Organizado por: Deng Tong, Golden Finance
Los mercados de criptomonedas han sufrido su mayor liquidación de tres días en casi un año, perdiendo hasta 510 mil millones de dólares desde el 2 de agosto.
La caída en el mercado de criptomonedas se debió principalmente a factores como el aumento de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de Japón; los débiles datos de empleo de EE. UU., la desaceleración del crecimiento de las principales acciones tecnológicas y las renovadas preocupaciones sobre la recesión económica y la escalada geopolítica; conflictos en Irán e Israel; tendencias estacionales a la baja del mercado y otros factores. Golden Finance analiza varios factores de la siguiente manera.
El Banco de Japón eleva la tasa de interés de referencia
El desencadenante inmediato de la actual corrección masiva de las criptomonedas y los mercados tradicionales puede ser el Banco de Japón, que elevó su tasa de interés de referencia la semana pasada. El endurecimiento monetario ha disparado el yen y ha hecho caer en picado el índice bursátil Nikkei del país. El Nikkei cayó otro 6% en las primeras operaciones del lunes, llevándolo a alrededor del 15% en las últimas tres sesiones y un 20% menos que su máximo de mediados de julio.
La caída del Mitsubishi UFJ Bank de Japón se amplió al 21% y el precio de sus acciones alcanzó un mínimo histórico. El índice Topix de Japón cayó y activó el mecanismo de disyuntor. El Topix de Japón cayó un 20% desde su máximo de julio y cayó en un mercado técnico bajista.
Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management, una compañía de inversión en valores con sede en Singapur, dijo: La venta masiva de acciones japonesas fue "masiva, rápida y emotiva".
El secretario jefe del gabinete japonés, Hayashi Masaashi, señaló: Los precios de las acciones se ven afectados por muchos factores, incluida la situación económica y las actividades corporativas. No comenta sobre los movimientos diarios del mercado de valores en este momento. Preste atención urgente a la dinámica del mercado.
Las preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos han derribado el mercado y los gigantes de la industria no son optimistas sobre las expectativas económicas de Estados Unidos.
La tendencia negativa de las acciones japonesas se extendió a los Estados Unidos, con el Nasdaq cayendo más del 5% en los dos últimos días hábiles de la semana pasada. Los futuros del Nasdaq cayeron un 2,5% el domingo por la noche. Varias empresas importantes, incluidas Microsoft e Intel, informaron resultados inferiores a los esperados en el segundo trimestre, mientras que el líder del mercado, Nvidia, se vio afectado por las expectativas de un inminente recorte de las tasas de interés en septiembre, lo que provocó que el capital regresara a empresas más pequeñas y rezagadas.
Además, el índice bursátil de referencia de Australia cayó más del 3%, su mayor caída en un día desde junio de 2022. El índice KOSPI de Corea del Sur cayó un 5% a 2.542,13 puntos. La Bolsa de Corea inició medidas de suspensión temporal de las operaciones y el programa de operaciones se suspendió durante 5 minutos.
Las expectativas de los operadores de que la Reserva Federal podrá impulsar un aterrizaje suave de la economía estadounidense están cambiando rápidamente. Los datos publicados el viernes mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió inesperadamente al 4,3%, más que el pronóstico de fin de año de la Reserva Federal y generó preocupaciones sobre el indicador de recesión SAM. "Con el desempleo más alto de lo esperado y la inflación PCE subyacente actualmente por debajo del pronóstico de fin de año de la Reserva Federal, creemos que el balance de riesgos favorece que la Reserva Federal tome medidas más radicales".
