Resumen diario:

  • La volatilidad del mercado disminuye y puede entrar en un período de silencio

El ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. registró ayer entradas netas de 11 millones de dólares, según datos de Farside Investor. Entre ellos, Fidelity FBTC tuvo una entrada neta de $ 16,2 millones, BITB de Bitwise tuvo una entrada neta de $ 6,2 millones, Grayscale GBTC tuvo una salida neta de $ 25 millones y Grayscale BTC tuvo una entrada neta de $ 13,7 millones.

Ayer, el ETF al contado de Ethereum de EE. UU. registró una salida neta de 39,2 millones de dólares. Entre ellos, BlackRock ETHA tuvo una entrada neta de 800.000 dólares estadounidenses, Fidelity FETH tuvo una entrada neta de 2,5 millones de dólares estadounidenses y Grayscale ETHE tuvo una salida neta de 42,5 millones de dólares estadounidenses.

MakerDAO aprobó la propuesta para "reducir el tamaño de la garantía del WBTC"

Anteriormente, MakerDAO lanzó una propuesta para "reducir el tamaño de la garantía del WBTC" el 12 de agosto, que ya ha sido utilizada e implementada. La propuesta reduciría el monto de los préstamos del WBTC en al menos $1,250 millones.

BA Labs, una agencia de evaluación y análisis de riesgos criptográficos, dijo que la integración de garantías de WBTC en Maker y SparkLend enfrenta mayores riesgos potenciales a la luz de los próximos cambios en la custodia de WBTC. Si Bitgo u otras partes interesadas no pueden demostrar de manera convincente la seguridad de mantener la integración de la garantía WBTC existente, BA Labs considerará ajustes adicionales a los parámetros para proteger el protocolo hasta que la garantía WBTC en Maker y SparkLend se elimine por completo.

36,78 millones de BLUR están desbloqueados hoy

Hoy es el momento de desbloqueo de la primera edición de BLUR en enero. Hace 5 horas se desbloquearon y transfirieron 36,78 millones de BLUR (5,64 millones de dólares estadounidenses) del contrato de desbloqueo de Blur a la dirección de firma múltiple 0x0A0. realizó una pequeña cantidad a la dirección de depósito de CEX como prueba de depósito, estos BLUR se transferirán a CEX como antes.

Con la implementación del IPP y el IPC, las expectativas de volatilidad del mercado han disminuido significativamente.

El investigador macroeconómico Adam publicó en las redes sociales que a medida que el PPI y el IPC se implementaron uno tras otro, las expectativas de volatilidad del mercado cayeron significativamente, lo que a su vez hizo que los IV de cada término principal disminuyeran significativamente. El IV de corto plazo cayó más del 20% esta semana, mientras que el de mediano y largo plazo también experimentó una caída de alrededor del 5%.

Este tipo de caída en la volatilidad implícita IV es relativamente rara en el mercado de opciones. Los vendedores, principalmente instituciones, pueden recuperar grandes ganancias en esta ronda de caída para compensar las pérdidas de cobertura causadas por las enormes fluctuaciones del mes pasado. Ahora que la estructura de plazos ha vuelto a una estructura sólida de muy altos y casi bajos, el mercado puede estar tranquilo por un tiempo.

Análisis de mercado: el mercado fluctúa y cae, BTC está cerca del rango de compra inferior

Tendencia del mercado

BTC muestra una tendencia a la baja volátil. Ayer, la entrada de fondos ETF al contado de BTC fue de sólo 11 millones de dólares, lo que no logró generar un apoyo obvio para el mercado. Esto muestra que los inversores están adoptando un enfoque de esperar y ver qué pasa con el entorno actual del mercado y esperan que continúe la volátil tendencia a la baja de BTC.

ETH también tuvo un mal desempeño. Los datos muestran que las salidas de fondos ETF al contado de ETH alcanzaron los 39 millones de dólares, lo que exacerbó aún más la presión a la baja sobre el mercado. La tendencia a la baja de ETH es consistente con la de BTC y el mercado carece de un soporte efectivo.

Altcoin: el mercado de altcoins en general ha sufrido una fuerte caída y el mercado en general carece de puntos calientes y factores impulsores positivos. El sentimiento de los inversores es lento y el interés por invertir en altcoins ha disminuido significativamente.

