¿Qué es el DCA de Spot?
La estrategia de Promedio del costo en dólares (DCA) es una estrategia de inversión que consiste en comprar y vender una misma cantidad de activos regularmente a diferentes niveles de precios. Su objetivo es lograr un mejor precio promedio para el par de trading seleccionado y reducir el impacto de la volatilidad del mercado.
Puedes utilizar la función DCA de Spot de Binance para comprar o vender automáticamente una cantidad elegida de activos a una desviación de precio designada y a una frecuencia deseada.
* Advertencia de riesgo: La configuración del parámetro y los cálculos anteriores son solo de referencia. La efectividad de una diferencia de precio, es decir, del activador de una orden DCA de Spot, puede variar en función del par de trading que elijas. La información presentada aquí no es una asesoría financiera ni de inversión de Binance. Todas las estrategias de trading quedan a tu criterio y bajo tu propio riesgo. El trading de criptomonedas conlleva un riesgo considerable y la posibilidad de obtener tanto ganancias como pérdidas significativas. Binance no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de DCA de spot. Te recomendamos ampliamente que establezcas órdenes de activación de Stop con antelación para evitar que los movimientos inesperados del mercado te causen pérdidas irreparables.
Diferencias entre el grid de Spot y el DCA de Spot
Grid de Spot | DCA de Spot | |
| Objetivo | Generar ganancias a partir de los pequeños cambios de precio en mercados volátiles. | Alcanzar un mejor precio promedio y disminuir el impacto de la volatilidad. |
| Estrategia | La estrategia de trading cuantitativo consiste en comprar o vender activos a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. | La estrategia de Promedio del costo en dólares (DCA) consiste en comprar y vender una misma cantidad de activos regularmente a diferentes niveles de precios. |
| Fundamentos del trading/órdenes | Cada entrada coincide con una salida individual | Hay varias entradas y una sola salida |
| Frecuencia del Bot de trading | Depende de la cantidad de grids que establezcas entre los límites superior e inferior del intervalo. En el modo aritmético, cada grid tiene la misma diferencia de precios. En el modo geométrico, cada grid tiene la misma proporción diferencial de precios. | Depende de la cantidad de órdenes DCA activadas por el porcentaje de desviación del precio. |
Para obtener más información, ingresa a Qué es el grid de Spot y cómo funciona.
Parámetros del DCA en Spot
1. Desviación del precio
La desviación del precio se refiere al porcentaje de diferencia de precio que activa las órdenes DCA. Puedes establecer la diferencia de precio de un 0.1% a un 15%. Por ejemplo, si la estableces en 5%, esto significa que el bot generará una orden de compra o venta por cada cambio del 5% con respecto a la orden base en el par de trading seleccionado.
La desviación del precio se refiere al porcentaje de diferencia de precio que activa las órdenes DCA. Puedes establecer la diferencia de precio de un 0.1% a un 15%. Por ejemplo, si la estableces en 5%, esto significa que el bot generará una orden de compra o venta por cada cambio del 5% con respecto a la orden base en el par de trading seleccionado.
2. Take Profit
Take Profit se refiere al porcentaje de ganancia objetivo en función del precio promedio (antes de que el bot de trading finalice).
Take Profit se refiere al porcentaje de ganancia objetivo en función del precio promedio (antes de que el bot de trading finalice).
- La opción [Fijo] está seleccionada por defecto. Una vez que la posición aumente según el porcentaje de Take-Profit, la orden TP cerrará la posición y el bot finalizará esta ronda. Por ejemplo, estableces el Take-Profit en 5%. Una vez que tu ganancia alcance el 5%, el bot terminará automáticamente la ronda.
- Si seleccionas [Trailing], aseguras las ganancias al permitir que el bot de trading permanezca abierto y siga generando ganancias a medida que el precio se mueve en la dirección y el modo seleccionados. Si el bot de trading se mueve en la dirección opuesta en un porcentaje determinado, se activará una orden y el bot de trading finalizará esta ronda. Nota: Es posible que la opción [Trailing] no esté disponible para ciertos pares de trading.
3. Cálculo del monto de la inversión
Tamaño de la orden base + Tamaño de la orden DCA* (1 + multiplicador de tamaño de la orden DCA^1... Multiplicador de tamaño de la orden DCA^ [Máx. de órdenes DCA - 1])
Nota: La cantidad se transferirá de tu billetera Spot a tu billetera de Bots de trading y únicamente para este bot de trading.
Nota: La cantidad se transferirá de tu billetera Spot a tu billetera de Bots de trading y únicamente para este bot de trading.
3.1 Orden base
La orden base se completará inmediatamente después de iniciar el DCA en Spot si el activador del precio está vacío. Puedes personalizar el monto de inversión de la orden base. Por ejemplo, si seleccionas 1,000 USDT como monto de inversión, tu orden base será como máximo de 1,000 USDT (incluidas las comisiones de trading).
