A las 8 pm del 22 de agosto, en una transmisión en vivo en el canal oficial de YouTube de Matrixport, Daniel Yu, jefe de gestión de activos de Matrixport, discutió en profundidad las oportunidades y desafíos del mercado actual de criptomonedas y brindó a los inversores un análisis integral del mercado y sugerencias estratégicas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones de inversión más racionales en el complejo entorno de mercado actual.
Los contenidos clave de la transmisión en vivo son los siguientes.
Daniel analizó las señales de recuperación del mercado esta semana (del 18 al 24 de agosto) y señaló que el reciente informe de empleo de Estados Unidos puede haber sobreestimado el grado de debilidad económica, aumentando así las expectativas del mercado de un cambio de política por parte de la Reserva Federal. Esta expectativa puede promover un repunte de los activos de riesgo como Bitcoin en el corto plazo, pero los inversores deben ser cautelosos para evitar caer en la trampa del mercado bajista. Además, el enorme incidente de transferencia de Bitcoin de Mt. Gox puede haber desencadenado una vez más preocupaciones en el mercado sobre la presión de venta. Se recomienda a los inversores que sigan de cerca las grandes transacciones para evaluar su posible impacto en la liquidez del mercado.
Descripción general del mercado
Recientemente, el precio de Bitcoin cayó rápidamente a 57.000 dólares cuando estaba cerca de 62.000 dólares, lo que muestra una tendencia de shock de caja. El ambiente del mercado es lento y los informes de investigación de inversiones muestran que los rendimientos de las inversiones han disminuido, especialmente el pobre desempeño de las estrategias cuantitativas y de arbitraje. Las ventas de Bitcoin y tokens por parte de grandes instituciones como Mt. Gox y el gobierno de EE. UU. impactan el mercado, lo que genera una mayor volatilidad de los precios. El mercado parece estar influenciado por estrategias institucionales de venta cuantitativa, y los precios a menudo caen después de nuevos máximos.
La tasa de financiación de contratos perpetuos toca fondo
La tasa de financiación de los contratos perpetuos ha alcanzado su nivel más bajo de los últimos años, llegando incluso a ser negativa. Los rendimientos a corto plazo son bajos, pero los rendimientos a largo plazo siguen siendo altos, lo que refleja la incertidumbre del mercado sobre el corto plazo.
Los bajistas tienen un poder significativo, se producen ventas cada vez que el precio sube y el sentimiento del mercado aún tiene que recuperarse.
Rendimiento de Ethereum y presión a corto plazo
Ethereum ha tenido un rendimiento inferior recientemente, con una actividad en cadena y precios lentos. Las instituciones tienden a realizar operaciones cortas en el mercado de futuros en lugar de vender al contado.
Expectativas del mercado de criptomonedas y oferta y demanda de Bitcoin
Bitcoin se considera oro digital y su valoración se ve muy afectada por la oferta, la demanda y los factores macroeconómicos. Por el contrario, la valoración de Ethereum y otros activos depende más de la actividad en cadena y de las actividades operativas.
El mercado actual puede tener un impulso alcista después de experimentar un soporte mínimo, pero es necesario prestar atención al impacto de las reducciones institucionales y las expectativas de recortes de las tasas de interés. El mercado de Bitcoin no superó sus máximos anteriores y los mercados de acciones y oro de Estados Unidos tuvieron un buen desempeño.
Las ganancias a largo plazo de Bitcoin se benefician de la oferta limitada y de los cambios en la política monetaria, mientras que activos como Ethereum enfrentan diferentes desafíos de valoración. Para los inversores que desean rentabilidades estables, las estrategias cuantitativas y los productos estructurados ofrecen buenas opciones. Al elegir, debe prestar atención al rango máximo de pérdidas y ganancias del producto.
El impacto de los recortes de tipos de interés de la Fed en el mercado de las criptomonedas
Desde la reducción a la mitad, el precio de Bitcoin no ha cumplido con las expectativas del mercado, y los inversores cifran sus esperanzas en las expectativas de un recorte de las tasas de interés. Actualmente, la probabilidad de un recorte de las tasas de interés el 24 de septiembre ha aumentado significativamente, pero la reducción de la base sigue siendo controvertida.
Después de que el mercado haya obtenido una posición de soporte en la parte inferior mediante recortes de tasas de interés, puede haber un impulso alcista y algunas buenas expectativas, pero no aumentará bruscamente ni abrirá directamente un mercado alcista. El impacto relevante ya ha sido el precio.
