Los protocolos DeFi siguen siendo fuertes en el mercado bajista

Aunque el mercado de criptomonedas se enfrenta a un invierno frío y la liquidez en el mercado ha caído a su punto más bajo en los últimos años, incluso en un entorno así, los protocolos DeFi todavía están logrando buenos rendimientos en un entorno así, especialmente la descentralización del Arbitrum. Hace un tiempo, el intercambio centralizado de contratos perpetuos GMX ha recibido una atención entusiasta por parte del mercado.

Sin embargo, los protocolos DeFi están en todas partes del mercado. Sin mecanismos innovadores, el mercado puede eliminarlos fácilmente. Por lo tanto, en este artículo, lo llevaremos a comprender en profundidad Vaultka, un protocolo DeFi de gran potencial en la cadena Arbitrum.

¿Qué es Vaultka?

Vaultka es un protocolo DeFi innovador en la cadena Arbitrum. Su característica principal es proporcionar opciones estratégicas más diversas para intercambios de contratos perpetuos descentralizados en la cadena Arbitrum.

El protocolo utiliza principalmente un mecanismo de apalancamiento para obtener mayores rendimientos, lo que ayudará a mejorar la eficiencia de utilización del capital de los inversores y lograr mejores rendimientos. Los productos lanzados actualmente incluyen productos conocidos como el protocolo GNS, GMX, Vela y HMX.

En pocas palabras, el protocolo Vaultka es como el centro de liquidez para estos Perp DEX.

¿Cuáles son las características y el potencial del protocolo Vaultka?

Los productos de Vaultka incluyen principalmente las siguientes cuatro series:

  • Optimización de LP (licor): proporciona optimización para el fondo de liquidez de Perp DEX para mejorar el rendimiento y la estabilidad.

  • Inversión indexada (cóctel): proporciona productos indexados de Perp DEX, diversificando los riesgos y aumentando los rendimientos al proporcionar una combinación de diferentes productos de Perp DEX.

  • Grupo de préstamos de monedas estables (sin alcohol): proporciona servicios de préstamos de monedas estables con rendimientos más altos que los préstamos tradicionales.

  • Página de noticias y seguimiento del mercado (Bartender): proporciona datos y análisis del mercado de Perp DEX para ayudar en las decisiones comerciales y de inversión. Aún no está en línea.


1. Aumentar significativamente la rentabilidad

Como se mencionó anteriormente, entre estas cuatro series de productos, la optimización LP es actualmente la más popular de estas estrategias. Según la visualización real de DAPP en la figura siguiente, podemos encontrar que si los usuarios proporcionan liquidez ARB/USDC en Vaultka, la anualizada. El retorno será de hasta el 40% En comparación con operar en GMX, Vaultka ha mejorado enormemente la rentabilidad relevante.

Vaultka - ARB/USDC

GMX - ARB/USDC

2. La posición total bloqueada de TVL sigue aumentando

Según el sitio web de datos de criptomonedas DefiLlama, el TVL de Vaultka ha seguido aumentando de manera constante desde su lanzamiento este año, y ha habido un aumento significativo después del lanzamiento de la estrategia GMXV2.

3. Lanzamiento del plan de incentivos a corto plazo Arbitrum, 50 millones de dólares ARB para apoyar el desarrollo ecológico

Arbitrum, el proyecto líder de Capa 2, lanzó la primera ronda de votación para su Plan de Incentivos a Corto Plazo (STIP) el 7 de octubre. Se distribuirán fondos de incentivo de hasta 50 millones de ARB a todos los proyectos elegibles. Se espera que a través de planes de incentivos a corto plazo podamos promover la actividad ecológica y atraer más usuarios y liquidez, promoviendo así aún más el desarrollo del ecosistema Arbitrum.

Aunque Vaultka no se ganó el favor de los inversores en la votación, el protocolo GMX, el protocolo más popular de la cadena Arbitrum, básicamente tiene una alta probabilidad de recibir esta recompensa de incentivo, por lo que Vaultka también puede beneficiarse de ella.

Modelo económico y función del token

$VKA es el token de utilidad de Vaultka. Sus funciones principales incluyen.

  • Apuesta para obtener mayores recompensas

  • Votación de gobernanza

  • Recomprar y quemar tokens

  • Mejorar los puntos de la tabla de clasificación.

Según la información proporcionada por los documentos oficiales de Vaultka, el suministro total de $VKA es de 100 millones y se distribuye de la siguiente manera:

  • Inyección de liquidez del 8%: Desbloquee el 5% de $esVKA, el resto se reservará como $esVKA para eventos especiales y no se liberará como suministro circulante.

  • Recompensa del 42% de $esVKA (apostar $VKA): se utiliza para recompensar actividades regulares, liberadas linealmente durante 5 años, este incentivo se distribuirá en forma de $esVKA (apostar $VKA).

