Comprender el trading de criptomonedas: dinámica del mercado, posiciones clave y factores influyentes
Una posición comercial en criptomonedas es una inversión o un enfoque especulativo adoptado por un comerciante de criptomonedas.
La posición larga o corta representa si un operador de criptomonedas cree que el precio de una criptomoneda en particular aumentará o disminuirá. Antes de analizar estas dos posiciones comerciales principales, es útil comprender qué impulsa el mercado de criptomonedas.
Imagina que eres un comerciante de criptomonedas que compra y vende Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) para obtener ganancias de las oscilaciones de precios. A diferencia del mercado de valores tradicional, el mercado de criptomonedas nunca duerme: está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta actividad constante ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva desafíos debido a la volatilidad. Factores como las noticias regulatorias, los eventos globales, los avances tecnológicos y el sentimiento general del mercado pueden influir en los precios.
Por ejemplo, el colapso de un importante exchange de criptomonedas como FTX, el lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de criptomonedas al contado, candidatos presidenciales de los Estados Unidos discutiendo sobre Bitcoin, la locura de las memecoin y otros acontecimientos pueden sacudir el mercado, afectando el comercio y el sentimiento de los inversores.
Comprender la oferta y la demanda es muy útil para los posibles comerciantes. Por ejemplo, la escasez de una criptomoneda en particular puede hacer subir su precio, mientras que un exceso de oferta puede hacer bajar los precios.
Para tener éxito, necesitas más que conocimiento de las tendencias del mercado; también necesitas conocimientos técnicos y la capacidad de analizar la propuesta de valor de diferentes criptomonedas.
Posiciones largas y cortas en el mercado de criptomonedas
Las posiciones largas y cortas son estrategias utilizadas por comerciantes e inversores para beneficiarse de los movimientos de precios de las criptomonedas.
Una posición larga implica comprar una criptomoneda con la expectativa de que su valor aumentará con el tiempo. Esta es una estrategia común entre los inversores que creen en el potencial a largo plazo de una criptomoneda en particular. También es la razón más básica para operar con acciones, materias primas o criptomonedas: las compras a un precio determinado y quieres venderlas a un precio más alto, obteniendo así una ganancia.
Por ejemplo, si compras Bitcoin a $60,000 y esperas que suba a $65,000, estás tomando una posición larga. Si el precio sube a $65,000, puedes vender y obtener una ganancia.
Por otro lado, una posición corta implica “tomar prestada” una criptomoneda de un corredor, venderla al precio actual y luego recomprarla una vez que el precio cae para devolvérsela al corredor, todo mientras se embolsan las ganancias. Los operadores que esperan que el precio baje utilizan esta estrategia.
Por ejemplo, si vendes Bitcoin a $60.000 y el precio cae a $55.000, puedes volver a comprarlo al precio más bajo, devolver el Bitcoin prestado y tomar la diferencia como ganancia.
Una posición larga ofrece más oportunidades, ya que el potencial de ganancias es teóricamente ilimitado, ya que el precio del activo puede aumentar indefinidamente. En las posiciones cortas, las ganancias están limitadas, ya que el precio solo puede caer hasta cero.
Por ejemplo, si tomas una posición larga en BTC, tu potencial de ganancias es prácticamente ilimitado porque el precio de Bitcoin técnicamente podría seguir subiendo para siempre. Sin embargo, si tomas una posición corta en una memecoin, tu ganancia se limita al punto en que el precio de la memecoin cae a cero.
Ambas estrategias tienen riesgos. Las posiciones largas implican el riesgo de sufrir pérdidas si el precio de la criptomoneda cae, mientras que las posiciones cortas implican el riesgo de sufrir pérdidas si el precio sube inesperadamente.
Cómo operar en largo y en corto con criptomonedas
Antes de invertir, los operadores deben analizar cuidadosamente la criptomoneda elegida, incluida su tecnología subyacente, las tendencias del mercado y los datos históricos.
Pasos para invertir en criptomonedas
Estos son los conceptos básicos sobre cómo operar en largo en criptomonedas:
Seleccione una plataforma de intercambio de criptomonedas: debe elegir una plataforma de intercambio de criptomonedas o plataforma de comercio confiable que ofrezca la criptomoneda requerida. Cree una cuenta, realice las comprobaciones de Conozca a su cliente requeridas y utilice la autenticación de dos factores para proteger su cuenta.
Depositar fondos en la cuenta: para realizar una transacción, es necesario depositar moneda fiduciaria u otra criptomoneda. La billetera de criptomonedas se puede financiar mediante transferencias bancarias o desde diferentes billeteras, entre otros métodos.
Realizar una orden de compra: elija la criptomoneda que desea comprar y coloque una orden de compra al precio de mercado actual o establezca una orden límite.
Mantener la posición: monitoree el mercado y mantenga su posición hasta obtener una ganancia rentable y tome una decisión comercial sobre si vender o mantener por más tiempo.
Pasos para operar en corto en criptomonedas
Estos son los conceptos básicos sobre cómo operar en corto en criptomonedas:
Seleccione un exchange de criptomonedas: utilice plataformas que admitan operaciones de venta en corto y operaciones con margen. Asegúrese de que su cuenta sea apta para operaciones con margen.
