El índice de compra y venta de Bitcoin de Coinspeaker supera el 1,6 en medio del vencimiento de las opciones a finales de junio
Antes del vencimiento de las opciones trimestrales del viernes, el ratio put-call de Bitcoin (BTC) se ha vuelto bajista. Hoy está programado el vencimiento de las opciones trimestrales para los contratos pendientes de Bitcoin y Ethereum (ETH), con un valor nominal combinado de $ 10 mil millones que expirará en Deribit.
Vale la pena señalar que este evento es crucial ya que representa más del 40% del interés abierto actual de Deribit.
Precio de Bitcoin en el punto máximo de dolor
Según los datos de opciones de Deribit a finales de junio, un total de 107.000 opciones de Bitcoin están venciendo con un punto de dolor máximo de 61.500 dólares y un valor nominal de 6.600 millones de dólares. Tal como está, la relación de compra y venta de las opciones de Bitcoin de Deribit hasta el vencimiento de hoy ha aumentado a 1,66.
En particular, tener una proporción superior a uno significa que se negocian más opciones de venta en comparación con opciones de compra. Además, refleja el volumen de inversores que apuestan o se protegen contra una caída de los precios en lugar de un aumento. Bitcoin se cotizaba a 61.675,52 dólares en el momento de escribir este artículo, con un aumento del 0,88% en las últimas 24 horas.
El precio actual de la moneda muestra que todavía se encuentra dentro del punto máximo antes del vencimiento de hoy. Bitcoin puede eventualmente permanecer en un nivel en el que la mayoría de las opciones caduquen sin valor. Como resultado, los comerciantes pueden simplemente posicionarse para beneficiarse de esta alineación. A largo plazo, esto se traducirá potencialmente en una menor volatilidad y una mayor estabilidad del mercado en torno al punto de vencimiento.
El director ejecutivo de Deribit, Luuk Strijers, cree firmemente que la “cuádruple brujería” y la volatilidad relacionada en los mercados de Estados Unidos podrían influir potencialmente en el gran vencimiento trimestral de hoy. Este tipo de brujería cuádruple suele ocurrir cuatro veces al año y suele tener como objetivo al final de cada trimestre, especialmente cuando los contratos de futuros sobre índices, opciones sobre índices, opciones y futuros vencen simultáneamente.
Por otro lado, el gran volumen de contratos que vencen hoy 28 de junio puede impactar los precios spot. La liquidación de posiciones y la renovación de contratos pueden dar lugar a importantes movimientos de precios.
Cifras históricas de vencimiento de opciones de Bitcoin
Estos vencimientos son históricamente comunes en el mundo Bitcoin.
El 10 de mayo, solo había unas 18.000 opciones de BTC con un índice de compra de 0,64 y un punto Maxpain fijado en 62.000 dólares. Además, los contratos de BTC que expiraban tenían un valor nominal de aproximadamente 1,150 millones de dólares. La relación put/call de 0,64 sugirió que expirarían más contratos largos, o call, en comparación con los contratos cortos, o put.
En abril, el vencimiento de las opciones de Bitcoin coincidió con el cuarto evento de reducción a la mitad de BTC con más de 21,845 opciones de BTC que expiraron. Tenían un valor nominal de 1.350 millones de dólares y un ratio de compra y venta de 0,63 dólares. Es bastante obvio que el ratio put-call de junio es alto en comparación con los otros meses anteriores.
Con el valor nocional mayor, las partes interesadas están interesadas en descubrir si se registrarán tendencias de precios similares después del vencimiento.
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