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¿Cómo calcular el precio de liquidación en margen?

¿Cómo calcular el precio de liquidación en margen?

2021-02-26 07:56

¿Cómo se calcula el precio de liquidación?

La fórmula para calcular el precio de liquidación en una transacción de margen utilizando la moneda "i" es la siguiente:
  • "i" representa la moneda "i";
  • "Ai" representa la cantidad total de activos "i";
  • "Li" representa la cantidad de activo "i" que se tomó prestada;
  • "Ri" representa la cantidad total de intereses a pagar por el activo "i";
  • "Pi" representa el precio del índice correspondiente al par del activo "i"/BTC (o USDT);
  • "li" representa el precio de liquidación del activo "i".
La liquidación se ejecutará cuando la tasa de riesgo alcance la tasa de riesgo para la liquidación.
Tasa de riesgo = Total de activos ÷ (cantidad total del préstamo + intereses a pagar)
Usando la moneda "i" como ejemplo:
Por lo tanto, el precio de referencia de liquidación para la moneda "i" es:
Tasa del precio del índice respecto al precio de referencia de liquidación = (Precio de liquidación - Precio del índice) ÷ Precio del índice.

Calculadora de Binance Margin

Puedes usar también la Calculadora de Margen de Binance o el método de cálculo inverso para obtener un precio de liquidación estimado.
Por ejemplo:
La tasa de liquidación de Margen Cruzado está en 1.1
Activo ÷ pasivo = 1.1
El usuario A tiene 10,000 USDT como garantía y toma prestados 20,000 USDT para comprar 1 BTC a 30,000 USD. Ahora, su posición de Margen es de 1 BTC (activo) y 20,000 USDT (deuda). 
Precio de liquidación (USDT) : 
  • Precio del activo ÷ 20,000 =  1.1
  • 1.1 x 20,000
  • 22,000
En este caso, el precio de liquidación estimado para BTC es 22,000 USD. 

Ejemplo de cómo se calculan los precios de liquidación

El usuario C transfiere 100 USDT a su cuenta de Margen Cruzado 5X y toma prestados 0.4 ETH (suponiendo que el precio de ETH/USDT es de 1,000 USD). El margen inicial es de 1.25 y el nivel de margen de liquidación es de 1.1.
  • Nivel de margen = activo ÷ (pasivos totales + interés pendiente) = (0.4 x 1,000 + 100) ÷ (0.4 x 1,000) = 1.25
Suponiendo que el interés de ETH es del 0.01% por hora, el usuario C acumula 0.00004 ETH en intereses después de 4 horas (0.4 ETH x 0.01% x 4 horas). El usuario C, además, crea una orden para vender 0.4 ETH a 1,100 USD. La orden no se completa en ese momento. Precio de liquidación de ETH en USDT:
  • (0.4 ETH x precio de ETH + 100 USDT) ÷ (capital de 0.4 ETH + interés de 0.0004 ETH) x precio de ETH = 1.1 (nivel de margen de liquidación)
  • 0.4 ETH x precio de ETH + 100 USDT = 1.1 x pasivo de 0.40004 ETH x precio de ETH
  • Precio de liquidación de ETH = 100 ÷ (0.040044) = 2,497.253 USD
El usuario C vende 0.4 ETH por 440 USDT al precio del par ETH/USDT, 1,100 USD. Precio de liquidación de ETH en USDT:
  • (440 USDT + 100 USDT) ÷ (0.40004 ETH x precio de ETH) = 1.1 (nivel de margen de liquidación)
  • Precio de liquidación de ETH = 540 ÷ 0.440044 = 1,226.0466 USD
  • Ten en cuenta que este cálculo del precio de liquidación solo se realiza después de que se haya completado la orden de venta de ETH del usuario C y que las posiciones se hayan actualizado en consecuencia.
El usuario C acumula 0.00288 ETH adicionales en intereses después de 72 horas (0.4 ETH x 0.01% x 72 horas). Nuevo precio de liquidación de ETH en USDT:
  • (440 USDT + 100 USDT) ÷ (0.40328 ETH x precio de ETH) = 1.1 (nivel de margen de liquidación)
  • Precio de liquidación de ETH = 540 ÷ 0.443608 = 1,217.2909 USD

¿Por qué no puedo ver el precio de liquidación de mis posiciones?

En algunas ocasiones, el precio de liquidación de una posición en particular puede aparecer como "/" o "--". Esto se debe a que el precio de liquidación de cada token se calcula suponiendo que el valor de los activos de otras posiciones sigue siendo el mismo. 
Si el valor de los activos de ciertas posiciones no puede provocar una liquidación (incluso si esas posiciones se convierten a un valor de 0 USD), no se mostrará el precio de liquidación. Por ejemplo:
El usuario B tiene 10,000 USDT como garantía y tomó prestados 20,000 USDT para comprar 1 BTC a 29,000 USD y 1 ETH a 1,000 USD. Ahora su posición de Margen es de 1 BTC, 1 ETH (activo) y 20,000 USDT (deuda). 
El precio de liquidación de BTC en USDT (suponiendo que el precio de ETH se mantiene en 1,000 USD):
  • (Precio de BTC × 1 BTC + precio de ETH × 1 ETH) ÷ 20,000 USD = 1.1
  • (Precio de BTC × 1 BTC + 1,000 USD) ÷ 20,000 USD = 1.1
  • Precio de liquidación de BTC = 1.1 × 20,000 - 1,000
  • Precio de liquidación de BTC = 21,000 USD
El precio de liquidación de ETH en USDT (suponiendo que el precio de BTC se mantiene en 29,000 USD):
  • (Precio de BTC × 1 BTC + precio de ETH × 1 ETH) ÷ 20,000 USD = 1.1
  • (29,000 USD + precio de ETH × 1 ETH) ÷ 20,000 USD = 1.1
  • Precio de liquidación de ETH = 1.1 × 20,000 - 29,000
  • Precio de liquidación de ETH = -7,000 USD < 0
En el ejemplo anterior, incluso si el valor de la posición en ETH alcanza los 0 USD, todavía quedan 29,000 USD en BTC frente a una deuda de 20,000 USD en USDT. Por lo tanto, no se producirá ninguna liquidación. En este caso, el precio de liquidación de ETH aparecerá como "/" o "--".
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