DIA ($DIA) es una plataforma de oráculo de blockchain que admite datos para aplicaciones DeFi. A principios de septiembre, DIA lanzó Lumina, una pila de oráculo construida sobre Lasernet, una acumulación de capa 2 de Ethereum. El token DIA servirá como token de utilidad de la red, lo que permitirá el staking y funcionará como token de tarifa de gas. Esto podría introducir un mecanismo de quema adicional para DIA y alentar a los usuarios a hacer staking de sus tokens, bloqueando así el suministro. Una parte de los ingresos generados por el oráculo se asignará a la recompra de tokens DIA, lo que aumentará el valor para los titulares. DIA experimentó un aumento notable de más del 100% en tres días, con un volumen de operaciones que superó 80 veces su promedio de 30 días en el mercado al contado.
El token FTX ($FTT) experimentó un aumento del 52,2% durante la semana pasada, acompañado de un aumento significativo en el volumen de operaciones en Convert. La especulación sobre la posible reinversión de fondos provenientes del reembolso de FTX a los inversores fue un factor clave detrás del aumento del precio de FTT. Según la presentación del ahora desaparecido exchange el lunes pasado, las partes interesadas han llegado a un acuerdo sobre el plan de reorganización.
Esta semana, tres monedas meme (Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) y Pepe ($PEPE)) llegaron a la lista de las 5 monedas de interés semanales más importantes. Las tres monedas registraron rendimientos positivos la semana pasada, y el volumen de operaciones en Convert aumentó más del 100 %. El resurgimiento de estas monedas meme destaca una tendencia más amplia dentro del mercado de criptomonedas, donde los inversores se sienten cada vez más atraídos por la naturaleza lúdica y comunitaria de estos activos. Las vibrantes comunidades que rodean a estas monedas fomentan un sentido de pertenencia y compromiso, alentando a los participantes a compartir ideas, estrategias y memes que alimentan aún más el interés y la inversión.
Mercado en general
El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 8 horas.
Tras el establecimiento del soporte para Bitcoin (BTC) la semana pasada en $63,000, la criptomoneda superó los $66,000, impulsada por el sentimiento positivo en torno al paquete de estímulo anunciado por el Banco Popular de China (PBOC). El anuncio del estímulo provocó un repunte significativo en el mercado de acciones A chino, y el índice de Shanghai superó los 3,000 puntos.
El viernes, el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) indicó que la inflación estadounidense tiende hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal, coincidiendo con el aumento de BTC por encima de la marca de $66.000 en medio de un debilitamiento del dólar.
Sin embargo, planteamos inquietudes con respecto a la sostenibilidad de este impulso alcista, y notamos una disminución en el volumen de operaciones dentro del mercado al contado, lo que podría indicar un posible retroceso a medida que disminuye el interés de compra. El volumen continuó disminuyendo durante el fin de semana y, cuando los mercados asiáticos abrieron el lunes, BTC comenzó a retroceder desde su pico de $ 66,500. Este retroceso puede atribuirse a un cambio en los flujos de capital, ya que los inversores reasignaron fondos de las criptomonedas al mercado de valores chino. El índice de referencia de acciones A registró su mayor ganancia desde 2008, lo que indica una fuerte tendencia alcista en ese mercado y desvió la atención de los activos digitales.
El lunes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó que la Reserva Federal no tiene ninguna motivación para realizar recortes de tasas más agresivos, afirmando que todas las decisiones se basan en datos. Sus comentarios impulsaron al dólar estadounidense y ejercieron presión a la baja sobre los precios de BTC.
La repentina escalada de tensiones en Oriente Medio el martes impulsó a los inversores a alejarse de los activos de riesgo, como las acciones estadounidenses y las criptomonedas, en favor del dólar estadounidense y el oro como activos de refugio seguro. El BTC experimentó una caída del 5% tras el ataque con misiles de Irán a Israel, ya que los temores de una creciente inestabilidad geopolítica pesaron mucho en el mercado de criptomonedas, lo que hizo que el BTC cayera a alrededor de $ 61,000.
Según nuestro análisis, anticipamos que la línea de tendencia bajista (la línea roja) servirá como soporte en el corto plazo, probablemente dentro del rango de $58,000 a $59,000. Si las preocupaciones geopolíticas eclipsan el optimismo derivado de las inyecciones de liquidez del banco central, BTC podría potencialmente caer aún más y probar el fuerte nivel de soporte en $52,000.
Mercado de opciones
La tabla anterior muestra la desviación estándar de 25 delta en las opciones BTC y ETH con diferentes fechas de vencimiento.