3.2 Orden DCA
Las órdenes DCA son las órdenes subsiguientes que se completarán cuando el precio alcance la desviación de precio designada. Puedes personalizar el monto de inversión de las órdenes DCA. Por ejemplo, si seleccionas 1,000 USDT como monto de inversión, cada orden DCA subsiguiente será como máximo de 1,000 USDT (incluidas las comisiones de trading).
4. Máx. de órdenes DCA
La cantidad máxima de órdenes DCA que se generarán por ronda.
Parámetros de configuración avanzados
Parámetros de configuración avanzados
- Precio de activación: el precio del token que hará que el bot de trading empiece. Si se deja en blanco, se utilizará el último precio como el precio de activación.
- Multiplicador de desviación de precio: multiplica la diferencia de precio en términos de porcentaje al que se generarán las órdenes DCA a partir de la segunda entrada. Por defecto, este parámetro equivale a 1, es decir, cada entrada adicional será igual al porcentaje de desviación de precio. De lo contrario, el multiplicador se aplicará entre cada entrada adicional.
Por ejemplo, eres la parte compradora y abres una posición long a 30,000 USD para el par BTC/USDT, con una desviación de precio de un 1% y el multiplicador de desviación de precio es 2.- Orden base = 30,000 USD
- DCA 1 = Orden base - 1% = 29,700 USD
- DCA #2 = DCA #1 - 1% x 2 = 29,100 USD (orden base - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% x 2 x 2 = 27,900 USD (orden base - 7%)
- Multiplicador de tamaño de órdenes DCA: multiplica los montos de inversión de las órdenes DCA subsiguientes. Por defecto, este parámetro equivale a 1, es decir, cada entrada adicional será igual al monto de la orden DCA. De lo contrario, el multiplicador se aplicará a partir de la segunda orden DCA en adelante. (La primera orden DCA queda como predeterminada después de que el bot haya comenzado).
Por ejemplo, tu orden DCA es de 1,000 USDT y el multiplicador de tamaño de la orden DCA se ha establecido en 2. Cuando el precio alcance la desviación de precio designada, cada entrada adicional se multiplicará.- DCA 1 = 1,000 USDT = 1,000 USDT
- DCA 2 = 1,000 USDT × 2 = 2,000 USDT
- DCA 3 = 1,000 USDT × 2 × 2 = 4,000 USDT
- Tiempo de recuperación entre rondas: el período de descanso entre cada ronda. Por defecto, el tiempo de recuperación es de 60 segundos.
- Rango de precios máximo y mínimo: un rango de precios de la orden base del token seleccionado que solo el bot de trading ejecutará. Nota: Para rondas sucesivas, la orden base ejecutada podría desviarse del rango de precios debido a la volatilidad del mercado.
- Stop-Loss: un porcentaje de stop-loss que hace que el bot de trading detenga la ronda.
- Fin del bot una vez que se active Stop-Loss: Una vez que se alcance el porcentaje de stop-loss, el bot finalizará por sí mismo y terminará la ronda.
5. Tipos de ganancias con el DCA de Spot
| Ganancia total (Ganancia total ÷ Total de inversión) | Modo [Comprar Token]
Modo [Vender Token]
Porcentaje de ganancia total = Ganancia total ÷ Total de inversión (2 decimales) (Independientemente del modo) |
| Ganancia del DCA (suma de las ganancias de la ronda DCA) |
Porcentaje de ganancia del DCA = Ganancia del DCA ÷ Inversión total (2 decimales) |
| Ganancia flotante (Ganancia total - Ganancia del DCA) |
Porcentaje de ganancia del DCA = Ganancia flotante ÷ Inversión total (2 decimales) |
| Ganancia de la ronda | Modo [Comprar token] (Unidad: activo de cotización)
Modo [Vender token] (Unidad: activo base)
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Ejemplos del DCA en spot
Puedes utilizar el DCA de Spot para comprar o vender automáticamente una cantidad fija de activos a una desviación de precio designada y a una frecuencia deseada. Como ejemplo utilizaremos BTC/USDT.
Ejemplo de compra
Supongamos que los parámetros de tu bot de trading están establecidos de la siguiente manera:
- Desviación de precio: 5%
- Take Profit: 10%
- Orden base: 1,000 USDT
- Orden DCA: 1,000 USDT
- DCA máx.: 2 órdenes
Usando los parámetros anteriores, debes invertir 3,000 USDT (1,000 + 1,000 x 2 = 3,000 USDT).
