🤑 Stop loss grande o stop loss pequeño, ¿cuál es más adecuado para ti? Profundicemos en los pros y los contras de estas tres estrategias de stop-loss
Riesgos de no establecer un stop loss: cuando el mercado fluctúa en la dirección opuesta, puedes enfrentarte a pérdidas enormes e insoportables y a la mayor presión psicológica.
La prueba del stop loss pequeño: el stop loss frecuente puede hacerle perder posibles oportunidades de ganancias, pero puede controlar mejor los riesgos.
Estrategia de stop loss grande: el stop loss grande puede mantener posiciones en fluctuaciones violentas, pero requiere suficiente paciencia y habilidades de gestión de capital.
¿Qué estrategia de stop loss prefieres? ¡Siéntete libre de compartir tus experiencias y puntos de vista!
Creo que cuando todos los traders entran por primera vez al mercado, lo último que quieren mencionar es el concepto de stop loss. Parece que detener la pérdida significa "fracaso", "incompetencia" y colapso emocional. Pero si realmente quiero afianzarme a largo plazo en este mercado, mantenerme cerca del mercado y capturar los márgenes de beneficio que siguen la tendencia, prefiero ver el stop loss de forma neutral.
⚠️01 Nadie puede detener las pérdidas y lograr una victoria a largo plazo
Debemos ser objetivos al ingresar a este mercado, ya sea que usted tenga una base determinada o dependa de fuerzas externas, debe ser objetivo. No existe una operación perfecta ni una estrategia de salida 100% rentable. Las fluctuaciones del mercado cambian constantemente a medida que pasa el tiempo, lo largo y lo corto se alternan y las tendencias evolucionan; estas son cosas que no podemos controlar por completo.
Incluso si se trata el mercado como un juego de casino, sigue siendo una probabilidad de juego, sin mencionar que el mercado tiene su propia lógica. Nuestra intención original es buscar una lógica comercial profunda, realizar deducciones razonables y hacer planes comerciales con la mayor probabilidad posible. Y esto contiene factores que no podemos captar con una pequeña probabilidad una vez que el mercado no fluctúe según nuestra deducción y se realicen los nodos riesgosos, definitivamente nos enfrentaremos a acuerdos de limitación de pérdidas.
Si abandona el stop loss, sus posiciones que no se mantengan al día con el mercado se convertirán en exposiciones de riesgo infinitamente magnificadas. Las pequeñas pérdidas se convierten en pérdidas mayores hasta que ya no puedes soportarlas. En este momento, cuando miras hacia atrás y ves que el resultado del stop loss cuando ocurre el punto de riesgo, ya es "dulce y delicioso". En comparación con su comportamiento voluntarioso, realizar un stop loss objetivo y racional le ayudará a reducir las pérdidas, es decir, interceptar las "ganancias" de las grandes pérdidas.
⚠️02 El stop loss es un método de control de riesgo razonable para evitar grandes pérdidas
Si la frecuencia de nuestras transacciones diarias no es muy pequeña, puede ser tan solo una o dos transacciones al año. A largo plazo, bajo la guía de un sistema comercial maduro, implementaremos estrategias con alta probabilidad de ganancias y controlaremos estrictamente estrategias con baja probabilidad de detener pérdidas. Al final, pudimos seguir el camino correcto de un lento ascenso desde los resultados generales. Si sus datos comerciales históricos muestran que la estrategia rentable es ganar menos dinero y huir, y la estrategia de limitación de pérdidas es expandir las pérdidas y mantener órdenes, al final su evaluación integral tenderá a fluctuar con valores negativos.
Desde una perspectiva a largo plazo, los operadores deberían aceptar límites de pérdidas. Este tipo de aceptación es, en primer lugar, gracias a esta función que evita que sufras un desastre en una estrategia, como que la tendencia se invierta por completo; en segundo lugar, debes saber resumir y reflexionar después de detener la pérdida en este. El momento es valioso. Deberías estar satisfecho con tu decisión decisiva. En lugar de quejarnos, lamentarnos o dudar.
Debe tener una comprensión completa de usted mismo y del mercado. ¿Se debe a que el sistema de comercio no tiene suficientes lagunas jurídicas o el juicio del mercado no es lo suficientemente claro? Si no hay accidentes y de acuerdo con las disposiciones razonables del sistema, entonces es correcto detener la pérdida.