Los economistas del grupo Goldman Sachs tampoco son optimistas sobre el impulso económico de EE.UU. y han elevado la probabilidad de una recesión en la economía estadounidense durante el próximo año del 10% al 25%. Sin embargo, dijeron que incluso si la tasa de desempleo aumenta, la tasa de desempleo seguirá aumentando. Hay muchas razones para no preocuparse por una recesión. "Seguimos creyendo que los riesgos de recesión son limitados", dijo el domingo el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, en una nota a sus clientes. La economía estadounidense en general parece "todavía buena", sin desequilibrios financieros importantes, y la Reserva Federal tiene mucho espacio para recortar las tasas de interés y actuar rápidamente si es necesario. El pronóstico de Goldman Sachs para la Reserva Federal es menos agresivo que el de JPMorgan Chase & Co. y Citigroup. El equipo de Hatzius espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre, noviembre y diciembre. JPMorgan Chase y Citigroup esperan que las autoridades reduzcan las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre.
No sólo los grandes gigantes financieros, sino también el dios de las acciones Buffett parecen haberlo previsto. Berkshire Hathaway de Buffett redujo sus participaciones en Apple a casi la mitad en el segundo trimestre. Sus tenencias ascienden ahora a unos 84.000 millones de dólares, frente a los 140.000 millones de dólares de finales de marzo, y el beneficio neto de la empresa en el segundo trimestre es de 75.500 millones de dólares. las ventas de acciones elevaron sus reservas de efectivo a un récord de 276.940 millones de dólares, incluidos equivalentes de efectivo. Anteriormente, Berkshire Hathaway había reducido sus participaciones en Bank of America, su segunda mayor participación, durante 12 días consecutivos. El beneficio neto de Berkshire Hathaway en el segundo trimestre fue de 30.300 millones de dólares y el beneficio operativo, excluyendo algunos ingresos por inversiones, aumentó a 11.600 millones de dólares.
En cuanto al aumento de las reservas de efectivo de Buffett a 277 mil millones de dólares en el segundo trimestre, Musk dijo que Buffett obviamente esperaba algún tipo de corrección del mercado o simplemente creía que no había mejor inversión que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La Reserva Federal necesita recortar las tasas de interés y sería una tontería no hacerlo.
Saltar vender ETH
El analista en cadena Ember observa que Jump Trading puede estar vendiendo ETH: recientemente están canjeando wstETH (120.000 piezas) por valor de 410 millones de dólares en lotes en ETH y luego transfiriéndolos a intercambios como Binance/OKX. Hasta ahora, han desempaquetado y canjeado 83.000 wstETH por 97.500 ETH en los 9 días transcurridos desde el 25 de julio. De estos, 66.000 ETH (191,4 millones de dólares) han entrado en el intercambio.
Actualmente, hay 37,600 wstETH en su dirección de almacenamiento de wstETH que no se han transferido; 11,500 stETH en la dirección de canje de ETH se están canjeando en ETH. 20,000 ETH en la dirección de transferencia de ETH al intercambio están esperando ser ingresados en el intercambio; lotes.
Algunos comentaristas del mercado también ven la serie de liquidaciones de Jump Crypto como un factor exacerbante, ya que la empresa comercial se deshizo de cientos de millones de dólares en activos de sus libros en los últimos días, según datos de Arkham Intelligence.
Según datos de CoinGecko, el valor de mercado de Ethereum cayó por debajo de los 300 mil millones de dólares. Según los datos de MarketCap, debido a la caída a corto plazo de ETH, el valor de mercado actual de Ethereum ha sido superado por LVMH, Coca-Cola y Bank of America, cayendo al puesto 40 en la clasificación mundial de activos.
Se intensifica el conflicto geopolítico entre Irán e Israel
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a los líderes del G7 el domingo que los ataques contra Israel por parte de Irán y Hezbolá podrían comenzar el lunes, dijeron tres personas familiarizadas con el asunto, informó AXIOS. Blinken llamó a coordinarse con los aliados y tratar de aplicar presión diplomática de último minuto sobre Irán y Hezbollah para minimizar sus represalias. Hizo hincapié en que limitar el impacto de un ataque era la mejor posibilidad de evitar una guerra total. Blinken enfatizó que Estados Unidos creía que tanto Irán como Hezbolá tomarían represalias, dijeron las fuentes. Blinken dijo que no estaba claro de qué forma tomaría represalias Irán. Las fuentes dijeron que Blinken dijo a los ministros de Relaciones Exteriores del G7 que el aumento de tropas estadounidenses en la región tenía solo fines defensivos. Mientras tanto, Blinken parecía frustrado cuando informó a los ministros sobre las recientes negociaciones con Israel sobre los rehenes de Gaza y el acuerdo de alto el fuego.
