Escrito por: BitpushNews María Liu
El "lunes negro" reapareció y el mercado mundial de activos sufrió una caída en cascada.
Mientras el Banco de Japón subía inesperadamente las tasas de interés la semana pasada y crecían los rumores de una recesión en Estados Unidos, una noticia del fin de semana afectó aún más el sentimiento del mercado: Berkshire Hathaway Inc. redujo su participación en Apple en casi un 50%.
Los datos del mercado muestran que Japón, Corea del Sur y Turquía activaron el mecanismo de disyuntor, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años fluctuó en 30 puntos básicos, invirtiendo el final del período de dos años.
Las siete acciones más grandes de Estados Unidos perdieron 1,3 billones de dólares en valor de mercado en la apertura del lunes, con el Nasdaq cerrando con una caída del 3,4% y el S&P 500 con una caída del 3%, su peor día en casi dos años. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.033 puntos, o un 2,6%. El oro, un activo de refugio seguro, también bajó casi 100 dólares desde sus máximos diarios.
En el mercado de criptomonedas, BTC cayó brevemente por debajo del importante nivel de soporte de $50,000, retrocediendo a un mínimo intradiario de $49,053, una caída de más del 16%. Al mismo tiempo, las monedas convencionales como Ethereum y Solana experimentaron pérdidas de siete días. más del 30%. En el momento de esta edición, Bitcoin se cotizaba a 54.168 dólares, y su pérdida de 24 horas se redujo al 7%.
En medio de una liquidación masiva en los mercados globales, las altcoins se han visto muy afectadas: solo cinco de las 200 monedas principales por capitalización de mercado ganaron más del 1% el lunes. FTX Token (FTT) fue el que más ganó, subiendo un 4,6%, Galxe (GXE) subió un 3,2% y SATS (1000SATS) subió un 3%. Popcat (POPCAT) fue el mayor perdedor, con una caída del 27,8%, seguido de SKALE (SKL) con una caída del 25% y Mog Coin (MOG) con una caída del 23,5%.
El número de liquidaciones ha aumentado, según datos de Coinglass, los datos de liquidación de 24 horas en el mercado de criptomonedas alcanzaron los 1.200 millones de dólares, lo que fue una de las mayores liquidaciones desde principios de marzo de este año. Las posiciones largas y cortas alcanzaron los 922 millones de dólares. y 183 millones de dólares respectivamente.
Estos eventos resaltan la fragilidad y la interconexión de los mercados financieros globales, dijeron los analistas de Bitfinex: "Los cambios de políticas y los indicadores económicos afectan los rápidos cambios en el sentimiento de los inversores y la dinámica del mercado. Los acontecimientos económicos y políticos tienen un impacto significativo en todos los mercados, no solo en las criptomonedas".
Los economistas piden recortes de tipos de emergencia, Goldman Sachs eleva las probabilidades de recesión al 25%
CoinShares señaló en un informe publicado el 5 de agosto que se cree que la última liquidación de criptomonedas es una reacción a las preocupaciones sobre una recesión en Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica y la consiguiente liquidación de la mayoría de los mercados de activos.
El último informe semanal de fondos de activos digitales de CoinShares muestra que en la semana del 28 de julio al 3 de agosto, los productos de inversión en activos digitales experimentaron salidas por primera vez en cuatro semanas, por un total de 528 millones de dólares. Entre ellos, el 2 de agosto, el fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin de EE. UU. sufrió su mayor salida en aproximadamente tres meses. La pregunta es si estos productos atraerán a los cazadores de gangas cuando reanuden sus operaciones o si habrá salidas de capital más profundas.
Después de que los datos sobre nóminas no agrícolas publicados por la Reserva Federal el viernes pasado fueran peores de lo esperado, la economía estadounidense parecía haber entrado en una "recesión técnica" según la medida de la "Regla Sam". La Reserva Federal dejó claro cuando comenzó a aumentar agresivamente las tasas de interés en marzo de 2022 que, de hecho, estaba "caminando sobre la cuerda floja": aumentar las tasas demasiado agresivamente asfixiaría la economía, y aumentar las tasas de manera insuficiente empeoraría la inflación, afectando negativamente a todos los consumidores.
El domingo, los economistas de Goldman Sachs elevaron la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año del 15% al 25%, pero consideraron que la economía sigue siendo "en general buena" y no hay grandes desequilibrios financieros. de margen para reducir los tipos de interés si es necesario, pueden tomar medidas rápidas.
