了解加密货币交易
近年来，金融机构将加密货币纳入其投资组合的趋势愈演愈烈。资产管理者将第一个纯数字资产包含在投资组合中称为加密货币。尽管它们与传统资产具有相同的特征，但它们具有自己独特的性质。
买卖加密货币以赚取利润的行为被称为加密货币交易。构成加密货币交易定义的三个要素是操作模式、对象和交易策略。
交易类型决定了加密货币市场中加密货币交易的运作方式。例如，加密货币差价合约（CFD）交易是买卖双方之间的合约，规定平仓时，买方将向卖方支付两者之间的差价。交换的对象是加密货币，因此是加密货币交易。
加密货币交易中投资者制定的交易策略是一种算法，它定义了一套在加密货币市场上买卖数字资产的既定规则。
本文将深入探讨各种加密货币交易策略，如日间交易、期货交易、高频交易 (HFT)、美元成本平均和剥头皮交易，并讨论交易加密货币的利弊。
加密交易策略
有效的交易策略可以降低金融风险。它可以防止您做出轻率和冲动的判断，而这些判断可能会花费您很多钱。如果您是初学者，您甚至可以考虑在币安合约测试网上进行交易，以熟悉高点和低点的世界。
以下是加密货币交易者中流行的一些常见策略：
日间交易
加密日交易策略需要在加密交易时间内的同一天进入和退出市场头寸。它也被称为日内交易，因为交易通常在一天内开始和结束。那么，您可以当日交易比特币 ( BTC ) 吗？是的，BTC 的日内交易就像是全天都在玩弄比特币的波动性。
日间交易加密货币的全部意义在于从微小的市场波动中获利。由于加密货币具有波动性，因此加密市场的日内交易可能会非常有利可图。交易策略是由日间交易者利用技术分析设计的，但这是一种耗时且有风险的策略，主要适用于高级交易者。
HODL（买入并持有）
HODLing 是一种投资技术，由 hold 的拼写错误设计而成，人们购买加密货币并长期持有。这允许投资者从资产价值的增加中获利。那么，如何通过 HODL 策略在加密货币中获利呢？
HODLing 允许投资者在长期投资时从长期价值增值中获利。投资者可以从 HODL 策略中受益，因为他们不受短期波动的影响，并且可以避免低卖高买的风险。
由于与黄金和白银等商品或美元和欧元等法定货币相比，加密货币的历史较短，因此它们容易发生洗钱等欺诈活动。因此，一些国家可能不支持加密货币，影响数字资产的价值。
加密期货交易
加密货币期货交易策略涉及在双方之间签订合同协议，在预定日期和时间以预定未来价格买卖特定数量的基础加密货币，如 BTC。
期货交易策略让您可以访问多种加密货币，而无需您拥有其中任何一种。例如，持有加密货币的个人可以使用期货来保护自己免受市场波动的影响。那么，您如何使用未来合约交易加密货币呢？
套利交易
交易者依靠套利机会通过加密货币或比特币交易策略赚取利润。套利是一种交易方式，交易者在一个市场购买加密货币并在另一个市场出售。点差是买入价和卖出价之间的差额。
由于流动性和交易量的差异，交易者可能能够获利。他们在所交易的加密货币存在显着价格差异的交易所注册账户，以利用这一机会。
但是，交易者需要支付两次存款、取款和交易费用，减少了您的实得利润。此外，如果您错过了两个交易所的价格差异（如上所述），您就无法利用该套利机会。
高频交易
高频交易策略需要创建算法和交易机器人，以帮助快速进入和离开加密资产。此类机器人的设计需要对复杂的市场原则有透彻的理解，并且需要扎实的数学和计算机科学基础。因此，它比新手更适合有经验的交易者。
套利、做市、流动性检测和动量交易是四种高频交易策略。如前所述，套利者寻找两种相同资产之间的价格差异，并从不同交易所的价格差异中获利。HFT 可以利用延迟套利来利用这些通常由低延迟引起的错位。
量化交易者利用高频交易，这是一种算法交易方法，可以利用延迟在微秒内从买卖价格差异中获益来出售/购买资产。但是，通过遵循动量策略进行交易以根据对波动的加密市场的预期反应采取行动，可以发现短期价格差异。
流动性检测系统依赖于识别其他交易者（通常是机构投资者）的市场参与。此外，他们的主要目的是根据其他交易者的市场活动进行交易。
但是，请注意算法可以实时对市场状况做出反应。因此，算法可能会在波动的市场中显着扩大买卖差价或暂时停止交易，从而降低流动性并增加波动性。
平均成本法 (DCA)
在 DCA 策略中，固定数量的资金以固定的时间间隔进行投资，但增量较小，允许交易者从市场上涨中获利，而无需将其持有的资产置于市场风险之下。
只需选择固定数额的资金在设定时间内投资您喜欢的加密货币，即可使用美元成本平均策略。然后，无论市场走势如何，您都将继续投资，直到实现目标。
当你使用美元成本平均策略时，你在市场的高点和低点买入。此外，随着时间的推移，DCA 会平滑您的投资以投资您喜欢的加密货币，而不会像您一次投入大量资金那样受到极端高点或低点的影响。
由于这是一项长期策略，您在交易加密资产时必须支付更多费用。因此，在采用任何交易策略之前，请进行自己的研究。
剥头皮
