El interés principal de la semana
Baby Doge ($1MBABYDOGE) atrajo una importante actividad comercial, registrando un notable aumento de precio del 127% y alcanzando un nuevo máximo histórico. El 6 de diciembre, el fundador de Tesla compartió una foto suya con su hijo, acompañada de los términos "Dogefather" y "Dogeson", diseñados con un estilo que evocaba la película de 1972 "El Padrino". Respondió a su tuit con "Doge & Minidoge". Tras este tuit, el precio de Baby Doge se disparó más del 75%, manteniendo su trayectoria ascendente y alcanzando finalmente un máximo histórico de 0,0067042 para $1MBABYDOGE en el mercado al contado.
La semana pasada, los proyectos de intercambio descentralizado e infraestructura atrajeron considerable atención. Sushiswap ($SUSHI) y dYdX ($DYDX) experimentaron aumentos en el volumen de operaciones del 355% y el 204%, respectivamente, en Convert. Además, el proyecto de infraestructura DEX 0x Protocol ($ZRX) registró un aumento del 344,6% en el volumen de operaciones, impulsado por un aumento del 38% en el precio el viernes pasado. Si bien Bitcoin se está estabilizando entre los 95.000 y los 104.000 dólares, nuestro equipo observó un sólido interés comercial en el ecosistema Ethereum, con inversores canalizando sus fondos hacia DEX y proyectos relacionados.
Mercado en general
El gráfico de arriba es el gráfico de la línea K diaria de BTC.
Desde el 5 de noviembre, Bitcoin ha experimentado un aumento notable, pasando de $67,500 a $104,088, lo que representa una ganancia del 54.3% y alcanzando su máximo en un mes. Este aumento se debe principalmente al optimismo en torno a un panorama regulatorio más favorable para las criptomonedas, previsto con la próxima presidencia de Donald Trump. Muchos en la comunidad de criptomonedas creen que su administración implementará políticas que respalden los activos digitales, lo que podría impulsar tanto la adopción como la inversión. La continua afluencia de capital a los ETF de Bitcoin y la creciente aceptación de Bitcoin en los balances de las empresas que cotizan en bolsa indican que los inversores se están alineando con esta perspectiva optimista.
Sin embargo, este lunes, el precio de Bitcoin cayó de $100,000 a $94,000 durante la sesión estadounidense, lo que resultó en una liquidación de $1,500 millones en el mercado de criptomonedas, la mayor por volumen desde 2021. Muchas altcoins de gran capitalización experimentaron caídas de alrededor del 20%, mientras que las altcoins más pequeñas sufrieron pérdidas aún mayores. Esta rápida caída del precio de Bitcoin ha llevado a los inversores a preguntarse si ya se ha alcanzado el pico de este ciclo.
Nuestro equipo revisó datos históricos para identificar patrones en la fluctuación del precio de Bitcoin en circunstancias similares y encontró paralelismos con eventos del año anterior. El 23 de octubre de 2023, Bitcoin se disparó como respuesta al optimismo sobre la aprobación de los ETF de Bitcoin por parte de la SEC, subiendo un 40%, desde $27,100 hasta un máximo de $37,950, antes de un retroceso del 9%. Durante aproximadamente dos semanas, Bitcoin cotizó en un rango de $35,000 a $38,000 antes de experimentar otro aumento del 18%. Posteriormente, Bitcoin se mantuvo un mes operando de forma lateral, fluctuando entre $40,000 y $46,000, hasta la fecha de aprobación final, el 9 de enero de 2024. Posteriormente, el mercado se vio envuelto en una situación de venta anticipada antes de que Bitcoin se recuperara y alcanzara su máximo histórico anterior de $73,777 en marzo.
Si el patrón histórico se mantiene, podríamos experimentar comportamientos comerciales similares en los próximos meses antes de determinar el pico del ciclo de Bitcoin. Sin embargo, es probable que el futuro sea volátil. Durante esta trayectoria ascendente, anticipamos varias correcciones del 15 % o más. Por lo tanto, la gestión de riesgos es la máxima prioridad en este emocionante viaje.
Mercado de opciones
En nuestra mesa de opciones, hemos observado un aumento en el volumen tras las elecciones, que se ha mantenido durante más de un mes. Seguimos observando grandes movimientos en altcoins, como LTC y ATOM, que han aumentado un 60% y un 70% desde las elecciones. BNB también experimentó un fuerte repunte del 25% en un solo día, los días 3 y 4 de diciembre, y desde entonces ha caído alrededor de un 15%. Observamos la formación de resistencia/soporte en precios de ejercicio clave con un gran interés abierto (OI) en opciones. ¡Cada gran movimiento conlleva una mayor demanda de opciones!
En el caso específico de BTC, los niveles de DVOL se han mantenido por encima del 55% tras las elecciones, con IVs en el percentil superior al 75% de los niveles del año pasado. En el caso de ETH, hemos visto un DVOL que ha aumentado desde aproximadamente 60 antes de las elecciones hasta más de 70 en la actualidad. Esto demuestra lo impredecible que ha sido el movimiento de precios en las últimas semanas.