Recientemente, una ballena importante de Ethereum, que fue uno de los primeros participantes en la ICO de Ethereum en 2017, vendió 19.000 ETH en el mercado. Este individuo adquirió originalmente 150.000 ETH en el momento del bloque Génesis de Ethereum. La venta ha suscitado inquietudes en el mercado, lo que ha llevado a una perspectiva más bajista para ETH en el corto plazo.
Este sentimiento bajista se refleja en los datos de sesgo de 25 delta. Para las opciones que vencen en 7 días, el sesgo para las opciones de ETH se sitúa en -3,02, mientras que el sesgo para las opciones de BTC con el mismo vencimiento es de solo -1,4. Esto indica que los operadores de opciones están más preocupados por la posible caída de ETH en el corto plazo.
La inclinación negativa observada en las opciones de BTC y ETH sugiere un sentimiento bajista predominante hacia ambas criptomonedas, probablemente influenciado por las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, en el caso de las opciones con vencimiento a 30 días, los operadores parecen ser más optimistas sobre BTC en comparación con ETH, ya que la inclinación de las opciones de BTC se ha vuelto positiva, mientras que las opciones de ETH siguen siendo negativas.
Curiosamente, la tendencia a favor de las opciones a más largo plazo para ambas criptomonedas ha cambiado a territorio positivo, lo que indica un sentimiento alcista a medida que el año se acerca a su fin. Esto coincide con nuestro análisis que predice un posible máximo histórico antes de finales de 2024.
Para los operadores de opciones que buscan capitalizar las subidas, construir un diferencial de opciones podría ser beneficioso. Esta estrategia implica utilizar dos opciones de compra con la misma fecha de vencimiento pero con diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, si un operador tiene una perspectiva alcista sobre BTC para fines de 2024 pero no está seguro sobre el alcance del aumento de precio, un diferencial de compra le permitiría participar en las ganancias potenciales a un costo reducido.
El comerciante compraría una opción de compra con un precio de ejercicio más bajo que vence en diciembre de 2024 y, simultáneamente, vendería una opción de compra con un precio de ejercicio más alto, que también vence en diciembre de 2024. Este enfoque le permite al comerciante cobrar una prima por la venta de la opción de compra con un precio de ejercicio más alto, lo que reduce efectivamente el costo general de la prima de la opción de compra con un precio de ejercicio más bajo.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (24-09-26)
En Estados Unidos, el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyó a 218.000 esta semana, una disminución respecto de la cifra revisada de 222.000 (previamente reportada como 219.000) de la semana anterior, lo que sugiere un progreso continuo en el mercado laboral.
El viernes pasado (24-09-27)
El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, un indicador clave de inflación utilizado por la Reserva Federal, registró un aumento mensual del 0,1% en agosto. Esta cifra es inferior al 0,2% previsto y significativamente inferior al aumento del 0,5% de julio. La tasa anual tiene un aumento del 2,2%, que está por debajo del 2,3% esperado y del 2,5% de julio, lo que la acerca al objetivo de la Fed del 2%.
En cuanto al índice de precios PCE básico, se registró un aumento mensual del 0,1% en agosto, que es inferior al 0,2% previsto y coincide con el desempeño de julio. Sin embargo, la tasa anualizada del índice de precios PCE básico aumentó un 2,7% en agosto, en línea con las expectativas y superando ligeramente el 2,6% de julio.
Tras la publicación del índice de precios PCE, el índice del dólar descendió hasta 100,157, marcando un mínimo de un año, ya que los participantes del mercado anticiparon un nuevo recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal para finales de año. Además, el precio de Bitcoin subió hasta aproximadamente 66.500 dólares durante la sesión de negociación de EE. UU., lo que refleja la reacción del mercado a la disminución de la inflación en Estados Unidos.
El lunes (24-09-30)
El banco central de China anunció planes para ordenar a los bancos que reduzcan las tasas hipotecarias para los préstamos hipotecarios existentes antes del 31 de octubre. Esta iniciativa es parte de medidas más amplias destinadas a revitalizar el mercado inmobiliario en crisis en medio de una economía en desaceleración.
En Alemania, el índice de precios al consumo (IPC) registró una variación mensual del 0% en septiembre, por debajo del aumento previsto del 0,1%. La tasa anualizada indicó un aumento del 1,6% para septiembre, ligeramente inferior al crecimiento esperado del 1,7% y una disminución respecto del crecimiento del 1,9% de agosto.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó el lunes que la reciente reducción de la tasa de interés de 0,5 puntos porcentuales no debe considerarse como una indicación de futuras medidas igualmente agresivas. Expresó optimismo respecto de la resistencia de la economía y señaló que se espera que la inflación continúe su tendencia a la baja.
