El 6 de agosto, Miles Deutscher, un destacado analista de criptomonedas e influencer, compartió consejos de inversión cruciales en X (antes Twitter) que pueden ayudar tanto a los traders novatos como a los experimentados a navegar por el volátil mundo de las criptomonedas. Describió cinco reglas esenciales para evitar pérdidas significativas y maximizar las ganancias.
1. Establecer siempre invalidaciones
Miles Deutscher enfatiza la importancia de tener una cláusula de invalidación al comprar una criptomoneda. Esto significa establecer una condición predeterminada bajo la cual saldrá de la posición. Esto puede ser un detonante fundamental (como la salida de un miembro importante del equipo, un hackeo o una narrativa que pierde fuerza) o un detonante técnico (como la ruptura de un nivel clave de marco temporal alto (HTF) o una pérdida de fuerza).
Deutscher sugiere que para aquellos que son tanto traders como inversores activos, establecer invalidaciones parciales puede ser beneficioso. Por ejemplo, si Bitcoin (BTC) cae por debajo de los $60,000, vender el 30% de su posición puede ayudar a gestionar la exposición y, al mismo tiempo, conservar parte de la inversión si el mercado cambia. Esta estrategia protege su capital al asegurar efectivo durante las recesiones. Compartió que cuando el mercado cayó recientemente, salió rápidamente de las principales posiciones de altcoin que cayeron por debajo de los niveles de soporte predeterminados, lo que ilustra la eficacia de esta regla.
2. Reducir el riesgo al comienzo de una mudanza
Deutscher recomienda reducir el riesgo al comienzo de un movimiento del mercado en lugar de esperar hasta que haya avanzado significativamente. Si bien es difícil predecir la duración de un movimiento del mercado, las primeras señales de problemas (como las fallas técnicas iniciales) deberían impulsar la acción. Si el mercado se recupera, puede volver a ingresar posiciones con una ligera pérdida, lo cual es preferible a arriesgarse a una pérdida mucho mayor.
Señala que vale la pena perder el 5% para evitar una posible pérdida del 50%. Al ser proactivos, los operadores pueden proteger su capital y mantener la flexibilidad para volver a ingresar al mercado en un momento más favorable. Deutscher señala que este enfoque lo ha convertido en un mejor operador e inversor, ya que prioriza la preservación del capital.
3. Mantener una reserva de monedas estables
Según Deutscher, es fundamental mantener una parte importante de la cartera en monedas estables (al menos el 20 %). Él cree que esta estrategia garantiza que se disponga de liquidez durante las caídas del mercado, lo que permite aprovechar las oportunidades de compra. Aunque puede parecer contradictorio mantener monedas estables cuando se es optimista con respecto a las criptomonedas, tener esta reserva permite comprar en los momentos óptimos.
Las monedas estables son criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar estadounidense, lo que proporciona un refugio seguro durante la volatilidad del mercado. Esta reserva también se puede utilizar para operar en rupturas o comprar caídas, maximizando sus oportunidades de negociación. Deutscher explica que esta liquidez es esencial para aprovechar las entradas favorables de riesgo/recompensa en el mercado.
4. Limite el número de posiciones en altcoin
La diversificación excesiva puede diluir sus posibilidades de superar el rendimiento del mercado. Deutscher recomienda no tener más de 10 a 20 altcoins para garantizar la capacidad de gestión, especialmente durante las caídas del mercado. Gestionar demasiadas posiciones puede ser abrumador y contraproducente.
Sugiere centrarse en posiciones de alta convicción y preguntarse en cuántas monedas cree realmente. Este enfoque centrado, afirma, puede ayudarle a gestionar su cartera de forma más eficaz y a tomar decisiones mejor informadas durante las caídas del mercado.
5. Compre durante el miedo en el mercado
La regla final de Deutscher es comprar cuando hay “sangre en las calles”, es decir, durante caídas significativas del mercado. Estas sacudidas transfieren riqueza de los operadores menos experimentados a los inversores astutos. Tener una reserva de monedas estables (como se menciona en la regla 3) es crucial para aprovechar estas oportunidades.
También aconseja establecer “ofertas de oferta limitada” en bolsas centralizadas: órdenes limitadas colocadas a precios mucho más bajos que el precio actual del mercado. Estas ofertas pueden completarse durante caídas repentinas del mercado, lo que le permite comprar activos con descuento sin interferencias emocionales.
Deutscher afirma que al establecer ofertas de compraventa, se puede automatizar parte de la estrategia de negociación, lo que reduce las decisiones emocionales. Por ejemplo, mencionó que consiguió que se ejecutara una oferta de 110 dólares por Solana (SOL) durante el desplome del mercado de ayer.
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