El comercio de cuero cabelludo es una estrategia comercial de ritmo rápido y cada vez más popular, especialmente popular en los círculos de las criptomonedas. Se centra en operaciones rápidas y a corto plazo y tiene como objetivo capitalizar cambios menores de precios en el volátil entorno criptográfico. 

Este método se diferencia de otras estrategias debido a su intensidad, alta frecuencia comercial y dependencia del análisis técnico. En realidad, la estrategia solo debería ser empleada por operadores experimentados que sepan navegar por las complejidades del mercado de las criptomonedas.

En este artículo, explicaremos qué es el comercio de cuero cabelludo en criptomonedas, cómo funciona, sus riesgos y beneficios, así como algunos conceptos básicos sobre las diferentes estrategias de comercio de cuero cabelludo en criptomonedas.

Kucoin es uno de los mejores intercambios de criptomonedas que le permite comprar, vender e intercambiar Bitcoin, Ethereum y más de 700 altcoins. Regístrese ahora y obtenga un bono de bienvenida de $700.

Regístrate ahora

¿Qué es el especulación en criptografía?

El comercio de cuero cabelludo en criptomonedas, también conocido como "cripto especulación", es una estrategia a corto plazo en la que los comerciantes pretenden beneficiarse de las fluctuaciones temporales de los precios del mercado. Los operadores que emplean esta estrategia suelen ejecutar múltiples operaciones a lo largo del día, abriendo y cerrando sus posiciones en cuestión de unos segundos a unos minutos. Idealmente, cada operación genera una pequeña ganancia. Sin embargo, estas pequeñas ganancias pueden acumularse con el tiempo, lo que permite que un revendedor exitoso gane una cantidad significativa al final del día.

Un gráfico de barras de velas que muestra los puntos de entrada y salida de cada operación de cuero cabelludo. Puede ver que cada posición estuvo abierta solo durante unos minutos y obtuvo solo una ganancia relativamente pequeña. Sin embargo, al realizar cinco operaciones de cuero cabelludo en menos de 3 horas, este comerciante logró superar a un tenedor pasivo en este escenario.

A continuación, enumeramos dos características que definen la estrategia de scalping:

Operaciones rápidas: los revendedores buscan entrar y salir rápidamente de posiciones, aprovechando aumentos de volumen aún más pequeños o breves desequilibrios de precios. La duración ideal para las operaciones de cuero cabelludo suele oscilar entre 5 y 30 minutos. De hecho, los métodos de especulación criptográfica más populares incluyen estrategias de especulación de 1 y 5 minutos, que pertenecen a los marcos de tiempo de los gráficos utilizados para identificar movimientos de precios.

Pequeños márgenes de beneficio: cada operación de cuero cabelludo genera una ganancia bastante baja, ya que esta estrategia prioriza la cantidad de operaciones sobre las grandes ganancias individuales. El beneficio medio por operación de los revendedores experimentados oscila entre sólo el 0,1% y prácticamente nunca supera el 2%.

¿Cómo funciona el especulación en criptomonedas?

Todo el mundo sabe que para generar beneficios hay que comprar criptomonedas a un precio más bajo y venderlas a un precio más alto. Si bien esto suena simple en teoría, lograrlo en la práctica es mucho más difícil. Es por eso que los operadores de cuero cabelludo confían en un conjunto completo de pautas que conforman una estrategia exitosa de comercio de cuero cabelludo. Los elementos cruciales son:

  • Dependencia del análisis de mercado, especialmente el análisis técnico del mercado y los indicadores técnicos: los revendedores dependen en gran medida del análisis técnico. Utilizando indicadores como varias medias móviles, profundidad de la cartera de pedidos, índice de fuerza relativa (RSI), bandas de Bollinger, perfiles de volumen y una gran cantidad de herramientas criptográficas para investigación y análisis, pueden identificar con mayor precisión patrones a corto plazo y predecir movimientos futuros de precios.