⚠️03 Dar forma a la mentalidad comercial es un proceso a largo plazo
La formación de una mentalidad comercial es un proceso doloroso y tortuoso. Debe ser algo en lo que los comerciantes deben esforzarse y establecerse para hacerlo. Operar es más que simplemente entrar y salir, largo y corto. Implica mucha capacidad para pensar en los problemas estructuralmente. Simplemente hablar de stop loss puede ser un gran tema. Si se debe detener la pérdida, cómo detenerla y cómo ajustar la mentalidad y las ideas comerciales después del stop loss, todas estas son cuestiones que ponen a prueba el nivel del comerciante.
(1) Sin límite de pérdidas
Los métodos de negociación sin stop loss y sin tener en cuenta los puntos de riesgo son, por un lado, irresponsables consigo mismo y, por otro, un gran descuido de los riesgos del mercado. Si tiene un amigo que todavía se encuentra en este estado, le recomendamos que piense detenidamente sobre este tema y ajuste sus hábitos y patrones comerciales lo antes posible.
(2) Establecer un pequeño stop loss
Al establecer el stop loss, muchas personas pueden pensar que sólo pueden aceptar un pequeño rango de stop loss, por lo que deben tener cuidado al elegir una variedad.
(3) Establecer un stop loss grande
Es posible que muchos amigos hayan sentido el gran stop loss en el mercado alcista de este año. A medida que el centro de gravedad de los precios aumenta a lo largo de los años y en un contexto de amplia liquidez, las fluctuaciones intradía de BTC son muy graves. Por lo tanto, es posible que un pequeño stop loss no pueda adaptarse a los cambios estructurales de variedades específicas. En este momento, el límite de pérdidas sólo puede ampliarse adecuadamente según la tendencia y en el ciclo comercial apropiado. El gran stop loss no es simplemente evitarlo y ampliarlo. En cambio, las acciones de stop loss se organizan en posiciones clave sin cambiar la estructura larga-corta. El precio fluctúa violentamente, por lo que existe una clara distancia entre el punto de inflexión clave y la estructura de la banda unilateral. Por ejemplo, si hay un aumento unilateral de 1.000 puntos y una corrección de unos 500 puntos, no se puede decir que la estructura larga se ha subvertido en este momento, pero establecer su stop loss no en cientos de puntos, sino en decenas de puntos. Definitivamente no es suficiente.
Por un lado, después de colocar un stop loss grande, por otro lado, también debe recordarse que debe reducir su disposición de posición en un entorno violentamente volátil. De lo contrario, las posiciones pesadas y los grandes stop loss también serán una gran prueba para su propia tolerancia al riesgo.
(4) Stop Loss pasivo
El stop loss pasivo mencionado aquí es el primero en soportar la peor parte de la situación de llevar una orden a una gran pérdida flotante. Si su comportamiento irracional hace que la tendencia se revierta, las pérdidas se magnificarán una y otra vez. En este momento, está cerca de la línea roja de margen y se enfrenta a la situación de stop loss pasivo. Tratamos de no permitirnos experimentar este resultado incómodo. Algunas personas pueden aferrarse a la creencia de que "morirán" y no darse por vencidos hasta llegar al río Amarillo, o a la idea de romper la lata y romperla. De hecho, no son dignos de elogio. Personalmente, entiendo que no vale la pena aprender de ningún acuerdo afortunado, retorno de capital o incluso ganancias ni alegrarse por ello. A las personas les resulta difícil ver sus propios errores y es fácil encontrar los errores de los demás. Mirando hacia atrás, pregúntese cuál era el sentido de una transacción de esta naturaleza.
Hemos visto a muchos traders que pueden restar importancia a las grandes pérdidas causadas por ellos mismos y no reflexionan seriamente sobre ellas, pero desprecian la estrategia de stop-loss con un rango razonable a la que se refiere el mundo exterior; Qué ironía. De hecho, el mundo del comercio está lleno de dos extremos: algunos están felices y otros están preocupados. La esencia del trading es jugar con tu propio corazón.
Una estrategia que detiene las ganancias no significa necesariamente que usted deba estar muy contento y elogiado, y una estrategia que detiene las pérdidas no necesariamente tiene que ser rechazada hasta el final. En cualquier momento conviene preguntarse cuidadosamente si está de acuerdo con esta idea y si puede asumir el riesgo.
Las alegrías y las tristezas del trading las experimentan, en última instancia, los individuos, por lo que es fundamental ejecutarlas con una actitud responsable hacia uno mismo. Necesita resumirse y realizar un análisis dialéctico de las opiniones externas.
¡Detener pérdidas no da miedo, pero evitar problemas y malinterpretar transacciones sí da miedo! ! !
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