Toma prestada la criptomoneda: toma prestada la criptomoneda para vender en corto.
Vender la criptomoneda: vender la criptomoneda prestada al precio de mercado actual.
Recomprar la criptomoneda: una vez que el precio baje, recomprar la criptomoneda a un precio más bajo.
Devolver la criptomoneda prestada: Devolver la cantidad prestada y quedarse con la diferencia como ganancia.
El trading con margen implica tomar fondos prestados para aumentar el tamaño de una posición de trading. Esta estrategia permite a los traders mejorar sus ganancias potenciales, pero también aumenta el riesgo de pérdidas significativas.
Por ejemplo, si utilizas 2.000 dólares de tu propio dinero para vender en corto BTC y pides prestados 5.000 dólares adicionales, puedes vender en corto 7.000 dólares en BTC. Si 1 BTC cae de 10.000 dólares a 8.000 dólares, puedes recomprar 0,7 BTC por 5.600 dólares, lo que te dará una ganancia de 1.400 dólares. Pero, si el BTC sube a 12.000 dólares, necesitarás 8.400 dólares para recomprar 0,7 BTC, lo que te dará una pérdida de 1.400 dólares. Esta estrategia aumenta tanto las posibles ganancias como las pérdidas, lo que aumenta el riesgo general.
Estrategias de trading de criptomonedas con posiciones largas y cortas
Los comerciantes de criptomonedas utilizan posiciones y estrategias largas y cortas para obtener ganancias de memecoins, altcoins, BTC y otras operaciones.
El sentimiento del mercado afecta los sentimientos de los inversores sobre las criptomonedas. Los sentimientos positivos pueden hacer subir los precios, mientras que los negativos pueden hacerlos bajar.
Veamos algunas estrategias comunes empleadas por inversores experimentados en criptomonedas para operar con las principales criptomonedas como BTC y ETH:
Las posiciones apalancadas utilizan dinero prestado para aumentar el tamaño de una inversión. Esto puede aumentar las ganancias, pero también las pérdidas, lo que las hace riesgosas.
El comercio de futuros implica contratos para comprar o vender una criptomoneda a un precio fijo en una fecha futura. Puede utilizarse para especular o para protegerse contra cambios de precios.
La cobertura implica tomar posiciones que protejan contra posibles pérdidas en la inversión. Por ejemplo, un inversor a largo plazo en Ether podría vender futuros de Ether en corto para protegerse contra caídas de precios a corto plazo.
Las opciones son contratos derivados que otorgan al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una criptomoneda a un precio predeterminado antes de una fecha de vencimiento específica. Las opciones se pueden utilizar para protegerse contra los movimientos de precios o para especular sobre cambios futuros de precios.
Tomar posiciones largas o cortas en memecoins o altcoins sigue los mismos principios que las principales criptomonedas como Bitcoin, pero requiere una cuidadosa consideración de las características de cada activo y la dinámica del mercado.
Algunas estrategias comunes utilizadas en el comercio de memecoin incluyen:
Seguimiento de tendencias: operar en largo en una tendencia alcista y en corto en una tendencia bajista.
Compensación: Apuesta a que el precio volverá a su media después de un movimiento significativo.
Arbitraje: explotación de las diferencias de precios entre distintos intercambios descentralizados y centralizados.
Comprender estos conceptos y estrategias le permitirá tomar decisiones más inteligentes en el mercado de criptomonedas, equilibrando las posibles recompensas con los riesgos inherentes.
Riesgos de operar en corto y largo plazo con criptomonedas
Tanto las operaciones largas como las cortas implican varios riesgos y es importante comprenderlos antes de operar.
Riesgos en operaciones a largo plazo:
Caídas de precios: las criptomonedas pueden ser muy impredecibles y usted podría perder dinero si el precio cae después de comprarlas.
Liquidación: si pides dinero prestado para comprar más criptomonedas (usando apalancamiento) y el precio cae demasiado, podrías perder toda tu inversión.
Capital inmovilizado: cuando invierte en una criptomoneda, su dinero queda inmovilizado, como en cualquier otra forma de negociación. Si el precio de un activo subyacente no aumenta como esperaba, podría perder otras oportunidades de inversión.
Riesgos de operaciones en corto:
Pérdidas ilimitadas: en el trading, no hay límite a cuánto puede subir el precio. Esto significa que sus pérdidas pueden aumentar si el precio de la criptomoneda subyacente sube en lugar de bajar.
Llamadas de margen: si el precio aumenta y usted debe más de lo que debe, es posible que tenga que realizar más pagos para mantener su posición.
Costos adicionales: Las posiciones cortas pueden implicar tarifas y cargos por intereses adicionales, lo que reduce sus ganancias o aumenta sus pérdidas.
Movimientos sorpresivos del mercado: los precios pueden subir en respuesta a noticias positivas imprevistas o cambios en el mercado, lo que hace más difícil salir de una posición de manera rentable.
Teniendo en cuenta los riesgos anteriores y la naturaleza general del mercado de criptomonedas, siempre investigue exhaustivamente, comprenda la dinámica del mercado y proteja sus inversiones invirtiendo solo lo que pueda permitirse perder.
