Gestión de riesgos es una palabra que todo el que hace trading suele tener en la boca, pero la mayoría de la gente tiende a hablar simplemente de gestión de riesgos; Incapaz de establecer realmente la conciencia de la gestión de riesgos, confiando demasiado en el comercio intuitivo, por lo que es imposible lograr el uso a largo plazo de estrategias comerciales fijas para lograr fines de lucro.
Hoy compartiré con ustedes un concepto sistemático de control de riesgos. Espero que sea de alguna ayuda para sus operaciones de futuros en el futuro. Recuerda reenviar y darle me gusta~
¿A qué debe prestar atención al operar con futuros?
En primer lugar, la mayor ventaja del comercio de futuros es que los fondos pequeños se pueden utilizar como transacciones de garantía de margen, lo que puede controlar los riesgos de manera más flexible que los precios al contado; Del mismo modo, las mayores desventajas del comercio de futuros son las mismas que las ventajas. Al utilizar el apalancamiento para amplificar las ganancias, es necesario Los riesgos asumidos también se magnificarán en proporción;
Los inversores con poca experiencia comercial a menudo utilizan el apalancamiento de forma incorrecta (principalmente refiriéndose a un aumento excesivo), junto con la inestabilidad psicológica, son propensos a las siguientes situaciones graves:
1. Wrong risk management
Improper use of leverage, or operations with a low winning rate or low profit-loss ratio;
Many novices tend to ignore the advantages of using leverage, blindly use too high leverage, or too high number of contracts, focusing on the immediate potential profits and ignoring the potential risks brought by leveraged trading, which invisibly magnifies the risks, resulting in Positions are overexposed to risk and liquidated;
2. Immature mentality
Losing money or missing out on the market leads to greed, regret, fear and other negative psychological effects that affect judgment, making it impossible to operate according to the strategy;
3. Gambler’s psychology
After losing money in the market, you want to make back the loss through a larger margin. If you make a profit, you want to continue making profits with a larger position;
También puede haber otra situación en la que el cambio de tendencia esté cerca del límite de pérdidas, pero debido a que la posición en el mercado tiene una pérdida flotante, usted elige continuar manteniendo la posición, yendo en contra de la tendencia, lo que resulta en pérdidas amplificadas, o incluso liquidación; o cuando el precio ha alcanzado una ganancia flotante, la estrategia tiene un objetivo de obtención de ganancias, pero debido a la codicia, uno elige continuar manteniendo la posición, provocando que la ganancia original se recupere o incluso se convierta en una pérdida;
En el mercado comercial, los inversores minoristas suelen cometer demasiados errores y perderse en el análisis técnico. Siguen la estrategia perfecta con una tasa de ganancia del 100% e ignoran la implementación del principio general de stop-profit y stop-loss.
¿Qué es el riesgo?
El riesgo es la incertidumbre sobre los rendimientos futuros de las inversiones en el mercado comercial. La pérdida de ingresos o la pérdida de principal puede incluirse en el riesgo de inversión. Las características del riesgo incluyen la probabilidad objetiva, lo que significa que se puede asumir el riesgo para prevenir que ocurra, o reducir la pérdida causada por la ocurrencia de un evento riesgoso, pero es imposible eliminar completamente el riesgo, porque hacerlo significa que también eliminará la ganancia futura. Esto también demuestra que la gestión de riesgos en el mercado comercial es muy necesaria y muy importante.
¿Qué es la gestión de riesgos?
La gestión y el control de riesgos significa tomar medidas efectivas para reducir la probabilidad de que ocurran eventos de riesgo, o reducir efectivamente la pérdida causada por eventos de riesgo después de la ocurrencia de eventos de riesgo, y controlar la pérdida en un grado aceptable. Los operadores con menos experiencia comercial tienden a centrarse demasiado en el análisis técnico y las estrategias comerciales, y confían demasiado en los indicadores estratégicos. Estos comerciantes a menudo ignoran inadvertidamente la probabilidad de que ocurran eventos de riesgo, todo el capital como margen para hacer una apuesta única en el comercio, tales comerciantes, el resultado final es solo la muerte.
Importancia de la relación ganancias-pérdidas
A profit-loss ratio that is too low will result in more losses and less profit.
Assuming that our risk management strategy is to set the profit-loss ratio of each transaction to 1:1, we must at least maintain the winning rate of the transaction above 50% to ensure stable profits for the position;
If the profit and loss ratio is set to 1:1, for any transaction we should ensure that the profit and loss ratio is greater than or equal to 1:1 before entering the market. Otherwise, even if the winning rate is high, the effective profit and loss ratio cannot be achieved. It may also cause a large profit retracement or even loss after a loss occurs.
Una relación ganancias-pérdidas más alta en la estrategia comercial puede compensar efectivamente el problema de una tasa de ganancia inferior al 50% en el comercio;
Por ejemplo:
In an account with 10,000 USDT, each transaction uses 1% of the position as the cost (100 USDT), and the profit and loss ratio is controlled at 1:3. In 10 transactions, there will be an average of 4 take-profits and the remaining 6 losses. purely looking at the winning rate, the trading winning rate is only 40%. Such a result is definitely unsatisfactory.
However, based on the profit-loss ratio combined with the winning rate, the average overall profit for 10 transactions falls within:
(100USDT (1% cost)*3 (profit-loss ratio)*4 profits) — (100USDT (1% cost)*1*6 losses)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Podemos ver que con una estrategia comercial que controla la relación de pérdidas y ganancias a 1:3 cada vez y utiliza el 1% de la posición total como costo, aunque la tasa de ganancia es solo del 40%, también podemos obtener un rendimiento del 6%. en cada 10 transacciones. Lo más importante es que incluso si se produce una pérdida, sólo el 1% de las posiciones corren el riesgo de pérdida.
Esta es también la razón por la que perseguimos una alta relación ganancias-pérdidas. Sólo una alta relación ganancias-pérdidas + una alta tasa de ganancia pueden lograr un interés compuesto efectivo.
Resumir
En el mercado comercial, la gestión de riesgos representa al menos el 80% de la importancia, y el 20% restante es el sistema y la estrategia comerciales. Evite buscar ciegamente análisis e indicadores técnicos, implemente estrictamente las habilidades básicas y el control de riesgos, y evite operaciones de juego como posiciones pesadas y posiciones completas. La estabilidad a largo plazo de los fondos de posición es la dirección comercial correcta.
El mercado de futuros es muy volátil. Se recomienda que los inversores implementen estrictamente la gestión de riesgos. Sólo sobreviviendo en el mercado comercial podremos tener la oportunidad de lograr más objetivos comerciales.
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