El comercio por contrato, con sus características de alto riesgo y alto rendimiento, se conoce como un arma de doble filo. No sólo puede acumular riqueza rápidamente, sino también absorber capital instantáneamente.
Análisis de las razones subyacentes de los altos riesgos de negociación de contratos:
1. El fenómeno extremo de las explosiones largas y cortas: en caso de fluctuaciones violentas del mercado, ya sea un mercado al alza o a la baja, los comerciantes por contrato pueden enfrentar el riesgo de liquidación, es decir, "dobles explosiones largas y cortas".
Esto revela la cruel realidad del comercio de contratos: incluso las tendencias alcistas del mercado a largo plazo pueden provocar que las posiciones largas se liquiden debido a fluctuaciones extremas en el corto plazo, y viceversa. Por tanto, el beneficio del contrato no está absolutamente relacionado positivamente con la dirección general del activo.
2. Trayectorias de fluctuación impredecibles: los operadores por contrato a menudo esperan que el mercado continúe operando en la dirección esperada, pero la realidad suele ser más complicada. Incluso un mercado unilateral aparentemente claro puede ir acompañado de repetidos shocks, es decir, una tendencia de "un paso atrás, tres pasos adelante", lo que dificulta que las posiciones contractuales resistan las fluctuaciones repentinas del mercado.
3. El arma de doble filo del efecto apalancamiento: las transacciones contractuales generalmente utilizan mecanismos de apalancamiento, que pueden magnificar los rendimientos pero también reducir en gran medida el margen de seguridad. Una vez que la tendencia del mercado va en contra de las expectativas, el efecto apalancamiento multiplicará las pérdidas, lo que facilitará que los inversores lleguen al borde de la liquidación.
Debido a su alto grado de imprevisibilidad y efecto de apalancamiento, el comercio de contratos se ha vuelto cada vez más notorio por su naturaleza de juego, lo que impone exigencias extremadamente altas a la tolerancia al riesgo de los inversores. En cambio, la estrategia prudente en el mercado secundario (seleccionar activos de alta calidad, mantener activos al contado y venderlos en el momento adecuado) parece más confiable y sostenible. Esta no es sólo una forma eficaz de evitar los altos riesgos del comercio de contratos, sino también la clave para lograr rendimientos estables a largo plazo.
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