El 5 de agosto de 2024, el mercado de Bitcoin volvió a experimentar una importante fluctuación de precios. En un día, el precio de Bitcoin se desplomó, lo que provocó una atención y un debate generalizados en el mercado. Esta caída no sólo tomó desprevenidos a los inversores, sino que también hizo que los analistas del mercado comenzaran a profundizar en las razones y posibles tendencias de desarrollo futuro. En este artículo, interpretaremos las tres principales señales de advertencia bajistas detrás de la caída de Bitcoin, y también discutiremos las tres principales señales alcistas, para brindar a los inversores una perspectiva más completa.
Tres señales de advertencia bajistas
Cambios en el sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado juega un papel vital en la inversión en criptomonedas. Antes de la caída de Bitcoin, había una sensación de exceso de optimismo en el mercado. Muchos inversores y analistas esperan que Bitcoin siga superando máximos históricos. Sin embargo, los rápidos cambios en el sentimiento del mercado a menudo provocan grandes oscilaciones de precios. Las noticias negativas en las redes sociales, los informes pesimistas en los principales medios de comunicación y las advertencias de algunos inversores conocidos pueden cambiar rápidamente el sentimiento del mercado y provocar ventas de pánico.
A principios de agosto, algunos comentaristas influyentes de criptomonedas en la plataforma de redes sociales Twitter (ahora muchas publicaciones y debates). Al mismo tiempo, el Wall Street Journal y el Financial Times también publicaron varios artículos cuestionando la alta valoración de Bitcoin. Estos comentarios e informes se difundieron rápidamente, provocando pánico entre los inversores y provocando ventas a gran escala en el mercado.
Los indicadores técnicos advierten
El análisis técnico es un método comúnmente utilizado en el mercado de las criptomonedas para predecir los movimientos del mercado mediante el análisis de gráficos de precios y varios indicadores técnicos. Antes de la caída de Bitcoin, algunos indicadores técnicos clave ya estaban enviando señales de advertencia. Por ejemplo, el índice de fuerza relativa (RSI) muestra que Bitcoin ha entrado en territorio de sobrecompra, lo que indica que el mercado puede encaminarse a un retroceso. Además, los cruces de medias móviles también indican que los precios pueden bajar.
A principios de agosto, Bitcoin formó una "cruz de la muerte" en su gráfico diario: el promedio móvil de 50 días cruzó por debajo del promedio móvil de 200 días, una señal bajista clásica. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) había superado los 70 una semana antes de la caída, entrando en territorio de sobrecompra. Estos indicadores técnicos sugieren que el mercado se ha sobrecalentado y que los precios pueden sufrir un retroceso. El 5 de agosto, el mercado verificó estas señales técnicas y el precio de Bitcoin cayó rápidamente.
Cambios en el entorno macroeconómico
Los cambios en el entorno macroeconómico también han tenido un impacto significativo en el mercado de Bitcoin. Recientemente, la incertidumbre sobre la situación económica mundial ha aumentado y la política monetaria de la Reserva Federal se ha vuelto más estricta. Estos factores han ejercido presión sobre activos de alto riesgo como Bitcoin. En particular, la política de subida de tipos de interés de la Reserva Federal ha provocado que los fondos fluyan desde activos de alto riesgo hacia objetivos de inversión más seguros, lo que a su vez desencadenó una ola de ventas de Bitcoin.
A finales de julio, la Reserva Federal anunció otra subida de tipos de interés de 25 puntos básicos e indicó que podría seguir aumentando los tipos de interés en el futuro. La noticia generó preocupaciones sobre los activos más riesgosos, lo que provocó una liquidación en los mercados de criptomonedas, incluido Bitcoin. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo también afirmó que mantendrá una política monetaria estricta para hacer frente a las presiones inflacionarias. Estos cambios en el entorno macroeconómico han exacerbado aún más la incertidumbre del mercado, lo que ha provocado que los inversores se retiren de los activos de alto riesgo y recurran a activos más seguros, como el oro y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Seis señales alcistas
Aumento de la demanda a largo plazo
Aunque Bitcoin ha experimentado una gran volatilidad en el corto plazo, la demanda del mercado de Bitcoin sigue siendo fuerte en el largo plazo. Especialmente en algunas zonas económicamente inestables, la demanda de Bitcoin como reserva de valor está aumentando. Además, cada vez más inversores institucionales están empezando a incluir Bitcoin en su asignación de activos, lo que también respalda el crecimiento a largo plazo de Bitcoin.
En algunos países de América Latina, como Argentina y Venezuela, debido a la extrema inestabilidad de sus monedas y las altas tasas de inflación, la demanda de Bitcoin por parte de los residentes ha aumentado significativamente. Los datos muestran que el volumen de comercio de Bitcoin en Argentina aumentó casi un 200% el año pasado. Además, instituciones de inversión de renombre mundial, como Fidelity Investments y BlackRock, también han comenzado a incluir Bitcoin en sus carteras de activos, promoviendo aún más la demanda de Bitcoin en el mercado.
Avance del desarrollo tecnológico.
El continuo desarrollo de Bitcoin y su tecnología subyacente, blockchain, también es una señal alcista importante. La actualización tecnológica de la red Bitcoin, como la popularidad de Lightning Network, ha mejorado enormemente la velocidad y eficiencia de las transacciones de Bitcoin. Además, otras innovaciones como las finanzas descentralizadas (DeFi) y el desarrollo de contratos inteligentes también han traído nuevos escenarios de aplicación y oportunidades de crecimiento para Bitcoin y todo el mercado de las criptomonedas.