En cuanto a las volatilidades realizadas, hemos visto que tanto BTC como ETH han experimentado mucha más volatilidad recientemente, tras una tendencia muy moderada a principios de diciembre. Si bien BTC se ha mantenido en un rango de 95.000 a 102.000 desde principios de diciembre, la volatilidad intradía se encuentra en un nivel alto, lo que indica que una posible ruptura al alza podría estar en camino.
Para BTC, las siguientes grandes resistencias en términos de niveles de OI se encuentran en 100k, 110k y 120k, donde hay muchos contratos de opciones abiertos. El nivel de 100k parece ser muy crítico, con muchos emisores de opciones con opciones de compra en cartera. En cuanto a las opciones de venta, los principales niveles de soporte son nuevamente los strikes redondos: 95k, 90k y 85k.
En cuanto a la estructura temporal, observamos que los IV de BTC caen desde los niveles actuales de 63-64 a un mínimo de 57 al vencimiento de fines de diciembre y luego suben a un nivel estable de 60. Vemos caídas similares en los niveles futuros para la mayoría de las monedas, lo que indica que la gente espera que las vacaciones de Navidad sean muy tranquilas.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (24-12-05)
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron a 224.000, frente a las 215.000 de la semana anterior, superando la cifra esperada de 215.000.
El banco central de la India ha mantenido su tipo de interés en el 6,50%, una decisión que era ampliamente esperada por los participantes del mercado.
El viernes pasado (24-12-06)
En noviembre, el mercado laboral estadounidense experimentó una fuerte recuperación, creando 227.000 nuevos empleos, superando los 202.000 previstos, tras las perturbaciones causadas por huracanes y huelgas. Sin embargo, no se espera que este aumento indique un cambio significativo en las condiciones del mercado laboral que lleve a la Reserva Federal a considerar la posibilidad de bajar los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre.
La tasa de desempleo en Estados Unidos experimentó un ligero aumento del 4,1% al 4,2%, lo que está en línea con las expectativas del mercado.
El martes (24-12-10)
El Banco de la Reserva de Australia ha optado por mantener su tasa de interés estable en el 4,35 %. La gobernadora Michele Bullock indicó que la junta busca generar mayor confianza en que la inflación se mantendrá dentro de su rango objetivo del 2 % al 3 % antes de recortar las tasas.
En Alemania, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una disminución del 0,2 % en noviembre, tras un aumento del 0,4 % en octubre. La inflación anual experimentó un ligero repunte, del 2,0 % en octubre al 2,2 % en noviembre.
El miércoles (24-12-11)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. registró un aumento mensual del 0,3 % en noviembre, lo que resultó en una tasa de crecimiento anual del 2,7 %. El IPC subyacente también registró un aumento mensual del 0,3 % durante el mismo período, lo que equivale a un aumento anualizado del 3,3 %. Estas cifras del IPC coincidieron con las expectativas de los economistas, lo que refuerza la probabilidad de una reducción de la tasa de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
El Banco de Canadá implementó otro recorte de 50 puntos básicos en la tasa de interés, bajando su tasa del 3,75 % al 3,25 %. En la conferencia de prensa, el gobernador Tiff Macklem indicó que el banco central adoptará un enfoque más gradual en la política monetaria tras una reducción acumulada de 175 puntos básicos en cinco reuniones consecutivas.
En un entorno de riesgo favorable, todos los activos de riesgo experimentaron ganancias significativas, con el avance del mercado bursátil estadounidense y la recuperación del mercado de criptomonedas. Bitcoin recuperó la marca de los $100,000, mientras que Ethereum superó los $3,800.
Convertir cambio de volumen del portal
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de Conversión por zona.
Bitcoin experimentó fluctuaciones notables la semana pasada, alcanzando un máximo de $104,000 antes de caer a $90,500. Si bien repuntó por encima de los $100,000 durante el fin de semana, una fuerte caída el lunes provocó liquidaciones a gran escala. Si bien BTC enfrentó un retroceso del 7%, muchas altcoins sufrieron correcciones superiores al 30%. El miércoles, tras la publicación del informe del IPC de EE. UU., Bitcoin y el mercado en general se dispararon, impulsados por el optimismo ante un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana.
En el mercado de Fan Token, el volumen de operaciones aumentó un 66,2%, en gran medida debido a la mayor actividad en torno al Fan Token del Paris Saint-Germain ($PSG), que experimentó un repunte de más del 40% el domingo pasado.
El sector de semillas experimentó un impresionante aumento del 27,6% en el volumen de operaciones, atribuido principalmente al creciente interés en Baby Doge ($1MBABYDOGE).
El sector Meme también fue testigo de un aumento significativo del 12,8% en la actividad comercial, impulsado por una fuerte demanda de Baby Doge ($1MBABYDOGE) y Pepe ($PEPE).
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