Tras los comentarios de Powell, el índice del dólar demostró fortaleza, recuperándose del mínimo de un año el viernes, mientras que el precio de Bitcoin cayó de $ 66,000 a $ 63,500 en respuesta al fortalecimiento del dólar.
El martes (24-10-01)
La eurozona ha estimado una variación del -0,1% en su Índice de Precios al Consumo (IPC) para septiembre, junto con un aumento del 1,8% en términos interanuales. Estas cifras son inferiores a las tasas del mes anterior, del 0,1% y del 2,2%, respectivamente.
En Estados Unidos, las vacantes de empleo reportadas en los JOLT para agosto aumentaron a 8,040 millones, frente a los 7,711 millones de julio, superando así las 7,640 millones de vacantes anticipadas.
Durante la sesión de negociación en EE. UU., Irán ejecutó un ataque con misiles dirigido a Israel, lo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados. Esto provocó una caída de más del 1% en las acciones estadounidenses y de más del 5% en los precios de Bitcoin, con el precio de BTC cayendo por debajo de los $ 61,000. Mientras tanto, los precios del oro subieron por encima de los $ 2,670 a medida que los inversores buscaron refugio en este activo de refugio seguro.
El miércoles (24-10-02)
Los datos de nóminas no agrícolas de ADP en Estados Unidos indican que el empleo en el sector privado en ese país aumentó en 143.000 en septiembre, con un aumento de los salarios anuales del 4,7% en comparación con el año anterior. Este crecimiento más fuerte de lo previsto en los empleos del sector privado apunta a una recuperación en el mercado laboral estadounidense tras las decepcionantes cifras de agosto.
En respuesta a esta noticia, el índice del dólar experimentó un ligero repunte respaldado por un entorno de mercado de aversión al riesgo. Mientras tanto, Bitcoin sigue enfrentando presión de venta en medio de las tensiones en curso en el Medio Oriente, arrastrando al mercado de criptomonedas en general a la baja después de un repunte en la sesión comercial asiática.
Convertir cambio de volumen del portal
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de Conversión por zona.
El precio de Bitcoin (BTC) enfrentó desafíos para mantener su trayectoria ascendente, y finalmente experimentó un retroceso después de alcanzar un nivel de resistencia significativo en $66,500. Esta resistencia resultó ser una barrera crítica, que impidió mayores ganancias y provocó una corrección en el mercado. A pesar de las dificultades de Bitcoin, el mercado de altcoin mostró una narrativa diferente, con varias altcoins que exhibieron una fuerte demanda, particularmente dentro del sector de las monedas meme.
En la Zona Meme, la actividad comercial aumentó drásticamente, con un impresionante aumento del 87,8 % en el volumen de operaciones. Este aumento se debió en gran medida al rendimiento de tres de los cinco activos de tendencia más importantes de la semana, que desempeñaron un papel fundamental en el impulso de este notable repunte. El entusiasmo que rodea a estas monedas meme refleja un creciente interés entre los comerciantes e inversores, lo que destaca la naturaleza dinámica de este segmento del mercado de criptomonedas.
Al mismo tiempo, la Fan Token Zone también experimentó un notable aumento en el volumen de transacciones, que aumentó un 47,1 %. Este crecimiento se atribuyó principalmente al Fan Token de la AS Roma ($ASR) y al Fan Token del Santos FC ($SANTOS), que captaron la atención de los fanáticos del deporte y de los inversores por igual. La participación en los Fan Tokens subraya la intersección de los deportes y las criptomonedas, ya que los fanáticos buscan conectarse con sus equipos favoritos de formas innovadoras.
Además, la Zona Semilla informó un aumento significativo en el volumen de operaciones, con un aumento del 35,0% que se basa en un crecimiento previo del 58,2% de la semana anterior. Este impulso sostenido indica un creciente interés en proyectos y tokens en etapa inicial, con Pepe ($PEPE) emergiendo como un impulsor clave de esta mayor demanda. La popularidad de Pepe y tokens similares refleja una tendencia más amplia de inversores que buscan nuevas oportunidades dentro del panorama de las criptomonedas, particularmente en áreas que prometen potencial de crecimiento y participación comunitaria.
¿Por qué operar en OTC?
Binance ofrece a nuestros clientes varias formas de acceder al trading OTC, incluidos canales de comunicación por chat y la plataforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) para cotizaciones de precios manuales, órdenes algorítmicas o cotizaciones de precios automatizadas a través de la plataforma Binance Convert y Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) y la API OTC de Binance Convert.
