más bajo de Bitcoin en los últimos cuatro años alcanzó el 137%, y mantener el activo durante tres años o más siempre produce rendimientos positivos.
Fuente: Roca Negra
Además, BlackRock comparó Bitcoin con el oro y los bonos del Tesoro de EE. UU., destacando su oferta fija, su gobernanza descentralizada y su baja correlación con los activos tradicionales. Esto posiciona a Bitcoin como una protección eficaz contra la disminución de la confianza en el gobierno y el dinero fiduciario.
BlackRock también señaló que si bien la volatilidad de Bitcoin sigue siendo alta, ha disminuido a medida que el activo madura. El análisis muestra la baja correlación de Bitcoin con el oro (0,1) y el S&P 500 (0,2), lo que resalta aún más el papel de Bitcoin como clase de activo independiente.
Finalmente, BlackRock destaca a Bitcoin como una cobertura contra la caída de los precios de las monedas fiduciarias, especialmente el dólar estadounidense. Con la caída del dólar desde 1913, posicionaron a Bitcoin como una cobertura contra la inflación. A través de su oferta del ETF de Bitcoin, BlackRock demuestra su confianza en el valor a largo plazo de Bitcoin y su creciente papel en los mercados financieros.
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