Hoy, está previsto que expiren opciones sobre Bitcoin y Ethereum por un valor total de aproximadamente 2.500 millones de dólares, tras una semana de notable volatilidad en el mercado. Los inversores consideran que el vencimiento de estas opciones es esencial, ya que evalúan los posibles efectos sobre los patrones del mercado.
Las opciones de Bitcoin, con un valor total de alrededor de 2 mil millones de dólares, tienen un nivel de precio significativo conocido como el nivel de “máximo dolor”. Este nivel es el precio al que los titulares de opciones experimentarían la mayor pérdida financiera.
La relación put-to-call de 0,71 significa un sentimiento optimista, indicando que los inversores se inclinan a esperar aumentos de precios a pesar de los cambios recientes.
El mercado de opciones de Ethereum tiene un valor total de más de 550 millones de dólares, con más de 200.000 contratos. La relación put-to-call se sitúa en 0,95, lo que sugiere una expectativa muy equilibrada tanto para los aumentos como para las disminuciones de precios.
Los analistas de Greeks.live han observado una volatilidad implícita (IV) sustancial de más del 60% para los principales contratos, así como una volatilidad realizada (RV) de 7 días mucho mayor para Bitcoin.
Esto sugiere que el mercado sigue estando inestable como resultado de las recientes fluctuaciones de los precios. Bitcoin y Ethereum han demostrado una tenacidad notable y se han recuperado rápidamente en el mercado.
El vencimiento de estas opciones puede tener un impacto significativo en las condiciones del mercado, ya que la cantidad sustancial de contratos que vencen podría generar una mayor volatilidad y cambios en el sentimiento del mercado.