  • La configuración de los puntos de entrada y salida: utilizando un análisis técnico del mercado, el comerciante de cuero cabelludo predetermina los puntos de entrada y salida de cada operación y luego los pone en acción colocando una orden. Los swing traders suelen utilizar órdenes limitadas u órdenes de mercado si quieren ejecutar una operación inmediatamente y evitar perder posibles oportunidades de ganancias.

  • El uso de la función stop loss: para mitigar el riesgo, cada orden debe estar equipada con un stop loss relativamente ajustado, que minimice las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en la dirección opuesta a la supuesta. Es mejor terminar una operación con una pérdida menor que terminar en números rojos porque una caída/bomba repentina del mercado lo sorprendió con una posición abierta.

  • Céntrese en el volumen de operaciones y en la satisfacción con una ganancia por operación muy baja: un operador de cuero cabelludo debe cumplir con el concepto básico del comercio de cuero cabelludo.

  • El uso del apalancamiento es opcional: utilizar el apalancamiento puede amplificar los rendimientos (y las pérdidas) potenciales, transformando pequeñas oscilaciones de precios en oportunidades de inversión altamente rentables. Recuerde, sin embargo, que el apalancamiento funciona en ambos sentidos y también podría amplificar sus pérdidas si el mercado se mueve en la otra dirección.

  • El uso de sistemas de comercio automatizados: dada la naturaleza rápida del scalping, muchos comerciantes emplean sistemas automatizados o robots comerciales. Estas herramientas pueden ejecutar operaciones de manera más eficiente y rápida de lo que jamás podrán hacerlo los comerciantes humanos.

Ventajas del comercio de cuero cabelludo criptográfico

El especulación ofrece varias ventajas claras en comparación con el swing trading o la tenencia a largo plazo. En primer lugar, el comercio de cuero cabelludo proporciona resultados instantáneos (ya sean positivos o negativos), que pueden atraer a los operadores más impacientes. Otra ventaja es que el comercio de cuero cabelludo puede conllevar una exposición al riesgo relativamente baja si se siguen estrictamente los procedimientos adecuados de gestión de riesgos. 

Además, la mayoría de los analistas coinciden en que suele ser mucho más fácil identificar movimientos de precios en un mercado líquido de criptomonedas durante los próximos 5 minutos que durante las próximas 5 horas. En consecuencia, los operadores de cuero cabelludo suelen alcanzar un alto grado de precisión, lo que puede aumentar su confianza en sí mismos. Algunos operadores también se sienten más cómodos utilizando el apalancamiento cuando operan con cuero cabelludo, ya que el dinero se pide prestado por un período más corto.

Casi todos los operadores de cuero cabelludo gravitan hacia monedas de mayor capitalización de mercado, que ofrecen más liquidez y, por lo tanto, más oportunidades para entrar y salir rápidamente de posiciones. Estas monedas a menudo se denominan las mejores monedas para el comercio diario.

Desventajas del comercio de cuero cabelludo con criptomonedas

Cabe señalar que el comercio de cuero cabelludo no es un camino hacia la riqueza inmediata. De hecho, el scalping requiere una mentalidad particular y mucha perseverancia, por lo que no es apto para todos. Si bien entrar y salir de posiciones puede parecer emocionante, los revendedores deben centrarse constantemente en los datos del mercado. También deberá realizar el mismo tipo de operaciones repetidamente, tratando de generar ganancias y minimizar las pérdidas. Francamente, no todo el mundo tiene el valor de soportarlo. Algunos afirman que los revendedores necesitan un nivel de desapego emocional que raya en lo robótico. 

Una de las razones por las que los sistemas de robots de IA tienen tanto éxito en el scalping es que no sienten arrepentimiento (ni ninguna otra emoción). Imagine que compró BTC a $63,500 y lo vendió unos minutos más tarde a $63,750, solo para que la criptomoneda más grande continuara subiendo a $68,000 una hora después. Habría sentido al menos un poco de arrepentimiento, si no un ligero enojo, mientras que el robot de IA simplemente habría pasado a otra oportunidad comercial. 

