Creo que hay dos niveles de negociación: uno es la transacción de fondos grandes (puede imaginarse el tamaño de los fondos) y el otro es la transacción de fondos pequeños y medianos. Estas dos transacciones tienen diferentes preocupaciones estratégicas debido a la financiación. Para los grandes fondos, los aspectos técnicos casi no tienen efecto. Prestan más atención a las tendencias económicas nacionales e internacionales, e incluso pueden generar impulso, poniendo así al mercado patas arriba. Como Soros y otros. Para los fondos pequeños y medianos, dado que los fondos aún no son lo suficientemente grandes, deberían adoptar una estrategia de seguir la tendencia en lugar de centrarse en cómo generar impulso. Mi método de negociación pertenece al método de fondos pequeños y medianos, que debo mencionar en primer lugar. (Tengo entendido que los fondos grandes pueden crear y aprovechar las fluctuaciones, mientras que los fondos pequeños deben seguir las fluctuaciones (tendencias).)

¡En el título!

Primero expliquemos si se puede enseñar a comerciar. Define el significado de enseñar significa enseñarte habilidades y podrás obtener resultados inmediatos.

Dennis parece habernos dado la respuesta a esta pregunta, la famosa implementación de la tortuga. De hecho, después de un análisis cuidadoso, descubrimos que no todas las Tortugas tuvieron éxito, especialmente después de separarse de Dennis. Por lo tanto, el comercio no se puede enseñar. Lo que se puede enseñar es sólo conocimiento. Si desea implementarlo en el comercio, aún necesita hacer esfuerzos personales para comprender y digerir el conocimiento aprendido e identificarlo profundamente en su propia mente. De lo contrario, sigues siendo la misma persona. Por supuesto, todavía hay una manera de lograr un éxito rápido, que consiste en realizar una capacitación intensiva supervisada durante medio año a un año con la premisa de confiar plenamente en una persona y aceptar plenamente sus ideas comerciales. Luego utilice esfuerzos personales para comprender y aceptar completamente esta idea comercial. Esta puede ser una solución rápida. Después de todo, era el método de Dennis.

Por lo tanto, no se puede enseñar a operar, pero se puede acortar el tiempo hasta el éxito.

Entonces, ¿qué puedes aprender aquí? Es solo un poco de conocimiento de la esencia del trading. En cuanto a si se convertirá en una herramienta para generar ganancias para usted, depende de si puede comprenderlo profundamente e integrar el conocimiento con la acción.

A continuación, hablemos de los métodos comerciales.

Sólo hay ocho palabras para el trading: ¡la supervivencia es lo primero, ganar en grande y perder en poco!

Si comprende estas ocho palabras, comprenderá la esencia del trading.

Primero analice la supervivencia primero.

El propósito de ingresar a este mercado es ganar dinero, excepto para aquellos que tienen demasiado dinero o simplemente juegan por diversión. Luego debemos considerar la cuestión del desarrollo a largo plazo. Si puedes ser lo suficientemente inteligente como para entrar y jugar una vez, salir cuando obtengas ganancias y salir cuando pierdas, no es necesario que prestes atención a esta cuestión. de supervivencia. En otras palabras, entramos al mercado para librar una batalla prolongada, no una sola batalla. La batalla no puede centrarse en las ganancias y pérdidas de un momento y un lugar, sino que sólo necesita ganar al final. Aquí puede consultar El arte de la guerra de Sun Tzu: "Aquellos que son buenos peleando no se avergüenzan de irse. Aquellos que fueron buenos peleando en el pasado fueron primero invencibles y esperaron a que el enemigo saliera victorioso. Lo invencible está en uno mismo, y el victorioso está en el enemigo..." Adelante, repítelo mucho, y Comprensión profunda. Una vez más, desde la perspectiva de la naturaleza humana, ¿por qué en la práctica siempre se ignora el vínculo de supervivencia? Las razones son las siguientes:

Primero: la naturaleza humana hace que la gente esté siempre ansiosa por enriquecerse. Sería mejor si pudieran enriquecerse de la noche a la mañana.

Debido a este afán de enriquecerse, se generan posiciones pesadas y transacciones frecuentes.

Operar con posiciones pesadas conducirá a dos resultados: uno son grandes ganancias, porque los pensamientos guían el comportamiento, el comportamiento se convierte en hábitos y los hábitos determinan el destino, por lo que la próxima vez que tome una posición pesada, el resultado final debe ser regresar al punto de partida. . Entonces, las grandes ganancias anteriores fueron en realidad una trampa. Es simplemente una dulce tentación. Debido al concepto de posiciones pesadas que tienes en mente, definitivamente morirás en este mercado tarde o temprano. Una son las grandes pérdidas. Podemos pensar en las grandes pérdidas desde una perspectiva matemática.