A excepción de Bitcoin, algunos tokens o proyectos no han atraído realmente a los usuarios globales en este recorte de tipos de interés. Por el contrario, una gran cantidad de fondos institucionales o estrategias cuantitativas obtendrán un rendimiento absoluto. Dado que la inversión institucional tendrá algunas ventajas sobre los inversores minoristas en términos de personal, equipos comerciales, sistemas comerciales y ventajas de información, la gestión financiera es actualmente una buena opción.
Asignación de activos del mercado actual
Aproveche los mercados de alta volatilidad para obtener ganancias
Estrategias de inversión para activos de alta volatilidad: analice la naturaleza de las características de alta volatilidad del mercado de criptomonedas (similar a la generación de energía mareomotriz) y explore cómo lograr retornos a través de inversiones estratégicas en el mercado de criptomonedas de alta volatilidad.
Elija una institución profesional: una gran cantidad de transacciones cuantitativas en el mercado actual pueden estar alojadas en máquinas. Las transacciones frecuentes aumentarán en gran medida la probabilidad de cometer errores. Por lo tanto, a través de las herramientas o productos cuantitativos de las instituciones profesionales, puede evitar riesgos razonablemente. realizar algunas inversiones de volatilidad.
Productos estructurados: durante las crisis del mercado, se recomienda a los inversores que utilicen productos estructurados y estrategias cuantitativas. Las características del producto de Matrixport, como aletas de tiburón, bolas de nieve y monedas duales, determinan que pueda aprovechar la alta volatilidad del mercado.
Segmentación del mercado criptográfico y asignación de inversiones.
División del mercado de criptomonedas: el mercado de criptomonedas se divide en mercado alcista, mercado máximo, mercado bajista, mercado inferior y mercado alcista. Actualmente, la mayoría de los inversores en el mercado esperan que el mercado alcista sea un mercado alcista y un mercado alcista, y aún no han llegado a la cima.
Expectativas del mercado y sugerencias de inversión: en vista de las condiciones actuales del mercado, se recomienda seleccionar algunos productos de acumulación para una combinación personalizada de acuerdo con sus propias necesidades de gestión de riesgos, como productos estructurados (como aleta de tiburón, bola de nieve, moneda dual y sabiduría de tendencias). ) para ayudar a los inversores a obtener ingresos estables en medio de las fluctuaciones del mercado.
Estrategia satélite central: actualmente, se puede adoptar la estrategia satélite central, invirtiendo la mayoría de los fondos en productos estables garantizados por capital, asignando al mismo tiempo una pequeña parte de los fondos en productos estructurados de alto rendimiento y utilizando diferentes combinaciones de productos financieros para utilizar estrategias. en mercados de alta volatilidad Las inversiones sexuales generan retornos. Por ejemplo, entre el 70% y el 80% de los activos deben elegirse como productos garantizados por capital, y el 20% -30% restante deben elegirse como productos financieros de riesgo relativamente alto y alto rendimiento para lograr la gestión del riesgo.
Estrategia de opciones de collar y gestión de riesgos
Estrategia de opciones y gestión de riesgos: en comparación con los préstamos hipotecarios directos, la tasa de financiación del USDT para opciones de collar es tan baja como alrededor del 4%, lo que puede ayudar a los inversores mineros que están preocupados por las llamadas de seguro y los riesgos de cola a reducir los costos de capital de una manera altamente entorno volátil y evitar riesgos.
Para obtener contenido más interesante, puede ver la repetición del contenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qwzworphd_w
[Acerca de Matrixport Weekly Market Insights]
[Matrixport Weekly Market Insights] es una nueva columna interactiva de intercambio de conocimientos lanzada por Matrixport y se transmite en vivo todas las semanas en el canal oficial de YouTube de Matrixport. Esta columna invitará periódicamente a magnates de productos de la industria, analistas destacados y KOL para discutir la lógica de inversión en diferentes condiciones de mercado, compartir experiencias de inversión y ayudar a los usuarios a lograr la apreciación de los activos.
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Descargo de responsabilidad: Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión, una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra a residentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Estados Unidos, Singapur y otros países o regiones donde dicha oferta o solicitud de ofertas pueda estar prohibido por la ley. El comercio de activos digitales puede ser extremadamente riesgoso e inestable. Las decisiones de inversión deben tomarse después de una cuidadosa consideración de las circunstancias individuales y de consultar con un profesional financiero. Matrixport no es responsable de ninguna decisión de inversión basada en la información proporcionada en este contenido.