Empiezas el DCA en Spot comprando 1,000 USDT en BTC. Supongamos que BTC está en 30,000 USD, obtendrás 0.0333 BTC. Después de eso, el precio de BTC cambió un 5% con respecto a la orden base. El bot comprará más BTC al generar órdenes DCA hasta 2 veces en función del DCA máx. que establezcas (1,000 USDT por orden). El bot seguirá funcionando hasta que alcance el porcentaje objetivo de take profit (10%).
| Precio actual de BTC | Cambios en holdings de BTC (4 decimales) | Holdings totales de BTC (4 decimales) | USDT por orden | Total USDT gastado |
| 30,000 USD | + 0.0333 BTC | 0.0333 BTC | - 1,000 USDT | 1,000 USDT |
| 28,500 USD | + 0.0351 BTC | 0.0684 BTC | - 1,000 USDT | 2,000 USDT |
| 27,000 USD | + 0.0370 BTC | 0.1054 BTC | - 1,000 USDT | 3,000 USDT |
| 31,292 USD | - 0.1054 BTC | 0 BTC | + 3,300 USDT | - |
| Ganancia de la ronda | + 300 USDT* | |||
| * Ten en cuenta que el ejemplo anterior no incluye las comisiones de trading vigentes. Las cifras se simplificaron y pueden estar sujetas a errores de redondeo. | ||||
| Tipo de orden | Desviación de precio | Precio actual de BTC | Precio promedio del holding de BTC | Total USDT gastado |
| Orden base | -- | 30,000 USD | 30,000 USD | 1,000 USDT |
| Orden DCA 1 | Caída del 5% con respecto a la orden base | 28,500 USD | 29,230 USD | 2,000 USDT |
| Orden DCA 2 | Caída del 10% (5% + 5%) con respecto a la orden base | 27,000 USD | 28,447 USD | 3,000 USDT |
| Take Profit | Aumento del 10% con respecto al precio promedio | 31,292 USD | -- | -- |
| Ganancia de la ronda | + 300 USDT* | |||
*El bot seguirá funcionando hasta que alcance el porcentaje objetivo de Take Profit (10%). En este ejemplo, el bot terminará cuando se complete esta ronda. Ten en cuenta que el ejemplo anterior no incluye las comisiones de trading vigentes. Las cifras se simplificaron y pueden estar sujetas a errores de redondeo. | ||||
Ejemplo de venta
Supongamos que los parámetros de tu bot de trading están establecidos de la siguiente manera:
- Desviación de precio: 5%
- Take Profit: 10%
- Orden base: 0.033 BTC
- Orden DCA: 0.015 BTC
- DCA máx.: 2 órdenes
Usando los parámetros anteriores, debes invertir 0.0999 BTC (0.0333 + 0.0333 x 2 = 0.0999 BTC)
Empiezas el DCA en Spot vendiendo BTC por USDT. Por ejemplo, vendiste 0.03 BTC a 30,000 USD por 1,000 USDT. Con cada cambio del 5% en el precio de BTC con respecto a la orden base, el bot seguirá vendiendo más BTC por USDT hasta 2 veces según el DCA máx. que establezcas y/o hasta que alcance el porcentaje objetivo de take profit (10%).
| Precio actual de BTC | Cambios en el holding de USDT | Total de USDT recibido | Cambios en holdings de BTC (3 decimales) |
| 30,000 USD | + 1,000 USDT | 1,000 USDT | - 0.0333 BTC |
| 31,500 USD | + 1,048.95 USDT | 2,048.95 USDT | - 0.0333 BTC |
| 33,000 USD | + 1,098.90 USDT | 3,147.85 USDT | - 0.0333 BTC |
| 28,350 USD | - 3,147.85 USDT | 0 USDT | + 0.110 BTC |
| Ganancia de la ronda | + 0.010 BTC* (+10%) | ||
| * Ten en cuenta que el ejemplo anterior no incluye las comisiones de trading vigentes. Las cifras se simplificaron y pueden estar sujetas a errores de redondeo. | |||
| Tipo de orden | Desviación de precio | Precio actual de BTC | Precio promedio del holding de BTC | Cambios en holdings de BTC (3 decimales) |
| Orden base | -- | 30,000 USD | 30,000 USD | - 0.0333 BTC |
| Orden DCA 1 | Aumento del 5% con respecto a la orden base | 31,500 USD | 30,750 USD | - 0.0333 BTC |
| Orden DCA 2 | Aumento del 10% (5% + 5%) con respecto a la orden base | 33,000 USD | 31,500 USD | - 0.0333 BTC |
| Take Profit | Caída del 10% con respecto al precio promedio | 28,350 USD | -- | + 0.110 BTC |
| Ganancia de la ronda | + 0.010 BTC* | |||
El bot seguirá funcionando hasta que alcance el porcentaje objetivo de take profit (10%). En este ejemplo, el bot terminará cuando se complete esta ronda. * Ten en cuenta que el ejemplo anterior no incluye las comisiones de trading vigentes. Las cifras se simplificaron y pueden estar sujetas a errores de redondeo. | ||||