Se requiere una pérdida del 5% y una ganancia del 5,26% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere una pérdida del 10% y una ganancia del 11,11% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere una pérdida del 20% y una ganancia del 25,00% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere una pérdida del 30% y una ganancia del 42,86% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere una pérdida del 40% y una ganancia del 66,67% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere 50% de pérdida y 100% de ganancia para alcanzar el punto de equilibrio en el período posterior.

Se requiere una pérdida del 60% y una ganancia del 150% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Se requiere una pérdida del 70% y una ganancia del 233,33% para alcanzar el punto de equilibrio más adelante.

Bien, no continuaré enumerándolo. Si está interesado, puede hacer los cálculos usted mismo. Una gran pérdida puede reducir significativamente su capital.

Por lo tanto, aquí se puede concluir el daño de las posiciones pesadas. Si te gustan las posiciones pesadas, casi te has condenado a muerte.

El segundo es el comercio frecuente. La mayoría de las personas en el mercado de futuros hoy en día realizan operaciones intradía. Esto no significa que las operaciones intradiarias no sean buenas. Como dije, todos los caminos conducen a Roma. para el comercio intradiario? Si no tienes esa habilidad, será mejor que practiques tus habilidades primero. Una sociedad impetuosa se ajusta a las necesidades de la naturaleza humana. A la gente instintivamente le gusta comerciar con frecuencia, ¡junto con la promoción del mercado y la sociedad, es aún más apropiado!

El ciclo comercial es corto y se puede realizar la contabilidad. Si se calcula el 1% por día, la ganancia mensual puede alcanzar el 20% Jaja, conocí a un hombre así y la contabilidad es muy hermosa, ¡pero es una lástima!

Primero cuente las tarifas de manejo. Las tarifas comerciales frecuentes consumen una gran parte de las ganancias. Junto con el ciclo corto, las ganancias no son grandes. Si hay razones horizontales y hay más errores que aciertos, entonces no hay más remedio que hacerlo. espera la muerte. El trading intradiario requiere disciplina férrea, tenacidad y un sistema o sentido de dirección probados.

Entonces, ¿qué debemos hacer si no podemos mantener grandes posiciones ni comerciar con frecuencia?

De hecho, se trata de cuestiones de gestión de fondos, lo que significa que primero debe tener en mente un concepto de tasa de quiebras.

El concepto de tasa de quiebra implica tasa de ganancia y probabilidades. Esto se deja para más adelante.

Haga algunas de las adiciones más importantes:

¡La gente no se resiste al cambio, pero se resiste a ser cambiada!

Todos están protegiendo una puerta que se abre desde adentro. No importa cuánto te presionen o empujen los demás, no pueden abrirte la puerta. La fuente de motivación para el cambio proviene del corazón de todos.

Los pensamientos guían tu comportamiento, aunque no te des cuenta. El comportamiento repetido día tras día formará un hábito. El hábito es el punto clave del destino. El hábito es tu esclavo. También puede convertirse en tu amo, haciéndote guiar por el hábito. Cuando se concentran en ti múltiples hábitos, te convertirás en tu personaje a los ojos de los demás, y tu carácter determinará tu destino. Por lo tanto, el destino depende de mí y no de Dios. Primero que nada, debemos tener una mente abierta para aceptar, tolerar y especular para corregir la causa raíz, que es el concepto. Sólo después de conceptos correctos todo lo que sigue puede aparecer de forma natural. De lo contrario, es sólo agua sin fuente y será cuestión de tiempo darse por vencido.

El destino del trading también está en sus propias manos. Primero debe corregir su concepto de trading.

A continuación analizaremos un concepto muy importante en el trading, y también es un concepto en el que mucha gente todavía está pensando.

Tendrás un conocimiento esencial de los casinos y las loterías. El concepto de probabilidad sigue siendo muy vago en la mente de la mayoría de la gente.

A continuación, las reglas se cambian nuevamente. El Partido A gana un yuan y pierde 0,95. Con un capital de 1.000 yuanes y una tasa de ganancia del 50%, el Partido A definitivamente ganará. Las reglas se cambian nuevamente para seguir la segunda regla, y las demás cosas permanecen sin cambios. Cada apuesta es de 500 yuanes. A gana 500 y pierde 475. B gana 475 y pierde 500. ¿El partido A todavía se siente seguro de ganar esta vez? Si no, ¿por qué? No crea que estoy pidiendo demasiado, piense más en los pequeños ejemplos anteriores, el secreto del trading reside en ellos.