Un informe de Bloomberg señaló que en las primeras operaciones del lunes, los mercados de swaps descontaban una probabilidad del 60% de un recorte de emergencia de la tasa de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana para evitar una recesión.
Tracy Chen, gestora de cartera de Brandywine Global Investment Management, dijo a Bloomberg: "Al mercado le preocupa que la política de la Reserva Federal llegue demasiado tarde y que la economía esté pasando de un aterrizaje suave a un aterrizaje duro. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son una buena compra porque creo que la economía seguirá desacelerándose.
El premio Nobel Paul Krugman también pidió a la Reserva Federal que reduzca urgentemente los tipos de interés tras una liquidación de pánico en el mercado de valores. Escribió en el
Claudia Sahm, autora de la regla Sahm y ex economista de la Reserva Federal, dijo que Estados Unidos está "incómodamente cerca de la recesión" y espera que las autoridades de la Reserva Federal puedan reajustar su enfoque para tomar en cuenta los riesgos crecientes.
Pero Sahm advirtió que con los mercados financieros hundiéndose y la "palabra temida" cada vez más probable a los ojos de muchos, sería inapropiado que la Reserva Federal tomara medidas inmediatas para abordar los mayores riesgos, "en una situación como esta, es importante". mantén la calma en todo momento”.
Brian Jacobsen, economista jefe de Anexo Wealth Management, dijo: "La Reserva Federal podría aprovechar la ola y recortar las tasas de interés drásticamente para salvar el día, pero los argumentos para los recortes entre reuniones parecen inestables. Estos recortes de tasas generalmente se toman en respuesta a emergencias como el COVID, y un 4,3 % de desempleo no parece ser una emergencia”.
¿Se han abierto las compuertas para un mercado alcista más grande?
Si bien esta caída no es tan grave, la velocidad de la caída de BTC recuerda la caída inducida por el coronavirus de 2020, cuando BTC se desplomó un 57% en seis días a mediados de marzo.
Daniel Cheung, cofundador de la firma de capital de riesgo de activos digitales Synracy Capital, dijo: “Dado que la mayor parte de las ventas actuales se deben al pánico forzado y absoluto, se espera que las criptomonedas se recuperen relativamente rápido, lo cual es irónico para un mercado alcista más grande. Las compuertas se han abierto."
Matt Hougan, director de inversiones de la gestora de activos Bitwise, también comparó la caída de este fin de semana con la de marzo de 2020 en una actualización del mercado y dijo: "Dejando a un lado el sentimiento, la historia sugiere que la liquidación de este fin de semana es una oportunidad de compra".
Los analistas de Bernstein dijeron que la fuerte liquidación en los mercados de Bitcoin y criptomonedas no es sorprendente, ya que es un fenómeno común en tiempos de mayor incertidumbre económica.
"La reacción inicial a Bitcoin como un activo de 'refugio seguro' no es sorprendente", escribieron los analistas de Bernstein Gautam Chhugani, Mahika Sapra y Sanskar Chindalia en una nota a los clientes el lunes. "Este es generalmente el caso del mercado de Bitcoin. (también visto durante la caída repentina de marzo de 2020), especialmente porque fue la única negociación del mercado durante el fin de semana, mantenemos la calma".
Los analistas agregaron: “No creemos que haya ningún impacto negativo incremental por parte de las criptomonedas. Si los recortes de tasas y la liquidez de las divisas son medidas rutinarias para hacer frente a las preocupaciones sobre la recesión en Estados Unidos, esperaríamos que el precio de los 'activos duros' como Bitcoin (digital). oro) volverá a subir”.
Si bien la situación actual puede ser un buen punto de entrada a largo plazo, persisten riesgos a corto plazo.
Markus Thielen, director ejecutivo de 10x Research, escribió en la última actualización del mercado del 5 de agosto: “Si bien Bitcoin ha estado en una tendencia descendente gradual marcada por tres máximos y dos mínimos, esperamos que el soporte en $55,000 se rompa, lo que podría empujarlo. el precio tan bajo como $ 42,000 Si bien esto puede parecer extremo, la debilidad económica mostrada por el informe ISM, la continua debilidad de la estructura del mercado, los datos en cadena y nuestro análisis del ciclo indican que habrá presión para aumentarlo aún más. "
