Este viernes expirarán aproximadamente 107.000 contratos de opciones de Bitcoin con un valor total de 6.600 millones de dólares. Puede haber cierta volatilidad en el mercado, ya que los vencimientos de fin de mes suelen ser mayores que los vencimientos de fin de semana. 📉📈
La mayoría de los derivados de BTC tienen una relación put/call de 0,5, lo que significa que los contratos largos (call) vencen el doble de veces que los contratos cortos (put). El punto donde se producirá el mayor daño, es decir, el punto de mayor dolor, es 57.000 dólares. Eso es alrededor de $4,000 por debajo de los precios al contado actuales.
Los alcistas todavía tienen el control en los mercados de opciones de Bitcoin. Hay más de 340 millones de dólares en interés abierto a precios de ejercicio más altos de 70.000, 75.000 y 80.000 dólares. Además, el OI total aumenta a 590 millones de dólares a 90.000 dólares y 770 millones de dólares a un precio de ejercicio de 100.000 dólares, según Deribit.
Hoy en día, casi un millón de opciones de Ethereum están venciendo, además de un gran grupo de opciones de Bitcoin. Su relación de venta/compra es de 0,59, su punto débil máximo es de 3.100 dólares y su valor total es de 3.600 millones de dólares. Esto eleva el valor total de las opciones criptográficas hasta el vencimiento a más de $10 mil millones.
El capital de mercado ronda los 2,4 billones de dólares, recuperándose ligeramente de su caída a principios de semana. Sin embargo, el sentimiento sigue siendo bajista y los mercados han seguido una tendencia a la baja durante todo junio. Bitcoin superó los $62,000 el 28 de junio, pero ha vuelto a caer a $61,500 al momento de escribir este artículo.