那些预测上周一市场崩盘的人赚了数百万。
你也可以预测并从中获利。
以下是发生的事情、如何提前预见，以及如何从中获利的指南 🧵👇
次贷危机的启示
次贷危机是由高风险抵押贷款引发的，那些预测到这场危机的人，如《大空头》中的人物，通过押注这些贷款而赚得数百万。
类似的机会在上周一也出现了，这次是关于日元套利交易。
什么是日元套利交易？
日本长期以来通过接近零利率政策来应对通货紧缩并刺激经济。
日元套利交易是指以低利率借入日元，将其兑换成其他货币，然后投资于高收益资产。
利润来自利率差。
例子
假设我进行以下操作：
以0%利率借入150亿日元
将150亿日元兑换成100万美元
购买年收益率为5%的美国国债
一年后，你将赚取5万美元，几乎不费吹灰之力，免费赚钱！
用美元兑换的日元甚至可以在DeFi中使用。
这之所以可能，是因为日本和西方（美国和欧洲）经济体系的互联性。
例如，这在非洲货币中是不可行的，因为这些货币不能兑换成美元。
这些货币兑换成美元的唯一方式是通过黑市或商品交易。
交易的风险
日元套利交易是惊人的，直到它不再是。
日元套利交易可能会迅速导致亏损，如果：
- 日元收益率上升
- 日元对美元走强
- 美国收益率下降
上周一，这三件事同时发生了！
日元利率从0.1%上升到0.25%。虽然看起来很小，但这并不是全部。
与此同时，日元对美元汇率上涨超过10%。
此外，美国国债收益率和股价均下跌。
这些因素共同导致了上周一的市场崩盘。
重新审视例子
记住，我们欠150亿日元。
但我们不再拥有150亿日元，而是拥有国债。
因此，我们必须将其转换回美元（亏钱），并且由于贷款收益率也上升，需要偿还更多。
这引发了连锁清算，投资者损失惨重，不得不卖出其他头寸以平衡亏损。
- 加密资产被卖出
- 股票被卖出
- 一切都被抛售
这一切都是不可避免的，迟早会发生。
你可以很容易地看到，近年来日本的对外投资激增，清楚地表明对冲基金是日本低利率政策的主要受益者。
此外，许多指标显示出美国市场和日元之间的强烈相关性。
这本不应该发生，但由于日元只是用于投资美国市场的免费资金，才产生了这种相关性。
许多经济学家撰写文章警告这一点。
据估计，2.5万亿美元用于日元套利交易，这个数额足以引发清算连锁反应。
沃伦·巴菲特通过出售所有苹果股票提前预见了这一点。
市场快速恢复
接下来发生的是，他们一如既往地凭空注入流动性来救市。
这只是暂时的解决方案，不要被蒙蔽。
结论
市场的起伏往往隐藏着巨大的机会。正如那些预测到次贷危机和上周一市场崩盘的人赚得数百万一样，你也可以通过预测市场崩盘并从中获利。关键在于了解市场动态，识别潜在风险，并制定相应的投资策略。通过不断学习和观察市场趋势，你可以提高预测市场崩盘的能力，并从中获利。记住，机会总是留给有准备的人。