Esta vez, el Partido A ya no se siente seguro de ganar, porque mil yuanes solo son suficientes para apostar dos veces. La tasa de ganancia no ha cambiado, las probabilidades no han cambiado, pero la sensación de ganar ha desaparecido. verboso. Considere las cuestiones de tasa de ganancia y probabilidades mencionadas anteriormente.

Entonces se deduce que tienes un sistema con una tasa de ganancia del 50% y las probabilidades están a tu favor, pero no logras administrar bien tu dinero y al final sigue siendo cero.

(¿Por qué debería mantener una posición ligera en el comercio de futuros? Es sólo para mantener suficiente capital para regresar en circunstancias adversas.)

Déjame preguntarte, si un sistema tiene una tasa de ganancia de sólo el 30%, pero las probabilidades pueden llegar a 1 a 3, ¿qué opinas? Yo diría que es un buen sistema. ¿por qué? Lea atentamente el análisis; 10 veces es un ciclo comercial, y cada vez que obtenga una ganancia, obtendrá 3, y si pierde, obtendrá 1.

Pérdida total 10 veces, pérdida 10

9 derrotas, 1 acierto, 6 derrotas

8 derrotas, 2 derrotas, 2 derrotas

Pierde 7 veces, acierta 3 veces, gana 2 (tenga en cuenta que esta es una tasa de ganancia del 30% y las probabilidades son 3 a 1)

6 derrotas, 4 victorias, 6 victorias

Pierde 5 veces, acierta 5 veces, gana 10

Pierde 4 veces, acierta 6 veces, gana 14

Pierde 3 veces, acierta 7 veces, gana 18

Pierde 2 veces, acierta 8 veces, gana 22

Pierde una vez, acierta 9 veces, haz 26

Hazlo bien 10 veces y gana 30

Entonces, ¿sigues pensando que la clave para ganar dinero es la precisión? ¿Entiendes por qué los maestros que hacen dinero a menudo pueden cometer errores, pero al final la cuenta sigue generando dinero? ¿Puedes entender por qué Dennis dijo que el 95% de mis transacciones pierden dinero y que sólo el 5% de mis transacciones rentables aún pueden generar ganancias tan enormes? Entonces, ¿debería cambiar los estándares de los maestros que admira? Las personas a menudo se sienten atraídas por cosas que no funcionan, y algunas personas te proporcionan estas cosas específicamente. ¿Puedes culparlas por mentirte? ¡No, simplemente estás ciego! La clave para implementar el sistema anterior es una buena gestión de fondos, porque incluso si tiene un sistema con una tasa de ganancia del 70%, es probable que primero encuentre el 30% de transacciones fallidas. Si no puede realizar una buena gestión de fondos en este momento, entonces. El 70% de las transacciones rentables en el período posterior no tienen nada que ver contigo, porque ya liquidaste tu posición o perdiste todo tu dinero.

En segundo lugar, necesitamos analizar otro sesgo importante en la naturaleza humana que obstaculiza las transacciones: las personas que enfrentan beneficios a menudo eligen ser conservadoras, y las personas que enfrentan riesgos a menudo eligen ser agresivas. Ésta es la tendencia de la naturaleza humana, y también es la segunda causa fundamental del fracaso de la mayoría de las personas en el mercado. Una de ellas, como he dicho antes, es que están demasiado ansiosas por enriquecerse.

Respecto a este punto, puedes referirte a los experimentos de Shapiro o a la psicología del comportamiento.

Específicamente, en el comercio, si la entrada es en la dirección correcta y hay una ganancia flotante, entonces la reacción de la naturaleza humana es aceptar la derrota, y la decisión que se toma es una reacción conservadora frente a los intereses. Si ingresa al mercado en la dirección equivocada y tiene una pequeña pérdida, entonces la reacción humana es intentarlo y tener suerte. Tal vez pueda convertir la derrota en victoria en la etapa posterior. Las estadísticas muestran que en el 80% de los casos. puedes convertir la derrota en victoria, pero ese es el 20%. La tendencia inversa ha dejado algunos perdedores en este mercado. En términos sencillos, el fenómeno anterior es: ¡comer como un gorrión y tirar como un elefante! Así que eche un vistazo a sus propias operaciones y vea si es como se mencionó anteriormente, obteniendo una gran ganancia y perdiendo una pequeña cantidad, o perdiendo una gran cantidad y obteniendo una pequeña ganancia. Después de eso sabrás dónde debes trabajar.

