投资加密货币需要不断更新自己的知识体系和认知结构。

1.持续学习和认知更新

这个行业变化太快，不仅需要了解金融知识，还需要对技术、政策以及市场热点有全面的认识。例如，今年的美国大选对市场的影响非常显著，因此我们花了大量时间研究特朗普的胜率以及可能的政策走向，甚至在某种程度上成了美国大选的“专家”。此外，随着新赛道的不断涌现（如 DeSci 和 DePINi），我们也持续投入精力去学习和了解这些领域。

2.谨慎使用杠杆

杠杆的风险在每个市场周期都需要被反复强调。最近一周，我们看到非主流币有 20%-30% 的回调，三倍杠杆以上的仓位可能已经被爆掉。即使在牛市中，过高的杠杆也可能导致巨大的损失。因此，我建议投资者始终控制好杠杆比例，尤其是在市场波动较大的情况下，保持良好的风控意识。

3.深耕特定赛道或生态

一个很大的投资“Alpha”来自于对某个特定赛道或生态的深入研究。选择你感兴趣的赛道，深度了解其技术、社区和生态发展，甚至结识其中的关键人物。比如，虽然我们专业机构有更多资源，但在 Sui 的案例中，由于没有很好地跟进其生态发展，我们错过了其上涨的机会。而真正了解 Sui 的社群成员，可能早已发现其价值被低估，并在市场启动时快速布局。

4.散户的优势

散户相比机构，拥有灵活性和快速决策的优势。例如，Hyperliquid 的代币在周五上线，周末涨了三倍。机构投资者因为决策流程较长，往往无法快速响应，而散户却可以利用自己的判断和行动力抓住这样的机会。这种灵活性让散户在某些情况下的表现甚至优于专业投资机构。

总结来说，成功的投资策略包括持续学习、谨慎使用杠杆、深入研究特定赛道，以及利用散户的灵活优势抓住市场机会。