Aparte de los factores mentales y psicológicos, la mayor desventaja del comercio de cuero cabelludo es que las tarifas comerciales pueden consumir una gran parte de sus ganancias. Por eso es de suma importancia elegir un intercambio de criptomonedas confiable pero económico para su esfuerzo de especulación.

Las 5 principales estrategias de especulación criptográfica

Como ya se mencionó, el trading de cuero cabelludo exitoso requiere una estrategia clara y una ejecución disciplinada para evitar decisiones impulsivas y trampas emocionales. A continuación, describimos los principios fundamentales de cinco enfoques de comercio de cuero cabelludo muy populares, todos ellos basados ​​en patrones de velas populares:

1. Comercio de rango

El comercio de rango implica identificar rangos de precios o patrones de consolidación en el mercado de cifrado. Los operadores compran en niveles de soporte y venden en niveles de resistencia dentro del rango de precios identificado. Monitorear las tendencias y utilizar líneas de tendencia es crucial para los operadores experimentados que buscan puntos de entrada y salida óptimos.

Un ejemplo de un gráfico de precios de barras de velas de un activo que se negocia dentro de un rango de precios definido limitado por una línea de soporte (abajo) y una línea de resistencia (arriba). También se representan los puntos ideales de entrada y salida. Fuente: Ifcmarkets Corp.

2. Cruce de media móvil

Utilizando dos promedios móviles, a corto plazo (SMA) y a largo plazo (LMA), esta estrategia identifica cambios de tendencia. Un cruce alcista (SMA por encima de LMA) indica una posible tendencia alcista, mientras que un cruce bajista (SMA por debajo de LMA) sugiere una tendencia bajista, guiando a los operadores sobre los puntos de entrada y salida.

Gráfico de precios de barras de velas que muestra cómo el cruce de SMA (línea azul clara) y LMA (línea azul oscura) generalmente afecta el movimiento del precio. (Fuente: Mercados de Arándanos)

3. Acción del precio

El comercio de acción de precios analiza los factores a corto plazo que influyen en los precios de las criptomonedas, similar a la inversión tradicional pero dentro de un período de tiempo más corto adecuado para el especulación. El análisis técnico, especialmente indicadores como RSI y SMA, juega un papel fundamental en la identificación de oportunidades comerciales rápidas.

4. Arbitraje

El arbitraje explota las diferencias de precios entre los mercados. El arbitraje geográfico implica comprar y vender en diferentes regiones, mientras se emparejan operaciones de arbitraje entre diferentes pares de criptomonedas como BTC/USDC y BTC/ETH. Reaccionar rápidamente a las oportunidades de arbitraje requiere un monitoreo constante del mercado y, muy a menudo, robots especiales que puedan publicar ambas (o más) operaciones en un instante.

5. Estrategia de diferencial entre oferta y demanda

Esta estrategia aprovecha la brecha entre los precios de oferta (compra) y demanda (venta). Los comerciantes pretenden comprar al precio de oferta más bajo y vender al precio de venta más alto, centrándose en criptomonedas con movimientos de mercado volátiles.

Conclusión

Hemos aprendido que el scalping de criptomonedas exige un análisis exhaustivo, una toma rápida de decisiones y una ejecución precisa para sacar provecho de pequeñas fluctuaciones de precios. Otro elemento crucial que distingue a un operador de especulación exitoso de los demás es elegir un intercambio de criptomonedas con el menor comercio posible. 

La naturaleza 24 horas al día, 7 días a la semana de los mercados de criptomonedas garantiza que siempre haya oportunidades de especulación disponibles. Por último, pero no menos importante, la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas los hace ideales para el especulación. Teniendo en cuenta todos estos factores, es seguro decir que los mercados de cifrado se encuentran entre los mejores del mundo para implementar la estrategia de comercio de cuero cabelludo.

Si desea explorar herramientas que están perfectamente ajustadas para aprovechar las oportunidades de especulación que surgen en los mercados de cifrado, puede consultar los mejores escáneres de arbitraje de cifrado. Si bien el nombre implica un enfoque en el arbitraje, la mayoría de estas herramientas también se pueden utilizar para estrategias de especulación.