No me he extendido sobre este tema de obtener grandes ganancias pero pequeñas pérdidas, pero eso no significa que no sea importante. He dejado todas las pistas y haré mi propia investigación si estoy interesado.

La forma de operar: ¡la supervivencia es lo primero, obtenga grandes ganancias y pierda pequeñas! Esto es como el método mental de la fuerza interior en las artes marciales. Con este método mental, no hay garantía de que ganarás mucho dinero, ¡pero puede garantizar que estés en el camino correcto!

¿Cómo obtener grandes ganancias y perder una pequeña cantidad?

Parece que este problema continuará.

En primer lugar, sin reducir tu posición, debes decidir en función de la tasa de ganancias de tu propio sistema. Por ejemplo, si la tasa de ganancia estadística de su sistema es del 30%, entonces si desea ganar dinero, sus probabilidades deben ser de 1 a 3. Específicamente, si pierde un promedio de un yuan para ingresar al juego, entonces debe hacer un promedio de tres yuanes. Pero si su nivel es muy alto y la tasa de ganancia del sistema es del 70%, entonces puede perder uno por uno.

En segundo lugar, si operas en base al nivel diario, es decir, operas en el mediano y largo plazo, entonces implica el tema de agregar posiciones cuando la tendencia continúa. La esencia en este momento es: si pierdes, perderás. Pierda el pequeño stop loss de la posición pequeña, pero una vez que la dirección sea correcta, obtendrá grandes ganancias de las posiciones grandes. De esta manera, puedes pensarlo, la posición cuando obtienes ganancias es mayor que cuando pierdes, y si agregas que el rango cuando obtienes ganancias es mayor que el rango cuando pierdes, ¿no es inevitable la ganancia? ?

Por supuesto, las habilidades para sumar posiciones pertenecen al nivel de la ley y la técnica. En primer lugar, debes entender que es necesario obtener grandes ganancias y perder pequeñas.

Lo primero que tiene de bueno hacer lo anterior es que, naturalmente, detendrá la pérdida rápidamente, porque sabe que no puede correr riesgos y dejar que su cuenta sufra grandes pérdidas. Al mismo tiempo, si no deja de perder, usted. Es probable que pierdan mucho y obtengan pequeñas ganancias. El segundo punto es superar el problema de agregar posiciones con pérdidas. Si nos fijamos en los grandes perdedores en la historia de la especulación, todos fueron causados ​​por no dejar ir pequeñas pérdidas, sino por ir en contra de la tendencia y agregar posiciones. igualar las pérdidas.

El comercio es una estructura circular. Qué mercado, qué tipo, cuánto negociar, dónde negociar, dónde detener las pérdidas, dónde agregar posiciones y dónde salir. Cualquier error en cualquier enlace conducirá al fracaso de toda la transacción. . El stop loss es sólo un aspecto. Cuántas personas en el mercado hacen un buen trabajo con el stop loss, pero al final abandonan el mercado con tristeza. ¡El stop loss sólo limita las pérdidas!

Al operar, sólo necesita recordar las cuatro tasas, que son: tasa de ganancias, probabilidades, tasa de quiebras y disciplina.

Hablemos de lo más importante, hablemos primero de lo primero.

Tasa de ganancia, nadie puede lograr una tasa de ganancia del 100%, esto debe determinarse primero. La tasa de ganancia tiene sus lados contradictorios. Si la tasa de ganancia es alta, entonces la ganancia solo será pequeña. Esto es contradictorio con la ganancia mencionada anteriormente. grandes pérdidas y pequeñas pérdidas La tasa de ganancias es baja, y el stop loss anterior es solo un aspecto de cuántos stop loss en el mercado han funcionado bien, pero al final abandonaron el mercado. ¡El stop loss sólo limita las pérdidas! Es contradictorio. Entonces, ¿qué tipo de tasa de ganancia cree el autor que es el mejor equilibrio?

Hablemos de disciplina. Cuando se habla de disciplina, es inevitable hablar de sistema de comercio personal.

¿Qué es un sistema de comercio? En términos sencillos, significa que hay que considerar y verificar cuidadosamente cómo se debe operar cada aspecto de la transacción y refinar los principios en consecuencia.

Por lo tanto, el sistema de negociación correspondiente incluye primero los principios de gestión de fondos. ¿Qué principios de gestión de fondos se utilizan para determinar la posición de cada entrada? Esto debe ser consistente y consistente.