Indicadores de datos

Índice AHR999: el índice AHR999 de hoy es 0,63, acercándose gradualmente al rango de compra mínimo histórico. Este índice muestra que el mercado puede estar acercándose a un punto de compra más ideal.

Índice de miedo y avaricia: El índice de miedo y avaricia se encuentra actualmente en 27, lo que indica que el sentimiento del mercado todavía se encuentra en un estado de miedo. Se espera que el sentimiento de atonía del mercado se mantenga durante algún tiempo, y los inversores en general esperan que surjan nuevos puntos calientes y narrativas en el mercado para reavivar el entusiasmo comercial.

Puntos calientes del mercado

Crisis de confianza de WBTC: Recientemente, WBTC (Wrapped Bitcoin) fue alojado por una empresa con experiencia en Justin Sun, lo que provocó una controversia generalizada en la comunidad. Como la plataforma de préstamos prendarios más grande de WBTC, MakerDAO aprobó la propuesta para "reducir el tamaño de la garantía de WBTC", con una reducción acumulada de 1.250 millones de dólares. Actualmente, la circulación total de WBTC supera los 150.000, con un valor total superior a los 8.800 millones de dólares.

Esta serie de acontecimientos desencadenó una crisis de confianza en WBTC, que es difícil de resolver en poco tiempo. Esta crisis de confianza puede crear una posible presión de venta en el mercado, exacerbando aún más la volatilidad del mercado.

Macroeconomía: Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron colectivamente al alza, y un recorte de las tasas de interés en septiembre es casi una conclusión inevitable.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses subieron más del 1%: el S&P 500 subió un 1,61% hasta 5.543,22 puntos; el índice Dow Jones subió un 1,39% hasta 40.563,06 puntos y el Nasdaq subió un 2,34% hasta 17.594,50 puntos; El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años es del 3,92%, y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años, que es el más sensible a la tasa de política de la Reserva Federal, es del 4,08%.

Entre las acciones estadounidenses populares, Apple subió un 1,35%, Microsoft subió un 1,00%, Nvidia subió un 4,05%, Google C subió un 0,70%, Google A subió un 0,58%, Amazon subió un 4,40%, Meta subió un 2,01%, TSMC subió un 2,35% y Tesla subió. 6,34%, los microdispositivos avanzados subieron un 4,70%.

Según "Fed Watch" de CME: la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos en septiembre es del 74%, y la probabilidad de recortar los tipos de interés en 50 puntos básicos es del 26%. Dado que un recorte de las tasas de interés en septiembre es casi una conclusión inevitable, se espera que el foco de discusión en la reunión de septiembre de la Reserva Federal sea la escala del recorte de tasas. Lo que preocupa a la Reserva Federal es si debería recortar las tasas de interés con cautela en 25 puntos básicos o recortarlas drásticamente en 50 puntos básicos. Hace unos días, unos datos decepcionantes sobre el empleo hicieron que el mercado se preocupara de que el mercado laboral estadounidense se estuviera deteriorando y que la economía estadounidense también cayera en recesión.

Algunos analistas señalaron que el mercado laboral debe deteriorarse significativamente antes de que la Reserva Federal pueda recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos. Brian Rose, estratega de inversiones senior de UBS Global Wealth Management, dijo que los datos de inflación son suficientes para que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés en septiembre, pero no les da una razón para reducir las tasas de interés significativamente. Puede depender de los próximos datos sobre nóminas no agrícolas.

Resumir

En general, el mercado actual de criptomonedas se enfrenta a una mayor presión a la baja. La volátil tendencia a la baja de BTC y ETH es difícil de revertir en el corto plazo, y el mercado de altcoins también carece de puntos calientes y de apoyo efectivos. Tanto el índice AHR999 como el índice de miedo y codicia muestran que el sentimiento del mercado es lento y los inversores generalmente adoptan una actitud de esperar y ver qué pasa.

La crisis de confianza en el WBTC ha aumentado aún más la incertidumbre del mercado y puede tener un impacto negativo en el sentimiento general del mercado. A corto plazo, el mercado de las criptomonedas puede seguir fluctuando y cayendo. Los inversores deben permanecer cautelosos y prestar mucha atención a la dinámica del mercado y a los posibles factores de riesgo.

En este entorno de mercado, se recomienda que los inversores tengan paciencia y esperen la aparición de nuevos puntos calientes del mercado y señales positivas para poder operar en el momento adecuado.