剥头皮交易者利用市场效率低下来获利。然而，剥头皮交易方法需要增加交易量才能获利。在决定一天内的退出或进入点之前，剥头皮者会检查历史趋势和交易量水平。
尽管存在风险，精明的交易者仍会注意保证金要求和其他重要规则，以避免出现糟糕的交易体验。剥头皮交易者更喜欢流动性高的市场，因为进入或退出市场的时间非常可预测。鲸鱼或大交易者通常利用这种策略来交易大头寸。
区间交易
区间交易是一种积极的投资方式，投资者可以在短时间内确定购买或出售加密货币的价格范围。例如，假设 BTC 目前的交易价格为 35000 美元，而您预计它会在接下来的几周内上涨至 40000 美元，您可以预期它的交易价格在 35000 美元到 40000 美元之间。
您可以通过以 35000 美元买入 BTC 并在其上涨至 40000 美元时卖出来尝试区间交易。将重复这种方法，直到您认为比特币将不再在此范围内交易。
指数投资
加密货币指数基金是一种投资工具，持有加密货币投资组合，源自投资者承诺的资金池。指数投资涉及购买比特币期货或现货 ETF等交易所交易基金(ETF) ，或投资去中心化金融 (DeFi) Pulse Index 等指数，以消除投资单个代币的风险。
指数的持有者可以在不离开的情况下就底层协议的治理建议进行投票。这是团队智能索引概念的一部分，它保留了直接令牌所有权提供的有用性。
由于指数基金复制其基础基准，因此不需要庞大的研究专家团队来协助基金经理选择最佳加密资产。此外，当资金以类似于指数的百分比进行投资时，投资组合会在多个程序中多样化。另一方面，指数基金的风险仍然高于政府债券或法定货币/现金，因为交易者可能会亏损。
波段交易
波段交易者在市场波动中玩了大约一周或一个月。他们使用基本和技术交易指标制定策略。在波段交易中，交易者有足够的时间来跟踪加密资产的价格并做出投资决策。
另一方面，波段交易经常需要快速判断和执行，这对新手来说并不理想。此外，交易者需要每天保持活跃并评估市场，即使他们不是每天交易，这使其成为一项复杂且耗时的策略。
然而，加密机器人和信号是自动化技术的例子，可以帮助您更快地执行波段交易。例如，一旦满足特定标准，交易机器人将扫描市场并在没有人为干预的情况下买卖资产。
趋势交易
趋势或头寸交易涉及持仓几个月以从定向信号中获利。通常，趋势交易者在预期下跌交易者时会进入空头头寸。但是，如果他们预见到市场会上涨，他们就会进行长期投资。
无论如何，他们必须使用移动平均收敛差异和随机震荡指标等指标来考虑趋势逆转，以提高其投资策略的成功率。
由于新手交易者担心加密投资涉及的金融风险，因此趋势交易适合他们。尽管如此，无论是新手还是高级交易员，都必须在投入资金之前进行尽职调查。
交易加密货币的优势
交易加密货币有很多好处，如下所述：
价格剧烈波动
由于其高波动性，加密货币很容易吸引投机者的关注和投资者。例如，日内价格变动可以为交易者带来丰厚的利润，但同时也存在较高的风险，如价格突然下跌导致亏损。
近乎匿名
使用加密货币购买商品和服务是在线完成的，不需要透露个人信息。此外，随着对隐私和身份盗用的担忧日益增加，加密货币可能能够为用户提供一些隐私方面的好处。
为了识别用户或客户，每个交易所都有自己的一套了解你的客户 (KYC) 措施。交易所使用的 KYC 流程允许金融机构限制金融风险，同时保持钱包所有者的匿名性。
可编程智能功能
某些加密货币持有人的其他福利包括有限的所有权和投票权。对艺术品或房地产等实物的部分所有权权益也可能包含在加密货币投资组合中。
24小时市场
加密市场会关闭吗？不，不是因为它是一个去中心化的市场。加密货币市场每周 7 天、每天 24 小时开放，不在一个地点进行实物交易。相反，个人可以在全球不同地点进行加密货币交易。
点对点交易
加密货币最显着的优势之一是它们不需要金融机构作为中介参与，这可以降低交易成本。此外，对已建立的系统持谨慎态度的人可能会发现此功能很有吸引力。
交易加密货币的缺点
尽管有上述好处，但加密空间并非没有风险或缺点。其中一些解释如下：
网络安全问题
与数字技术一样，加密货币容易受到网络安全漏洞的影响，并可能落入黑客之手，导致加密货币被盗。缓解这个问题需要持续的安全基础设施维护以及使用超越传统银行业的先进网络安全措施。
可扩展性问题
在技术基础设施大幅增加之前，交易数量和交易速度无法与传统货币交易竞争。例如，2020 年 3 月，可扩展性问题导致多日交易延迟。积压的订单伤害了想要将加密货币从自己的钱包转移到交易所的交易员。
监管挑战
由于目前没有提供资产保护的法律结构，加密货币投资者在市场上几乎没有任何保护。但是，在美国，某些交易所遵守联邦和州当局的规定。
交易加密货币的最佳方式是什么？
没有最好或最坏的加密货币交易方式。如果您正在寻找用于日间交易的最佳加密货币交易所或用于交易加密货币的最佳应用程序，您必须首先关注财务或投资目标。
此外，您需要了解您愿意添加到投资组合中的资产类别，以及您希望承受的风险水平。此外，熟悉加密货币交易基础知识，例如订单类型，并决定您要采用的交易指标。