Mejora del entorno político
La mejora del entorno político también es una señal importante para el futuro optimismo de Bitcoin. Aunque los países de todo el mundo tienen actualmente diferentes actitudes regulatorias hacia las criptomonedas, la tendencia general apunta hacia una dirección más clara y amigable. Cada vez más países están comenzando a reconocer el estatus legal de Bitcoin e introducir los marcos regulatorios correspondientes para promover su desarrollo saludable. A principios de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó un ETF (Exchange Traded Fund) de Bitcoin, que supuso un hito importante en el desarrollo del mercado de Bitcoin. El lanzamiento del ETF de Bitcoin brindará a los inversores más tradicionales acceso al mercado de Bitcoin y aumentará la liquidez y la estabilidad del mercado.
Además, Alemania también aprobó recientemente un proyecto de ley que permite a los inversores institucionales poseer hasta el 20% de los activos de criptomonedas. Japón ha estandarizado aún más las operaciones de los intercambios de criptomonedas para garantizar la transparencia y seguridad del mercado. Las mejoras en estos entornos políticos ayudarán a mejorar la confianza del mercado en Bitcoin y promoverán aumentos de precios a largo plazo. La adopción regulatoria positiva de las criptomonedas está creciendo. La evidencia clave es la creciente probabilidad de un régimen estadounidense amigable con las criptomonedas. Varios desarrollos notables incluyen: un aumento en la cantidad de Bitcoin en poder de empresas estadounidenses, el apoyo demócrata y republicano a las criptomonedas y las reglas de contabilidad justa de Bitcoin que entrarán en vigor en 2025. Si bien puede haber algunos obstáculos a corto plazo, la tendencia general sigue siendo positiva y fuerte.
impacto en el mercado del oro
Las fluctuaciones en el mercado del oro suelen tener un impacto importante en el mercado de Bitcoin. Como activo de refugio seguro, el oro suele tener un mejor rendimiento que otros activos de riesgo en mercados reacios al riesgo. Actualmente, la incertidumbre macroeconómica es elevada debido a los conflictos geopolíticos, las inciertas elecciones estadounidenses y el carry trade del yen. Si bien Bitcoin puede seguir al oro, es posible que las altcoins de alto riesgo no lo hagan. En 2019, cuando el oro volvió a estallar, Bitcoin también alcanzó máximos. Este patrón se repitió en marzo de 2024, mostrando la correlación entre el oro y Bitcoin. Si bien el mercado puede enfriarse en el corto plazo, la tendencia alcista del oro respalda al Bitcoin en el largo plazo.
Entrada de monedas estables
A pesar de la caída de los precios de las criptomonedas, el suministro de monedas estables se acerca a nuevos máximos históricos (ATH). Este año, la oferta de monedas estables ha crecido más del 25%. A medida que el capital continúa fluyendo hacia el mercado de las criptomonedas, la perspectiva bajista a largo plazo es difícil de sostener. El aumento en el suministro de monedas estables indica que está fluyendo más liquidez hacia el mercado de criptomonedas.
Las monedas estables son capital que se puede invertir en criptoactivos. Históricamente, el aumento de la oferta normalmente ha anunciado el aumento de los precios de las criptomonedas. Si bien los recortes de tipos pueden tener un impacto negativo en los activos de mayor riesgo a corto plazo, son optimistas para las monedas estables a largo plazo. A medida que disminuyen los rendimientos de los activos tradicionales, los rendimientos en cadena se vuelven más atractivos. Esto podría impulsar la expansión de las monedas estables en los próximos meses.
La deuda mundial alcanza un récord
La deuda global alcanzó un récord de 315 billones de dólares a principios de este año. Con más de 50 países celebrando elecciones en 2024, los gobiernos pueden favorecer recortes de impuestos y políticas de estímulo en efectivo. Considere el “problema de la deuda” en términos de un ciclo de liquidez de cuatro años, que desde 2008 se ha basado en la refinanciación de la deuda pública. Actualmente nos encontramos en el "macroverano" y se espera que los beneficios aumenten gradualmente. Esta fase conduce a menudo a una caída macroeconómica "aventurera".
en conclusión
La caída de Bitcoin el 5 de agosto refleja la alta volatilidad y complejidad del mercado. Al interpretar este evento, debemos observar tanto las señales de advertencia bajistas que llevaron a la caída como las señales alcistas que respaldan el desarrollo a largo plazo de Bitcoin. Los cambios en el sentimiento del mercado, las advertencias de los indicadores técnicos y los cambios en el entorno macroeconómico son las principales razones de esta caída, mientras que el aumento de la demanda a largo plazo, el avance en el desarrollo tecnológico y la mejora en el entorno político han brindado un fuerte apoyo al desarrollo futuro de Bitcoin.
Los inversores deben mantener la calma y la racionalidad ante las fluctuaciones del mercado de Bitcoin. Aunque las fluctuaciones de precios son violentas a corto plazo, a largo plazo Bitcoin todavía tiene un enorme potencial y margen de desarrollo. Mediante un análisis en profundidad de la dinámica del mercado y captando señales alcistas y bajistas, los inversores pueden formular mejor estrategias de inversión y lograr una apreciación constante de los activos.
En resumen, las perspectivas del mercado de Bitcoin todavía están llenas de variables, pero mientras podamos identificar y responder con precisión a diversas señales, es posible seguir siendo invencibles en este mercado lleno de desafíos y oportunidades.
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