El círculo monetario es un juego que cambia constantemente la mesa, y el mercado actual es: baja volatilidad + fluctuaciones a largo plazo + emociones extremadamente bajas.
Ya se están gestando oportunidades innovadoras a nivel de pista
Análisis de tendencias de mercado y volatilidad de Bitcoin
Recientemente, el precio de Bitcoin ha estado cayendo, pero su volatilidad ha alcanzado un punto crítico.
La volatilidad actual es del 1,25%.
¿Qué nivel es este? Analicémoslo a través de datos históricos.
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Tiempos de volatilidad históricamente bajos
Desde 2018, la volatilidad de Bitcoin ha estado cerca de un estado de baja volatilidad del 1% al 2% en los siguientes siete puntos:
1. La última caída en el mercado bajista de 2018: durante el mercado bajista, el precio de Bitcoin fluctuó durante 91 días. Este tipo de shock de baja volatilidad en el mercado no suele durar más de tres meses en el círculo monetario.
Después de 91 días de volatilidad, Bitcoin experimentó la bifurcación del BCH y el mercado cayó durante dos meses
2. El mercado bajista tocó fondo en 2018:
Después de la caída, la baja volatilidad fluctuó durante 105 días, es decir, unos tres meses, y luego aumentó de 3.000 dólares a 14.000 dólares.
3. La recuperación del mercado después del 12 de marzo: Después de 77 días de conmoción, el precio de Bitcoin subió de alrededor de 7.000 dólares a 64.000 dólares.
4. La última ronda del mercado bajista: antes de que FTX explotara, Bitcoin fluctuó durante seis meses y luego marcó el comienzo de una caída del mercado.
5. Después de la explosión de FTX: el mercado solo fluctuó durante un mes y medio, pero el precio se disparó de 15.000 dólares a 30.000 dólares.
6. Agosto y septiembre del año pasado: después de dos meses de volatilidad, el precio de Bitcoin subió de 25.000 dólares a 70.000 dólares.
7. Mercado actual: También estamos ahora en una fase volátil de baja volatilidad desde hace más de tres meses.
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Características del mercado de la etapa de baja volatilidad
Se pueden observar dos características comunes en estas seis etapas de baja volatilidad de la historia:
1. El mercado no fluctuará durante más de tres meses: en la mayoría de los casos, el mercado no fluctuará durante más de tres meses en un estado de baja volatilidad.
2. Debe haber un mercado con tendencia después de un shock: Después de cada shock, el mercado inevitablemente tendrá un mercado con tendencia, ya sea una fuerte subida o una caída.
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Análisis de simetría del mercado
Estos seis puntos temporales tienen cierta simetría:
• Punto A: El impacto de la última caída del mercado bajista.
• Punto B: Choque de fondo en el mercado bajista.
• Punto C: El shock antes de que comience el mercado alcista.
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Análisis del mercado actual
En la actualidad, nuestro tiempo de fluctuación ha superado los tres meses y la fluctuación de las condiciones del mercado parece haber llegado a su límite.
Algunas personas pueden pensar que las fluctuaciones actuales parecen bastante grandes, pero en realidad esto es una ilusión visual.
Ahora el precio de Bitcoin ha alcanzado los 60.000 dólares. Fluctúa un 10% o 6.000 dólares. Parece que la fluctuación es muy grande, pero en realidad es sólo el 10%.
En comparación, cuando Bitcoin cotizaba entre 3.000 y 4.000 dólares, la volatilidad a 6.000 dólares era del 200%.
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Sugerencias recientes de operación del mercado
En los 6 momentos representativos de baja volatilidad anteriores, compartí las operaciones de opciones cuando FTX explotó en Twitter.
En ese momento compré una opción de compra larga y corta y el mercado subió.
Pero hasta que surja la verdadera dirección del mercado, deberíamos negociar con la volatilidad en lugar de apostar directamente a las ganancias o pérdidas.
La dirección elegida por el mercado después de cada shock es similar.
Si la dirección real del mercado es caer, generalmente habrá una señal falsa de aumento y luego comenzará una tendencia a la baja;
Si el mercado está subiendo, también habrá una señal falsa de caída y luego comenzará a subir nuevamente.
Por ejemplo, el mercado Defi en 2020 experimentó una fuerte caída en septiembre, pero al final el mercado comenzó a subir.
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perspectiva futura
El sentimiento actual del mercado es lento, con una volatilidad que alcanza el 1,4%. Creo que lo más probable es que el mercado siga subiendo. Después de que termina cada shock de baja volatilidad, a menudo surge una oportunidad a nivel de pista. Por ejemplo:
• 2019: OEI
• 2020: Defi
• 2023: Primera ola de inscripciones de LSD
• Finales de 2023: Segunda ola de inscripción
Por lo tanto, en la actual etapa de baja volatilidad del mercado, deberíamos prestar más atención a las narrativas en cadena y a las condiciones del mercado para aprovechar futuras oportunidades de inversión.