  • 8% de venta pública: los participantes pueden invertir $ETH y recibir $VKA a un precio justo e igual. No hay período de bloqueo en el evento TGE, y los inversores podrán obtener el 100% de $VKA inmediatamente después del evento TGE. termina.

  • 17% del Fondo del Ecosistema: el 1,6% del Fondo del Ecosistema se utilizará para lanzar el grupo UniswapV3 VKA-ETH después de TGE, con un período de bloqueo de 1 año. El resto se irá liberando gradualmente para fines financieros y de marketing.

  • 5% de lanzamiento aéreo: se entregarán lanzamientos aéreos a los anotadores en la tabla de clasificación.

  • 5% de inversores privados: período de bloqueo de 6 meses, seguido de liberación lineal en 18 meses. Los tokens asignados a inversores individuales están bloqueados en contratos inteligentes.

  • Equipo del 15%: período de bloqueo de 6 meses, seguido de liberación lineal en 18 meses. Los tokens asignados a los equipos están bloqueados en contratos inteligentes.

Con base en la información anterior, podemos saber que la circulación inicial del proyecto se basó principalmente en un 8% de las ventas públicas.

¿Baja valoración? ¿Vale la pena comprar IDO?

Vaultka ahora ha anunciado información relevante sobre IDO

  • Fecha: 16 de octubre a las 8:00 p. m. (UTC+8), fecha de finalización: 19 de octubre a las 8:00 p. m.

  • Suministro total inicial de tokens: 8 millones de $VKA (8% del suministro total)

  • Cantidad mínima de compra: sin requisitos

  • Moneda de compra: $ETH solamente

  • Tiempo de bloqueo: Ninguno

  • Monto estimado de recaudación de fondos: 500 $ETH

  • Reglas de venta: se adopta un mecanismo de oferta justa si se excede el límite de recaudación de fondos, se distribuirá de acuerdo con el índice de inversión. Para conocer los métodos de cálculo detallados, consulte el documento del sitio web oficial.

  • Ubicaciones participantes: https://www.vaultka.com/launch

Si el usuario tiene una lista blanca, puede invertir en las primeras 12 horas y no se ve afectado por el mecanismo de venta justa.

Comparar con precios de adquisición institucionales

Suponiendo que $ETH está denominado en $1600 y un recaudador de fondos exitoso obtiene 500 $ETH, el precio por token será de $0,1.

Vaultka recibió inversión de Rexian Capital y Meerkat Venture Paterner en la ronda semilla, con una inversión total de 400.000 dólares estadounidenses, una valoración de 8 millones de dólares y un precio simbólico de 0,08 dólares estadounidenses.

Desde el punto de vista anterior, de hecho, no existe una gran brecha entre el precio obtenido por las instituciones y la venta pública, y los tokens de los inversores de la ronda semilla todavía tienen un período de bloqueo de 6 meses, más un período de 18 meses. período de desbloqueo lineal, por lo que la presión de venta también es muy limitada.

Además, desde la perspectiva del valor de mercado inicial, dado que solo el 8% de las ventas públicas se distribuyeron principalmente en la etapa inicial, el valor de mercado fue de solo 800.000 dólares estadounidenses. La vía del contrato perpetuo descentralizado es básicamente la que aún se mantiene sostenida y. ingresos estables durante el reciente mercado bajista El acuerdo, junto con el apoyo del plan de incentivos oficial de Arbitrum, en general, el potencial de crecimiento futuro es muy grande.

medidas de seguridad

Como proyecto DeFi, lo más importante es la seguridad. En términos de seguridad, Vaultka ha realizado múltiples auditorías integrales de contratos inteligentes y ha lanzado programas de recompensas por errores, análisis en cadena y gestión de billeteras con múltiples firmas, estableciendo un marco de seguridad integral.

Sin embargo, no se puede confirmar al 100% que los primeros proyectos DeFi tengan vulnerabilidades debido a su reciente lanzamiento. Además, debido a la gran cantidad de fondos recaudados en la cadena, a menudo son el objetivo de ataques de piratas informáticos, por lo que los usuarios también deben prestar atención. la asignación de fondos al utilizarlos.

en conclusión

Aunque los altos rendimientos parecen excelentes, generalmente van acompañados de altos riesgos. Dado que Vaultka utiliza apalancamiento, los usuarios también deben asumir los riesgos de liquidación relacionados.

Si los inversores no quieren correr riesgos en un mercado bajista y participar en ventas relacionadas, el funcionario también mencionó planes de lanzamiento aéreo relacionados en el modelo económico de tokens. Los usuarios pueden realizar interacciones relacionadas para aumentar los puntos y obtener lanzamientos aéreos.

Si cree que el futuro del token es prometedor y está dispuesto a correr riesgos para obtener mayores recompensas, no olvide verificar el estado de la venta del token a las 8 p. m., hora de Taiwán, el 16/10. Si el mercado responde bien, No es demasiado tarde para invertir.