Después de ingresar al mercado, la pérdida máxima determinada de acuerdo con los principios de gestión de fondos primero debe determinar un nivel de stop loss claro. Tenga en cuenta que el nivel de stop loss no es un rango, sino un punto definido. salir de inmediato. No tengas expectativas ni suerte. (Para hacer esto, debe tener suficiente confianza en todo el sistema comercial y siempre tener en mente el concepto de obtener grandes ganancias y perder pequeñas pérdidas)

Con el nivel de stop loss, si se equivoca, lo cortará y, si tiene razón, continuará manteniendo la posición. La gestión debe basarse en su juicio sobre la naturaleza del mercado y sus planes iniciales. Si el mercado fluctúa dentro de un rango, ¿su plan debería tener un nivel de obtención de beneficios correspondiente? Obtenga ganancias lo antes posible. Si el mercado es una tendencia, entonces usted debe planear agregar posiciones de acuerdo con los estándares de la tendencia. ¿Dónde agregar posiciones? ¿Cómo mover el punto de parada de ganancias y cómo salir una vez que hay una señal de que la tendencia ha cambiado? Todo esto debería reflejarse en planes anteriores.

Si usted mismo crea su sistema de comercio después de pensarlo y verificarlo, entonces hay un soporte conceptual correspondiente detrás de por qué cada enlace se realiza de esta manera. Tiene una comprensión clara de todo el proceso y no hay necesidad de saber dónde hacer qué. . considerar. Entonces, ¿podemos definitivamente operar de acuerdo con sus principios en este momento? No necesariamente en la etapa inicial, todavía tendrás caprichos de vez en cuando y harás cosas que van en contra de los principios, pero a menudo te darás cuenta rápidamente de que algo anda mal y lo corregirás a tiempo. Los principios del sistema son de gran ayuda para ayudarle a combatir las emociones, operar racionalmente y operar de manera consistente. Se esperan pérdidas, las ganancias dependen de si el mercado se ajusta a sus principios. En otras palabras, no sabemos qué tan alto está el cielo (beneficio), pero podemos controlar qué tan profundo está la tierra (pérdida). Por lo tanto, la mejora de la disciplina está estrechamente relacionada con si realmente has formado tu propio sistema de comercio.

Una vez que el sistema se perfeccione, ¡la disciplina aparecerá en consecuencia!

Todavía recuerdo lo que dijo una vez Livermore: la mayoría de las personas vienen a este mercado y ni siquiera piensan en aprender, incluso si les explicas cómo operar, no se molestan en mirarlo, solo le prestan atención. Las cartas brillantes y las noticias, y solo quiero seguir a los llamados maestros. Hacer una fortuna. ¡Es lamentable y lamentable poner el destino de uno en manos de los demás! El mayor logro de la sociedad actual no son los magníficos materiales y la tecnología avanzada, sino el hecho de poder mantener a las personas en jaulas. Una prisión de pensamiento. ¡La gran mayoría de las personas utilizan sus propios cuerpos para practicar las ideas de otras personas! ¿Son las reglas del comercio de tortugas un secreto? No, Dennis también dijo que incluso si publicara el secreto de cómo comerciar en el periódico, ¡nadie lo seguiría! ¡La mente humana odia la simplicidad y no puede tolerar la verdad simple! ¡Cuanto más extraño y excéntrico es, más gente acude a él!

¡Corrige un concepto! ¿El comercio requiere previsión? ¿El buen trading requiere predicciones precisas?

El trading requiere un poco de predicción, sólo un poquito. Para ganar dinero con el trading, no es necesario predecir nada. De manera similar, es posible que un experto con predicciones precisas no gane nada de dinero. ¡La realidad es tan cruel!

Como dije antes, las transacciones se pueden ingresar aleatoriamente y en direcciones aleatorias, y el resultado final seguirá siendo rentable. Necesitamos una idea y luego usamos fondos para verificarla. La predicción es solo un pequeño medio para aumentar la tasa de ganancias.

He dicho esto antes de las buenas a las malas, pero recientemente siento que estoy tan débil en el trading que me pregunto si he perdido algo. Si quiero demostrar algo, puedo decir algunas palabras como estas.

La mayoría de los comerciantes que persiguen un sistema de altas tasas de ganancia en realidad buscan una sensación de seguridad y certeza. La gente tiene mucho miedo a la incertidumbre, por lo que esperan poder ver el cielo. Pero la realidad es que la certeza nunca aparecerá. . Nada sigue igual. Sólo cuando aceptes la incertidumbre surgirá una sensación de seguridad. Admítelo, nunca podremos predecir el futuro, ¡el mundo no es lineal e impredecible! Entonces, ¡deja de desperdiciar tu energía persiguiendo dioses y creando dioses! #币安合约锦标赛