El Hezbolá libanés anunció que utilizó múltiples drones para atacar el cuartel general de la 91.ª División israelí en Ayelet HaShahar en la madrugada del 5 de agosto. Hezbolá dijo que el ataque fue en respuesta a los asesinatos y ataques israelíes en múltiples lugares del sur del Líbano.
Muchos países han emitido advertencias sobre la reciente situación de seguridad en Medio Oriente: Francia insta a los ciudadanos franceses en el Líbano, especialmente aquellos que viajan al Líbano, a "abandonar el Líbano mientras los vuelos comerciales todavía estén operativos" y advierte a los ciudadanos franceses que viven en Irán que los ciudadanos se vayan temporalmente. Irán, si puede, pide a los ciudadanos italianos que no viajen al Líbano e insta a los ciudadanos italianos que ya se encuentran en el Líbano a no viajar al sur del Líbano y tomar vuelos comerciales de regreso a Italia lo antes posible. Arabia Saudita reitera su llamamiento a los ciudadanos sauditas en el Líbano; Evacuar del Líbano; Brasil recomendó que los ciudadanos brasileños que viven en el Líbano o que pasan por él abandonen el Líbano, y también pidió a los ciudadanos brasileños que no viajen al Líbano a menos que sea necesario. El Reino Unido anunció que retiraría a las familias del personal de su embajada en el Líbano y una vez más; pidió a sus ciudadanos que abandonaran el Líbano.
Tendencia bajista estacional
Los analistas de Coinbase, David Duong y David Han, dijeron que agosto suele ser un mes que no favorece los factores estacionales en el mercado de criptomonedas. Históricamente, la actividad del mercado en agosto es relativamente lenta. Por ejemplo, el volumen de operaciones al contado de Bitcoin cayó un 19% en agosto del mismo año en comparación con junio de 2023. El volumen de operaciones de futuros de Bitcoin en las bolsas centralizadas globales también cayó un 30% durante el mismo período. Agregaron: "Bitcoin ha promediado una caída del 2,8% en agosto durante los últimos cinco años, y la reducción de la liquidez y el volumen de operaciones puede conducir a una mayor volatilidad en agosto. Es posible que veamos la misma desaceleración este año, dicen los analistas de Coinbase sobre el desempeño del mercado".
Pronóstico de las perspectivas del mercado BTC
El analista de 10x Research, Markus Thielen, señaló: Está claro que la economía estadounidense ha sido más débil de lo que la Reserva Federal pensaba inicialmente en las últimas 48 horas, y el débil índice ISM ha tenido un impacto en los activos de riesgo. Dado que la Reserva Federal insinúa que los recortes de las tasas de interés en el otoño no detendrán la desaceleración económica, las acciones podrían caer bruscamente en los próximos trimestres si siguen la tendencia a la baja del índice manufacturero ISM e incluso comienzan a anticipar una recesión venidera. Si esto sucede, Bitcoin podría sufrir una venta masiva, con su precio cayendo por debajo de los 50.000 dólares o incluso menos.
El analista senior de Mizuho Securities, Dan Dolev, dijo: Bitcoin aún no es el refugio seguro que la gente espera. Si el desempleo aumenta y la gente pierde su empleo, los inversores tendrán que liquidar sus tokens. Esto también significa que Bitcoin puede correr el riesgo de volver a caer.
El cofundador y director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, dijo: "Soy tan optimista sobre la industria de la criptografía como lo era hace seis semanas. Concéntrese en la tecnología, la industria y la adopción. Frente a las fluctuaciones macroeconómicas globales, no preste atención a el precio de los productos digitales a menos que estés aquí sólo para comerciar".
Fuente: Golden Finance, Golden Ten Data, CoinTelegraph, CoinDesk.
