El 5 de agosto de 2024, este día definitivamente pasará a la historia del círculo monetario. Bitcoin cayó de 58.000 a 48.800 como máximo, con una caída en un solo día de aproximadamente 9.000 puntos y una caída máxima del 16%. en serio, llegando hasta el veintiuno%. Otras altcoins fueron aún más miserables, con el valor general del mercado de criptomonedas cayendo un 14% en 24 horas.
Los principales creadores de mercado han seguido vendiendo grandes cantidades de monedas, como Jump. Actualmente, el 96% de los activos son monedas estables y también se han detectado sucesivamente carteras relacionadas con Wintermute en la transferencia de tokens a intercambios centralizados.
No sólo el círculo monetario quedó bañado en sangre, sino que el mercado de valores japonés también sufrió una caída épica. El Nikkei cayó un 12% y activó dos interruptores; el mercado de valores coreano cayó alrededor de un 9%.
La razón de la fuerte caída de los mercados de riesgo globales puede estar relacionada con los aumentos de las tasas de interés de Japón y las expectativas de una recesión económica en Estados Unidos.
Impacto del aumento de las tasas de interés de Japón: Dado que Japón ha estado bajo tasas de interés bajas o incluso negativas durante mucho tiempo, el costo de pedir prestado yenes japoneses es extremadamente bajo. Muchos comerciantes toman prestado yenes japoneses a tasas de interés bajas, los convierten a dólares estadounidenses y los utilizan. comprar acciones estadounidenses.
El reciente anuncio de Japón de un aumento de las tasas de interés ha aumentado los costos de endeudamiento y también ha causado que el tipo de cambio yen/dólar estadounidense se fortalezca significativamente. Como resultado, los operadores que prestan yenes para comprar acciones estadounidenses no sólo tienen que pagar intereses más altos por el yen prestado, sino que también tienen que pagar intereses más altos por el yen prestado. pero ahora también enfrentan enormes riesgos de pérdidas cambiarias. Es posible que sus tenencias de dólares no sean suficientes para pagar los yenes que pidieron prestado.
Esto hará que vendan sus posiciones en acciones estadounidenses para obtener dólares estadounidenses, recuperen el yen y paguen deudas, y también hará que las acciones estadounidenses enfrenten presiones de venta a corto plazo.
Se espera una recesión en Estados Unidos: La tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 4,3% en julio desde el 4,1% del mes pasado, más que el 4,1% esperado, la más alta desde octubre de 2021 y también genera preocupaciones sobre una recesión. Goldman Sachs ha aumentado el riesgo de una recesión en Estados Unidos el próximo año del 15% al 25%.
El mercado está actualmente rodeado de malas noticias. ¿Cuándo durará esta ola de caídas? ¿Dónde estamos ahora en el mercado? ¿Podemos comprar el chapuzón? Echemos un vistazo a la investigación de WOO X.
Sentimiento del mercado: Se acerca el pánico extremo
Empiece por observar el sentimiento del mercado. Utilizamos dos datos, el índice de miedo y codicia y las tasas de endeudamiento y préstamos, para ayudarnos a comprender el estado actual del mercado de cifrado.
Índice de miedo y avaricia: alcanza un nuevo mínimo en un año y medio
Operar en contra del sentimiento del mercado: vender cuando esté codicioso y comprar cuando esté en pánico.
Este indicador consta de volatilidad (25%), volumen de operaciones (25%), volumen de redes sociales (15%), investigación de mercado (15%), participación de mercado de Bitcoin (10%) y tendencias de búsqueda de Google (10%). Combinados, esto El indicador varía de 0 a 100 y el método de puntuación es el siguiente:
0-20: Pánico extremo
20-40: Pánico
40-60: Neutro
60-80: Avaricia
80-100: Extremadamente codicioso
El índice se encuentra actualmente en 74 el 29 de julio y actualmente en 26. En menos de una semana, ha alcanzado un nuevo mínimo en un año y medio, lo que está cerca del pánico extremo. Muestra que el sentimiento del mercado cambia muy rápidamente. pero normalmente cuando todo el mundo entra en pánico, podemos ganar un buen rato.
Tasa de financiación: las tasas de muchas monedas principales son negativas.
Establecido para mantener un equilibrio entre el precio del contrato y el precio de su activo subyacente. Esta tasa generalmente se aplica a contratos perpetuos, lo que facilita el flujo de fondos entre operadores largos y cortos, permitiendo que el precio del contrato se acerque más al precio real del activo subyacente.
Cuando el precio de un contrato perpetuo se desvía del precio del activo subyacente, la bolsa ajustará la tasa de financiación para alentar a los vendedores largos o cortos a pagar tarifas a la otra parte con la esperanza de que el precio del contrato vuelva al nivel de precio de el activo subyacente.
Cuando el mercado tiene una tendencia alcista, las tasas de financiación generalmente se vuelven positivas y aumentan con el tiempo, y las posiciones largas pagan una tasa de financiación a las posiciones cortas.
Por el contrario, en los mercados bajistas, las tasas de financiación suelen ser negativas, y los cortos pagan comisiones a los largos. Este mecanismo ayuda a garantizar la equidad de las transacciones contractuales y la estabilidad del mercado.
Como puede ver en la imagen a continuación, la tasa de financiación original se mantuvo en su mayor parte por encima del 50% APR antes del 12 de abril (pago del lado largo al lado corto. El sentimiento del mercado de tokens era alto, el impulso alcista era fuerte y). el precio de la moneda también alcanzó un máximo periódico en ese momento, de 70.000 dólares.
Después del 12 de abril, cuando Bitcoin cayó, las tasas de financiación también volvieron a tasas de interés neutrales, o incluso negativas, lo que también representó un retorno a la estabilidad en el sentimiento del mercado.
A principios de julio, cuando el precio de la moneda subió, la tasa de financiación volvió a subir. En retrospectiva, fue otro máximo periódico. Actualmente, la tasa de financiación de muchas monedas es negativa y el mercado ha vuelto a una situación de calma o incluso pesimismo. .
¿Cuándo caerá? El indicador gráfico del arco iris de Bitcoin, el indicador Al 999 y el índice de burbujas muestran el rango de compra inferior
Indicador de gráfico de arco iris de Bitcoin
El gráfico del arco iris es una herramienta que se utiliza para estimar el valor a largo plazo de Bitcoin. Utiliza una curva de crecimiento logarítmica para predecir la probable dirección futura del precio de Bitcoin.
El gráfico del arco iris cubre la parte superior del canal de la curva de crecimiento logarítmico con una banda de color del arco iris, tratando de resaltar el sentimiento del mercado en cada etapa cuando el precio cruza cada banda de color, identificando así posibles oportunidades de compra y venta.
Las áreas de colores más cálidos del gráfico muestran períodos en los que el mercado puede estar sobrecalentado. Los datos históricos muestran que estos periodos son buenos momentos para que los inversores estratégicos empiecen a obtener beneficios.
Cuando los precios caen en zonas de colores más fríos, el sentimiento general del mercado suele ser más bajo y muchos inversores se vuelven menos interesados en Bitcoin. El gráfico del arco iris señala que estos períodos suelen ser tiempos excelentes para que los inversores estratégicos acumulen tenencias de Bitcoin.
El precio actual de Bitcoin cae en la zona azul, que es un gran rango de subasta. A largo plazo, según datos anteriores, es una excelente oportunidad para buscar gangas.
Indicador Ahr999: cae dentro del rango de inversión fija, pero la actualización de datos no es en tiempo real o ha llegado al resultado final.
Este indicador implica la tasa de retorno de la inversión fija a corto plazo en Bitcoin y la desviación del precio de Bitcoin de la valoración esperada.
Cuando el índice AHR999 está por debajo de 0,45, se puede comprar el fondo;
Cuando el índice AHR999 está entre 0,45 y 1,2, es adecuado para inversión fija;
Cuando el índice AHR999 es superior a 1,2, el precio de la moneda ya es relativamente alto y no es adecuado para la operación.
A largo plazo, el precio de Bitcoin y la altura del bloque muestran una cierta correlación positiva. Con las ventajas de la inversión fija, los usuarios pueden controlar los costos de inversión fija a corto plazo, manteniéndolos por debajo del precio de Bitcoin la mayor parte del tiempo.
El indicador Ahr999 actual es 0,67, que se encuentra dentro del rango de inversión fija entre 0,45 y 1,2. Sin embargo, los datos actuales se mantienen en el precio de Bitcoin de 58114. En el momento de escribir este artículo, el precio es de unos 52.500 dólares estadounidenses. , lo que significa que el indicador Ahr 999 será inferior a 0,67. Más adecuado para la búsqueda de gangas.
Estrategia actual: la inversión fija sigue siendo la mejor opción
El sentimiento actual del mercado es lento y se ve afectado por varios eventos macroeconómicos negativos. No se recomienda operar de manera demasiado agresiva en este momento. Aún es necesario observar que el punto más bajo de esta ola de Bitcoin es 48800. Ahora se ha recuperado aproximadamente. 52500. Todavía hay que observar si se puede estabilizar en el futuro. Si desafortunadamente el precio de 51500 cae por debajo, puede volver al rango de 48000, que también es un punto de compra de precio relativamente bajo.
Además de observar las tendencias de los precios de las divisas, la actitud de la Reserva Federal también es un foco importante. Si puede recortar las tasas de interés temprano o aumentar la intensidad de los recortes de las tasas de interés en septiembre, puede traer algo de esperanza al mercado actual.
Si los lectores quieren comprar ahora, se recomienda iniciar la inversión fija (DCA) ahora. El sentimiento actual del mercado casi ha alcanzado el punto de congelación y el precio actual es una alta relación ganancias-pérdidas. No se pierda esta ganga épica a través de inversión fija. Por otro lado, si sigue cayendo, podrás seguir comprando chips de menor precio. Desde una perspectiva a largo plazo, ahora es un buen momento para invertir en Bitcoin.
